Czerwiec 2012
Altus TFI S.A. Akcjonariusze Zarząd: Rafał Mania 8,7% Andrzej Zydorowicz 8,8% Bogusław Galewski 11,5% Michał Kowalczews ki 11,5% Jakub Ryba 1,4% Tomasz Gaszyński 0,5% Piotr Osiecki 57,7% Piotr Osiecki Prezes Zarządu Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu Jakub Ryba Członek Zarządu Witold Chuść Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Krzysztof Rożko Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Kowalczewski Członek Rady Nadzorczej Rafał Mania - Członek Rady Nadzorczej Dane rejestrowe i kontaktowe Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 4.360.000 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 2
Altus TFI S.A. Kalendarium 2 Grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie funduszami 7 lipca 2009 rejestracja pierwszego funduszu inwestycyjnego 16 czerwca 2010 zgoda KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych 30 grudnia 2011 Wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 1 mld zł 30 kwietnia 2012 Altus TFI zarządza 25 funduszami inwestycyjnymi Stabilność i wiarygodność 1. Altus TFI tworzy zespół profesjonalistów mających ogromne doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami 2. Część osób zarządzających Towarzystwem jest jednocześnie akcjonariuszami Altus TFI 3. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 4,36 milionów złotych w całości opłacony 4. Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a staranny dobór projektów daje efekt w postaci generowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa 5. Planowane jest upublicznienie Spółki i notowanie jej akcji na GPW w Warszawie 3
Altus TFI S.A. Dynamiczny rozwój od momentu rozpoczęcia zarządzania pierwszymi funduszami w lipcu 2009 roku Zarządzane Fundusze 25 22 20 15 10 5 4 11-12.2009 12.2010 12.2011 Total WAN [mln pln] 1 200 1 000 800 600 400 200-1 004 366 50 12.2009 12.2010 12.2011 4
Altus TFI S.A. Nasza Misja Naszą Misją jest realizacja celów inwestycyjnych naszych Klientów poprzez: świadczenie najwyższej klasy usług zarządzania aktywami wysokie standardy etyczne i profesjonalizm niskie koszty zarządzania i funkcjonowania zarządzanych funduszy uzależnienie części wynagrodzenia towarzystwa od realizowanego wyniku inwestycyjnego wykorzystanie ogromnego doświadczenia pracowników Towarzystwa stabilność kadry 5
Altus TFI S.A. Doświadczenie 1. Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący. Altus TFI dysponuje bardzo dobrym kapitałem dzięki zatrudnianiu najlepszych specjalistów i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. 2. Altus TFI zatrudnia 5 zarządzających funduszami, w tym 3 doradców z tytułem CFA i 3 doradców inwestycyjnych. 3. Planujemy zatrudnienie kolejnych starannie dobranych specjalistów. 4. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. 5. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management. 6. Posiadamy doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów zarówno w ramach sprzedaży własnej jak i poprzez współpracę m.in. z Noble Bank, Raiffeisen Bank Polska, BRE Wealth Management i ING. 6
Altus TFI S.A. Kluczowe kompetencje Zarządzanie Projektami Biznesowymi Altus TFI posiada również bardzo wysokie kompetencje w ramach zespołu zarządzania projektami, w którego skład wchodzą, m.in. Grzegorz Cichecki i Piotr Góralewski. Osoby mające ogromne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych, w tym projektów związanych z działalności funduszy inwestycyjnych i usługami Asset Management. G. Cichecki jest związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku i realizował projekty m.in. dla ING, Fund Services, Pekao, PZU, GTFI, BPH, CAIB i PKO TFI. Jesteśmy przekonani, że zespół specjalistów po naszej stronie umożliwi sprawne i terminowe przeprowadzenie wszelkich prac związanych z naszą współpracą, przy tworzeniu, rozwoju i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. 7
Altus TFI S.A. Zarządzane Fundusze 1. Altus TFI zarządza obecnie 25 funduszami inwestycyjnymi obejmując bardzo szerokie spektrum inwestycyjne, w tym fundusze inwestujące na publicznym rynku akcji krajowych i zagranicznych oraz rynku instrumentów pochodnych, fundusze absolutnej stopy zwrotu, fundusz sektorowy, fundusz inwestujący na rynku papierów dłużnych oraz fundusz rynku nieruchomości i fundusze inwestujące w papiery wartościowe na rynku niepublicznym. 2. Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI na dzień 30 kwietnia 2012 roku wyniosła ponad 1,4 miliarda złotych. 3. Flagowe fundusze inwestycyjne zarządzane aktywnie przez Altus TFI to działający na krajowym i zagranicznym rynku akcyjnym Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ o wartości aktywów netto przekraczającej 487 milionów złotych oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1, o wartości aktywów netto przekraczającej 210 milionów złotych, który inwestuje w instrumenty dłużne. 8
