SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) 522 74 72 e-mail: mateusz.pajak@litewska.edu.pl L. dz. DZP/262/2499/2014 Warszawa, dn. 15 kwietnia 2014 r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 W związku z otrzymaniem zapytania do ww. postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi: 1. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału pożyczki nastąpi w 36 ratach: 35 rat w wysokości 166 666,67 zł każda oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie 166 666,55 zł, płatnych 25. dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 25 sierpnia 2014 r. płatność odsetek będzie następowała wraz z płatnością rat kapitału. ODP.: Zamawiający dopuszcza spłatę kapitału pożyczki we wskazany sposób. Potwierdza hipotetyczną spłatę począwszy od dnia 25 sierpnia. 2. Czy ewentualna zmiana wysokości oprocentowania pożyczki (wynikająca z ewentualnej zmiany stawki WIBOR 6M) ma następować każdorazowo 26 sierpnia lub 26 lutego każdego roku kalendarzowego? ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy do SIWZ dotyczące okresów rozliczeniowych i stawki WIBOR 6M. 1/9
3. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. 4. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut. ODP.: Statut znajduje się na stronie Zamawiającego tj. www.spdsk.edu.pl. KRS Zamawiającego o numerze 0000158332 znajduje się w ogólnodostępnej bazie na stronach ministerstwa sprawiedliwości. Numer NIP oraz Regon zawarte są w KRS. 5. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. ODP.: Liczba łóżek wynosi 392, liczba etatów 1138,95. Liczba hospitalizowanych w 2013 roku wyniosła 23 687 osób. 6. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z pożyczki. ODP.: Finansowanie bieżące. 7. Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. 8. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty, w tym potwierdzeniu cesji przez NFZ. ODP.: Wypłata pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Do cesji nie jest wymagana zgoda NFZ. 9. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy pożyczki następujących zapisów: a. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) dostarczania Wykonawcy w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Zamawiający podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku; 2/9
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść wzoru umowy do SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. 2) składania Wykonawcy w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat; ODP.: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem sprawozdania finansowego F-01, tym samym modyfikuję treść wzoru umowy do SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. 3) nieprzenoszenia, bez zgody Wykonawcy, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki; ODP.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść wzoru umowy do SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. 4) poinformowania Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie zmiany formy prawnej ODP.: Zamawiający wyraża zgodę, jednak z użyciem sformułowania niezwłocznie po powzięciu informacji w miejsce w ciągu jednego dnia roboczego. Tym samym modyfikuję treść wzoru umowy do SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. b. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli Zamawiający nie wykonał obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału pożyczki lub odsetek. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. c. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym wypłacalności Zamawiającego lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub odsetek w umownych terminach. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. d. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli zabezpieczenia spłaty pożyczki nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich realna wartość. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. 3/9
10. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki. ODP.: Kontrakty z NFZ. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą pożyczki. ODP.: Zamawiający nie posiada oraz nie przedstawi przed zawarciem umowy lub wypłatą pożyczki. 12. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą pożyczki. ODP.: Zamawiający nie posiada 13. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata 2011 2012 oraz najbardziej aktualnych danych za 2013 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. 14. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów. ODP.: Główne źródło przychodów stanowią wpływy z NFZ tj. 94%. 15. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości przychodów wynikających z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. ODP.: Zamawiający nie przedstawi. 16. Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. ODP.: Zamawiający nie przedstawi. 4/9
17. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności. ODP.: Niedoszacowanie wartości za punkt rozliczeniowy. NFZ nie bierze pod uwagę faktu że Szpital kliniczny leczy najcięższe przypadki. 18. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów. ODP.: Zmiana wynika z realizacji art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 19. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. ODP.: Zobowiązania nie są regulowane terminowo. Szczegółowe informację zawierają dokumenty które Zamawiający udostępni w swojej siedzibie. 20. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. ODP.: Zamawiający posiada ugody. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty w siedzibie 21. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań 22. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. ODP.: Tak, były prowadzone postępowania egzekucyjne. Szczegółowe informację zawierają dokumenty które Zamawiający udostępni w swojej siedzibie. 23. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. ODP.: Tak, były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. Szczegółowe informację zawierają dokumenty które Zamawiający udostępni w swojej siedzibie. 5/9
24. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. ODP.: Nie. 25. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. ODP.: Zamawiający nie posiada wskazanego zestawienia. 26. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. ODP.: Nadwykonania za 2012 wyniosły 1 344 813,88 złotych. 27. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODP.: 1. projekt pn Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w SPDSK w Warszawie poprzez zakup aparatu RTG i Tomografu Komputerowego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, umowa z dnia 30.03.2010 r. na kwotę 4 559 536, 00 PLN, 85 % środki z UE, 15 % środki z dotacji celowej - projekt zakończony. 2. projekt pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego w SPDSK w Warszawie, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, umowa z dnia 30.03.2010 r., na kwotę 3 629 642, 21 PLN, 85 % środki z UE, 15 % środki z dotacji celowej - projekt zakończony. 3. projekt pn. Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym z siedzibą w Warszawie, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, umowa z dnia 26.07.2013 r. na kwotę 2 196 657,00 PLN, 85 % środki UE, 15 % środki własne, projekt w trakcie realizacji. 6/9
28. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODP.: 1. zakup inkubatorów, 2011 rok dotacja 1 002 500,00, środki MZ - 952 914,00, 2. modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w SPDSK w Warszawie w latach 2011-2012 dotacja 4 656 630,39 zł środki MZ - 4 059 723,00 zł Różnicę pomiędzy przyznanymi środkami a kwotą MZ stanowią środki 29. Prosimy o zgodę, aby zabezpieczeniem transakcji był weksel in blanco oraz cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ. 30. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w postaci: a. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego w przypadku zgody prosimy o wskazanie tego rachunku b. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku zgody, prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy 31. Prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji o zabezpieczeniu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ: i. podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie pożyczki, ODP.: Zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy, zapewniamy że kontrakt w całości zabezpiecza kwotę pożyczki. ii. przedstawienie kopii ww. Kontraktu ODP.: j.w. iii. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? ODP.: Tak, z wyłączeniem kosztów egzekucji. iv. informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń ODP.: Kontrakt wolny jest od innych obciążeń. 7/9
v. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek cesyjny wskazany przez Wykonawcę vi. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie spłaty pożyczki zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota pożyczki oraz odsetek ODP.: Zamawiający wyraża zgodę. vii.potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. I ODP.: Zamawiający nie potwierdza. viii. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu ODP.: Zamawiający potwierdza. 32. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia pożyczki w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 8/9
33. Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego, aby zamiast spełnienia poniższych szczegółowych warunków udziału w postępowaniu: - wykonywanie lub wykonanie co najmniej 1 usługi udzielenia pożyczki o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN, - posiadanie rachunku potwierdzającego wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy nie niższa niż 6 000 000,00 PLN, Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu mógł przedstawić w ofercie dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności bankowej na terenie Polski. 34. Prosimy o potwierdzenie, że teoretyczna data wypłaty (wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert) II i III transzy pożyczki to odpowiednio 11.06.2014 r. i 11.07.2014 r. ODP.: Zamawiający potwierdza. 35. Prosimy o potwierdzenie, że data spłaty pierwszej raty odsetkowej nastąpi 25.06.2014 r. ODP.: Zamawiający nie potwierdza. Spłaty rat zgodnie z SIWZ. 36. Prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji. ODP.: Zgodnie z 4 ust. 1 wzoru umowy do SIWZ. 37. Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki (6,0 mln zł) na 36 równych rat zwracamy się z prośbą o wskazanie 36 kwot rat kapitałowych. ODP.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 38. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faksem/mailem: o sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2012 oraz 2013 o informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, o informacji o kontraktach z NFZ za lata 2013, 2014 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). 9/9