Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,08 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Prawa do akcji , ,04 4. Prawa poboru , ,00 5. Kwity depozytowe , ,00 6. Listy zastawne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery wartościowe , ,05 8. Instrumenty pochodne , ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0, , Jednostki uczestnictwa 0 0 0, , Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, , Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty , , Waluty , , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, , Razem , ,10-1 / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM ,14 AT (Meinl European Land Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria ,67 CZ (CEZ. A.S. ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy Czechy ,28 NL (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia ,26 NL (Cinema City International NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia ,22 PLSTRPR00014 (ABG Ster-Projekt SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,01 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,58 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,59 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,43 PLCOMP (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,44 PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,17 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,69 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,12 PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,72 PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,73 PLCCC (CCC SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,29 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,94 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,49 PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,65 PLCSSUP00012 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,33 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLDUDA (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,18 PLDWORY00019 (Firma Chemiczna Dwory SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,30 PLELDRD00017 (Eldorado SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,32 PLEMAX (Emax SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,14 PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,43 PLERMRK00010 (Euromark Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,21 PLFAMUR00012 (Famur SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,37 PLFRMCL00066 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,33 PLGSPR (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,66 PLZPW (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,75 PLGTC (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLBH (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,96 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,84 PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,37 PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,62 PLKETY (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,39 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,30 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,43 PLBIG (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLNFTBD00010 (Naftobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,30 PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,46 PLNFI (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,45 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,40 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,72 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,56 PLPBG (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,02 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,39 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,95 PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,37 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,27 PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,96 PLPKN (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,12 PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,52 PLPCLRT00029 (Polcolorit SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,50 PLPLMSB00016 (Polmos Bialystok SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 PLPPWK (Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,10 PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,65 PLPROKM00013 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,97 PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,37 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,40 PLSOFTB00016 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,89 PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,01 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,30 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,79 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,15 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,20 PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,05 PLWSIP (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,46 PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,45 PLZYWIC00016 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,34 SK (Asseco Slovakia as) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Słowacja ,18 TRAAKBNK91N6 (Akbank TAS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja ,49 TREBIMM00018 (BIM Birlesik Magazalar AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja ,30 TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja ,13 TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja ,49 NL (Astarta Holding NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Ukraina ,09-2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień HU (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,78 HU (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,13 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,14 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM ,07 PLRUCH (Ruch SA) Prawa do Akcji Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,07 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM ,14 PLDUDA (Polski Koncern Mięsny DUDA SA ) Prawa Poboru Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ,14 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM ,50 US98387E2054 (X 5 Retail Group NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,24 US46626D1081 (MMC Norilsk Nickel ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,31 US (OAO Gazprom ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,40 US48122U2042 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,55 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania ogółem dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM ,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM ,01 1. O terminie wykupu do 1 roku ,00 a) Obligacje ,00 PL (WZ0307) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,01 a) Obligacje ,01-3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień PL (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,01 PL (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,00 PL (SP0610) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 PL (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 PL (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 Aktywny rynek - rynek regulowany ,01 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 6 0,00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,00 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska EUR ,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa ,00 II. Certyfikaty inwestycyjne ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień - 4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD ,25 Lokata HUF Bank Pekao SA Polska HUF 6, ,29 Lokata PLN Bank Pekao SA Polska PLN 3, ,77 Lokata PLN (CDM) CDM Pekao SA Polska PLN 3, ,19 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD ,00 waluta CZK Czechy ,00 waluta EUR ,00 waluta HUF Węgry ,00 waluta TRY Turcja ,00 waluta USD Stany Zjednoczone ,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem UniCredito Italiano SpA ,12 Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A ,49 Grupa Computerland S.A ,79 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 25 7 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 51,28 38,40 Jednostki uczestnictwa kategorii E 53,77 39,86 Jednostki uczestnictwa kategorii I 49,96 36,86 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 9,66 6,55 Jednostki uczestnictwa kategorii E 13,52 7,82 Jednostki uczestnictwa kategorii I 10,52 6,48 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa a) 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa C. Jednostki uczestnictwa kategorii E Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym / Tabele (PL) -

10 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 38,40 31,01 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 51,28 38,40 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 33,54 23,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 37,60 29,30 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 53,55 38,85 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 51,29 38,40 - data wyceny C. Jednostki uczestnictwa kategorii E wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39,86 31,87 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 53,77 39,86 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 34,90 25,07 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 39,21 30,14 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 56,12 40,33 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 53,77 39,87 - data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,86 29,32 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 49,96 36,86 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 35,54 25,72 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 36,34 27,73 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 52,13 37,28 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 49,97 36,86 - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,7 3,8 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -