Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Wydatki ogółem wyniosły: 1.124.882,00 zł w tym: 1. GOK i świetlice wiejskie 951.131,00 zł 2. Biblioteki 173.751,00 zł I. GOK i Świetlice wiejskie. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się przede wszystkim z dotacji otrzymywanej z budŝetu Gminy a takŝe wypracowuje dochody własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na róŝne imprezy, wpłat za zajęcia (taniec, aerobik, język angielski, plastyka) i odsetek od środków na rachunku bankowym. Środki uzyskane z wynajmu w całości są przeznaczane na poprawę wyposaŝenia i remonty świetlic. Uzyskane przychody w 2010 roku wyniosły: Środki pienięŝne na rachunku GOK na początku 42.310,62 roku Dotacja z budŝetu na działalność GOK 608.000,00 Wpływy własne 87.377,07 Wpływy za energię, gaz i wodę 18.648,00 Kredyt 110.000,00 Dofinansowanie zadania modernizacja- remont świetlicy w Pruszyn Pieńki na pokrycie udziału środków własnych do środków unijnych Dotacja rozwojowa na projekt BliŜej naturywarsztaty rzeźbiarskie Środki pienięŝne na rachunku GOK na koniec roku 69.418,00 48.350,00 32.972,10 W tym środki GOK 25.180,86 30% zabezpieczenie wykonawców umów remontowych 7.791,24 str. 1
Wpływy własne: 87.377,07 zł Grubale 1.290,00 Grabianów 720,00 Białki 22.370,00 Pruszyn 2.299,00 Opole Nowe 4.545,00 Strzała 5.788,00 śabokliki 3.748,00 Golice 800,00 Stok Lacki 5.273,00 Rakowiec 3.174,00 Pruszynek 2.900,00 GOK Chodów 34.470,07 Są to środki uzyskane z wynajmów pomniejszone o opłaty na ZAIKS. Dotacja otrzymana z budŝetu Gminy została w całości wykorzystana na działalność GOKu i świetlic wiejskich. Wydatki GOKu i świetlic wiejskich to kwota 951.131,59 zł 1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 180.997,00 zł to 19% wydatków ogólnych. Są to wynagrodzenia brutto pracowników ośrodka. 2. Ubezpieczenia społeczne to kwota 32.898,00 zł co stanowi 3,45% wydatków ogólnych 3. Fundusz Pracy to kwota 3.254,00 zł i jest to 0,35% wydatków ogólnych. 4. Energia to 52.072,00 zł tj. 5,5% wydatków ogólnych. 5. Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.280,00 zł tj. 0,65% wydatków ogólnych 6. Ubezpieczenia rzeczowe 2.500,00 zł tj. 0,25% wydatków ogólnych 7. Materiały to kwota 57.354,00 zł co stanowi 6% wydatków ogólnych z tego: - krzesła do Golic 5.000,00 zł - krzesła do śaboklik 8.540,00 zł - stoły do GOK 12.240,00 zł - lodówka 1.600,00 zł - meble systemowe GOK 1.220,00 zł - wieszaki i półki GOK 1.600,00 zł str. 2
- oprawy oświetleniowe 1.400,00 zł - wieszaki i regał do Pruszyna 1.040,00 zł - siatka na boisko do Białek 667,00 zł - drukarka do GOK 820,00 zł - rolety do Strzały 350,00 zł - wyposaŝenie sali do języka angielskiego 2.060,00 zł - tkaniny dekoracyjne 1.250,00 zł - drabina 400,00 zł - rolety do Pruszyna 1.320,00zł - nagrzewnica 900,00 zł - materiały kancelaryjne, środki czystości, materiały na nagrody i inne 16.947,00 zł 8. Organizacja imprez 83.593,00 zł ( imprezy ze szkołami, doŝynki, festyny, choinki, konkursy)- stanowi 8,8% wydatków ogólnych 9. Usługi to kwota 174.630,00 zł, co stanowi 18,40% wydatków ogólnych z tego: - telefon i internet 4.630 zł - komunalne ( woda, ścieki, śmieci) 8.550,00 zł - ogrzewanie gazem ( GOK i świetlice) 29.300,00 zł - monitoring, przeglądy, przewozy 11.650,00 zł - koszty bankowe 1.980,00 zł - ZAIKS 1.700,00 zł - szkolenia i delegacje 3.300,00 zł - badania