UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr II.5. Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z r. poz. 126) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 1.264.534,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.264.534,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę 207.534,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 1.057.000,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877. 4 Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Pełniącego Funkcję Rady Miasta nr III.7. z 19 stycznia r., nr IV.14. z 22 stycznia r., nr VI.22. z 28 stycznia r., nr VIII.29. z 9 lutego r., nr X.48. z 25 lutego r., nr XI.59. z 12 marca r. i nr XI.60. z 12 marca r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 42. z 20 stycznia r., nr 55. z 21 stycznia r., nr 73. z 23 stycznia r., nr 84. z 29 stycznia r., nr 88. z 30 stycznia r., nr 133. z 5 lutego r., nr 137. z 6 lutego r., nr 138. z 6 lutego r., nr 139. z 6 lutego r., nr 150. z 10 lutego r., nr 179. z 17 lutego r., nr 187. z 18 lutego r., nr 200. z 25 lutego r., nr 221. z 27 lutego r., nr 222. z 27 lutego r., nr 224. z 27 lutego r., nr 238. z 5 marca r., nr 239. z 5 marca r., nr 241. z 6 marca r., nr 253. z 10 marca r., nr 269. z 13 marca r., nr 270. z 13 marca r., nr 271. z 13 marca r., nr 272. z 13 marca r., nr 273. z 13 marca r., nr 274. z 13 marca r., nr 300. z 24 marca r., nr 311. z 25 marca r., nr 324. z 30 marca r. i nr 325. z 30 marca r.
załącznik nr 1 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie 73 013 80101 Szkoły podstawowe 14 020 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 14 020 80104 Przedszkola 206 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 206 80110 Gimnazja 58 787 2007 2700 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 58 451 WO 336 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 906 85395 Pozostała działalność 55 906 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 WO 55 906 926 Kultura fizyczna 1 057 000 92695 Pozostała działalność 1 057 000 0970 Wpływy z różnych dochodów SK 1 057 000 DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo 24 738 02001 Gospodarka leśna 24 738 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG 24 738 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 877 85395 Pozostała działalność 53 877 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 WO 52 487 WO 1 390 Razem: 1 264 534 2
załącznik nr 2 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 758 Różne rozliczenia -23 389 75818 Rezerwy ogólne i celowe -23 389 4810 Rezerwy DF-WB -23 389 801 Oświata i wychowanie 86 536 80101 Szkoły podstawowe 17 220 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 73 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 620 4300 Zakup usług pozostałych WO 16 520 80104 Przedszkola 206 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 206 80110 Gimnazja 69 110 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 641 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 114 4127 Składki na Fundusz Pracy WO 91 4129 Składki na Fundusz Pracy WO 16 4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 8 645 4179 Wynagrodzenia bezosobowe WO 1 526 4217 Zakup materiałów i wyposażenia WO 5 543 4219 Zakup materiałów i wyposażenia WO 980 4227 Zakup środków żywności WO 5 408 4229 Zakup środków żywności WO 955 4300 Zakup usług pozostałych WO 336 4307 Zakup usług pozostałych WO 37 844 4309 Zakup usług pozostałych WO 6 682 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO 279 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 772 85395 Pozostała działalność 65 772 4307 Zakup usług pozostałych WO 55 906 4309 Zakup usług pozostałych WO 9 866 926 Kultura fizyczna 1 057 000 92695 Pozostała działalność 1 057 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 1 057 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo 24 738 02001 Gospodarka leśna 24 738 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DG 24 738 3
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 877 85395 Pozostała działalność 53 877 4217 Zakup materiałów i wyposażenia WO 21 000 4307 Zakup usług pozostałych WO 31 487 4309 Zakup usług pozostałych WO 1 390 Razem: 1 264 534 4
załącznik nr 3 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. 1) Poz. I.6.60015.4 i I.6.60017.1 otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.4 600 60015 Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27 UM 560 265 560 265 560 265 I.6.60017.1 600 60017 Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM 2013-478 093 439 803 439 803 2) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: I.6.92695.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 926 92695 Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV; wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa MOSiR oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze 2011-15 550 880 1 057 000 1 057 000 5
załącznik nr 4 do uchwały XIII.92. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca r. 1) Poz. 11 otrzymuje brzmienie: Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej z tego: w latach ubiegłych Wydatki bieżące w latach ubiegłych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innowacyjne specjalizacje w ZSiPKZ w Zielonej Górze ZSiPKZ 85395 2013-581 861 415 903 165 958 0 0 - środki unijne PO KL 566 853 405 176 161 677 - środki krajowe 15 008 10 727 4 281 Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM Wydatki majątkowe 2) po poz. 24 dodaje się poz. 25-26 w brzmieniu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 Polsko-niemieckie laboratorium zmysłów ZSEkol. 80110 68 774 0 68 774 0 0 - środki unijne 58 451 58 451 - środki krajowe EWT 10 323 10 323 26 Przez ruch po zdrowie UM 85395 65 772 0 65 772 0 0 - środki unijne 55 906 55 906 EWT - środki krajowe 9 866 9 866 6
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.264.534,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez Miejskie Przedszkole nr 17 z tytułu wynajmu miejsca pod reklamę w kwocie 206,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 206,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków czystości (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). 2) dofinansowaniem projektów unijnych: a) Przez ruch po zdrowie (EWT) realizowany przez Urząd Miasta 55.906,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-55.906; wydatki: 4307-55.906 [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF-WB gmina) do działu 853 rozdz.85395 4309 (WO gmina) w kwocie 9.866,-zł. b) Polsko-niemieckie laboratorium zmysłów (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych 58.451,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: środki unijne 2007-58.451; wydatki: 4117-641, 4127-91, 4177-8.645, 4217-5.543, 4227-5.408, 4307-37.844, 4387-279 [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF-WB gmina) do działu 801 rozdz.80110 4119-114, 4129-16, 4179-1.526, 4219-980, 4229-955, 4309-6.682, 4389-50 (WO gmina) w łącznej kwocie 10.323,-zł. c) Innowacyjne specjalizacje w ZSiPKZ w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 53.877,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-52.487, środki krajowe 2009-1.390; wydatki: 4217-21.000, 4307-31.487, 4309-1.390 [WO powiat]); 3) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, realizowanego przez: a) Szkołę Podstawową nr 18 10.300,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700-10.300; wydatki: 4110-73, 4120-7, 4170-420, 4300-9.800 [WO gmina]); b) Szkołę Podstawową w Ochli 3.720,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700-3.720; wydatki: 4170-200, 4300-3.520 [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF-WB gmina) do działu 801 rozdz.80101 4300 (WO gmina) w kwocie 3.200,-zł. c) Gimnazjum nr 2 336,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: 2700-336; wydatki: 4300-336 [WO gmina]); 4) otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 24.738,-zł (dział 020, rozdz.02001, 2460 DG powiat). Powyższe środki w kwocie 24.738,-zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dział 020, rozdz.02001, 3030 DG powiat). 5) zwrotem podatku VAT po rozliczeniu zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 1.057.000,-zł (dział 926, rozdz.92695, 0970 SK gmina). Powyższe środki w kwocie 1.057.000,-zł przeznacza się na kontynuację w roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV; wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (dział 926, rozdz.92695, 6050 SK gmina). 7
2. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok : - wersja dotychczasowa nw. wydatków majątkowych: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.4 600 60015 Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27 UM 520 290 520 290 520 290 I.6.60017.1 600 60017 Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM 2013-518 068 479 778 479 778 - wersja po zmianie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.4 600 60015 Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27 UM 560 265 560 265 560 265 I.6.60017.1 600 60017 Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM 2013-478 093 439 803 439 803 Ww. zmiany polegały m.in. na: - przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. 3. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok dokonuje się w związku ze zmianą projekt nr 11 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr 25-26. 8