Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1. OPIS Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeniesienie danych (konwersja) dotyczących sum depozytowych sądów powszechnych, będących klientami Zamawiającego, do systemu SAP ZSRK Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednio na rachunki sum poszczególnych sądów i Ministra Finansów, prowadzonych w systemie SAP ZSRK, zgodnie z zakresem zadań do realizacji określonym w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia stanowiącym Załącznik nr 4 do OPZ; 2. Uruchomienie modułu ZSD3 (interfejsu ZSD3) zainstalowanego w SAP ZSRK na rachunkach Ministerstwa Finansów w poszczególnych sądach w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia stanowiącym Załącznik nr 4 do OPZ; 3. Wsparcie stanowiskowe w zakresie obsługi modułu ZSD3 dla pracowników sądów podczas wdrożenia; 4. Świadczenie usługi wsparcia dla pracowników sądów w zakresie obsługi modułu ZSD3 przez okres 1 miesiąca od konwersji sądu, lecz nie krócej niż do 27 lutego 2015 roku, usługa wsparcia może być realizowana zdalnie. Szczegółowe opis zadań do realizacji zostały opisane w dalszej części dokumentu, w rozdziale 8 Szczegółowy opis zadań. 2. Zakres wdrożenia Zakres zamówienia obejmuje sądy które obecnie nie są klientami Zamawiającego lub są klientami Zamawiającego Czynności związane z migracją i uruchomieniem interfejsu ZSD3. Czynności te będą realizowane zdalnie i/lub lokalnie w zależności od typu wdrażanego/migrowanego sądu. Sądy zostały podzielone na dwie odrębne grupy ze względu na sposób ich wdrażania/migracji. a. Grupa A1- sądy, które obecnie są klientami Zamawiającego i jednocześnie są użytkownikami Interfejsu ZSD3 BGK. Prace dla tej grupy będą realizowane zdalnie, tj. bez konieczności wykonywania prac w siedzibie danego Sądu. Liczebność tej grupy wynosi 167 sądów. b. Grupa B1, sądy które obecnie nie są klientami Zamawiającego lub są klientami Zamawiającego i nie są użytkownikami Interfejsu ZSD3 BGK. Prace dla tej grupy będą realizowane zdalnie i lokalnie (w siedzibie danego Sądu lub w innej ustalonej lokalizacji na terenie Polski). Liczebność tej grupy wynosi 132 sądy. str. 1

3. Terminy Termin wykonania przedmiotu zamówienia upływa 27 lutego 2015 roku. Propozycję szczegółowego harmonogramu prac zawiera Załącznik nr 4 Harmonogram wdrożenia. Finalna wersja harmonogramu w rozbiciu na poszczególne migrowane Sądy zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w finalnej wersji harmonogramu jedynie w zakresie zmian związanych z przesunięciem wdrożeń pojedynczych sądów pomiędzy ustalonymi terminami. Zmiany nie będą skutkować powstaniem nowego terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia a jedynie zmiany terminu migracji danego Sądu. 4. Miejsce realizacji usług Zamawiający przewiduje, iż część usług realizowanych zdalnie może się odbywać w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę znajdującej się na terenie Polski. Usługi realizowane lokalnie będą przeprowadzone w 16 różnych lokalizacjach na terenie Polski. Miejscami typowanymi do organizacji wdrożeń są Sądy Apelacyjne/Sądy Okręgowe. Zakłada się, iż docelowy harmonogram może przewidywać wdrożenia równoległe, lecz nie więcej niż w 2 różnych lokalizacjach jednocześnie. Grupy wdrożeniowe będą składać się z nie więcej niż 10 sądów. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość specjalistów w celu zapewnienia realizacji wdrożenia/migracji przy powyższych założeniach. 5. Zakres zadań do realizacji dla każdorazowego uruchomienia interfejsu: 1. Przeniesienie danych do systemu SAP ZSRK na rachunki MF w zakresie depozytów sądowych dla ZSD3: a. Dla Sądów BGK zmigrowanych do ZSD3 - na podstawie danych z raportów sum depozytowych i pisemnej deklaracji sądów, które mikrorachunki mają zostać przemigrowane na rachunki MF; b. Dla sądów BGK nie zmigrowanych do ZSD3 na podstawie danych z kart migracyjnych i raportów sum depozytowych oraz pisemnej deklaracji sądów, które mikrorachunki mają zostać przemigrowane na rachunki MF; c. Dla sądów nie będących klientami BGK nie zmigrowanych do ZSD3 na podstawie kart migracyjnych RUP; d. Dla Sądów nie będących klientami BGK zmigrowanych do ZSD3 lub ZSD4 na podstawie kart migracyjnych RUP przygotowanych przez Wykonawcę na podstawie danych z ZSD3 lub ZSD4. 2. Przygotowanie dla Sądów plików migracyjnych służących do przeprowadzenia migracji na rachunki MF w systemie centralnym Banku wg specyfikacji opisanej w dalszej części dokumentu. str. 2

6. Przygotowanie koncepcji migracji i wdrożenia ZSD3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przygotuje wraz z Zamawiającym Koncepcję wdrożenia rozszerzenia SAP ZSD3 dla Banku Gospodarstwa Krajowego która minimalnie będzie zawierać poniższe elementy: 1. WPROWADZENIE 2. CZYNNOŚCI PRZEDWDROŻENIOWE 3. PRZYGOTOWANIE KART RUP 4. PRZEKAZANIE DANYCH DO MIGRACJI 5. MIGRACJA DANYCH DO ZSD3 6. WDROŻENIE ZSD3 7. CZYNNOŚCI POWDROŻENIOWE 7. Załączniki. Zamawiający wraz z opisem przedmiotu zamówienia przekazuję następujące załączniki: Załączniki nr 1 - Dokumentacja Techniczna Rozszerzenie obecnej wersji interfejsu ZSD3 Załącznik nr 2 Podręcznik użytkownika Interfejsu SAP-SD3 pomiędzy systemem ZSRK a systemem BGK@24BIZNES w zakresie sum depozytowych obecnej wersji interfejsu ZSD3 Załącznik nr 3 - Opis wdrożonych do końca roku zmian Załącznik nr 4 Harmonogram wdrożenia Załącznik nr 5 lista sądów, dla których ma zostać wykonana usługa migracji i przyłączenia Załącznik nr 6 Migracja depozyty. str. 3

8. Szczegółowy opis zadań 1. migracji, przyłączenia scenariusz dla Sądu obsługiwanego przez BGK, korzystającego z interfejsu ZSD3 w SAP. lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji Weryfikacja w BGK@24BIZNES otwartych mikrorachunków i zamknięcie tych z zerowym saldem i zerowymi odsetkami 0 bieżącymi. sądzie Wsparcie pracownika Banku Dzień migracji 1 2 Wskazanie informacji na podstawie raportu RSD z Banku, które mikrorachunki mają pozostać (nie będą migrowane) sądzie Wsparcie pracownika Banku w przygotowaniu listy Dzień migracji Przygotowanie, na podstawie raportu z punktu 1 (ze wskazanymi rachunkami, które mają pozostać) i danych z modułu ZSD3 ze wszystkimi mikrorachunkami, karty migracyjnej BGK_KFP z rachunkami, które będą migrowane i przekazanie do właściwego sądu. Wykonawca Opis karty BGK_KFP znajduje się w pkt 10. Dzień migracji 3 4 Przekazanie karty migracyjnej BGK_KFP do BGK sądzie Weryfikacja ze wzorcem BGK_KFP Dzień migracji Weryfikacja karty BGK_KFP pod względem technicznym BGK (DZP) Dzień migracji str. 4

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji 5 Wczytanie karty BGK_KFP BGK (COR) Jeżeli: 1. rachunek wirtualny istnieje i jest rachunkiem SDS-u pierwotnego oraz 2. rachunek nie jest w konsolidacji oraz 2. kod sektora/podsektora jest poprawny następuje kontrola czy zgodne są tryby księgowania obciążeń SDS-u pierwotnego i docelowego - jeżeli nie, system zgłasza komunikat i następuje przerwanie wykonywania akcji. Kontrola zgodności trybu księgowania obciążeń wykonywana jest dla pierwszej linii, dla której dane wejściowe były poprawne. Jeżeli wyżej wymienione warunki zostały spełnione, następuje: a) kapitalizacja odsetek na rachunku wirtualnym DS pierwotnym, b) założenie nowego rachunku DS (nowy rachunek ma przepisywane pola: Waluta, DataDS, Sygnatura,TypKlienta), c) powiązanie nowego rachunku wirtualnego z pierwotnym poprzez wskazanie na NRB (PoprzednieNRB), d) przypisanie terminarza z rachunku SDS-u docelowego, e) przeksięgowanie salda rachunku oraz obrotów na polach pomocniczych, f) zamknięcie pierwotnego rachunku SDS. Dzień migracji Poinformowanie właściwego sądu o zakończeniu wczytania 6 karty BGK_KFP BGK (DZP) Dzień migracji 7 8 9 Do zrealizowania w tym samym dniu co punkt 5. Po wykonaniu punktu 5. migracji wygenerowanie raportu RSD z rachunku MF i przekazanie Wykonawcy w celu podmiany numerów mikrorachunków. Podmiana mikrorachunku w interfejsie ZSD3 (wszystkie WPISY), przeniesienie stanów na nowe księgi otwarte dla rachunków MF str. 5 sądzie Wygenerowanie raportu Dzień migracji Należy podmienić na nowy mikrorachunek z tagu <RACHUNEK> na podstawie powiązania z tagiem <POPRZEDNI_RACHUNEK> Dzień migracji Wykonawca Uzgodnienie sald pomiędzy FI, PSCD, ZSD3 i potwierdzenie zgodności Wykonawca

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji Wczytanie bieżącego raportu RSD Księgowa w Wczytanie raportu dnia następnego do ZSD3 w celu dopisania odsetek z tytułu kapitalizacji przy przeniesieniu stanów pomiędzy 10 do ZSD3 sądzie rachunkiem Sądu a rachunkiem MF Dzień migracji +1 W ramach czynności powdrożeniowych należy wykonać przesłanie danych z modułu SAP SD3 do modułu PSCD. Czynność ta wykonywana jest za pośrednictwem transakcji ZSD3PSCD. Wykonanie transakcji ZSD3PSCD odbywa się na datę waluty = dacie migracji powoduje wygenerowanie partii płatności zawierającej dokumenty księgowe PSCD. Dane wejściowe do utworzenia partii płatności czyli: a. Numer rachunku bankowego b. Data księgowania (data waluty księgowania depozytów= data migracji) c. Rodzaj dokumentu (lot DO odsetki) 11 Czynności powdrożeniowe Księgowa w sądzie Przesłanie partii płatności do modułu FI należy wykonać za pomocą transakcji FPG1. Uwaga: Użycie transakcji ZSD3PSCD będzie niemożliwe w przypadku: a. braku definicji numerów rachunków bankowych do obsługi depozytów w SAP b. braku definicji kont rozliczeniowych depozytów w SAP Dzień migracji +1 str. 6 2. migracji, przyłączenia scenariusz dla Sądu obsługiwanego przez BGK, ale niekorzystającego z interfejsu ZSD3 w SAP. lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji Migracja na rachunki MF Weryfikacja w BGK@24BIZNES otwartych mikrorachunków i zamknięcie tych z zerowym saldem i zerowymi odsetkami 0 bieżącymi. sądzie Wsparcie pracownika Banku Dzień migracji

1 2 Wskazanie informacji na podstawie raportu RSD z Banku, które mikrorachunki mają pozostać (nie będą migrowane) Przygotowanie, na podstawie raportu z punktu 1 (ze wskazanymi rachunkami, które mają pozostać) i danych z modułu ZSD3 ze wszystkimi mikrorachunkami, karty migracyjnej BGK_KFP z rachunkami, które będą migrowane i przekazanie do właściwego sądu. sądzie Wsparcie pracownika Banku w przygotowaniu listy Dzień migracji Wykonawca Opis karty BGK_KFP znajduje się w pkt 10. Dzień migracji 3 4 Przekazanie karty migracyjnej BGK_KFP do BGK sądzie Weryfikacja ze wzorcem BGK_KFP Dzień migracji Weryfikacja karty BGK_KFP pod względem technicznym BGK (DZP) Dzień migracji 5 Wczytanie karty BGK_KFP BGK (COR) Jeżeli: 1. rachunek wirtualny istnieje i jest rachunkiem SDS-u pierwotnego oraz 2. rachunek nie jest w konsolidacji oraz 2. kod sektora/podsektora jest poprawny następuje kontrola czy zgodne są tryby księgowania obciążeń SDS-u pierwotnego i docelowego - jeżeli nie, system zgłasza komunikat i następuje przerwanie wykonywania akcji. Kontrola zgodności trybu księgowania obciążeń wykonywana jest dla pierwszej linii, dla której dane wejściowe były poprawne. Jeżeli wyżej wymienione warunki zostały spełnione, następuje: a) kapitalizacja odsetek na rachunku wirtualnym DS pierwotnym, b) założenie nowego rachunku DS (nowy rachunek ma przepisywane pola: Waluta, DataDS, Sygnatura,TypKlienta), c) powiązanie nowego rachunku wirtualnego z pierwotnym poprzez wskazanie na NRB (PoprzednieNRB), d) przypisanie terminarza z rachunku SDS-u docelowego, e) przeksięgowanie salda rachunku oraz obrotów na polach pomocniczych, f) zamknięcie pierwotnego rachunku SDS. Dzień migracji str. 7

6 Poinformowanie właściwego sądu o zakończeniu wczytania karty BGK_KFP BGK (DZP) Dzień migracji Migracja do SAP Przygotowanie kart migracji: RUP_L_0151 depozyty sygnatura znana RUP_L_0152 depozyty sygnatura nieznana RUP_L_0153 depozyty komornicze zgodnie z Załącznikiem 6 migracja 7 depozyty. sądzie 8 Weryfikacja kart migracyjnych BGK 9 Od dnia przygotowania kart do dnia wdrożenia Sąd nie może wykonywać żadnych czynności na depozytach. Wpłaty na rachunek główny sum depozytowych w tym okresie zostaną pobrane do SD3 w trybie pracy bieżącej przy wykorzystaniu wyciągów. Dzień migracji -1 Bank potwierdza gotowość przekazania danych migracyjnych do zasilenia ZSD3 Dzień migracji -1 Przekazanie kart migracyjnych do wykonawcy Sąd Dzień migracji -1 10 Wdrożenie SD3 11 12 Wygenerowanie sald z modułu SAP SD3 i potwierdzenie ich zgodności z dostarczonymi kartami (Sąd przy wsparciu BGK) Ewidencja w ZSD3 wpłat z dnia migracji Wykonawca, Sąd, BGK Wgranie kart do ZSD3 przez wykonawcę Dzień migracji Wykonawca, Sąd, BGK Uzgodnienie sald pomiędzy FI, PSCD, ZSD3 i potwierdzenie zgodności Dzień migracji +1 Lokalny Przygotowanie wyciągów za migracji BGK Dzień migracji +1 Lokalny 13 Wczytanie wyciągu do SAP ZSD3 Księgowa Dzień migracji +1 Lokalny 14 Wczytanie bieżącego raportu RSD z rachunku MF Księgowa Dzień migracji +1 Lokalny str. 8

15 Czynności powdrożeniowe sądzie W ramach czynności powdrożeniowych należy wykonać przesłanie danych z modułu SAP SD3 do modułu PSCD. Czynność ta wykonywana jest za pośrednictwem transakcji ZSD3PSCD. Wykonanie transakcji ZSD3PSCD na zgodny z datą księgowania zapisaną w kartach migracji powoduje wygenerowanie partii płatności zawierającej dokumenty księgowe PSCD. Dane wejściowe do utworzenia partii płatności: a. Numer rachunku bankowego b. Data księgowania (data waluty księgowania depozytów) c. Rodzaj dokumentu (DK kapitał, DO odsetki) Przesłanie partii płatności do modułu FI należy wykonać za pomocą transakcji FPG1. Uwaga: Użycie transakcji ZSD3PSCD będzie niemożliwe w przypadku: a. braku definicji numerów rachunków bankowych do obsługi depozytów w SAP b. braku definicji kont rozliczeniowych depozytów w SAP Dzień migracji +1 Lokalny 3. migracji, przyłączenia scenariusz dla Sądu obsługiwanego poza BGK i niekorzystającego z interfejsu ZSD3 w SAP. lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji str. 9 Czynności przedwdrożeniowe wykonywane przez Sąd UWAGA! Uczestnicy wdrożenia powinni posiadać na wdrożeniu przenośny komputer z dostępem do SAP GUI oraz udostępnionym systemem MEP. Ponadto wymagane jest, aby na komputerze zamontowana została lokalizacja do importu danych z BGK oraz lokalizacja do eksportu danych do BGK. Lokalizacja ta musi być zgodna z parametrami SCIEZKA_KATALOGU oraz SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT zdefiniowanymi w pliku XXXX_SD3BGK_PARAMETRY opisanym w pkt 8.

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji Parametry 1 Sprawdzenie sald w SD3 w innym Bank Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Zamknięcie mikrorachunków w 2 starym Banku Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Kapitalizacja odsetek na 3 mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Aktualizacja odsetek na 4 mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Konfigurcja parametrów aplikacji w BGK24Biznes - pod kątem 5 wymiany danych z SAP Sąd Wsparcie pracownika Banku Depozyty z Banku, które będą migrowane Przygotowanie kart migracji: RUP_L_0151 depozyty sygnatura znana Od dnia przygotowania kart do dnia wdrożenia Sąd nie może RUP_L_0152 depozyty sygnatura wykonywać żadnych czynności na depozytach. Wpłaty na nieznana rachunek główny sum depozytowych w tym okresie zostaną RUP_L_0153 depozyty pobrane do SD3 w trybie pracy bieżącej przy wykorzystaniu 6 komornicze sądzie wyciągów. Bank potwierdza gotowość przekazania danych migracyjnych do 7 Weryfikacja kart migracyjnych BGK zasilenia ZSD3 Przekazanie kart migracyjnych do 8 wykonawcy Sąd 9 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji -1 Dzień migracji -1 Dzień migracji -1 Przygotowanie pliku BO w celu utworzenia analityki w BGK Wykonawca Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 10 Zasilenie rachunku technicznego łączną kwotą depozytów (środki podlegające konsolidacji). sądzie Dzień migracji str. 10

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji 11 Przekazanie pliku BO w celu utworzenia analityki w BGK Wykonawca Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 12 Weryfikacja pliku BO BGK (DZP) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji Wczytanie pliku BO w systemie 13 bankowym BGK (COR) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 14 Poinformowanie właściwego sądu o zakończeniu wczytania pliku BO BGK (DZP) Dzień migracji 15 Wygenerowanie raportu RSD i przekazanie go Wykonawcy sądzie Dzień migracji 16 Wdrożenie SD3 Depozyty - wpłaty z dnia migracji Przygotowanie wyciągów za 17 migracji Wykonawca, Sąd, BGK BGK 18 Wczytanie wyciągu do SAP ZSD3 Księgowa 19 Wczytanie bieżącego raportu RSD z rachunku MF Księgowa Przebieg wdrożenia: -wgranie kart do ZSD3 przez wykonawcę - wygenerowanie sald z modułu SAP SD3 i potwierdzenie ich zgodności z dostarczonymi kartami (Sąd przy wsparciu BGK) Dzień migracji Dzień migracji +1 Dzień migracji +1 Dzień migracji +1 Lokalny Lokalny Lokalny Lokalny str. 11

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji W ramach czynności powdrożeniowych należy wykonać przesłanie danych z modułu SAP SD3 do modułu PSCD. Czynność ta wykonywana jest za pośrednictwem transakcji ZSD3PSCD. Wykonanie transakcji ZSD3PSCD na zgodny z datą księgowania zapisaną w kartach migracji powoduje wygenerowanie partii płatności zawierającej dokumenty księgowe PSCD. Dane wejściowe do utworzenia partii płatności: a. Numer rachunku bankowego b. Data księgowania (data waluty księgowania depozytów) c. Rodzaj dokumentu (DK kapitał, DO odsetki) Przesłanie partii płatności do modułu FI należy wykonać za pomocą transakcji FPG1. 20 Czynności powdrożeniowe Uzgodnienie sald pomiędzy FI, PSCD, ZSD3 i potwierdzenie 21 zgodności sądzie Wykonawca Uwaga: Użycie transakcji ZSD3PSCD będzie niemożliwe w przypadku: a. braku definicji numerów rachunków bankowych do obsługi depozytów w SAP b. braku definicji kont rozliczeniowych depozytów w SAP Dzień migracji +1 Dzień migracji +1 Lokalny Lokalny str. 12

