Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Bilans na dzień Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty 406 Rezerwa na wydatki 7 Zobowiązania (razem) 413 Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem Liczba jednostek uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 10,78 1 / 5

2 Rachunek Wyniku z Operacji Okres od do Przychody z lokat Odsetki 104 Odpis dyskonta 23 Przychody z lokat (razem) 127 Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 28 Koszty nie podlegające limitowi 1 Koszty operacyjne (razem) 29 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) 28 Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające (12) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto 16 Koszty operacyjne netto 17 Przychody z lokat netto 0 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2001: 3 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) 209 Wynik z operacji / 5

3 Zestawienie lokat na dzień Akcje dopuszczone do publicznego obrotu Spółka (określenie papieru wartościowego) Notowanie ciągłe PKN Orlen S.A. Stomil Olsztyn S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. BRE Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Powszechny Bank Kredytowy S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Computerland S.A. Prokom Software S.A. Softbank S.A. Elektrim S.A. Telekomunikacja Polska S.A. Agora S.A. Orbis S.A. Notowanie ciągłe (razem) Liczba papierów wartościowych Wartość w cenie Wartość bilansowa Przemysł / Industry Chemiczny 5,8% 4,6% PKN ,70% STO ,86% Metalowy 1,3% KGH ,79% KTY ,47% Finanse / Finance Banki BRE ,59% KRB ,03% PBK ,72% PEO ,24% BZW ,01% Usługi / Services Informatyka 3,0% CPL ,28% PKM ,93% SFT ,76% Telekomunikacja 3,0% ELE ,61% TPS ,41% Media 0,9% AGO ,86% Usługi - inne 0,8% ORB ,78% ,04% Akcje notowane razem ,04% Udziałowe papiery wartościowe (razem) ,04% Obligacje (bez odsetek) Seria i termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie Wartość bilansowa Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Obligacje o oprocentowaniu zmiennym TZ 0202 (PL ) ( ) TZ 0502 ( ) TZ 02 ( ) ,50% TZ 0503 ( ) Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (razem) Obligacje o oprocentowaniu stałym ,56% OK 0402 (PL ) ( ) ,70% OS 0602 ( ) ,75% OK 1202 ( ) ,66% OS 0603 ( ) ,46% OS 0604 ( ) ,75% PS 0206 ( ) ,81% PS 06 ( ) ,81% KO 0402 ( ) ,64% TK 1202 ( ) ,67% Obligacje o oprocentowaniu stałym (razem) ,25% Obligacje zamienne, niedopuszczone do publicznego obrotu Obligacje zamienne Prokom S.A. ( ) ,54% Obligacje zamienne, niedopuszczone do ,54% publicznego obrotu (razem) Obligacje razem ,35% Odsetki naliczone od obligacji 68 1,15% Obligacje z odsetkami razem ,50% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent Wartość nominalna Wartość w cenie Wartość bilansowa Bony Skarbu Państwa do ,29% do ,14% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie (razem) ,43% Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) ,97% Inne Aktywa Funduszu 357 6,03% Razem AKTYWA ,00% 3 / 5

4 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartościowe Wartość Aktywach bilansowa (w Udziałowe papiery ,04% wartościowe Obligacje (bez odsetek) ,35% Bony i inne ,43% krótkoterminowe papiery wierzycielskie Papiery wartościowe ,97% RAZEM (z odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu 357 6,03% Razem AKTYWA ,00% Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 4 27,66% spożywczy 0 0,00% lekki 0 drzewny 0 0,00% chemiczny 2 21,65% materiałów budowlanych 0 0,00% budownictwo 0 0,00% elektromaszynowy 0 0,00% metalowy 2 6,01% inne Finanse 5 36,09% banki 5 36,09% ubezpieczenia inne 0 0,00% Usługi 7 36,24% handel 0 0,00% informatyka 3 14,% telekomunikacja 2 14,35% media 1 4,09% inne 1 3,69% Akcje NFI 0 0,00% RAZEM ,00% 4 / 5

5 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Okres od do Zmiana Wartości Aktywów Netto Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto 0 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji 319 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa 0 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa 0 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość w zł na początek działalności 10,00 na koniec okresu sprawozdawczego 10,78 Zmiana w okresie sprawozdawczym (od r. przeliczona 21,57% w stosunku rocznym) Minimum w zł 10,02 na dzień Maksimum w zł 10,78 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 10,78 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 1,0% (przeliczone w stosunku rocznym) (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 0,3% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 0,3% 5 / 5