Dane kontaktowe Kontakt Ogólne: telefon: +48 22 380 32 85 fax: +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl web: www.altustfi.pl Zarządzający: Andrzej Zydorowicz e-mail: azydorowicz@altustfi.pl mobile: +48 723 609 609 Jakub Ryba e-mail: jryba@altustfi.pl mobile: +48 501 624 345 Witold Chuść e-mail: wchusc@altustfi.pl mobile: +48 602 780 005 Prezes Zarządu Piotr Osiecki e-mail: posiecki@altustfi.pl mobile: +48 661 116 939 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831 Kapitał zakładowy w wysokości 4.360.000 złotych w całości opłacony NIP 108-00-03-690 REGON 141158275 9
Zespół Altus TFI S.A. Załącznik A
Altus TFI S.A. - Zespół Piotr Osiecki Prezes Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA University of Minnesota Carlson School of Management, absolwent London School of Economics w ramach programu CEMS. Od 1994 roku związany z branżą finansową. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego (128) oraz maklera papierów wartościowych (991), a w latach 1998 2008 był członkiem komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych. 2005-2008 Wiceprezes Zarządu w PZU Asset Management, Chief Investment Officer 2001-2004 Prezes Zarządu NFI Progress 2000-2004 Wiceprezes Zarządu w PZU NFI Management 1998-2000 Doradca Inwestycyjny w Domu Maklerskim ELIMAR 1998-2000 Doradca Sekretarza Stanu w Gabinecie Ministra Skarbu 1994-1995 Makler giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego Był Członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, PKN Orlen, TFI PZU, GTFI, Amica Wronki, Lentex, Wólczanka, Travelplanet, Promultimedia. Był również Członkiem Rady Banku PKO BP. Podczas swojej pracy w PZU Asset Management jako Wiceprezes Zarządu, Chief Investment Officer zarządzał aktywami spółki na poziomie 26 mld zł. Był również odpowiedzialny za nadzór nad biurami: Instrumentów Dłużnych i Pochodnych, Rynku Publicznego, Analiz i Strategii oraz Głównego Ekonomisty. Wcześniej w NFI Progress i PZU NFI Management zarządzał aktywami kilkuset milionów złotych. Pracując w Ministerstwie Skarbu jako Doradca Sekretarza Stanu współuczestniczył w procesach prywatyzacyjnych m.in.: TP S.A, PKO S.A., PBR S.A. oraz BZ S.A. Współtwórca, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu Altus TFI.
Altus TFI S.A. - Zespół Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 258. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 1995 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Pełnił tam funkcje Zastępcy Dyrektora Biura oraz Dyrektora Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta. 2006-2008 Dyr. Biura Rynku Publ. w PZU Asset Management 2003-2006 Z-ca Dyr. Zarządzający Portfelami Akcji w CAIB IM/BPH TFI 1995-2003 Z-ca Dyr. Biura i Dyr. Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta w DM BOŚ W PZU Asset Management pracował na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Publicznego gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i nadzór na procesem inwestycyjnym Biura. W CAIB Investment Management, a następnie w BPH TFI odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji. Od kwietnia 2009 r. Członek Zarządu ALTUS TFI odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Akcjonariusz Towarzystwa.
Altus TFI S.A. - Zespół Jakub Ryba Członek Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Metody Ilościowe i systemy informacyjne. Od 2006 roku związany z branżą finansową. CFA Level III Candidate. 2006-2009 zarządzający portfelem akcji (początkowo analityk akcji) w PZU Asset Management 2004 praktyki w Departamencie Rynków Finansowych w BRE Banku oraz w Departamencie Skarbu w Banku Ochrony Środowiska W PZU Asset Management SA odpowiedzialny za analizę spółek z sektora bankowego, chemicznego i gastronomicznego. Od września 2007 roku zarządzający portfelem akcji, w szczególności funduszem PZU FIO Nowa Europa (dwa lata z rzędu pobity benchmark). Dodatkowo współodpowiedzialny za portfele akcji PZU S.A. i PZU Życie S.A. W Altus TFI współzarządza portfelami Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Rynków Zagranicznych oraz funduszem Private Equity. Poza tym jest odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym. Nadzoruje również prace Biura Analiz. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.
