JAK PRZEPROWADZIĆ RESTRUKTURYZACJĘ?????? PIOTR NOWICKI Dyrektor Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu Consulting-Med
RESTRUKTURYZACJA to TO 100% KOMPETENCJI MENADŻERSKICH WIEDZY / DOŚWIADCZENIA / PRAKTYKI / ZDOLNOŚCI TZN 1. Co chcemy osiągnąć WIZJA 5% 2. Jak chcemy to osiągnąć PLAN RESTRUKTURYZACJI 5% 3. Dlaczego to chcemy PŁASZCZYZNA MENTALNA 20% 4. Co jedynie potrzebujemy KONSEKWENCJA 50% 5. Co się jeszcze przyda DYPLOMACJA I ELASTYCZNOŚĆ 10% 6. I jeszcze GŁUPOTA 10% + nieograniczone zasoby w rezerwie
Parę rad ogólnych : 1. Im więcej sprzecznych interesów, tym więcej twojego interesu. 2. Każdy ma swój interes i to nie jest twój interes. 3. Wiesz czego ty chcesz, dowiedz się, czego chcą inni. 4. Zawsze znajdą się przeszkody w realizacji twojego planu, myśl i działaj elastycznie i alternatywnie. 5. Spróbuj przekonać tych na górze, spróbuj przekonać tych na dole, że wiesz co robisz. 6. Nie kryj planów, mów o nich, mów ciągle. 7. Przyzwyczaj się, że na restrukturyzacji zależy tylko tobie. 8. Przyzwyczaj się, że nikt cię nie lubi i pomnika też ci nie wybudują.
Punkt wyjścia małe dwie anegdoty
KWIECIEŃ 2012 zamknięcie 2011 strata finansowa za 2011 rok na poziomie 40,7 mln zł (księgowo 32 mln), zadłużenie 141 mld zł, w tym wymagalne 66,1 mld zł, dwa niekorzystne kredyty (np. 17%) i kilkanaście porozumień nierealizowanych, umowy z kapitalizacją odsetek, kilkadziesiąt spraw sądowych (78), groźba zajęć komorniczych,
KWIECIEŃ 2012 I kw. 2012 I kwartał 2012 strata - 8 mln zł, w projekcji 28 mln zł, na 31.03.2012 wzrost zobowiązań wymagalnych do 75,5 mln zł (14,21%), brak środków na koncie, 300 wierzycieli, w tym około 298 wściekłych wierzycieli,
225 000 000,00 205 000 000,00 185 000 000,00 165 000 000,00 145 000 000,00 125 000 000,00 105 000 000,00 85 000 000,00 65 000 000,00 45 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00-15 000 000,00-35 000 000,00 Wynik finansowy SPSK1 w okresie od 2003 do 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wynik na koniec 2012 (bez planu restr.) A. Przychody netto ze sprzedaży B. Koszty działalności operacyjnej C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) Zysk (strata) netto
ZAWSZE COŚ SIĘ MA: KADRY MEDYCZNE, INFRASTRUKTURĘ (STARĄ ALE JESZCZE WYDOLNĄ), POTENCJAŁ PRODUKTOWY, RANGĘ I PRESTIŻ, I DUŻO CHĘCI
Nie mam nic = Nie mogę nic Nie mam nic = Mogę wszystko
Działanie
Cztery kroki cztery obszary: - Infrastruktura - Przychody - Koszty - Dług
ALOKACJA PRZESTRZENNA a) koncentracja w 1 lokalizacji - likwidacja 2 lokalizacji satelitarnych, b) opuszczenie 7 z 23 budynków dalsze funkcjonowanie w obrębie 16 budynków, przy tej samej bazie usługowej, c) nowe poukładanie komórek w obrębie budynków.
WZMOCNIENIE STRONY PRZYCHODOWEJ a) wykorzystanie kontraktu w 100% - nie mniej i nie więcej, b) wzmocnienie realizacji świadczeń nielimitowanych, c) przebudowa kontraktów w ramach posiadanych produktów, d) kontraktowanie nowych produktów w ramach istniejących zasobów.