okresowe i inne 2.300 zł - umowy zlecenia opiekunów świetlic 39.750,00 zł - umowy zlecenia (taniec, język angielski, plastyka i inne) 71.470, 00 zł 10. Usługi remontowe stanowią 13,25% wydatków ogólnych tj. 126.313,00 zł z tego: - remont biblioteki Opole Nowe 14.690,00 zł - Strzała- remont łazienki 3.620,00 zł - Białki- remont dachu i podłogi 34.720,00 zł - Opole Nowe przyłącze- zwiększenie mocy 3.660,00 zł - Grubale- remont sali 6.100,00 zł - Błogoszcz- ocieplenie 6.300,00 zł - GOK- remont piwnic, instalacja 37.000,00 zł - Pruszyn- drzwi, rolety 4.000,00 zł - śabokliki- zwiększenie mocy 5.800,00 zł - Pruszyn Pieńki- projekt dachu 2.440,00 zł - Pruszynek- zwiększenie mocy 6.460,00 zł - inne 1.523,00 zł str. 3
11. Warsztaty rzeźbiarskie BliŜej natury stanowią 5,1% wydatków ogólnych tj. 48.350,00 zł 12. Remont świetlicy w Pruszynie Pieńkach stanowi 19,25% wydatków tj. 182.890,00 zł Wydatki według poszczególnych miejscowości Nazwa miejscowości Wydatki ogółem w zł Wpływy własne w zł 1. Białki - Biblioteka 60 000 22 370 2. śabokliki 23 800 3 748 3. Rakowiec 9 500 3 174 4. OpoleNowe- Biblioteka OSP 29 000 4 545 5. Strzała 20 253 5 788 6. Grabianów 6 450 720 7. Golice 15 060 800 8. Ujrzanów 3530 0 9. Pruszynek - OSP 19 050 2 900 10. Stok Lacki - Biblioteka 13 300 5 273 11. Grubale 13 500 1 290 12. Pruszyn Biblioteka, OSP 17 300 2 299 13. Błogoszcz - OSP 14 900 0 14. Pruszyn Pieńki 186 850 0 15. Stare Opole 6 900 0 16. Nowe Iganie 8 400 0 17. GOK Chodów 503 338 34 470 str. 4
II.Biblioteki Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie prowadzi działalność biblioteczną poprzez Bibliotekę Publiczną w Stoku Lackim oraz filie: w Białkach, Pruszynie, Opolu Nowym i w Wołyńcach a takŝe punkt biblioteczny w Chodowie. W 2010 roku Biblioteki otrzymały: Dotacje z budŝetu Gminy Dotacje z Biblioteki Narodowej na zakupy księgozbioru Dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Internetu 173.751,60 zł 166.000,00 zł 3.500,00 zł 4.251,60 zł Otrzymane środki w wysokości 173.751,60 zł zostały w 100% wydatkowane na działalność bibliotek. z tego: 1.Wynagrodzenia osobowe 79.492,00 zł, co stanowi 45,75% kosztów ogólnych bibliotek. Są to wynagrodzenia brutto pracowników bibliotek. 2. Ubezpieczenia społeczne to kwota 11.939,00 zł,to 6,9% 3.Fundusz Pracy to kwota 1.500,00 zł co stanowi 0,85% kosztów ogólnych. 4. Energia to 5 000 zł,tj. 2,9%. 5. Usługi to kwota 22.500,60 zł tj. 12,95% kosztów ogólnych w tym: - telefon i internet 7.180,00 - ogrzewanie gazem 5.800,00 - czynsz biblioteczny 2.100,00 - monitoring Stok Lacki 1.400,00 - monitoring Opole Nowe 2.720,00 - usługi komunalne i inne 3.300,60 6. Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2.620,00 zł tj. 1,5% 7. Pozostałe koszty to kwota 50.700,00 zł co stanowi 29,15% kosztów ogólnych z tego: - ksiąŝki i wydawnictwa 28.820,00-2 komputery Opole Nowe 7.000,00 - telefon, fax 740,00 - prasa 850,00 - materiały reklamowe na 50lecie 2.720,00 - artykuły spoŝywcze na 50lecie 2.000,00 - materiały kancelaryjne, dekoracyjne i inne 8.570,00 Wydatki według poszczególnych bibliotek Nazwa miejscowości Wydatki ogółem w zł Biblioteka Stok Lacki 85.251,00 str. 5
Biblioteka Opole Nowe 29.600,00 Biblioteka Pruszyn 20.740,00 Biblioteka Białki 22.020,00 Biblioteka Wołyńce 16.140,00 28.02.2011r. Sporządził : Wiesława KsięŜopolska Kierownik jednostki ElŜbieta Wojtyra str. 6