Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte lokaty 0 Zbyte lokaty Odsetki Należności inne 0 13 Aktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Rezerwa na wydatki Zobowiązania z tytułu dystrybucji Zobowiązania z tytułu podatku 8 0 Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) ( ) ( ) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem A Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 104,86 E Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 105,65 I 0 Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 104, Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 99,95

2 Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta Przychody inne Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 129 * 533 Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu 951 * Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 83 Usługi prawne Usługi pocztowe Inne limitowane koszty operacyjne 0 89 Koszty nie podlegające limitowi Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2002: 177 tys. zł; 2001: 523 tys. zł; ) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (5 887) (9 713) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (63 611) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (73 324) Wynik z operacji (38 689) * Od Fundusz nie wypłaca wynagrodzenia Depozytariusza i Agenta Transferowego.

3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych) Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,5 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto , ,8 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (5 887) (9 713) , ,7 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (63 611) (22 656) ,4 ( ,8) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (38 689) ,2 (40 537,3) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa , ,3 Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa , ,7 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (60 847) ( ) ( ) ( ,3) ( ,4) Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (31 080) ( ) (59 005) ,9 ( ,7) Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , ,8 Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym , ,5 Alokacja kwoty Aktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów A Wartość Aktywów Netto w tym: Kapitał ( ) Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zakumulowane: Przychody z lokat Zakumulowane: Koszty operacyjne netto Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (A) (23 124) ,86 Wartość Aktywów Netto E w tym: Kapitał Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (329) (strata) Zakumulowane: Przychody z lokat Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (765) I Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (E) ,65 Wartość Aktywów Netto 0 w tym: Kapitał (14) Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk 14 (strata) Zakumulowane: Przychody z lokat 0 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto 0 Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (I) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 0 104,09 Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa * Wartość w zł A na początek działalności 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,95 105,13 99,01 77,27 81,74 na koniec okresu sprawozdawczego 104,86 99,95 105,13 99,01 77,27 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 4,9% -4,9% 6,2% 28,14% -5,47% rocznym) Minimum w zł 96,87 88,86 93,86 76,90 68,29 na dzień Maksimum w zł 110,12 105,85 114,15 99,86 91,85 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 104,86 99,95 105,10 98,98 77,27 na dzień Wartość w zł E na dzień ,46 na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 105,65 0,2% rocznym) Minimum w zł 97,17 na dzień Maksimum w zł 110,26 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 105,65

4 Zestawienie zmian w Aktywach Netto na dzień

5 I Zestawienie zmian w Aktywach Netto Wartość w zł na dzień ,46 na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 104,09-1,8% rocznym) Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 4,0% 3,6% 3,3% 3,5% 3,4% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 3,8% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 4,2% 3,9% 3,6% 3,3% 3,9% 3,9% 2,6% 2,1% 1,9% 2,3% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 4,2% 3,9% 3,6% 3,3% 3,9% 4,0% 2,6% 2,1% 1,9% 2,3% * Zmiana Statutu wprowadzajaca jednostki różnych typów weszła w życie r.

6 A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat z tytułu zbycia składników lokat Rachunek Przepływów Pieniężnych (tysiące złotych) akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki 0 0 z tytułu nabycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję z tytułu opłat: dla depozytariusza dla agenta transferowego za zezwolenia 5 0 pozostałe Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 68 pozostałe Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) (61 630) ( ) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) (6 823) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania 0 0