Altus TFI S.A. - Zespół Witold Chuść Członek Zarządu Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Od 1998 roku związany z branżą finansową Posiada tytuł CFA Twórca sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu Total Profit 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie 1998-2000 makroanalityk Centralny Dom Maklerski Bardzo dobre wyniki inwestycyjne podczas pracy w Pioneer IM, gdzie zarządzał aktywami ok. 10 mld złotych. Twórca indeksu Banku Handlowego. Od 2011 roku związany z Altus TFI, gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.
Altus TFI S.A. - Zespół Grzegorz Cichecki Menedżer Projektów Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Od 1995 roku związany z branżą finansową, a od 1996 z rynkiem funduszy zbiorowego inwestowania Posiada licencję maklera papierów wartościowych (1160) i specjalisty ewidencji p.w. (183/96). 2007 2009 Altus TFI Członek Zarządu 2003-2007 BPH TFI / CAIB Investment Management Dyrektor i Prokurent 2003 GTFI Project Manager 2001-2002 PZU CL Agent Transferowy - Członek Zarządu 2000-2001 Pekao/Alliance TFI / Pekao/Alliance PTE Dyrektor 1996-2000 ING Bank Śląski Naczelnik Wydziału Agenta Transferowego 1995-1996 Beskidzki Dom Maklerski Dyrektor Specjalizuje się w zarządzaniu projektami. Realizował szereg projektów związanych z funduszami inwestycyjnymi, w tym uczestniczył w powstawaniu jednego z otwartych funduszy emerytalnych (OFE NN), uczestniczył w tworzeniu wielu funduszy inwestycyjnych otwartych (ING, Pekao/Alliance TFI, BPH TFI) funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym tworzenia funduszy nieruchomości (BPH TFI) i funduszy sekurytyzacyjnych (BPH TFI) oraz funduszy dedykowanych (Altus TFI). Uczestniczył również w projektach przejmowania funduszy inwestycyjnych. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej oraz prowadzonej obecnie działalności gospodarczej realizował również szereg innych projektów biznesowych, w tym organizacji i optymalizacji działalności operacyjnej, projektach informatycznych, łączenia przedsiębiorstw, wdrażania i optymalizowania usług, w tym usług zarządzania aktywami (BPH TFI / PKO TFI) Od 2007 roku współorganizował Altus TFI i obecnie realizuje szereg projektów biznesowych na rzecz Altus TFI jako Project Manager
Altus TFI S.A. - Zespół Tomasz Gaszyński Analityk Akcji Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Bankowość Inwestycyjna Doradca Inwestycyjny (licencja nr 293) Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2033) Od 2006 roku uczestnik w programie CFA, Chartered Financial Analyst W Raiffeisen Bank Polska SA odpowiedzialny za projekt asset management oraz rynek wtórny w ramach tworzonych struktur Biura Maklerskiego Od marca 2010 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Analityka Akcji, odpowiedzialny za: 2010 Altus TFI SA Analityk Akcji 2008-2010 Raiffeisen Bank Polska SA Makler/Specjalista 2006 Raiffeisen Bank Polska SA - Praktykant analizę i wycenę spółek giełdowych sporządzanie rekomendacji inwestycyjnych składanie zleceń kupna/sprzedaży papierów wartościowych analizę rynków finansowych oraz tworzenie strategii inwestycyjnej
Zastrzeżenia Prawne Załącznik B
Zastrzeżenia Prawne Materiał opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI) ma charakter wyłącznie marketingowy i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej i nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych konkretnego funduszu. Informacje przedstawione w Materiale dotyczące konstrukcji działania funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w szczególności ich opodatkowania mają jedynie charakter poglądowy. W celu ustalenia szczegółowych zasad opodatkowania, w tym podatkiem dochodowym w odniesieniu do indywidualnej sytuacji danego podatnika wskazane jest skontaktowanie się z doradcą podatkowym lub wystąpienie o interpretację do Ministerstwa Finansów. Zwraca się również uwagę Inwestorów na możliwość zmiany powołanych w materiale zasad i przepisów prawnych, bądź ich interpretacji. Źródła: obliczenia własne ALTUS TFI na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu ALTUS TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3 wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; kapitał zakładowy w wysokości 4.360.000 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275; www.altustfi.pl