PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 założenia - Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. - Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechności opodatkowania. - Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. - Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. - Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 założenia - Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. - Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu. - Utrzymanie wskaźników operacyjnych i inwestycyjnych na bezpiecznym poziomie - Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne zewnętrzne źródła finansowania.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 uwarunkowania INFLACJA ŚREDNIOROCZNA 2,4% PKB 2,5% INFLACJA zastosowana do podatków 0,9%
Podstawowe wielkości wpływające na kształt naszego budżetu: Subwencje Miliony 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - wielkość subwencji Subwencje określa dla naszego budżetu Minister Finansów. Na rok 2014 subwencja oświatowa będzie niższa od subwencji, jaką dysponował budżet miasta Częstochowy w roku 2013 o 13 mln 600 tys. zł.
Podstawowe wielkości wpływające na kształt naszego budżetu: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Miliony 220 200 180 160 140 120 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały szacuje dla naszego budżetu Ministerstwo Finansów. Na rok 2014 udziały zostały oszacowane na poziomie 219 mln 720 tys. zł, tj. w stosunku do planu na rok 2013 są wyższe zaledwie o 1 mln 77 tys. zł. Udziały i subwencje to 47,5% naszego budżetu.
Podstawowe wielkości wpływające na kształt naszego budżetu: Dotacje celowe z budżetu Wojewody Miliony 110 100 90 80 70 60 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - wielkość dotacji celowych Informacje o wielkości dotacji celowych dla naszego budżetu przekazuje Wojewoda Śląski. Wielkość dotacji określona przez Wojewodę na 2014 r. to kwota 90 mln 813 tys. zł i jest niższa od dotacji celowych, jakie otrzymaliśmy na rok 2013 o 3 mln 920 tys. zł. Dotacje celowe stanowią 9,5 % dochodów budżetowych.
DOCHODY OGÓŁEM - 1 053 506 613 zł, w tym ( struktura) : DOCHODY WŁASNE 578 286 885 zł 54,9 % SUBWENCJE 268 525 215 zł 25,5 % DOTACJE CELOWE 206 694 513 zł 19,6 %
DOCHODY OGÓŁEM - 1 053 506 613 zł, w tym (według źródeł) : Subwencje 268 525 215 zł Udziały w PIT i CIT Dochody podatkowe Środki i dotacje z UE Dotacje celowe (bez UE) Dochody z majątku gminy, najmu i dzierżawy Wpływy z opłat Pozostałe dochody 230 720 259 zł 156 157 200 zł 108 167 107 zł 99 440 919 zł 60 346 321 zł 69 531 565 zł 60 618 027 zł
DOCHODY OGÓŁEM - 1 053 506 613 zł, w tym: dochody bieżące - 925 744 068 zł dochody majątkowe - 127 762 545 zł
DOCHODY NA MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2014 Tysiące 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PODATKI LOKALNE Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - opłata targowa - opłata od posiadania psów. Proponowane stawki podatków na 2014 rok nie są podwyższane, ale jedynie zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, tj. 0,9%.
PODATKI LOKALNE W przypadku niektórych podatków i opłat proponowane stawki nie wzrastają nawet o wskaźnik inflacji. Dotyczy to środków transportowych i stawek opłaty targowej, gdzie wszystkie stawki pozostają na poziomie roku 2013.
WYDATKI OGÓŁEM - 1 072 886 613 zł, w tym: wydatki bieżące - 876 232 381 zł wydatki majątkowe - 196 654 232 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza transport i łączność pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 355 333 515 zł 238 462 464 zł 139 889 043 zł 81 064 452 zł 69 848 475 zł 61 218 107 zł 26 199 931 zł
WYDATKI OGÓŁEM na mieszkańca w latach 2008-2014 Tysiące 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2014 Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 48 488 290 zł Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1-39 150 274 zł Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego 16 000 000 zł Inteligentny System Transportowy Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 000 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2014 Budowa przedłożenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej 6 000 000 zł Częściowa wymiana taboru autobusowego MPK wraz z remontem zaplecza technicznego - 5 245 000 zł Przebudowa mostu drogowo tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie 5 000 000 zł Rozbudowa ul. Nadrzecznej 4 000 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2014 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie strefa Skorki - 3 997 048 zł Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski 3 743 314 zł Budowa ulicy Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie - 3 522 000 zł Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie 3 500 000 zł
KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Wyposażenie kolejnych uczniów w tablety Program rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów
NOWE PROGRAMY W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej: Pogodna jesień starzej się zdrowiej Darmowe przedszkole Opieka nad samotną matką z dzieckiem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych Wzmocnienie działań promocyjnych wśród mieszkańców miasta w celu przekonania ich do tworzenia Rodzinnych Domów Dziecka Znaczne wsparcie dla obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego poprzez ich modernizację i rozbudowę Wsparcie informatyzacji Szpitala Wymiana wyeksploatowanego sprzętu Pogotowia Ratunkowego oraz doposażenie placówki, tak aby spełniała wymogi NFZ.
NOWE PROGRAMY Działania w zakresie rozwoju miasta jako ośrodka akademickiego poprzez uruchomienie programu AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA Program ten obejmuje: - dotacje dla uczelni częstochowskich, - nagrody Prezydenta Miasta za pracę licencjacką, magisterską i doktorską związaną z miastem Częstochowa, - paszport dla studenta i doktoranta, - realizację przedsięwzięć promocyjnych.
DOCHODY I WYDATKI dochody ogółem 1 053 506 613 zł wydatki ogółem 1 072 886 613 zł
BILANS DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT Planowany nowy kredyt Spłata długu wraz z odsetkami 1 053 506 613 zł 925 744 068 zł 127 762 545 zł 1 072 886 613 zł 876 232 381 zł 196 654 232 zł /-/ 19 380 000 zł 26 000 000 zł 45 200 000 zł
DEFICYT BUDŻETU MIASTA: WYNIK BUDŻETU (deficyt) = DOCHODY - WYDATKI Planowany deficyt budżetu w wysokości 19 380 000 zł jest: najniższy od 10 lat; w porównaniu do lat ubiegłych niższy średnio o ponad 30 mln zł. Średnia lat poprzednich to deficyt w wysokości 50 mln zł.
DEFICYT BUDŻETU W LATACH 2008-2014 Milion 80 70 60 50 40 30 20 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Planowany do zaciągnięcia kredyt jest najniższy od 14 lat. W porównaniu do średnio zaciąganego na przestrzeni ostatnich 4 lat jest niższy o 36 mln zł. Średnia kwota kredytów z 4 lat poprzednich to 62 mln zł. Zasilenie budżetu kredytem stanowi jedynie 2,4% wydatków ogółem. Przyrost zadłużenia w roku 2014 wyniesie tylko 3,9 mln zł.
KREDYTY ZACIĄGANE W LATACH 2008-2014 Miliony 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DYNAMIKA ZADŁUŻENIA w latach 2008-2014 Miliony 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 pw 2013 plan 2014
PROJEKT BUDŻETU NA 2014 ROK W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna w kwocie 72 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 i 60% i wynoszą odpowiednio 4,7% i 41,8% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi - 87%,