RZiS SPSK Nr 1 we Wrocławiu 2011 2012 2013 2014 Plan 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: 198 905 192,21 187 092 016,73 199 811 992,34 216 627 582,61 208 516 566,55 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 199 898 235,86 187 203 893,31 202 628 945,29 218 566 561,47 210 214 166,32 w tym przychody z NFZ 186 928 447,99 175 187 578,96 190 136 563,59 206 852 032,01 198 499 636,86 pozostała sprzedaż 12 969 787,87 12 016 314,35 12 492 381,70 11 714 529,46 11 965 000,00
OPTYMALIZACJA STRONY KOSZTOWEJ a) redukcja o 258 etatów (20%), redukcja kosztów 12 mln zł w roku, b) likwidacja większości dodatków do wynagrodzeń, w tym ZZUP, c) wprowadzenie systemu budżetowania opartego na wyniku, d) outsourcing działalności pomocniczej: żywienie, e) likwidacja każdego zbędnego kosztu, f) likwidacja komórek organizacyjnych i stanowisk kierowniczych (w samej administracji 17 etatów), g) łączenie komórek medycznych w większe struktury, stopniowa likwidacja rozdrobnienia.
RZiS SPSK Nr 1 we Wrocławiu 2011 2012 2013 2014 Plan 2015 B. Koszty działalności operacyjnej 216 744 106,98 192 681 276,96 189 357 515,98 200 933 344,71 194 716 984,94 I. Amortyzacja 4 411 841,50 4 507 487,29 4 646 897,21 5 481 710,96 7 391 819,04 II. Zużycie materiałów i energii 89 485 665,30 80 466 919,49 88 977 386,48 98 201 530,49 89 152 879,95 III. Usługi obce 18 450 784,70 15 586 349,66 14 944 030,08 16 353 522,06 15 172 472,57 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 575 255,40 2 490 011,40 2 263 671,55 1 586 940,14 1 511 286,43 V. Wynagrodzenia 85 490 710,77 74 132 598,57 65 670 800,52 66 293 491,43 68 152 461,96 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 919 148,24 14 845 934,90 12 113 614,00 12 222 561,47 12 625 143,61 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 386 493,80 646 390,71 741 116,14 793 588,16 710 921,39 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 207,27 5 584,94 - - -
ZARZĄDZANIE DŁUGIEM a) zasada zrównoważonego rynku, b) zasada podziału wierzycieli, pod względem strategicznego znaczenia dla szpitala, c) każda złotówka oddawana z bólem, d) najpierw rolowanie pożyczek (Magellan-MW Trade SIEMENS), potem kredyt BGK, e) zasada wspólności interesów,
f) transparentność polityki zarządzania długiem: zawarcie ugód z wierzycielami na kwotę prawie 50 mln zł rocznie, umorzenie odsetek od zobowiązań na kwotę między 3-5 mln zł rocznie, brak zajęć komorniczych przy zadłużeniu ponad 140 mln zł, przy osiągnięciu w III kwartale roku 2012 zobowiązań wymagalnych na prawie 100 mln zł, redukcja liczby spraw sądowych (8).
Efekt
RZiS Przychody Koszty Zysk (strata) netto 2011 2012 2013 2014 Plan 2015 198 905 192,21 187 092 016,73 199 811 992,34 216 627 582,61 208 516 566,55 216 744 106,98 192 681 276,96 189 357 515,98 200 933 344,71 194 716 984,94-32 195 646,69-3 262 496,27 3 390 501,34 5 999 225,83 2 510 106,59
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-2011 2012 2013 2014 2015-50 000 Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto
Efekt uboczny: 1. Kilkadziesiąt kontroli różnych urzędów na wniosek ZZ lub kierowników klinik. 2. Jedno doniesienie do CBA. 3. Trzy doniesienia do prokuratury. 4. Jeden wniosek o odwołanie na Senat. 5. Jeden raz przebite opony. 6. Jeden złożony pozew o zniesławienie. 7. Jedna sprawa karna z powództwa cywilnego.
I trzeba zachować w tym wszystkim ludzką twarz Come with me. It's your destinity
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI!