Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF Dane finansowe na dzień: zamknięcie III kwartału 2015 rok Warszawa, dn. 21 grudnia 2015 roku
Informacja prawna Niniejsza prezentacja wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej MBF została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy MBF Group S.A. i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. MBF Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Dane finansowe zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez MBF Group S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną notowaną na rynku alternatywnym NewConnect. Objaśnienia wskaźników NOPAT (Net Operating Profit After Tax) zysk operacyjny po opodatkowaniu (EBIT podatek). EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli w przybliżeniu środki pieniężne z działalności operacyjnej. ROA (Return on Assets) wskaźnik rentowności aktywów. Określa jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka część zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa firmy. ROE (Return on Equity) wskaźnik rentowności kapitału własnego. Wskazuje jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa. ROS (Return on Sale) wskaźnik rentowności sprzedaży. Określa jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. TAT (Total Asset Turnover) wskaźnik rotacji aktywów opisujący sprawność zarządzania aktywami. CR (Current Ratio) wskaźnik bieżącej płynności. Określa ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich. DR (Debt Ratio) wskaźnik ogólnego zadłużenia. Określa jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa. Strona 2 z 7
Wybrane wyniki finansowe spółki Kamea Consulting Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 140 310,00 zł 101 700,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -57 545,15 zł -3 265,73 zł Amortyzacja 142,87 zł 5 331,93 zł Zysk netto 709 931,49 zł -17 334,94 zł Suma bilansowa 1 338 658,65 zł 1 347 034,63 zł Kapitał własny 771 274,29 zł 753 939,35 zł Kapitał obcy 567 384,36 zł 593 095,28 zł Aktywa obrotowe 1 330 620,82 zł 1 338 981,74 zł Zobowiązania ogółem 567 384,36 zł 593 095,28 zł NOPAT -248 806,15 zł -3 265,73 zł EBITDA -57 402,28 zł 2 066,20 zł ROE 0,92-0,02 ROA 0,53-0,01 ROS 5,06-0,17 TAT 0,01 0,08 CR 3,57 3,36 DR 0,42 0,44 Strona 3 z 7
Wybrane wyniki finansowe spółki Pretendo Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -2 290,60 zł -4 086,00 zł Zysk netto -2 832,70 zł -101 888,39 zł Suma bilansowa 45 553,68 zł 87 053,04 zł Kapitał własny 13 469,43 zł -88 418,96 zł Kapitał obcy 32 084,25 zł 175 472,00 zł Aktywa obrotowe 45 553,68 zł 87 053,04 zł Zobowiązania ogółem 32 084,25 zł 175 472,00 zł NOPAT -2 290,60 zł -47 971,00 zł EBITDA -2 290,60 zł -4 086,00 zł ROE -0,21-1,15 ROA -0,06-1,17 ROS 0,00 0,00 TAT 0,00 0,00 CR 1,42 0,50 DR 0,70 2,02 Strona 4 z 7
Wybrane wyniki finansowe spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 7 376,05 zł 26 200,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -41 314,92 zł 8 556,54 zł Zysk netto 1 535 107,68 zł 0,00 zł Suma bilansowa 2 437 584,49 zł 2 323 255,46 zł Kapitał własny 2 053 425,56 zł 1 966 914,52 zł Kapitał obcy 384 158,93 zł 356 340,94 zł Aktywa obrotowe 2 434 341,49 zł 2 320 012,46 zł Zobowiązania długoterminowe 7 108,93 zł 0,00 zł Zobowiązania ogółem 384 158,93 zł 356 340,94 zł NOPAT -413 276,92 zł 29 026,54 zł EBITDA -41 314,92 zł 8 556,54 zł ROE 0,75 0,00 ROA 0,63 0,00 ROS 208,12 0,00 TAT 0,00 0,01 CR 1 319,43 1 444,64 DR 0,16 0,15 Strona 5 z 7
Wybrane wyniki finansowe spółki Rara Avis Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -42 397,99 zł -3 945,52 zł Zysk netto 723 501,43 zł 401 860,29 zł Suma bilansowa 1 918 568,88 zł 2 681 887,97 zł Kapitał własny 827 597,43 zł 1 229 457,72 zł Kapitał obcy 1 090 971,25 zł 1 452 430,25 zł Aktywa obrotowe 1 917 446,68 zł 2 680 765,97 zł Zobowiązania ogółem 1 090 971,25 zł 1 452 430,25 zł NOPAT -220 838,99 zł -97 730,52 zł EBITDA -42 397,99 zł -3 945,52 zł ROE 0,87 0,00 ROA 0,38 0,00 ROS 0,00 0,00 TAT 0,00 0,00 CR 2,10 2,11 DR 0,57 0,54 Strona 6 z 7
Wybrane wyniki finansowe spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -738,00 zł -16 441,80 zł Zysk netto -738,00 zł 387 147,00 zł Suma bilansowa 59 262,00 zł 1 187 289,34 zł Kapitał własny 59 262,00 zł 446 409,09 zł Kapitał obcy 0,00 zł 740 880,25 zł Aktywa obrotowe 59 262,00 zł 1 187 289,34 zł Zobowiązania ogółem 0,00 zł 740 880,25 zł NOPAT -738,00 zł -107 600,80 zł EBITDA -738,00 zł -16 441,00 zł ROE -0,01 0,87 ROA -0,01 0,33 ROS 0,00 0,00 TAT 0,00 0,00 CR 0,00 1,60 DR 0,00 0,62 Strona 7 z 7