7 SA Akcje Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych Wartość w cenie Wartość bilansowa nabycia Udział w Aktywach (w %) Przemysł 24,5% Amica Wronki S.A. AMC ,33% Firma Oponiarska Dębica S.A. DBC ,02% Elektrobudowa S.A. ELB ,21% Frantschach Świecie S.A. FSC ,60% Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. JLF ,29% KGHM Polska Miedź S.A. KGH ,22% Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. KTY ,86% Zakłady Lentex S.A. LTX ,18% Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. PFK ,94% PKN Orlen S.A. PKN ,84% Zakłady Automatyki Polna S.A. *PLA ,01% Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil SNK ,81% Sanok S.A. Stomil Olsztyn S.A. STO ,94% Browary Żywiec S.A. ZWC ,28% Finanse 19,2% Bank Handlowy w Warszawie S.A. BHW ,21% Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. BPH ,30% BRE Bank S.A. BRE ,22% Bank Zachodni WBK S.A. BZW ,94% Kredyt Bank S.A. KRB ,36% Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO ,18% Usługi 14,4% Agora S.A. AGO ,17% Computerland S.A. CST ,70% Grupa Onet.PL S.A. GRO ,16% Orbis S.A. ORB ,63% Prokom Software S.A. PKM ,75% Softbank S.A. SFT ,21% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,74% Akcje (poza NFI) - razem ,10% Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octawa S.A. 08N ,31% Akcje nienotowane dopuszczone do publicznego obrotu Instalexport S.A. (seria 'D') ,00% Akcje razem ,41% Obligacje (bez odsetek) Nazwa Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Obligacje o oprocentowaniu zmiennym DZ ,91% DZ ,81% DZ ,92% DZ ,55% DZ ,82% DZ ,80% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym razem ,81% Obligacje o oprocentowaniu stałym OS ,76% Obligacje o oprocentowaniu stałym razem ,76% Obligacje zerokuponowe OK ,29% OK ,52% Obligacje zerokuponowe razem ,81% Obligacje przedsiębiorstw o oprocentowaniu stałym TPSA 7 ¼ 12/12/ ,52% Obligacje przedsiębiorstw razem ,52% Obligacje nie dopuszczone do publicznego obrotu Zestawienie lokat na dzień (kwoty w tysiącach złotych) Obligacje zamienne PROKOM 9 12/07/ ,41% Obligacje zamienne razem ,41% Obligacje razem ,31% Odsetki naliczone od obligacji ,83% Obligacje z odsetkami razem ,14%

8 SA Bony i inne papiery wierzycielskie Zestawienie lokat na dzień (kwoty w tysiącach złotych) Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Bony Skarbu Państwa do ,13% do ,09% Bony Skarbu Państwa razem ,22% Nieskarbowe krótkoterminowe wierzycielskie papiery wartościowe Żywiec S.A ,87% TP S.A ,11% PKN Orlen S.A ,31% Nieskarbowe krótkoterminowe wierzycielskie ,29% papiery wartościowe razem Papiery wartościowe RAZEM ,06% (z odsetkami) Inne Aktywa Funduszu ,94% Razem Aktywa ,00% Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Agora S.A. AGO ,08% BPH PBK S.A. BPH ,15% BRE Bank S.A. BRE ,01% KGHM S.A. KGH ,06% PKN Orlen SA PKN ,05% Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO ,13% Prokom Software S.A. PKM ,21% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,01% Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki (wycena według wartości rynkowej) ,70% * akcje notowane w systemie notowań jednolitych (dwukrotnych) Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 14 41,3% spożywczy 1 0,5% lekki drzewny 1 4,3% chemiczny 6 26,7% materiałów budowlanych 1 0,3% budownictwo 1 0,4% elektromaszynowy 1 0,0% metalowy 3 9,1% inne Finanse 6 32,3% banki 6 32,3% ubezpieczenia inne Usługi 7 24,2% handel informatyka 3 7,8% telekomunikacja 1 11,4% media 2 2,2% inne 1 2,8% Akcje NFI 1 2,2% RAZEM ,0%

9 Papiery wartościowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Wartość Udział w bilansowa Aktywach (w %) Udziałowe papiery ,41% ,46% ,46% ,9 59,18% ,8 49,99% wartościowe Obligacje (bez odsetek) ,31% ,99% ,96% ,6 20,21% ,2 20,74% Bony i inne ,51% ,14% ,29% ,0 14,89% ,1 27,10% krótkoterminowe papiery wierzycielskie Papiery wartościowe ,06% ,06% ,71% ,0 95,46% ,3 99,63% RAZEM (z odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu ,94% ,94% ,29% ,4 4,54% 2 777,4 0,37% Razem AKTYWA ,00% ,00% ,00% ,4 100,00% ,7 100,00%