Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Bilans na dzień Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności Odsetki Pozostałe 0 2 Aktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty Rezerwa na wydatki 83 7 Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (4 444) 0 Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem Liczba jednostek uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 11,92 10,78

2 Rachunek Wyniku z Operacji (okres od ) Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Koszty nie podlegające limitowi 10 1 Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające 0 (12) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2002: 49 tys. zł; 2001: 3 tys. zł; ) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) Wynik z operacji

3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto (okres od ) Zmiana Wartości Aktywów Netto Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość w zł na początek działalności 10,00 10,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,78 na koniec okresu sprawozdawczego 11,92 10,78 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 10,6% 21,6% rocznym) Minimum w zł 10,78 10,02 na dzień Maksimum w zł 11,96 10,78 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 11,91 10,78 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 1,0% 1,0% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,0% 0,0% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,5% 0,3% 0,5% 0,0% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,5% 0,3% 0,5% 0,0%

4 Rachunek Przepływów Pieniężnych (okres od ) A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat z tytułu zbycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki 0 0 z tytułu nabycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytułu opłat: dla depozytariusza 0 28 za zezwolenia 0 1 pozostałe 8 0 Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) (83 095) (4 838) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania 0 0

5 Akcje Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w Przemysł 5,5% Amica Wronki S.A. AMC ,44% Frantschach Świecie S.A. FSC ,43% KGHM Polska Miedź S.A. KGH ,56% Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. KTY ,70% PKN Orlen S.A. PKN ,25% Stomil Olsztyn S.A. STO ,10% Finanse 7,5% Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. BPH ,02% BRE Bank S.A. BRE ,69% ING Bank Śląski S.A. BSK ,12% Bank Zachodni WBK S.A. BZW ,27% Kredyt Bank S.A. KRB ,42% Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO ,95% Usługi 5,8% Agora S.A. AGO ,60% Computerland S.A. CST ,41% Orbis S.A. ORB ,21% Prokom Software S.A. PKM ,39% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,19% Akcje razem ,75% Obligacje (bez odsetek) Zestawienie lokat na dzień Nazwa Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w Obligacje o oprocentowaniu zmiennym TZ ,00% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym razem ,00% Obligacje o oprocentowaniu stałym OS ,21% OS ,94% PS ,71% PS ,62% PS ,43% PS ,69% PS ,03% PS ,61% DS ,52% DS ,31% Obligacje o oprocentowaniu stałym razem ,07% Obligacje zerokuponowe OK ,78% OK ,92% OK ,24% OK ,37% OK ,53% OK ,91% Obligacje zerokuponowe razem ,75% Obligacje nienotowane CK ,71% DK ,50% Obligacje nienotowane razem ,21% Obligacje nie dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje zamienne PROKOM 9 12/07/ ,22% Obligacje zamienne razem ,22% Obligacje razem ,25% Odsetki naliczone od obligacji ,28% Obligacje z odsetkami razem ,53%

6 Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Bony Skarbu Państwa do ,99% do ,01% Bony Skarbu Państwa razem ,00% Papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu ,54% Nieskarbowe krótkoterminowe wierzycielskie papiery wartościowe FCE Credit Polska S.A ,00% Nieskarbowe krótkoterminowe wierzycielskie papiery wartościowe ,00% razem Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie razem ,54% Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) ,82% Inne Aktywa Funduszu ,18% Razem Aktywa ,00% Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartościowe Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w Udziałowe papiery wartościowe ,75% ,04% Obligacje (bez odsetek) ,25% ,35% Bony i inne krótkoterminowe papiery ,54% ,43% wierzycielskie Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami ,82% ,97% należnymi) Inne Aktywa Funduszu ,18% 357 6,03% Razem AKTYWA ,00% ,00% Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 6 29,3% spożywczy lekki drzewny 1 2,3% chemiczny 2 17,9% materiałów budowlanych budownictwo elektromaszynowy metalowy 3 9,1% inne Finanse 6 39,8% banki 6 39,8% ubezpieczenia inne Usługi 5 30,9% handel informatyka 2 9,6% telekomunikacja 1 17,0% media 1 3,2% inne 1 1,1% Akcje NFI 0 0,0% RAZEM ,0%