Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,75 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Prawa do akcji 0 0 0, ,01 4. Prawa poboru , ,00 5. Kwity depozytowe , ,00 6. Listy zastawne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery wartościowe , ,18 8. Instrumenty pochodne , ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0, , Jednostki uczestnictwa 0 0 0, , Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, , Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty , , Waluty , , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, , Razem , ,23-1 / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM ,79 AT (Telekom Austria AG Aktywny rynek - rynek regulowany Austria ,09 AT (Wiener Staedtische Versicherung AG Aktywny rynek - rynek regulowany Austria ,21 BE (UCB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Belgia ,08 BMG (Central European Media Enterprises Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany Bermudy ,10 CZ (Ceske Energeticke Zawody Aktywny rynek - rynek regulowany Czechy ,16 FR (SOITEC) Aktywny rynek - rynek regulowany Francja ,06 ES (Repsol YPF SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Hiszpania ,10 NL (ASML Holding NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Holandia ,11 NL (Buhrmann NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Holandia ,05 NL (TomTom NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Holandia ,16 DE (Adidas AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Niemcy ,26 DE (Puma AG Rudolf Dassler Sport Aktywny rynek - rynek regulowany Niemcy ,22 DE (Siemens AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Niemcy ,12 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,19 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,21 PLCOMP (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,16 PLBPH (BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,27 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,07 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,28 PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,26 PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,92 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,29 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,44 PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,18 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,16 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,43 PLEMAX (Emax SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,19 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,16 PLFRMCL00066 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,24 PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,10 PLZPW (Pfleiderer Grajewo SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,11 PLINTGR00013 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,11 PLGTC (Globe Trade Centre SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,60 PLHGNKA00028 (Hygienika SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,02 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,17 PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,01 PLKETY (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,38 PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,43 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,18 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,65 PLBIG (Bank Millennium SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,22 PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,38 PLCRMNG00029 (Ceramika Nowa Gala SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,02 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,04 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,10 PLPBG (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,19 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,08 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,75 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,20 PLPGNIG00014 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,57 PLPKN (Polski Koncern Naftowy Orlen Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,94 PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polsk Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,27 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal Siedlce SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,31 PLPROKM00013 (Prokom Software SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,47 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,44 PLBKRFM00037 (Broker FM SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,10 PLSOFTB00016 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,14 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,31 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,31 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,08 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,65 PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,36 PLWSIP (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,44 CH (Credit Suisse Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Szwajcaria ,16 CH (Holcim Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Szwajcaria ,11 CH (Roche Holding AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Szwajcaria ,17 US87162M4096 (Synthes Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany Szwajcaria ,09 SE (Telefonaktiebolaget LM Ericsson Aktywny rynek - rynek regulowany Szwecja ,27 HU (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek - rynek regulowany Węgry ,23 HU (MOL Hungarian Oil and Gas PLC Aktywny rynek - rynek regulowany Węgry ,46 HU (OTP Bank Rt) Aktywny rynek - rynek regulowany Węgry ,35 GB (Cambridge Antibody Technology Group Plc Aktywny rynek - rynek regulowany Wielka Brytania ,38 GB (Royal Bank of Scotland Group PLC Aktywny rynek - rynek regulowany Wielka Brytania ,10 GB (George Wimpey PLC Aktywny rynek - rynek regulowany Wielka Brytania ,17 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,79 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Warranty subskrypcyjne Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta - 2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM ,13 PLBIOTN00078 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,11 PLHGNKA00036 (Hygienika SA PP) Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,02 Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM ,40 US (NovaTek OAO) Aktywny rynek - rynek regulowany Rosja ,14 US (OAO Gazprom) Aktywny rynek - rynek regulowany Rosja ,26 Wartość według Warunki wyceny na w aktywach Rodzaj rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień ogółem Listy zastawne bilansowy w tys Listy zastawne - RAZEM ,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM ,28 1. O terminie wykupu do 1 roku ,42 a) Obligacje ,42 PL (OK0806) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,28 PL (PS0507) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,14 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,86 a) Obligacje ,86 XS (ERSTBK 0 04/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AGAustria , ,81 XS (AXASA 0 04/05/12) * Nienotowane na rynku aktywnym AXA SA Francja , ,91 XS (CCCI 0 03/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja , ,79 XS (SNSBNK 0 02/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym SNS Bank NV Holandia , ,56 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Boryszew SA Polska , ,27-3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Boryszew SA Obligacja I Nienotowane na rynku aktywnym Boryszew SA Polska , ,07 Canpack SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Canpack SA Polska , ,33 Canpack SA Obligacja I Nienotowane na rynku aktywnym Canpack SA Polska , ,25 PBG_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym PBG SA Polska , ,57 PGF_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska , ,17 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Polskie Koleje Państwowe SA Polska , ,65 PL (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,97 PL (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,01 PL (PP1013) * Nienotowane na rynku aktywnym Polski Skarb Państwa Polska , ,82 PL (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,76 PL (PS0511) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,45 PL (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,64 PL (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,03 PL (WS0922) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska , ,80 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 Aktywny rynek - rynek regulowany ,08 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym ,18 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym ,30 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym ,06 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,48 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,48 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN ,04 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym BPH SA Polska PLN ,04 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN ,09 Forward Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska GBP ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska GBP ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska GBP ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska SEK ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska SEK ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska EUR ,01 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska EUR ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska HUF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska HUF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska CHF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska CHF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska USD ,01 Forward Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska CZK ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Bank Pekao SA Polska CZK ,00 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN ,02 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN ,24 Rodzaj rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa 0 0, II. Certyfikaty inwestycyjne ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem - 4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD ,06 Depozyt w PLN CDM Pekao SA w Warszawie PLN ,06 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 10 0,00 CHF Szwajcaria ,00 CZK Czechy ,00 EUR ,00 GBP Wielka Brytania ,00 SEK Szwecja ,00 USD Stany Zjednoczone ,00 HUF Węgry ,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0,00-5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja ,65 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A ,61 UniCredito Italiano SpA ,02 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem PL (PS0507) 310 0,01 PL (PS0608) ,08 PL (DS1015) ,92 PL (DS1110) ,80 PL (PS0310) ,65 PL (PS0511) ,73 PL (WS0922) ,90 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 3 9 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Liczba Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E 0 0 Jednostki uczestnictwa typu I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 211,27 205,82 Jednostki uczestnictwa typu E 211,27 205,82 Jednostki uczestnictwa typu I 219,92 215,00 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 5,03 18,60 9,45 Jednostki uczestnictwa typu E 0,00 0,00 0,00 Jednostki uczestnictwa typu I 2,24 19,11 21,02 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian w aktywach netto za Zestawienie zmian w aktywach netto okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka 0 0 c) z przychodów ze zbycia loka Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa C. Jednostki uczestnictwa kategorii E Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa / Tabele (PL) -

10 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 205,82 184,05 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 211,27 205,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 5,34 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 204,39 180,08 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 221,97 206,86 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 211,27 205,82 - data wyceny C. Jednostki uczestnictwa kategorii E wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 205,82 184,05 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 211,27 205,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 5,34 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 204,39 180,08 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 221,97 206,86 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 211,27 205,82 - data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 215,00 190,68 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 219,92 215,00 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 4,61 12,75 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 212,69 186,67 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 230,82 216,04 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 219,92 215,00 - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw 1,6 3,3 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybuc 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusz 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -