System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!
UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00. UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r. Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umożliwia: uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia) zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 3 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE... 10 2.1 PRZEPŁYW INFORMACJI W SYSTEMIE CDN OPT!MA... 11 2.2 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU... 11 3 ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 13 3.1 ZANIM ZACZNIEMY WYSTAWIAĆ DOKUMENTY... 13 3.1.1 JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ - KROK PO KROKU... 13 3.1.2 CO ZROBIĆ, ABY NA FAKTURZE POJAWIŁY SIĘ DANE BANKOWE... 14 4 DOKUMENTY... 16 4.1 OBSŁUGA LIST Z DOKUMENTAMI... 16 4.1.1 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA WG NUMERU... 17 4.1.2 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA ZA OKRES... 17 4.1.3 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA Z KONTRAHENTEM... 17 4.1.4 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA ZNAJDŹ... 17 4.2 FAKTURY SPRZEDAŻY... 18 4.2.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FAKTURACH.... 18 4.2.2 LISTA FAKTUR... 19 4.2.3 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA OGÓLNE... 20 4.2.4 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 22 4.2.5 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA PŁATNOŚCI... 23 4.2.6 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 23 4.2.7 WPISYWANIE POZYCJI NA FAKTURĘ.... 24 4.2.8 FORMULARZ POZYCJI NA FAKTURZE... 25 4.2.9 ZAPIS Z WYDRUKIEM... 27 4.2.10 WYDRUK FAKTURY... 27 4.2.11 WYDRUKI TEKSTOWE... 28 4.2.12 DEFINIOWALNY WYDRUK FAKTURY... 28 4.3 FAKTURY VAT MARŻA... 33 4.4 PARAGONY... 33 4.4.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PARAGONACH... 33 4.4.2 LISTA PARAGONÓW... 33 4.4.3 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA OGÓLNE... 35 4.4.4 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 36 4.4.5 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA PŁATNOŚCI... 36 4.4.6 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 37 4.4.7 WPISYWANIE POZYCJI NA PARAGON... 38 4.4.8 PRZEKSZTAŁCENIE PARAGONU DO FAKTURY... 38 4.5 TAX FREE... 40 4.5.1 FORMULARZ DOKUMENTU TAX FREE... 40 4.5.2 ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA PARAGONÓW DO TAX FREE... 40 4.6 REZERWACJE ODBIORCY... 40 4.6.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O REZERWACJACH.... 40 4.6.2 LISTA REZERWACJI ODBIORCY... 41 4.6.3 FORMULARZ REZERWACJI: ZAKŁADKA OGÓLNE... 42 4.6.4 FORMULARZ REZERWACJI: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 43 4.6.5 FORMULARZ REZERWACJI: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 43 4.6.6 REZERWACJE TOWARU A ZASOBY... 43 4.7 ŁATWA SPRZEDAŻ... 43 4.7.1 KROK 1 - TOWARY... 44 4.7.2 KROK 2 - DOKUMENT... 44 4.7.3 KROK 3 - KONTRAHENT... 44 4.8 FAKTURY PRO-FORMA... 45 4.8.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FAKTURACH PRO-FORMA?... 45 4.8.2 LISTA FAKTUR PRO-FORMA... 45 4.8.3 FORMULARZ FAKTURY PF: ZAKŁADKA OGÓLNE... 46 4.8.4 FORMULARZ FAKTURY PF - ZAKŁADKA KONTRAHENT... 46 4.8.5 FORMULARZ FAKTURY PF - ZAKŁADKA DOKUMENTY... 46 4.8.6 FORMULARZ FAKTURY PF DOPISYWANIE POZYCJI... 46 4.9 FAKTURY ZALICZKOWE... 47 4.9.1 FAKTURA ZALICZKOWA... 47
Str. 4 Moduł Handel v. 13.0 4.9.2 KOREKTA FAKTURY ZALICZKOWEJ... 49 4.9.3 FAKTURA FINALNA... 50 4.9.4 FISKALIZACJA FAKTUR ZALICZKOWYCH... 51 4.9.5 FAKTURY ZALICZKOWE W WALUTACH OBCYCH... 51 4.10 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA... 52 4.10.1 INFORMACJE O KONTRAHENCIE... 53 4.10.2 SPRZEDAŻ ZA OSTATNIE TRZY MIESIĄCE... 53 4.10.3 DOKUMENTY SPRZEDAŻY... 53 4.10.4 ZADANIA I KONTAKTY CRM... 54 4.11 FAKTURY ZAKUPU... 54 4.11.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FAKTURACH ZAKUPU... 54 4.11.2 LISTA FAKTUR ZAKUPU... 54 4.11.3 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA OGÓLNE... 55 4.11.4 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 57 4.11.5 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA PŁATNOŚCI... 57 4.11.6 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 58 4.11.7 WPISYWANIE POZYCJI NA FZ... 58 4.11.8 EDYCJA TABELI VAT NA DOKUMENTACH ZAKUPU... 59 4.12 ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY... 60 4.12.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ZAMÓWIENIACH U DOSTAWCY... 60 4.12.2 LISTA ZAMÓWIEŃ U DOSTAWCÓW... 60 4.12.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA: ZAKŁADKA OGÓLNE... 60 4.12.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 61 4.12.5 FORMULARZ ZAMÓWIENIA: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 61 4.13 ŁATWE ZAKUPY... 61 4.13.1 KROK 1 - TOWARY... 62 4.13.2 KROK 2 - DOKUMENT... 63 4.13.3 KROK 3 - KONTRAHENT... 63 4.14 FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY... 63 4.14.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FWS... 63 4.14.2 LISTA FAKTUR WEWNĘTRZNYCH SPRZEDAŻY... 63 4.14.3 FORMULARZ FAKTURY WEWNĘTRZNEJ SPRZEDAŻY... 64 4.15 FAKTURY RR... 65 4.15.1 LISTA FAKTUR RR... 65 4.15.2 FORMULARZ FAKTURY RR ZAKŁADKA OGÓLNE... 65 4.15.3 FORMULARZ FAKTURY RR ZAKŁADKA KONTRAHENT... 66 4.15.4 FORMULARZ FAKTURY RR ZAKŁADKA TABELKA VAT... 66 4.15.5 FORMULARZ FAKTURY RR ZAKŁADKA DOKUMENTY... 66 4.15.6 ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA FRR DO FZ/ PZ... 66 4.15.7 ZASADY TWORZENIA FRR NA PODSTAWIE FZ... 67 4.15.8 ANULOWANIE FRR I DOKUMENTÓW SKOJARZONYCH... 67 4.16 ZASOBY... 67 4.16.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ZASOBACH... 67 4.16.2 LISTA ZASOBÓW... 68 4.16.3 FORMULARZ ZASOBU... 71 4.16.4 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA OGÓLNE... 71 4.16.5 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA DODATKOWE... 74 4.16.6 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ATRYBUTY... 74 4.16.7 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ZASOBY... 75 4.16.8 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA REZERWACJE... 75 4.16.9 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ZAMÓWIENIA... 75 4.16.10 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA RECEPTURY... 76 4.16.11 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA GRUPY... 76 4.16.12 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ZAMIENNIKI... 76 4.17 WYDANIA ZEWNĘTRZNE... 77 4.17.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O WYDANIACH ZEWNĘTRZNYCH... 77 4.17.2 LISTA WYDAŃ ZEWNĘTRZNYCH... 77 4.17.3 FORMULARZ WZ: ZAKŁADKA OGÓLNE... 78 4.17.4 FORMULARZ WZ: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 80 4.17.5 FORMULARZ WZ: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 80 4.18 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE... 80 4.18.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH PZ... 80 4.18.2 LISTA PRZYJĘĆ ZEWNĘTRZNYCH... 80 4.18.3 FORMULARZ PZ: ZAKŁADKA OGÓLNE... 81 4.18.4 FORMULARZ PZ: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 82 4.18.5 FORMULARZ PZ: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 83 4.19 ROZCHODY WEWNĘTRZNE... 83 4.19.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH RW... 83
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 5 4.19.2 LISTA DOKUMENTÓW RW... 83 4.19.3 FORMULARZ RW: ZAKŁADKA OGÓLNE... 83 4.19.4 FORMULARZ RW: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 84 4.19.5 FORMULARZ RW: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 84 4.20 PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE... 84 4.20.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH PW... 84 4.20.2 LISTA PRZYJĘĆ WEWNĘTRZNYCH... 84 4.20.3 FORMULARZ PW: ZAKŁADKA OGÓLNE... 85 4.20.4 FORMULARZ PW: ZAKŁADKA KONTRAHENT... 85 4.20.5 FORMULARZ PW: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 85 4.21 PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE... 86 4.21.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PRZESUNIĘCIACH MM... 86 4.21.2 LISTA MAGAZYNÓW... 86 4.21.3 LISTA PRZESUNIĘĆ MIĘDZYMAGAZYNOWYCH... 87 4.21.4 FORMULARZ MM: ZAKŁADKA OGÓLNE... 88 4.21.5 FORMULARZ MM: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 88 4.21.6 PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW MM POMIĘDZY MAGAZYNAMI ODLEGŁYMI... 89 4.22 INWENTARYZACJA... 91 4.22.1 JAK PRZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ?... 91 4.22.2 LISTA ARKUSZY INWENTARYZACYJNYCH... 93 4.22.3 ARKUSZ INWENTARYZACYJNY WYPEŁNIONY... 94 4.22.4 FORMULARZ AI: ZAKŁADKA OGÓLNE... 94 4.22.5 FORMULARZ AI: ZAKŁADKA DOKUMENTY... 95 4.22.6 OPERACJE NA PRZEKSZTAŁCONYM AI... 95 4.23 BILANS OTWARCIA... 95 4.23.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O BILANSIE OTWARCIA BOM... 95 4.23.2 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O BILANSIE ZAMKNIĘCIA BZM... 96 4.23.3 LISTA DOKUMENTÓW BOM I BZM... 97 4.23.4 FORMULARZ DOKUMENTU BOM... 97 4.23.5 FORMULARZ DOKUMENTU BZM... 98 4.23.6 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM KSIĘGA PODATKOWA... 98 4.24 KOMPLETACJA...100 4.24.1 JAK PRZEPROWADZIĆ KOMPLETACJĘ?...100 4.24.2 LISTA RECEPTUR...100 4.24.3 FORMULARZ RECEPTURY...101 4.24.4 PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTU...101 4.24.5 ROZCHÓD WEWNĘTRZNY SKŁADNIKÓW...104 4.24.6 KOREKTY DO PWP...105 5 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW INFORMACJE DODATKOWE... 106 5.1 DOPISYWANIE POZYCJI NA DOKUMENT...106 5.2 KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH...106 5.3 WSPÓŁPRACA Z KOLEKTORAMI DANYCH...106 5.4 WYKORZYSTANIE CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH...107 5.4.1 KODY WAGOWE...107 5.5 SORTOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH...108 5.6 HISTORIA TOWARU...108 5.7 HISTORIA KONTRAHENTA...109 5.8 AGREGOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH...110 5.9 ATRYBUTY...110 5.9.1 ATRYBUTY W MODULE CDN OPT!MA HANDEL...110 5.9.2 ATRYBUTY TOWARU...111 5.9.3 ATRYBUTY KONTRAHENTA...113 5.9.4 ATRYBUTY DOKUMENTU...114 5.9.5 ATRYBUTY NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH I MAGAZYNOWYCH...114 5.9.6 PRZENOSZENIE ATRYBUTÓW NA DOKUMENTY SKOJARZONE I KORYGUJĄCE...115 5.10 ZESTAWIENIE WG ATRYBUTÓW TOWARÓW...115 5.11 TERMINY PŁATNOŚCI NA DOKUMENTACH...116 5.12 KOPIOWANIE DOKUMENTU...117 5.12.1 KOPIOWANIE PŁATNOŚCI NA DOKUMENTACH...117 5.13 OPERACJE SERYJNE...117 5.13.1 SERYJNE KOPIOWANIE FAKTUR I PARAGONÓW...117 5.13.2 SERYJNE ZATWIERDZANIE DOKUMENTÓW...118 5.13.3 SERYJNE USUWANIE DOKUMENTÓW...118 5.13.4 SERYJNE TWORZENIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH...118 5.14 EKSPORT/ IMPORT CENNIKA...118 5.14.1 EKSPORT CENNIKA...118 5.14.2 IMPORT CENNIKA...119
Str. 6 Moduł Handel v. 13.0 5.14.3 EKSPORT/ IMPORT RECEPTUR...121 5.15 ROZLICZANIE ZALICZEK...121 5.15.1 ROZLICZANIE ZALICZEK OD/ DLA KONTRAHENTA...121 5.15.2 ROZLICZANIE ZALICZEK PRACOWNIKA...123 5.16 MARŻA NA DOKUMENTACH...123 5.16.1 MARŻA METODĄ W STU I OD STU...123 5.16.2 KOSZT WŁASNY TOWARU...124 5.16.3 ZYSK Z TRANSAKCJI...125 5.16.4 KONTROLA MARŻY NA FAKTURZE...125 5.16.5 SPRZEDAŻ PONIŻEJ CENY ZAKUPU...126 5.16.6 GRANICA CENY SPRZEDAŻY...126 5.16.7 AKTUALIZACJA CEN SPRZEDAŻY...127 5.16.8 BLOKADA DOSTĘPU DO CEN ZAKUPU...128 5.17 KONTROLA LIMITU PŁATNOŚCI KONTRAHENTA...128 5.17.1 UPRAWNIENIA OPERATORÓW...128 5.17.2 LIMIT KREDYTU KONTRAHENTA...129 5.17.3 LIMIT PRZETERMINOWANYCH PŁATNOŚCI...129 5.18 BLOKADA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH...129 5.19 UDZIELANIE RABATÓW...130 5.19.1 ZESTAWIENIE RABATÓW KONTRAHENTA...131 5.19.2 OBSŁUGA RABATÓW NA DOKUMENCIE...132 5.19.3 RABATY NA DOKUMENTACH SKOJARZONYCH...133 5.20 MAGAZYN DOMYŚLNY DLA OPERATORA/ STANOWISKA...133 5.21 ZAKAZY DO MAGAZYNÓW...133 5.22 KONFIGURACJA UPRAWNIEŃ OPERATORA...134 5.23 RAPORT BRAKÓW I AUTOMATYCZNE TWORZENIE ZAMÓWIEŃ...135 5.24 SPECYFIKACJA ZAŁADUNKU...136 5.25 ANULOWANIE DOKUMENTU...136 5.26 DOKUMENTY W BUFORZE...137 5.26.1 NAJWAŻNIEJSZE ZASADY (I KONSEKWENCJE) UMIESZCZANIA DOKUMENTÓW W BUFORZE...137 5.26.2 DOKUMENTY W BUFORZE A ILOŚĆ TOWARU...137 5.27 ROZLICZANIE MAGAZYNU METODĄ AVCO KONTROLA CHRONOLOGII...138 5.28 EKSPORT I IMPORT DOKUMENTÓW PRZEZ PLIKI XML...139 5.29 EKSPORT DANYCH Z CDN OPT!MA DO CDN KLASYKA...139 6 URZĄDZENIA FISKALNE... 142 6.1 WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI...142 6.1.1 KONFIGURACJA PROGRAMU...142 6.1.2 PRZYGOTOWANIE BAZY DANYCH...142 6.1.3 USTAWIENIA PORTÓW COM...143 6.1.4 FISKALIZACJA DOKUMENTU...143 6.1.5 IDENTYFIKACJA OPERATORA ORAZ STANOWISKA...144 6.1.6 FORMY PŁATNOŚCI DLA DRUKARKI FISKALNEJ...144 6.1.7 WYDRUK NUMERU NA PARAGONIE FISKALNYM...144 6.1.8 INNE PARAMETRY WSPÓŁPRACY...145 6.1.9 SZUFLADA KASOWA...145 6.1.10 WYDRUK RAPORTÓW FISKALNYCH...145 6.1.11 WYDRUKI FISKALNE PRZEZ TERMINAL...145 6.2 WSPÓŁPRACA Z KASAMI FISKALNYMI...146 7 WSPÓŁPRACA Z CDN E-SKLEP... 147 7.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE...147 7.2 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z E-SKLEPEM...147 7.3 PRZYGOTOWANIE BAZY TOWAROWEJ DLA E-SKLEPU...148 7.3.1 GRUPY TOWARÓW WYSYŁANE DO E-SKLEPU...148 7.3.2 TOWARY WYSYŁANE DO E-SKLEPU...148 7.3.3 ZDJĘCIE TOWARU...149 7.4 ODBIÓR ZAMÓWIEŃ Z E-SKLEPU...149 7.4.1 POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA...150 7.4.2 REALIZACJA ZAMÓWIENIA...150 7.5 KOMUNIKACJA Z E-SKLEPEM...150 7.5.1 SYNCHRONIZACJA RĘCZNA...150 7.5.2 SYNCHRONIZACJA AUTOMATYCZNA...151 8 DOKUMENTY SKOJARZONE... 152 8.1 FAKTURA ZAKUPU I PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE...152 8.1.1 FZ I PZ WYSTAWIANE RAZEM...152 8.1.2 OD FAKTURY ZAKUPU DO PZ...152
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 7 8.1.3 SERYJNE TWORZENIE DOKUMENTÓW PZ...152 8.1.4 OD PZ DO FAKTURY ZAKUPU...153 8.2 FAKTURY SPRZEDAŻY (PARAGONY) I WYDANIA ZEWNĘTRZNE...153 8.2.1 FA (PA) I WZ WYSTAWIANE RAZEM...153 8.2.2 OD FAKTURY (PARAGONU) DO WZ...154 8.2.3 SERYJNE TWORZENIE DOKUMENTÓW WZ...154 8.2.4 OD WZ DO FAKTURY (PARAGONU)...154 8.3 REZERWACJE ODBIORCÓW...155 8.3.1 RO I FAKTURY SPRZEDAŻY...155 8.3.2 RO I PARAGONY...156 8.3.3 RO I WYDANIA ZEWNĘTRZNE...156 8.3.4 KONWERSJA WIELU RO...156 8.3.5 REZERWACJE RÓŻNICOWE...156 8.3.6 RO I ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY...157 8.3.7 RO I PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTÓW...157 8.4 FAKTURY PRO-FORMA...158 8.4.1 FAKTURA PF I REZERWACJE ODBIORCY...158 8.4.2 FAKTURA PF I FAKTURA SPRZEDAŻY...158 8.4.3 FAKTURA PF I DOKUMENTY WZ...158 8.4.4 FAKTURA PF I ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY...159 8.5 ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY...159 8.5.1 ZD I PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE...159 8.5.2 ZD I FAKTURA ZAKUPU...159 8.5.3 KONWERSJA WIELU ZD DO DOKUMENTU ZAKUPOWEGO...159 8.5.4 ZAMÓWIENIA RÓŻNICOWE...159 8.6 USŁUGI NA DOKUMENTACH...160 9 DOKUMENTY KORYGUJĄCE... 161 9.1.1 KOREKTY ILOŚCI...161 9.1.2 KOREKTY WARTOŚCI / CENY...163 9.1.3 KOREKTY PODATKU VAT...165 9.1.4 NOTA KORYGUJĄCA...165 9.1.5 ZWROTY DO PARAGONÓW...166 9.1.6 KOREKTY DOKUMENTÓW FWS I FWZ...166 9.1.7 KOREKTA DOKUMENTU WZ...167 9.1.8 KOREKTY PRZYJĘĆ ZEWNĘTRZNYCH...167 9.1.9 KOREKTA ROZCHODU WEWNĘTRZNEGO...167 9.1.10 KOREKTA PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNEGO...167 9.1.11 KOREKTA PRZESUNIĘCIA MM...167 9.1.12 KOREKTY BILANSU OTWARCIA...167 9.2 KOREKTY A DOKUMENTY SKOJARZONE...168 9.2.1 KOREKTA ILOŚCI...168 9.2.2 KOREKTA WARTOŚCI...168 9.3 KOREKTY DO DOKUMENTÓW NIE ISTNIEJĄCYCH W SYSTEMIE...170 9.3.1 DOKUMENT PIERWOTNY...170 9.3.2 KOREKTA DOKUMENTU PIERWOTNEGO...171 9.3.3 DOKUMENTY RW/PW DO KOREKT DOKUMENTÓW PIERWOTNYCH...171 10 OPAKOWANIA KAUCJONOWANE... 172 10.1 FORMULARZ OPAKOWANIA KAUCJONOWANEGO...172 10.2 SCHEMATY OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH...172 10.2.1 POWIĄZANIE SCHEMATÓW OPAKOWAŃ Z TOWARAMI...173 10.3 LISTA DOKUMENTÓW WKA I PKA...173 10.4 FORMULARZ DOKUMENTU WKA/ PKA...174 10.5 ZAKŁADKA KAUCJE NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH...175 10.5.1 PRZELICZANIE OPAKOWAŃ NA TRANSAKCJI...176 10.5.2 AUTOMATYCZNE PRZELICZANIE KAUCJI...176 10.5.3 KOPIOWANIE TRANSAKCJI...177 10.6 TWORZENIE WKA/ PKA DO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH...177 10.6.1 TWORZENIE RÓWNOCZEŚNIE WKA I WZ (PKA I PZ)...177 10.6.2 DEGENEROWANIE DOKUMENTU WKA/PKA Z LISTY....177 10.7 WYDRUK OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH NA PARAGONIE FISKALNYM...178 10.8 DOKUMENTY WZ/PZ A OPAKOWANIA KAUCJONOWANE...178 10.9 KOREKTY DOKUMENTÓW KAUCYJNYCH...179 10.10 FAKTUROWANIE NIEZWRÓCONYCH OPAKOWAŃ...179 11 WSPÓŁPRACA Z INNYMI MODUŁAMI SYSTEMU CDN OPT!MA... 180 11.1 WSPÓŁPRACA Z MODUŁAMI KSIĘGOWYMI...180
Str. 8 Moduł Handel v. 13.0 11.1.1 ZAPIS W REJESTRACH VAT...180 11.1.2 KSIĘGOWANIE DO KSIĘGOWOŚCI KONTOWEJ...182 11.2 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM KASA/BANK...182 11.2.1 PŁATNOŚCI DO DOKUMENTÓW W WALUTACH...182 11.2.2 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ...183 11.2.3 PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ...184 11.2.4 PŁATNOŚCI ODROCZONE PRZELEW, KREDYT...184 11.2.5 PŁATNOŚCI A DOKUMENTY W BUFORZE...185 11.2.6 PŁATNOŚCI A DOKUMENTY ANULOWANE...185 11.2.7 PŁATNOŚCI A DOKUMENTY KORYGUJĄCE...185 11.2.8 AUTOMATYCZNE KOMPENSATY...185 11.2.9 PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOMU DOKUMENTU...186 12 WIELOWALUTOWOŚĆ... 187 12.1 WYSTAWIAMY DOKUMENT W WALUCIE OBCEJ...188 12.1.1 ZASADY WYLICZANIA CEN NA DOKUMENTACH WALUTOWYCH...188 12.1.2 ZMIANA WALUTY NA ISTNIEJĄCYM DOKUMENCIE...189 12.1.3 ZMIANA KURSU NA ISTNIEJĄCYM DOKUMENCIE...189 12.1.4 ZASADY WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW W WALUCIE...189 12.1.5 PŁATNOŚCI NA DOKUMENTACH WALUTOWYCH...189 12.1.6 PODATEK VAT NA DOKUMENTACH WALUTOWYCH...190 12.1.7 FORMULARZ POZYCJI NA DOKUMENTACH W WALUCIE...191 12.2 INFORMACJE DODATKOWE...192 12.2.1 KOREKTY DO DOKUMENTÓW W WALUCIE...192 12.2.2 AGREGOWANIE DOKUMENTÓW WZ/ PZ W WALUCIE...192 12.2.3 SYMULACJA WARTOŚCI ZAKUPU...193 12.2.4 AKTUALIZACJA CEN SPRZEDAŻY...193 12.3 OBRÓT Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ...193 12.3.1 KOREKTA GRANICZNA DO FZ (FZKG)...194 12.3.2 JAK WPROWADZIĆ FAKTURĘ IMPORTOWĄ?...195 12.3.3 FAKTURY SPRZEDAŻY EKSPORTOWE...195 12.4 NABYCIE WEWNĄTRZUNIJNE...196 12.4.1 FAKTURY ZAKUPU (FZ)...196 12.4.2 KOREKTA GRANICZNA (FZKG)...196 12.4.3 FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY (FWS)...197 12.4.4 KONWERSJA FAKTURY ZAKUPU DO FWS...197 12.4.5 FAKTURY WEWNĘTRZNE ZAKUPU (FWZ)...198 12.4.6 KONWERSJA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ SPRZEDAŻY DO FAKTURY WEWNĘTRZNEJ ZAKUPU...199 12.4.7 TRANSAKCJE WEWNĄTRZUNIJNE TRÓJSTRONNE...199 12.4.8 WYDRUK FAKTUR VAT DLA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH...199 13 DEKLARACJA INTRASTAT... 201 13.1 KONFIGURACJA...201 13.2 KODY CN...202 13.3 TOWARY...202 13.4 KONTRAHENCI...203 13.5 MAGAZYNY...203 13.6 DOKUMENTY DLA INTRASTAT...203 13.7 DEKLARACJE INTRASTAT...204 13.7.1 LISTA DEKLARACJI INTRASTAT...204 13.7.2 FORMULARZ DEKLARACJI INTRASTAT...205 13.7.3 WYLICZANIE DEKLARACJI INTRASTAT...206 14 SCENARIUSZE I PRZYKŁADY... 209 14.1 KILKA RACHUNKÓW BANKOWYCH W FIRMIE...209 14.2 OD FAKTURY DO ROZLICZENIA PŁATNOŚCI...209 14.2.1 SCENARIUSZ: FAKTURA PŁATNA GOTÓWKĄ, KLIENT PŁACI CAŁĄ KWOTĘ...209 14.2.2 SCENARIUSZ: FAKTURA PŁATNA GOTÓWKĄ, KLIENTOWI ZABRAKŁO PIENIĘDZY....209 14.2.3 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ (NP. PRZELEW)...210 14.2.4 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY CZĘŚCIOWO PŁATNA GOTÓWKĄ I PRZELEWEM...210 14.2.5 SCENARIUSZ: KLIENT PŁACI KARTĄ PŁATNICZĄ...210 14.2.6 SCENARIUSZ: ROZLICZANIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ...210 14.2.7 SCENARIUSZ: ROZLICZANIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH DO FAKTUR ZAPŁACONYCH CZĘŚCIOWO211 14.3 OD REZERWACJI ODBIORCY DO WYDANIA TOWARU...211 14.4 KILKA WZ PODSTAWĄ DLA FAKTURY SPRZEDAŻY...212 14.5 OD ZAMÓWIENIA TOWARU DO FAKTURY ZAKUPU...212 14.6 ZAMAWIANY TOWAR OTRZYMUJEMY W DWÓCH DOSTAWACH...212 14.7 WPROWADZAMY FAKTURĘ OD DOSTAWCY ZAGRANICZNEGO 1...213
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 9 14.8 WPROWADZAMY FAKTURĘ OD DOSTAWCY ZAGRANICZNEGO 2...213 14.9 KOD TOWARU U DOSTAWCY NA ZAMÓWIENIU...214 15 PRZYKŁADOWE WYDRUKI RAPORTÓW... 215 15.1 ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAKUPU (RKZ)...215 15.1.1 RAPORT SPRZEDAŻY DLA KONTRAHENTÓW...215 15.1.2 RAPORT SPRZEDAŻY TOWARÓW...215 15.1.3 LISTA ZASOBÓW...215
Str. 10 Moduł Handel v. 13.0 2 Informacje ogólne System CDN OPT!MA pozwala na pełna obsługę firmy handlowej. Obsługa ta została podzielona pomiędzy dwa ściśle ze sobą współpracujące części dotyczące fakturowania oraz prowadzenie gospodarki magazynowej. Część dotycząca fakturowania obejmuje miedzy innymi: wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych wystawianie faktur sprzedaży i zakupu w walutach obcych faktury sprzedaży dla osób fizycznych, z możliwością ich fiskalizacji współpraca z drukarkami fiskalnymi firm Posnet i Elzab. faktury korygujące (ilość, wartość, podatek VAT) pełna współpraca z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, preliminarz płatności ułatwiający planowanie przepływu środków finansowych w firmie standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty. Możliwość definiowania własnych form płatności przez użytkownika elastyczne możliwości numeracji dokumentów listę towarów i usług z możliwością podziału na grupy asortymentowe obsługę kodów kreskowych zintegrowaną współpracę z modułami księgowymi systemu różnorodne raporty i analizy, oparte między innymi o definiowany przez użytkownika system kategorii Część dotycząca gospodarki magazynowej pozwala zarządzać zasobami towarów w magazynie. Podstawowe funkcje to: obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ przyjęć zewnętrznych, WZ rozchodów zewnętrznych). w zależności od przyjętego w firmy schematu obiegu dokumentów możemy wybrać jeden z trzech dostępnych sposobów pracy: - wystawiamy PZ/WZ, a następnie przekształcamy dokument do faktury zakupu/ sprzedaży - z kilku dokumentów PZ/WZ generujemy jedną fakturę zakupu/ sprzedaży - wystawiamy dokument FS/FZ, a następnie na jego podstawie wystawiamy dokumenty magazynowe WZ/PZ obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - przyjęć wewnętrznych, RW - rozchodów wewnętrznych, MM przesunięć międzymagazynowych). Są to samodzielne dokumenty, które odzwierciedlają ruch towarów w firmie. Nie powodują naliczania podatku VAT i płatności. W momencie rozpoczynania pracy z systemem wprowadzany jest bilans otwarcia BO (możliwość korygowania wartości poszczególnych pozycji). inwentaryzacja dotyczy wybranego magazynu. Cały proces inwentaryzacji przebiega w 3 etapach: stworzeniu podkładek, policzeniu towaru i uzupełnieniu informacji o ilości i zamknięciu inwentaryzacji. Uzgodnienie ilości wykonywane jest za pomocą dokumentów PW i RW. kompletacja umożliwia produkcję towaru/ usługi w oparciu o zdefiniowane wcześniej receptury. Produkt wprowadzany jest na podstawie dokumentu PWP przyjęcia wewnętrznego produktu, składniki rozchodowane są na dokumencie RWS rozchód wewnętrzny składników. wielomagazynowość. w obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów. Na każdym wystawionym w programie dokumencie konieczne jest określenie magazynu, którego on dotyczy. możliwość rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z trzech metod: - FIFO - LIFO - AVCO (średnie ważone) - w programie istnieje możliwość okresowego naliczania kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą (QUAN). faktury Pro-Forma. Funkcja dostępna jest w menu Faktury. Wystawienie faktury PF może wiązać się z rezerwacją towaru. rezerwacje odbiorcy. Funkcja dostępna jest z poziomu części związanej z fakturowaniem, ale związana jest ona z obsługą magazynu. Dokumenty RO powodują zarezerwowanie (zablokowanie) towaru dla wybranego klienta. Okres obowiązywania danej rezerwacji określają: data wystawienia i data ważności. Po tej dacie towar jest odblokowany i można go wydać z magazynu. Na podstawie wystawionych rezerwacji możemy wystawić paragon lub fakturę sprzedaży zamówienia u dostawcy w programie istnieją dwa sposoby tworzenia zamówień. Pierwszy polega na ręcznym utworzeniu zamówienia, drugi wykonywany jest z poziomu raportu braków. Tworząc zamówienie
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 11 możemy odwołać się do brakującej ilości, stanu minimalnego i maksymalnego towaru określonego na formularzu towaru. Zatwierdzone zamówienie można przekształcić w przyjęcie zewnętrzne. sprzedaż dedykowana. Okno zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące kontrahenta. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży oraz rejestrację kontaktów CRM. Jako informację pomocniczą okno zawiera wykres przedstawiający sprzedaż dla kontrahenta za ostatnie 3 miesiące. łatwa sprzedaż. Podobnie jak Rezerwacje Odbiorcy dostępna jest w module Faktury. Pozwala ona na znaczne skrócenie całego procesu wystawiania dokumentów sprzedaży. Samo wystawienie dokumentu składa się z 3 kroków: - zaznaczenie zasobów i określenie ich ilości - wybór dokumentu (faktura, paragon) - wyboru kontrahenta łatwe zakupy. Funkcja jest dostępna w menu Faktury. Pozwala na skrócenie procesu wprowadzenia towaru do magazynu. zintegrowana współpraca z modułami księgowymi systemu elastyczne możliwości numeracji dokumentów 2.1 Przepływ informacji w systemie CDN OPT!MA Centralną częścią systemu CDN OPT!MA jest moduł Kasa/Bank. w nim gromadzona jest pełna informacja dotycząca przepływu środków pieniężnych w firmie. Dane w module Kasa/Bank pochodzą między innymi z: zapisów operatora wykonanych bezpośrednio w tym module informacji pochodzących z innych części systemu. z modułów księgowych do Kasy/Banku wprowadzane są np. zapłaty za faktury kosztowe oraz informacje o planowanych lub dokonanych płatnościach związanych z podatkami, z modułu Płace i Kadry listy płac i wszelkie świadczenia wypłacane pracownikom firmy. FAKTURY MAGAZYN Rejestry VAT Zapłaty gotówkowe Odroczone płatności Kalendarz płatności Księgowość Podatki KASA/BANK Banki Rachunki bankowe Kasy gotówkowe Raporty kasowo/bankowe Dłużnicy i wierzyciele Rozliczenia i Rozrachunki Preliminarz płatności Homebanking Płace i Kadry Duża ilość informacji wymieniana jest również pomiędzy modułami Faktury i Kasa/Bank: każda faktura gotówkowa powoduje zapis (wpłatę lub wypłatę w przypadku korekt) we wskazanym rejestrze kasowym każda faktura z odroczoną płatnością zapisuje w preliminarzu zdarzenie. Planujemy w ten sposób przyszłe wpłaty i wypłaty związane z realizacją płatności rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie jest widoczne na fakturze (faktura otrzymuje status zapłaconej) każda korekta lub anulowanie faktury ma wpływ na stan kasy lub preliminarz płatności wszelkie zestawienia związane z nieuregulowanymi płatnościami, listy dłużników i wierzycieli otrzymamy z poziomu modułu Kasa/Bank (pomimo, że zapewne większość z nich będzie powiązana z wystawionymi fakturami). W przypadku wykorzystania w firmie modułów księgowych systemu CDN OPT!MA, wprowadzane z poziomu Faktur informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do rejestrów VAT i za pomocą zdefiniowanych schematów na odpowiednie konta księgowe. Na konta księgowa zapisywane są również informacje zawarte na dokumentach wystawionych w module Magazyn. 2.2 Zasady działania programu Podczas tworzenia systemu przyjęto zasadę, że funkcjonalność handlowa jest oddzielona od funkcjonalności magazynowej. Dokumenty handlowe to Faktury Sprzedaży, Paragony i Faktury Zakupu, jak również Zamówienia u Dostawców oraz Rezerwacje Odbiorców. Dokumenty magazynowe to Wydania Zewnętrzne i Przyjęcia Zewnętrzne oraz Rozchody Wewnętrzne, Przychody Wewnętrzne i Przesunięcia Międzymagazynowe.
Str. 12 Moduł Handel v. 13.0 Kontrola obrotu ilościowego jest związana z dokumentami magazynowymi (WZ i PZ), a nie handlowymi (FA, FZ). Koszt własny sprzedanych towarów jest potwierdzony dokumentem WZ. Rozliczenie magazynu (koszt własny sprzedanych towarów i stan magazynowy) oparte jest o ilości i wartości zawarte na dokumentach magazynowych. Dlatego z każdym dokumentem handlowym powinien być skojarzony odpowiedni dokument magazynowy. z Fakturą Sprzedaży dokument WZ, z Fakturą Zakupu dokument PZ. Dopiero dokumenty magazynowe powodują ruch towaru w magazynie. w programie istnieje możliwość wykorzystania jednego z trzech modeli pracy: model 1:1 wystawiany jest dokument magazynowy WZ/PZ, powodujący ruch towaru w magazynie. Następnie na jego podstawie tworzony jest dokument handlowy FS/FZ (np. przyjmując towar do magazynu wystawiamy PZ, a dopiero później powstaje faktura zakupu.) model n:1 dla kilku dokumentów magazynowych powstaje jeden dokument handlowy (np. wystawiamy dla danego kontrahenta kilka dokumentów WZ, a następnie na ich podstawie tworzona jest jedna faktura sprzedaży) model FZ/FS PZ/WZ - najpierw wystawiany jest dokument handlowy, a następnie dla każdego z nich tworzony jest dokument magazynowy (np. najpierw wystawiana jest faktura sprzedaży, a dopiero potem tworzony jest dokument magazynowy WZ potwierdzający wyjście towaru z magazynu). W programie mamy również możliwość rejestracji Zamówień u Dostawców (ZD) oraz Rezerwacji Odbiorców (RO). W związku z oddzieleniem funkcjonalności handlowej i magazynowej w programie funkcjonuje: Ilość towaru ilość wynikająca z dokumentów magazynowych wprowadzonych w systemie Ilość zarezerwowana ilość zablokowana do sprzedaży Ilość dostępna ilość dostępna do sprzedaży uwzględniająca wszystkie rezerwacje towaru. Warto wiedzieć, że w systemie istnieje możliwość wprowadzania dokumentów do tzw. bufora, gdzie są zapamiętane, ale nie ostatecznie zatwierdzone (można je modyfikować). Dokumenty przychodowe (FZ, PW, PZ) w buforze mają wpływ na ilość zamówioną. Dokumenty rozchodowe magazynowe (RW, WZ) zdejmują towar z magazynu, natomiast dokumenty handlowe (FS, PA) niepowiązane jeszcze z dokumentem WZ w zależności od ustawień systemu mogą rezerwować towar lub od razu zdejmować go z magazynu. Magazyn składa się z kartotek towarowych. z kolei kartoteki towarowe składają się z zasobów. Zasób reprezentuje ilość i wartość towaru pochodzącego z jednego elementu dokumentu źródłowego, który go wykreował ( dostarczył ). Zasób magazynowy jest kreowany przez uprawnione dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, korekty WZ, korekty RW). Dla każdego zasobu pamiętane są ilość i wartość. Zasoby nie są łączone. Jeśli nowy dokument źródłowy (PZ) ma ten sam towar w tej samej cenie, to nie jest on dodawany do poprzednio utworzonego zasobu, ale tworzy nowy. Rozliczenie magazynu jedną z wybranych metod: FIFO, LIFO, AVCO. Możliwe jest również okresowe naliczanie kosztów (QUAN).
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 13 3 Zasady obsługi programu 3.1 Zanim zaczniemy wystawiać dokumenty Podczas pierwszego uruchamiania bazy pojawia się kreator, który ułatwi Państwu podstawową konfigurację systemu. Pojawiające się kolejno okna są uzależnione od zainstalowanych modułów. Szczegółowe informacje dotyczące znaczenia poszczególnych części kreatora znajdą Państwo w Pomocy, dostępnej pod przyciskiem F1 z poziomu okien. Uwaga! Nawet jeśli zrezygnują Państwo z korzystania z kreatora - po instalacji systemu CDN OPT!MA każda nowa, pusta baza danych jest wstępnie skonfigurowana, tak, aby bez wchodzenia do konfiguracji dało się wystawiać podstawowe dokumenty i transakcje. Oczywiście wypełnienie danych o firmie leży w Państwa rękach. Warto jednak przeglądnąć proponowane przez nas ustawienia i dokonać modyfikacji zgodnych z własnymi potrzebami. 3.1.1 Jak rozpocząć pracę - krok po kroku Zanim zaczniemy wystawiać dokumenty, musimy przygotować bazę danych tak, aby nie przysparzało nam to żadnych problemów. w tym rozdziale umieściliśmy jedynie wypunktowane informacje, jakie należy kolejno uzupełnić (sprawdzić) w systemie. Dokładny opis poszczególnych funkcji znajduje się: dotyczący informacji ogólnych w podręczniku do Konfiguracji systemu dotyczący modułu Kasa/Bank w podręczniku dla użytkownika modułu dotyczący modułu Handel w większości w podręczniku do Konfiguracji systemu Podczas pierwszego uruchamiania bazy danych pojawia się kreator, który pomaga Użytkownikowi w skonfigurowaniu podstawowych informacji o firmie. Pojawiające się kolejne okna są związane z zainstalowanymi modułami. Opis poszczególnych okien znajduje się w Pomocy dostępnej pod przyciskiem F1 w trakcie konfigurowania. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z konfigurowania bazy za pomocą kreatora może dokonać zmian konfiguracyjnych bezpośrednio z poziomu programu. 3.1.1.1 Informacje ogólne 1. Założenie nowej bazy danych (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Bazy danych) 2. Uzupełnienie danych o firmie (Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy) 3. Wpisanie listy użytkowników (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) 4. Ustalenie blokad dostępu dla użytkowników. Założenie blokad nie jest niezbędne do poprawnego działania programu i można je uzupełnić w razie konieczności już podczas pracy z programem. 5. Uzupełnienie listy banków (Słowniki/ Lista banków) przede wszystkim wprowadzamy dane o bankach, w których mamy założone rachunki. 6. Uzupełnienie list: cennik (Słowniki/ Cennik) kontrahentów (Słowniki/ Lista kontrahentów) urzędów (Słowniki/ Lista urzędów) wspólników (Słowniki/ Lista wspólników) pracowników (Słowniki/ Lista pracowników) Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu. Uwaga! Wszystkie słowniki, w tym cennik i lista kontrahentów zostały szczegółowo opisane w podręczniku Konfiguracja programu CDN OPT!MA. 3.1.1.2 Moduł Kasa/Bank 1. Uzupełnienie listy banków (Słowniki/ Banki) przede wszystkim o banki, w których założone są rachunki firmowe 2. Założenie rejestrów bankowych (Kasa/Bank: Rejestry kasowe/ bankowe) każdy rejestr powinien odpowiadać jednej kasie gotówkowej/ rachunkowi bankowemu/ firmowej karcie płatniczej w firmie 3. Otwarcie raportów bankowych dla utworzonych rejestrów (Kasa/Bank: Raporty kasowe/ bankowe) 4. zdefiniowanie form płatności (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności) każdy rejestr kasowy/ bankowy powinien być skojarzony z odrębną formą płatności.
Str. 14 Moduł Handel v. 13.0 3.1.1.3 Moduł Handel Część fakturująca: 1. Wpisanie aktualnych stawek VAT wykorzystywanych podczas sprzedaży (Konfiguracja programu/ Ogólne/ Stawki VAT) 2. Wpisanie wykorzystywanych walut wraz z aktualnym kursem (Konfiguracja programu/ Ogólne/ Waluty) 3. Zdefiniowanie grup cenowych (Konfiguracja firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług) 4. Zdefiniowanie grup towarowych (Słowniki/ Grupy towarowe) 5. Zdefiniowanie wykorzystywanych jednostek miary (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Jednostki miary). 6. Ustalenie parametrów pracy modułu (Konfiguracja firmy/ Handel/ Parametry) 7. Ustalenie sposobu numeracji dokumentów: utworzenie schematów numeracji dokumentów sprzedaży (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Handel) ustalenie serii wykorzystywanych w numeracji faktur (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/handel/ Serie) niezbędne, jeśli są umieszczone w schematach numeracji ustalenie domyślnego schematu numeracji oraz domyślnej serii dla faktur i korekt (Konfiguracja firmy/ Handel/ Dokumenty) Rys. 1 Konfiguracja firmy - Handel 8. Podpięcie drukarki fiskalnej: wskazanie sterownika dla drukarki fiskalnej (Konfiguracja stanowiska/ Drukarka fiskalna) wpisanie drukarki fiskalnej na listę urządzeń fiskalnych (Konfiguracja programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne) przypisanie stawek VAT zdefiniowanych w programie stawkom na drukarce fiskalnej (Konfiguracja programu/ Ogólne/ Symbole stawek VAT) Część magazynowa: 1. Ustalenie parametrów pracy modułu (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry): zasady rozliczania magazynu zasady kontroli ilości na dokumentach rozchodowych sposób wybierania pozycji z listy zasobów Ustalenie sposobu numeracji dokumentów: ustalenie schematów numeracji dla dokumentów magazynowych (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/magazyn) ustalenie serii dla dokumentów magazynowych (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Serie) określenie domyślnych schematów numeracji dla poszczególnych rodzajów dokumentów (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Dokumenty) Rys. 2 Konfiguracja firmy - Magazyn 3.1.2 Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane bankowe 1. Wpisujemy bank na listę w menu Słowniki/Lista banków 2. Zakładamy rejestr bankowy typu konto bankowe związany z danym bankiem 3. Określamy sposób numeracji raportów (Konfiguracja firmy/ Definicja dokumentów/ Kasa i Bank/ Raport) 4. Otwieramy raporty kasowo/ bankowe (Kasa Bank / Raporty kasowe/ bankowe).
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 15 5. Definiujemy formę płatności typu przelew, powiązaną z utworzonym rejestrem bankowym Jeśli na fakturze wykorzystamy wskazaną formę płatności na fakturze pojawią się dane bankowe powiązane poprzez rejestr z płatnością Np. mamy konto w banku PKO S.A. Wprowadzamy bank na listę banków, a następnie zakładamy dla niego rejestr bankowy PKO. z poziomu konfiguracji zakładamy formę płatności PRZELEW_PKO, którą wiążemy z rejestrem PKO. Teraz jeśli na fakturze wykorzystamy formę płatności PRZELEW_PKO, to na wydruku pojawią się dane bankowe PKO S.A.
Str. 16 Moduł Handel v. 13.0 4 Dokumenty 4.1 Obsługa list z dokumentami Listy dokumentów dostępnych w module Faktury i Magazyn wyglądają bardzo podobnie. w podobny sposób są również obsługiwane. Dlatego w podręczniku opisane będą tylko raz. w dalszej części, podczas omawiania konkretnych list, pojawi się jedynie opis funkcji charakterystycznych dla danej listy. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry znajduje się parametr: Ilości na listach: liczba miejsc po przecinku. Pozwala on określić format liczb (maksymalnie cztery miejsca po przecinku), na listach, na których występują ilości związane z magazynem. Należy jednak pamiętać, że format dotyczy jedynie wyświetlania nieznaczących zer jeśli ilość towaru przekracza określony format zostanie on wyświetlony poprawnie (niezależnie od ustalonego formatu). Warto również wiedzieć, że na wszystkich listach przyjęto zasadę oznaczania dokumentów przy pomocy kolorów: zielony oznacza dokument w buforze (niezapisany na trwałe) czarny oznacza dokument zapisany na trwałe niebieski oznacza dokument zaksięgowany (przesłany do modułów księgowych). Dokument taki nie może być anulowany. czerwony oznacza dokument anulowany, nieuwzględniany w żadnych zestawieniach. Na większości list istnieje możliwość zdefiniowania, które spośród kolumn powinny być wyświetlane na liście. Definiowanie zawartości poszczególnych list odbywa się przez zaznaczanie i odznaczanie odpowiednich opcji w menu zawierającym zestaw dostępnych kolumn. Aby wyświetlić takie menu należy ustawić kursor w nagłówku kolumny i wcisnąć prawy przycisk myszy. Pojawia się wtedy opcja Kolumny i po jej rozwinięciu możliwe jest zaznaczenie/ odznaczenie kolumn, które mają być wyświetlone (przez kliknięcie na odpowiedniej pozycji w menu). Kolumny, które będą wyświetlane na liście są w menu widoczne jako zaznaczone. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: - dodanie nowej faktury. - edycja dokumentu podgląd wystawionego wcześniej dokumentu. Dla dokumentów w buforze (zielony kolor pozycji) jest to również możliwość wprowadzania zmian. - usunięcie faktury jest możliwe tylko w przypadku dokumentów w buforze. i - umożliwiają filtrowanie listy faktur wg warunków zadanych przez Użytkownika włączanie i wyłączanie podsumowania listy faktur. Podsumowania pojawiają się w nagłówku kolumn netto i brutto. Sumowane są te pozycje, które w danej chwili wyświetlane są na ekranie z uwzględnieniem wszelkich używanych filtrów. Na wszystkich listach (z wyjątkiem listy WZ) istnieje możliwość sumowania zaznaczonych pozycji. Opcja jest dostępna w menu wyświetlanym obok przycisku sumy. Jeśli na liście aktywna jest opcja sumowania pozycji zaznaczonych przycisk zmienia nieco wygląd na. wystawianie dokumentów korygujących. Standardowo naciśnięcie opisywanej ikony zaproponuje całkowity zwrot do wskazanego kursorem dokumentu (korekta ilościowa). Jeśli dla danego typu dokumentu możliwy jest również inny rodzaj korekty (wartość, VAT) obok przycisku pojawia się strzałka. Jeśli korekta ma dotyczyć wartości (zmiany ceny) lub stawki podatku należy myszką nacisnąć strzałkę obok przycisku i wybrać odpowiedni rodzaj korekty. Zasady wystawiania korekt zostały opisane w odrębnym rozdziale Dokumenty korygujące. Uwaga! Funkcje, które dostępne są na opisanych przyciskach, można również wywołać z menu kontekstowego, które pojawi się na ekranie po naciśnięciu prawego klawisza myszki na liście faktur.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 17 Dodatkowo w pasku zadań znajdują się przyciski: - wydruk listy faktur. Menu dostępnych wydruków otwiera się po wciśnięciu przycisku strzałki obok. - wywołanie funkcji analizy (wykresów). Analiza danych jest dostępna tylko, jeśli użytkownik posiada moduł Analizy. w innym przypadku działa w wersji startowej (tzn. dopóki zakres wpisów w module Kasa/Bank nie przekroczy 60 dni.) - eksport listy do arkusza MS Excel. - zestawienie wszystkich rabatów, przyznanych kontrahentowi Porządek i zawartość listy zależy między innymi od zakładki, z poziomu której ją wyświetlamy. 4.1.1 Listy dokumentów: zakładka Wg numeru. Lista uporządkowana jest wg numerów dokumentów. Standardowo wyświetlane są wszystkie dokumenty. Listę można zawęzić tylko do faktur wystawionych wg jednego schematu numeracji. w lewym dolnym rogu okna znajduje się pole Ciąg numeracji. Strzałka z prawej strony pola rozwija zestaw dostępnych schematów. Wybór jednego z nich zawęża listę faktur. Jeśli chcemy wrócić do pełnej listy na liście schematów numeracji wybieramy pierwszą, pustą pozycję. Listę dokumentów można zawęzić jeszcze bardziej, wskazując przedział, do którego powinny należeć numery kolejne dokumentów. Jeśli zaznaczymy parametr Numery i podamy zakres numerów, na ekranie pojawią się: dokumenty zgodne ze wskazanym wcześniej schematem numeracji, ale tylko te, których numery kolejne mieszczą się w zadanym przedziale jeśli nie został wybrany żaden schemat numeracji na liście pozostaną wszystkie dokumenty, których numery kolejne mieszczą się w podanym przedziale, bez względu na stosowany schemat. Przykład: Jeśli stosujemy dwa schematy numeracji: symbol/numer/rok/rejestr i symbol/numer/rok/miesiąc/rejestr, nie wybierzemy do filtrowania żadnego z nich i ustalimy zakres numerów kolejnych od 1 do 3, to w przypadku gdy dla obu schematów wystawionych jest po więcej niż po trzy faktury, na ekranie pojawi się sześć pozycji: trzy pierwsze wg schematu 1 i trzy pierwsze wg schematu 2. 4.1.2 Listy dokumentów: zakładka Za okres Na tej zakładce można przeglądać dokumenty wystawione w podanym okresie czasu. Zakres dat podajemy w lewym dolnym rogu okna. Przypominamy, że na polach z datą można się posługiwać kalendarzem, dostępnym pod prawym klawiszem myszki. 4.1.3 Listy dokumentów: zakładka z kontrahentem Zakładka z kontrahentem to możliwość wyświetlenia wszystkich dokumentów wystawionych dla wskazanego podmiotu. Rodzaj podmiotu czy jest to kontrahent, pracownik, urząd, bank czy wspólnik określamy w lewym dolnym rogu okna (naciskając strzałkę obok przycisku Kontrahent). w polu obok podajemy kod podmiotu, lub po naciśnięciu przycisku wybieramy odpowiednią pozycję z listy. Z poziomu zakładki z kontrahentem możliwe jest dopisywanie nowej pozycji w takim przypadku na dokumencie jako kontrahent proponuje się automatycznie podmiot wybrany na zakładce. 4.1.4 Listy dokumentów: zakładka Znajdź Zakładka Znajdź pozwala wyszukać dokumenty spełniające zadane warunki. Dla każdego typu dokumentu zestaw warunków jest trochę inny, ale zasady wyszukiwania dokumentów takie same. Znajdź - po określeniu warunków wyszukiwania należy określić ile spełniających je pozycji powinno zostać wyszukanych (maksymalnie). Należy jednak pamiętać, że po wyszukaniu określonej liczby pozycji program przerywa operację, niezależnie od tego czy są jeszcze inne zapisy spełniające warunki. Uwaga! Podczas określania warunków wyszukiwania dokumentów brane są pod uwagę wszystkie określone parametry. Jeśli określimy np. kod kontrahenta i zakres dat wystawienia wyszukane zostaną wszystkie dokumenty sprzedaży wystawione w podanym okresie dla danego kontrahenta.
Str. 18 Moduł Handel v. 13.0 Na zakładce Znajdź dostępne przyciski obsługujące listę: - rozpocznij poszukiwanie według ustalonych kryteriów. Zielony pytajnik oznacza, że zostały zmienione kryteria i należy ponownie przeszukać listę. Klawisz bez pytajnika informuje, że aktualnie wyświetlana lista spełnia określone przez nas warunki. - Zmień pozwala na podgląd i edycję znalezionego dokumentu - Zamknij okno Z poziomu zakładki Znajdź istnieje jednie możliwość podglądu/ zmiany formularza. Nie można dopisać nowego formularza ani usunąć już istniejącego. Zasady obsługi zakładki: 1. dla niektórych parametrów (anulowany, bufor itp.) można określić trzy kombinacje: Tak wyszukane zostaną pozycje spełniające warunek Nie wyszukane zostaną pozycje, które nie spełniają warunku Tak i Nie warunek nie będzie uwzględniony podczas wyszukiwania Przykład: w zależności od zaznaczeń program wyszukuje faktury np. zaksięgowane lub te, które jeszcze nie zostały zapisane w rejestrze VAT. Jeśli chcemy aby podczas wyszukiwania status zaksięgowany nie był brany pod uwagę należy zaznaczyć oba pola. Wtedy podczas wyszukiwania wyszukiwane będą zarówno faktury zaksięgowane jak i nie. 2. dla parametrów typu Data sprzedaży od do, Data wystawienia od do itp. należy zaznaczyć widoczny obok znacznik, by parametr był uwzględniony. Po zaznaczeniu dostępne są pola, gdzie można określić przedział od do. 3. w polach tekstowych (Numer, Kontrahent, Adres ) można wpisać dowolny ciąg znaków, które następnie zostaną wyszukane przez program w określonym polu (grupach pól) w bazie. 