str. 13 4. migracji, przyłączenia scenariusz dla Sądu obsługiwanego poza BGK i korzystającego z interfejsu ZSD3 w SAP. lp zadanie wykonawca uwaga Termin realizacji Czynności przedwdrożeniowe wykonywane przez Sąd UWAGA! Uczestnicy wdrożenia powinni posiadać na wdrożeniu przenośny komputer z dostępem do SAP GUI oraz udostępnionym systemem MEP. Ponadto wymagane jest, aby na komputerze zamontowana została lokalizacja do importu danych z BGK oraz lokalizacja do eksportu danych do BGK. Lokalizacja ta musi być zgodna z parametrami SCIEZKA_KATALOGU oraz SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT zdefiniowanymi w pliku XXXX_SD3BGK_PARAMETRY opisanym w pkt 8. Parametry Sprawdzenie sald w SD3 w innym 1 Bank Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 2 Zamknięcie mikrorachunków w starym Banku Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 3 Kapitalizacja odsetek na mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 4 Aktualizacja odsetek na mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 5 Konfiguracja parametrów aplikacji w BGK24Biznes - pod kątem wymiany danych z SAP Sąd Wsparcie pracownika Banku Depozyty z Banku, które będą migrowane Od dnia przygotowania kart do dnia wdrożenia Sąd nie może wykonywać żadnych czynności na depozytach. Wpłaty na rachunek główny sum depozytowych w tym okresie zostaną pobrane do SD3 w trybie pracy bieżącej przy wykorzystaniu wyciągów. 6 7 Wygenerowanie z SAP-ZSD3 danych do pliku BO Przygotowanie pliku BO w celu utworzenia analityki w BGK Wykonawca Wykonawca Aktualne stany kapitałów i odsetek (bez odsetek bieżących) wraz z informacją o aktualnych mikrorachunkach Dzień migracji Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 8 Przekazanie pliku BO do Banku Wykonawca Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji Zasilenie rachunku technicznego łączną kwotą depozytów (środki 9 podlegające konsolidacji). Księgowa Dzień migracji

lp zadanie wykonawca uwaga Termin realizacji 10 Weryfikacja pliku BO BGK (DZP) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji Wczytanie pliku BO w systemie 11 bankowym BGK (COR) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 12 Poinformowanie właściwego sądu o zakończeniu wczytania pliku BO BGK (DZP) Dzień migracji 13 14 Wygenerowanie raportu RSD i przekazanie go Wykonawcy sądzie Dzień migracji Przygotowanie na podstawie danych z ZSD3 kart migracji dla depozytów, które mają być przeniesione na rachunek MF: RUP_L_0151 depozyty sygnatura znana RUP_L_0152 depozyty sygnatura nieznana RUP_L_0153 depozyty komornicze Wykonawca Celem przygotowania kart RUP_L* jest zasilenie SD3_BGK_konsolidacja Dzień migracji Depozyty - wpłaty z dnia migracji Lokalny 15 Przygotowanie wyciągów za migracji BGK Dzień migracji +1 Lokalny 16 Wczytanie wyciągu do SAP ZSD3 Księgowa Dzień migracji +1 Lokalny Wczytanie bieżącego raportu RSD 17 z rachunku MF Księgowa Dzień migracji +1 Lokalny 18 Weryfikacja poprawności stanów w ZSD3 Wykonawca, BGK Dzień migracji +1 Lokalny str. 14

lp zadanie wykonawca uwaga Termin realizacji W ramach czynności powdrożeniowych należy wykonać przesłanie danych z modułu SAP SD3 do modułu PSCD. Czynność ta wykonywana jest za pośrednictwem transakcji ZSD3PSCD. Wykonanie transakcji ZSD3PSCD odbywa się na datę waluty = dacie migracji powoduje wygenerowanie partii płatności zawierającej dokumenty księgowe PSCD. Dane wejściowe do utworzenia partii płatności czyli: a. Numer rachunku bankowego b. Data księgowania (data waluty księgowania depozytów= data migracji) c. Rodzaj dokumentu (lot DO odsetki, DK - kapitał) Przesłanie partii płatności do modułu FI należy wykonać za pomocą transakcji FPG1. Uwaga: Użycie transakcji ZSD3PSCD będzie niemożliwe w przypadku: a. braku definicji numerów rachunków bankowych do obsługi depozytów w SAP 19 Czynności powdrożeniowe Sąd b. braku definicji kont rozliczeniowych depozytów w SAP Dzień migracji +1 Lokalny Uzgodnienie sald pomiędzy FI, PSCD, ZSD3 i potwierdzenie 20 zgodności Wykonawca Dzień migracji +1 Lokalny 5. migracji, przyłączenia scenariusz dla Sądu obsługiwanego poza BGK i niekorzystającego z interfejsu ZSD3 w SAP. lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji Czynności przewdrożeniowe wykonywane przez Sąd str. 15 UWAGA! Uczestnicy wdrożenia powinni posiadać na wdrożeniu przenośny komputer z dostępem do SAP GUI oraz udostępnionym systemem MEP. Ponadto wymagane jest, aby na komputerze zamontowana została lokalizacja do importu danych z BGK oraz lokalizacja do eksportu danych do BGK. Lokalizacja ta musi być zgodna z parametrami SCIEZKA_KATALOGU oraz SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT zdefiniowanymi w pliku XXXX_SD3BGK_PARAMETRY opisanym w pkt 8.

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji Parametry 1 2 3 4 5 Sprawdzenie sald w SD3 w innym Bank Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Zamknięcie mikrorachunków w starym Banku Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Kapitalizacja odsetek na mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Aktualizacja odsetek na mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Konfigurcja parametrów aplikacji w BGK24Biznes - pod kątem wymiany danych z SAP Sąd Wsparcie pracownika Banku Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Dzień migracji - 1 Depozyty z Banku, które będą migrowane Przygotowanie kart migracji: RUP_L_0151 depozyty sygnatura znana RUP_L_0152 depozyty sygnatura nieznana RUP_L_0153 depozyty 6 komornicze str. 16 Od dnia przygotowania kart do dnia wdrożenia Sąd nie może wykonywać żadnych czynności na depozytach. Wpłaty na rachunek główny sum depozytowych w tym okresie zostaną pobrane do SD3 w trybie pracy bieżącej przy wykorzystaniu wyciągów. sądzie Dzień migracji -1 7 Weryfikacja kart migracyjnych BGK Bank potwierdza gotowość przekazania danych migracyjnych do zasilenia ZSD3 Dzień migracji -1 Przekazanie kart migracyjnych do 8 wykonawcy Sąd Dzień migracji -1 9 Przygotowanie pliku BO w celu utworzenia analityki w BGK Wykonawca Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji 10 11 Zasilenie rachunku technicznego łączną kwotą depozytów (środki podlegające konsolidacji). sądzie Dzień migracji Przekazanie pliku BO w celu utworzenia analityki w BGK Wykonawca Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 12 Weryfikacja pliku BO BGK (DZP) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji Wczytanie pliku BO w systemie 13 bankowym BGK (COR) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji Poinformowanie właściwego sądu o zakończeniu wczytania 14 pliku BO BGK (DZP) Dzień migracji 15 Wygenerowanie raportu RSD i przekazanie go Wykonawcy sądzie Dzień migracji 16 Wdrożenie SD3 Depozyty - wpłaty z dnia migracji Przygotowanie wyciągów za 17 migracji Wykonawca, Sąd, BGK BGK 18 Wczytanie wyciągu do SAP ZSD3 Księgowa 19 Wczytanie bieżącego raportu RSD z rachunku MF Księgowa Przebieg wdrożenia: -wgranie kart do ZSD3 przez wykonawcę - wygenerowanie sald z modułu SAP SD3 i potwierdzenie ich zgodności z dostarczonymi kartami (Sąd przy wsparciu BGK) Dzień migracji Dzień migracji +1 Dzień migracji +1 Dzień migracji +1 Lokalny Lokalny Lokalny Lokalny str. 17

lp zadanie wykonawca Opis zadania Termin realizacji W ramach czynności powdrożeniowych należy wykonać przesłanie danych z modułu SAP SD3 do modułu PSCD. Czynność ta wykonywana jest za pośrednictwem transakcji ZSD3PSCD. Wykonanie transakcji ZSD3PSCD na zgodny z datą księgowania zapisaną w kartach migracji powoduje wygenerowanie partii płatności zawierającej dokumenty księgowe PSCD. Dane wejściowe do utworzenia partii płatności: a. Numer rachunku bankowego b. Data księgowania (data waluty księgowania depozytów) c. Rodzaj dokumentu (DK kapitał, DO odsetki) Przesłanie partii płatności do modułu FI należy wykonać za pomocą transakcji FPG1. 20 Czynności powdrożeniowe Uzgodnienie sald pomiędzy FI, PSCD, ZSD3 i potwierdzenie 21 zgodności sądzie Wykonawca Uwaga: Użycie transakcji ZSD3PSCD będzie niemożliwe w przypadku: a. braku definicji numerów rachunków bankowych do obsługi depozytów w SAP b. braku definicji kont rozliczeniowych depozytów w SAP Dzień migracji +1 Dzień migracji +1 Lokalny Lokalny str. 18

6. migracji, przyłączenia scenariusz dla Sądu obsługiwanego poza BGK i niekorzystającego z interfejsu ZSD3 ale korzystającego z PSCD. lp zadanie wykonawca uwaga Termin realizacji Czynności przedwdrożeniowe wykonywane przez Sąd UWAGA! Uczestnicy wdrożenia powinni posiadać na wdrożeniu przenośny komputer z dostępem do SAP GUI oraz udostępnionym systemem MEP. Ponadto wymagane jest, aby na komputerze zamontowana została lokalizacja do importu danych z BGK oraz lokalizacja do eksportu danych do BGK. Lokalizacja ta musi być zgodna z parametrami SCIEZKA_KATALOGU oraz SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT zdefiniowanymi w pliku XXXX_SD3BGK_PARAMETRY opisanym w pkt 8. Parametry Sprawdzenie sald w SD3 w 1 innym Bank Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 2 Zamknięcie mikrorachunków w starym Banku Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 3 Kapitalizacja odsetek na mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 4 Aktualizacja odsetek na mikrorachunkach Sąd Czynności te powinny być wykonane przez Sąd - bez udziału Banku Dzień migracji - 1 Depozyty z Banku, które będą migrowane Od dnia przygotowania kart do dnia wdrożenia Sąd nie może wykonywać żadnych czynności na depozytach. Wpłaty na rachunek główny sum depozytowych w tym okresie zostaną pobrane do SD3 w trybie pracy bieżącej przy wykorzystaniu wyciągów. 5 6 Wygenerowanie z SAP-ZSD4 danych do pliku BO str. 19 Wykonawca Aktualne stany kapitałów i odsetek (bez odsetek bieżących) wraz z informacją o aktualnych mikrorachunkach Dzień migracji Przygotowanie pliku BO w celu utworzenia analityki w BGK Wykonawca Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 7 Przekazanie pliku BO do Banku Wykonawca Dzień migracji Zasilenie rachunku technicznego łączną kwotą depozytów (środki 8 podlegające konsolidacji). Księgowa Dzień migracji 9 Weryfikacja pliku BO BGK (DZP) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji 10 Wczytanie pliku BO w systemie BGK (COR) Szczegółowe wymagania dot. pliku BO zawarto w pkt 12. plikibo Dzień migracji

