Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. w 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM CZ (CEZ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy Czechy PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLGTC (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPKN (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM % Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Wartość Procentowy według wyceny Warunki udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba na dzień oprocentowania aktywach bilansowy w Listy zastawne ogółem tys. Listy zastawne - RAZEM Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje PL (OK0408) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (OK0807) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (OK1207) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje PL (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (DS1017) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (OK0808) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (OK1208) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne PL0GPWF06148 (PL0GPWF06148) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie GPW w Warszawie Polska WIG II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności w - 4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Warunki oprocentowania Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w bilansowy w danej danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Lokata PLN (1) Centralny Dom Maklerski Pekao SA Polska PLN Lokata PLN (2) Bank Pekao SA Polska PLN II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w I. W walutach państw należacych do OECD II. W walutach państw nienależacych do OECD - 5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w 98 ustawy UniCredito Italiano SpA Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w PL (DS0509) PL (OK0808) PL (OK1208) Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 6 / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 0 c) Odsetki 1 4 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał subfunduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych 3 0 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe 3 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych 3 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na początek działalności Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 9 / Tabele (PL) -

10 Rachunek Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od do za okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania Pozostałe a) b) c) II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Inne a) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe a) II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe a) C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/- B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego / Tabele (PL) -