Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Zarządzam, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 20.798 zł 1 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20.594 ZŁ ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 20.594 ZŁ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20.594 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 204 ZŁ ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 204 ZŁ 204 zł 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 355.309 zł 2 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.500 ZŁ ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.500 ZŁ 4270 Zakup usług remontowych 500 zł 4430 Różne opłaty i składki 1.000 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000 ZŁ ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 10.000 ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20.594 ZŁ ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 20.594 ZŁ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.100 zł 4300 Zakup usług pozostałych 4.044 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 300 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 4.000 ZŁ PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA 4.000 ZŁ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 273.463 ZŁ ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 121.259 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.450 zł 4270 Zakup usług remontowych 105.000 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.809 zł ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 140.000 ZŁ 4270 Zakup usług remontowych 140.000 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 12.000 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł
4300 Zakup usług pozostałych 4.000 zł ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 204 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 204 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 5.000 ZŁ ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5.000 ZŁ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 37.992 ZŁ ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 4.380 ZŁ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.380 zł ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 25.000 ZŁ 25.000 zł 4.272 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 1.672 zł ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 4.340 ZŁ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.340 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 2.760 ZŁ ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2.760 ZŁ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.760 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 334.511 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.500 ZŁ ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.500 ZŁ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000 ZŁ ROZDZIAŁ 71004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 10.000 ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 4.000 ZŁ PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA 4.000 ZŁ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 273.259 ZŁ ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 121.259 ZŁ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.809 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 105.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 14.450 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 152.000 ZŁ 4260 Zakup energii 12.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 140.000 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 5.000 ZŁ ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5.000 ZŁ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 37.992 ZŁ ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 4.380 ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.380 zł ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 4.272 ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.672 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300 zł
ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 25.000 ZŁ 3110 Świadczenia społeczne 25.000 zł ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 4.340 ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych 4.340 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 2.760 ZŁ ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2.760 ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych 2.760 zł Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 3 d o c h o d y 86.974.543 zł w y d a t k i 100.173.839 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4
U Z A S A D N I E N I E Pismem DWB-3101-15/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu przyznaje dla miasta Bielawy dotację w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20.594 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. Mając na uwadze powyższe zwiększa się plan dochodów we wskazanym dziale, rozdziale i paragrafie o kwotę 20.594 zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę samą kwotę planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafach: 4110 o kwotę 1.000 zł, 4120 o kwotę 150 zł, 4170 o kwotę 11.000 zł, 4210 o kwotę 4.100 zł, 4300 o kwotę 4.044 zł, 4410 o kwotę 300 zł. Wojewoda Dolnośląski pismem nr KO.ZFK.3146.73.2.2011 powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2011 roku, Nr FS5-4135- 30/02/416/DIS/2011 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok, został zwiększony plan dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy na 2011 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 (cz. 83, poz. 10), przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dotacja ta jest udzielona z uwzględnieniem art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ). W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w dziale 801, w rozdziale 80195 w paragrafie 2030 o kwotę 204 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale, w paragrafie 4170 o kwotę 204 zł. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na plus / minus w kwocie 334.511 zł w sposób następujący: 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4520 o kwotę 1.500 zł a zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 500 zł, oraz w paragrafie 4430 o kwotę 1.000 zł, gdzie niedoszacowano budżetu 2. 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71014 w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł. Kwota przeznaczona zostanie na zakup map i wypisów z rejestru gruntu do postępowania sądowego dotyczącego ustalenia służebności przesyłu. 3. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 4.000 zł gdzie wystąpiły wolne środki, a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup sprzętu do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania gminy.
4. 801- Oświata i wychowanie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 prosi o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.809 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet z powodu zaniżonego planu wydatków na ten cel. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 prosi i zmianę planu polegającą na zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4270 zakup usług remontowych z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14.450 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu oświetlenia wewnętrznego szkoły zleconego osobie fizycznej. Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Bielawie prosi o zmianę planu w rozdziale 80110 - Gimnazja polegającą na zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 12.000 zł gdzie w wyniku wymiany pieca oraz wykonania termomodernizacji elewacji budynku szkoły ulegną zmniejszeniu koszty ogrzewania szkoły z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłatę umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej do sprzątania budynku po gruntownym remoncie, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych środków czystości oraz materiałów gospodarczych oraz 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł gdzie niedoszacowano budżetu. Dyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 prosi o przesunięcie kwoty 70.000 zł w dziale 801 rozdziale 80101 z paragrafu 4240 na paragraf 4270 w związku z koniecznością wykonania remontu gabinetu dentystycznego i sal lekcyjnych na I pietrzę budynku. Ponadto Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi prosi o przesunięcie kwoty 35.000 zł w dziale 801 rozdziale 80101 z paragrafu 4240 na paragraf 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodników wokół szkoły. Usuwanie skutków zdarzeń losowych w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. W III kwartale br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, na usuwanie skutków zdarzenia losowego w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Aby wniosek był kompletny pod względem formalnym niezbędnym było zabezpieczenie przez Gminę wkładu własnego w wysokości 50 % wartości kosztorysowej robót. Do tej pory przedmiotowy wniosek nie został rozpatrzony przez Ministerstwo. Jednak w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, udało się zrealizować część robót budowlanych niwelujących skutki zdarzenia losowego, które miało miejsce w pierwszych dniach czerwca br. Z tych też względów obecnie planuje się przesunąć środki własne Gminy w kwocie 140.000 zł z Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 7 Kubusia Puchatka, zlokalizowanym przy ul. Klonowej 4. 5. 851- Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł, gdzie
wystąpiły wolne środki, a zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. 6. 802 Pomoc Społeczna w rozdziale 85201 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 4.380 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4040 o kwotę 4.380 zł. Zmniejszenie związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku z likwidacją jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie zwraca się z prośbą zmniejszenie planu wydatków w paragrafach: 4040 o kwotę 1.672 zł, 4350 o kwotę 300 zł, 4370 o kwotę 300 zł gdzie wystąpiły wolne środki z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafach: 4360 o kwotę 600 zł w związku z zakupem telefonu komórkowego do celów służbowych, oraz w 4410 o kwotę 1.672 zł gdzie nie doszacowano kosztów delegacji. Dyrektor Nestor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Bielawie prosi o zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4170 o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby godzin pracy informatyka i zatrudnieniem pracownika do prac porządkowych. w rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110, gdzie wystąpiły wolne środki, o kwotę 25.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85202 w paragrafie 4330 o w/w kwotę w związku z niedoszacowaniem budżetu. w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4.340 zł gdzie wystąpiły wolne środki z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 4.340 zł gdzie z niedoszacowano budżetu. 7. 926- Kultura fizyczna w rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.760 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4530 o kwotę 2.760 zł. Zmiany związane są z potrzebą odprowadzenia podatku VAT od importu usług.