lp zadanie wykonawca uwaga Termin realizacji bankowym 11 Poinformowanie właściwego sądu o zakończeniu wczytania pliku BO BGK (DZP) Dzień migracji 12 13 14 15 16 Wygenerowanie raportu RSD i przekazanie go Wykonawcy sądzie Dzień migracji Przygotowanie na podstawie danych z ZSD4 kart migracji dla depozytów, które mają być przeniesione na rachunek MF: RUP_L_0151 depozyty sygnatura znana RUP_L_0152 depozyty sygnatura nieznana RUP_L_0153 depozyty komornicze Wykonawca Celem przygotowania kart RUP_L* jest zasilenie SD3_BGK_konsolidacja Dzień migracji Depozyty - wpłaty z dnia migracji Lokalny Przygotowanie wyciągów za migracji BGK Dzień migracji +1 Lokalny Wczytanie wyciągu do SAP ZSD3 Księgowa Dzień migracji +1 Lokalny Wczytanie bieżącego raportu RSD z rachunku MF Księgowa Dzień migracji +1 Lokalny 17 Weryfikacja poprawności stanów w ZSD3 Wykonawca, BGK Dzień migracji +1 Lokalny str. 20

lp zadanie wykonawca uwaga Termin realizacji W ramach czynności powdrożeniowych należy wykonać przesłanie danych z modułu SAP SD3 do modułu PSCD. Czynność ta wykonywana jest za pośrednictwem transakcji ZSD3PSCD. Wykonanie transakcji ZSD3PSCD odbywa się na datę waluty = dacie migarcji powoduje wygenerowanie partii płatności zawierającej dokumenty księgowe PSCD. Dane wejściowe do utworzenia partii płatności czyli: a. Numer rachunku bankowego b. Data księgowania (data waluty księgowania depozytów= data migracji) c. Rodzaj dokumentu (lot DO odsetki, DK - kapitał) Przesłanie partii płatności do modułu FI należy wykonać za pomocą transakcji FPG1. Uwaga: Użycie transakcji ZSD3PSCD będzie niemożliwe w przypadku: a. braku definicji numerów rachunków bankowych do obsługi depozytów w SAP 18 Czynności powdrożeniowe Sąd b. braku definicji kont rozliczeniowych depozytów w SAP Dzień migracji +1 Lokalny Uzgodnienie sald pomiędzy FI, PSCD, ZSD3 i potwierdzenie 19 zgodności Wykonawca Dzień migracji +1 Lokalny str. 21

7. Parametry Przykładowa Nazwa pliku: XXXX_SD3BGK_PARAMETRY.xls (gdzie XXXX numer jednostki gospodarczej) Lp. Nazwa pola Możliwe wpisy Uwagi 1 Nr jednostki gospodarczej Nr jednostki gospodarczej Nr JG określonego Sądu, np. 3002 (pole musi być zgodne ze słownikiem SAP) 2 Nazwa parametru SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT lub SCIEZKA_KATALOGU Stała nazwa parametru 3 Ścieżka do katalogu eksportu/importu Należy podać ścieżkę do katalogu, w którym SD3 zapisywał będzie pliki lub z którego SD3 pobierał będzie pliki. Ścieżka musi zostać podana w postaci zamapowanego dysku, np. X:\BGK\zbanku\ lub X:\BGK\dobanku\ 4 Nazwa użytkownika 5 Nr formatu obsługi Nazwa użytkownika w SAP 4 lub 3 Login użytkownika w SAP (pole musi być zgodne ze słownikiem SAP) 4 dla rachunków głównych 3 dla rachunków technicznych str. 22

8. Rachunki bankowe Uwaga: Wymagane jest aby plik SD3BGK_RACHUNKI.XLS zawierał definicję najpierw rachunków głównych a następnie rachunków technicznych Nazwa piku: SD3BGK_RACHUNKI.XLS Lp. Nazwa pola Możliwe wpisy Uwagi 1 Nr jednostki gospodarczej Nr jednostki gospodarczej Nr JG określonego sądu, np. 3004 (pole musi być zgodne ze słownikiem sap) 2 Nr rachunku bankowego MF 26 cyfrowy numer rachunku bankowego, bez separatorów Nr konta bankowego dla rachunku głównego lub technicznego 3 Nazwa rachunku MF Nazwa rachunku sum depozytowych Nazwa bankowego rachunku 4 Skrócona nazwa banku BGK 5 Symbol waluty PLN Wartość stała: BGK Symbol waluty rachunku bankowego (pole musi być zgodne ze słownikiem SAP) 6 Nr banku ośmiocyfrowy kod identyfikujący bank i jego oddział, bez separatorów 8 cyfr z nr. rachunku (od 3 pozycji włącznie) str. 23