4. wyszukiwanie dokumentów na podstawie kwot minimalnych i maksymalnych: program wyszukuje dokumenty na podstawie kwot netto poprawiono wyszukiwanie dokumentów z kwotami ujemnymi warto pamiętać, że jeśli obie kwoty (min. i maks.) są ustawione na 0 program nie będzie uwzględniał kwot podczas wyszukiwania (traktuje parametr jako nie aktywny) jeśli przynajmniej jedna z kwot jest określona program uwzględnia kwoty dokumentów podczas wyszukiwania. Wyszukuje dokumenty zawarte w przedziale od do 4.2 Faktury sprzedaży 4.2.1 Co należy wiedzieć o fakturach. Faktura sprzedaży jest dokumentem handlowym, powoduje naliczenie podatku VAT i płatności. w zależności od ustawień parametrów faktura może powodować tylko rezerwacje towaru lub pomniejszać stan na magazynie. Parametry te ustawiamy w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry. Do wyboru mamy: rezerwacje faktura sprzedaży nie pomniejsza stanu. Faktura, ta zatwierdzona na stałe lub zatwierdzona do bufora, powoduje tylko zarezerwowanie towaru (pomniejsza ilość dostępną). Dopiero skojarzony dokument wydania zewnętrznego jest pełnym procesem sprzedaży i wydania towaru z magazynu. pobranie po zaznaczeniu tego parametru faktura pomniejsza ilość i ilość dostępną. Przy takim ustawieniu nie można wystawić dokumentu jeśli nie mamy odpowiedniej ilości towaru w magazynie. pozwalaj na zmianę jest to zgoda na zmianę sposobu pobierania towaru z magazynu. Po zaznaczeniu tego parametru w nagłówku faktury widoczne są dwa dodatkowa parametry: rezerwacja i pobranie. Jeśli dokument jest w buforze możliwa jest zmiana ustawień z rezerwacji na pobranie i odwrotnie. Musi przy tym być spełniony jeden warunek, po zaznaczeniu pobrania musimy na magazynie posiadać wystarczająca ilość towaru. Dodatkowo jeśli deklarujemy pobranie towaru na fakturze/ paragonie w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry mamy możliwość ustalenia, w którym momencie program ma sprawdzać dostępną ilość towaru (parametr Kontrola ilości na dok. rozchodowych): w edycji przed zapisem ilość sprawdzana jest dopiero przy zatwierdzaniu całego dokumentu.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 19 przy akceptacji pozycji (przez bufor) ilość sprawdzana jest w chwili wpisywania towaru na dokument i równocześnie dokument jest zapisywany do bufora. Pamiętajmy, że parametry kontroli ilości dotyczą tylko dokumentów rozchodowych FA i PA zapisywanych do bufora oraz nieskojarzonych z dokumentami magazynowymi, które mają zadeklarowane pobieranie towaru z magazynu. Jeśli na dokumencie zadeklarowana jest rezerwacja towaru parametry te nie są wykorzystywane. 4.2.2 Lista faktur Listę wystawionych faktur uruchamiamy z menu Faktury Faktury sprzedaży. Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów sprzedaży. Standardowo każda pozycja listy zawiera: Numer dokumentu numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji Status pole to określa stan danego dokumentu. Pole może przyjmować następujące wartości: Puste pole statusu oznacza, że z tą fakturą nie jest związany żaden inny dokument. PA oznacza, że faktura sprzedaży została utworzona z paragonu WZ informuje o powiązaniu FA z wydaniem zewnętrznym V oznacza przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Jest on niezależny od znaczników dotyczących powiązania faktury sprzedaży z wydaniem zewnętrznym F wskazuje na zafiskalizowanie faktury sprzedaży Datę wystawienia data wystawienia faktury Magazyn lista wystawionych w programie faktur sprzedaży może zostać ograniczona do dokumentów dotyczących wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanych w programie magazynów. Lista ta zawiera tylko magazyny aktywne. Kwotę netto wartość netto faktury Kwotę brutto wartość brutto faktury Rys. 3 Lista faktur Oprócz standardowych przycisków (opisanych w rozdziale Obsługa list z dokumentami) w oknie znajdują się: - program pozwala na księgowanie zaznaczonych dokumentów na konta księgowe. Księgowanie odbywa się za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowych. Zasady księgowania opisane są w rozdziale Współpraca z innymi modułami systemu CDN OPT!MA. - utworzenie wydania zewnętrznego oraz wydania kaucji na podstawie faktury sprzedaży. księgowanie do rejestru VAT. Przycisk zapisuje wskazane (zaznaczone myszką) faktury do rejestru VAT. Program przed zapisem pyta o nazwę rejestru, w którym mają znaleźć się księgowane dokumenty. Zasady księgowania do rejestrów VAT opisane są w rozdziale Współpraca z innymi modułami systemu CDN OPT!MA.
Str. 20 Moduł Handel v. 13.0 - z poziomu programu istnieje możliwość wysyłania faktur do systemu ECOD. Przycisk pojawia się tylko w sytuacji, gdy Użytkownik posiada wykupioną opcję. Opis funkcji znajduje się w odrębnej ulotce. Formularz faktury, który pojawi się na ekranie po naciśnięciu na liście klawisza Dodaj lub <Ins> podzielony jest na cztery zakładki: Ogólne, Kontrahent, Płatności i Dokumenty. 4.2.3 Formularz faktury: zakładka Ogólne Zawiera podstawowe dane, które musimy wypełnić, aby wystawić fakturę. w przypadku prostych dokumentów, które nie wymagają np. specjalnych ustaleń dotyczących płatności czy sprawdzania danych kontrahenta wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby dokonać sprzedaży. Kolejne pola zakładki Ogólne to: Dokument typ dokumentu w klasie Faktura sprzedaży. Determinuje on, który schemat numeracji zostanie użyty na wystawianym dokumencie. Proponowany jest domyślny typ dokumentu ustawiony w konfiguracji programu. Naciskając przycisk Dokument dostaniemy się do listy wszystkich typów w danej klasie i w ten sposób możemy wybrać inny schemat numeracji. Mechanizm numeracji dokumentów został opisany w podręczniku do Konfiguracji. Numer to, co wyświetla się obok pola numer zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeracji). w zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do pięciu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca rejestr (serię) naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich serii i pozwoli na wskazanie właściwej. W chwili wystawiania faktury (<Ins>) w sekcji numeru kolejnego wpisane jest AUTO. Numer kolejny nadawany jest automatycznie w chwili zatwierdzania dokumentu (pełnego lub do bufora). Użytkownik może nadać własny numer kolejny faktury, wprowadzając go z klawiatury. w przypadku, gdy istnieje już faktura o takim numerze nie da się zapisać dokumentu, a program poinformuje o przyczynie stosownym komunikatem. Kontrahent to miejsce na wpisanie lub wybór z listy kontrahenta, z którym zawieramy transakcję. Standardowo program proponuje wybór z listy kontrahentów, ale naciskając strzałkę obok przycisku kontrahent, uzyskujemy dostęp do list pracowników, wspólników, urzędów lub banków. Kategoria kategoria skojarzona z dokumentem kopiowana jest z karty kontrahenta. Jest to wyłącznie propozycja programu. Naciskając przycisk Kategoria dostaniemy się do listy kategorii, z której możemy wybrać właściwą (domyślnie typu Przychody). Nazwę kategorii można oczywiście wpisać z klawiatury. Wybór i wpisanie kategorii związanej z fakturą jest ważne nie tylko z punktu widzenia raportowania analiz. w chwili zaksięgowania transakcji kategoria jest również przenoszona do rejestru VAT i tam w znaczący sposób uzupełnia gromadzone dane. Magazyn symbol i nazwa magazynu z którego sprzedajemy. Po dopisaniu pierwszej pozycji blokowana jest możliwość zmiany magazynu. Istnieje możliwość przypisania magazynu do operatora/ stanowiska. Mechanizm został dokładniej opisany w rozdziale dotyczącym Informacji dodatkowych. Data wystawienia data, kiedy dokument został wystawiony. Wg tej daty faktura zapisywana jest do rejestru VAT. Standardowo proponowana jest data systemowa. Data sprzedaży data sprzedaży bądź wydania towaru z magazynu. Standardowo proponowana jest data systemowa. z tą datą tworzony jest dokument WZ. Faktura liczona od netto lub brutto. Określamy tutaj algorytm, wg którego liczony będzie podatek VAT. Jeśli od: netto najpierw wyliczana będzie wartość netto faktury w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT jako % od tej kwoty. Wartość brutto będzie sumą netto i VAT. brutto najpierw wyliczana będzie wartość brutto w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT i kwota netto jako różnica brutto i VAT Algorytm liczenia można ustalić jeśli na fakturę nie są jeszcze wpisane żadne pozycje. w momencie wpisania pierwszego towaru/ usługi możliwość zmiany jest blokowana. Rabat rabat %, którego udzielono wystawiając fakturę. Wartość % rabatu jest każdorazowo przeliczana po dopisaniu kolejnej pozycji. Zasady obsługi pola Rabat zostały opisane w rozdziale Udzielanie rabatów.