Lp. Nazwa pola Możliwe wpisy Uwagi 7 Rodzaj rachunku MF 3,4 3 - dla rachunków technicznych, 4- dla rachunków głównych 9. Karta BGK_KFP Nazwa piku: XXXX_BGK_KFP_Y_DDMM (gdzie XXXX numer jednostki gospodarczej, Y - 1 znaki waluty wg kodu ISO P dla PLN, E dla EUR, G dla GBP, U dla USD, C dla CHF) Dane na temat poszczególnych sum depozytowych zapisywane są w pojedynczych liniach pliku tekstowego, w których poszczególne wartości rozdzielone są znakiem średnik ";". Każda linia zawiera następujące pola: Lp. Nazwa pola Typ pola Długość pola Możliwe wpisy Uwagi 1 NRB DS. C 26 Numer mikrorachunku do migracji Mikrorachunek z pola NRB w pliku RSD 2 Separator pola C 1 ; Wartość stała: ; 3 Sektor/podsektor C 2 Pole ze slownika Sektor/podsektor Pole ze słownika Sektor/podsektor opisanego w pkt. Słownik Sektor/podsektor 4 Separator pola C 1 ; Wartość stała: ; 5 znak końca linii C 2 CRLF znak końca linii, CRLF - Enter systemu Windows (również w ostatniej linii danych) str. 24

Przykładowa zawartość pliku: 10000000000000000000000001;01; 10000000000000000000000002;02; 10000000000000000000000003;00; str. 25

10. Słownik Sektor/podsektor OPIS GRUPA I 01 GRUPA II 02 GRUPA III 03 GRUPA IV 04 NBP 05 Banki w Polsce (poza NBP) 06 Pozostałe krajowe instytucje finansowe 07 Przedsiębiorstwa niefinansowe 08 Gospodarstwa domowe 09 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Nierezydenci - strefa EURO 11 Pozostali Nierezydenci 12 KOD 10 Podmioty niezidentyfikowane 00 Słownik Sektor/podsektor jest odpowiednikiem Kwalifikatora RBN w ZSRK (z wyjątkiem ostatniej pozycji 00). str. 26

11. PlikiBO Nazwa piku: XXXXYDDMM (gdzie XXXX numer jednostki gospodarczej, Y - 1 znaki waluty wg kodu ISO P dla PLN, E dla EUR, G dla GBP, U dla USD, C dla CHF) Dane na temat poszczególnych sum depozytowych zapisywane są w pojedynczych liniach pliku tekstowego, w których poszczególne wartości rozdzielone są znakiem pipe " ". Każda linia zawiera następujące pola: Lp. Nazwa pola Typ pola Długość pola Przykładowe możliwe wpisy 1 Kapitał N 10,2 1000.00 2 Separator pola C 1 Wartość stała: 3 Waluta C 2 Symbol waluty rachunku bankowego 4 Separator pola C 1 Wartość stała: 5 Odsetki naliczone do dnia Bilansu Otwarcia N 10,2 20.00 6 Separator pola C 1 Wartość stała: 7 Data założenia depozytu C 10 2014.01.10 8 Separator pola C 1 Wartość stała: Uwagi Kwota kapitału sumy depozytowej, wartość tego pola zostanie zapamiętana w polu pomocniczym {Kapitał}, W jednym pliku może być tylko i wyłącznie jedna waluta, jeżeli sąd prowadzi sumy depozytowe w różnych walutach, musi przesłać kilka odrębnych plików Wysokość odsetek naliczonych do sumy depozytowej do dnia niniejszego Bilansu Otwarcia, wartość tego pola zostanie zapamiętana w polu pomocniczym {Odsetki_BO}, Data założenia depozytu, wartość tego pola zostanie zapamiętana w systemie bankowym dla danego mikrorachunku. Format: RRRR.MM.DD 9 Liczba Porządkowa C 9 0 0 0 0 0 1 8 identyfikator sumy depozytowej nadawany przez sąd (unikalny w obrębie sądu numer sprawy sądowej nadawany w systemie księgowym sądu, pozwalający na przyporządkowanie danych z raportów generowanych poprzez system bankowości elektronicznej z danymi przechowywanymi w systemie księgowym sądu 10 Sygnatura C 35 D K 3 3 2 / 14 Sygnatura Sprawy Sądowej - sygnatura sprawy sądowej nadawana przez sąd 11 Separator pola C 1 Wartość stała: str. 27

12 Typ podmiotu C 2 1 Rodzaj podmiotu, którego dotyczy sprawa, możliwe wartości: 1 - osoba fizyczna, 2 - podmiot gospodarczy lub 3 - podmiot publiczny, wartość tego pola zostanie zapamiętana w systemie bankowym. System dopuszcza również wartości 01, 02 i 03. Przykładowa zawartość pliku: 1 0 P L N 1 2 0 0 8. 0 1. 1 2 0 0 0 0 0 1 8 S y g n a t u r a s p r a w y : K K 3 3 2 / 6 5 1 2 0 P L N 2 2 0 0 8. 0 1. 0 2 0 0 0 0 0 1 9 S y g n a t u r a s p r a w y : K K 3 3 2 / 6 6 2 3 0 P L N 3 2 0 0 8. 0 1. 0 3 0 0 0 0 0 2 0 S y g n a t u r a s p r a w y : K K 3 3 2 / 6 7 0 3 str. 28