Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26.03.2012r. Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne zaplanowano na kwotę 3.123.938 zł wykonano w wysokości 2.967.211,53 zł tj.94,98 % Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia wyniosły 258.967,28 zł z planowanej kwoty 282.500 zł. tj. 91,66 % z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 88.217,13 zł z tego na: - materiały do zbiórki segregowanej odpadów i funkcjonowania składowiska odpadów 24.818,90 z tego : zakup worków do segregacji 12.953,75 materiały informacyjne dla mieszkańców, etykiety na pojemniki do segregacji 3.862 pozostałe materiały eksploatacyjne 8.003,15 - na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę 35.354,58 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę 17.766,72 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na wymiennikowi ciepła Korzonek 1.326,73 - materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac naprawczych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 8.950,20 zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 72.799,65 zł na zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 61.054,94 zł w tym: - budynek w Dziergowicach ul. Nowa 2 43.321,88 - budynek socjalny na składowisku odpadów 8.915 - budynek mieszkalny Bierawa ul. Powstańców Śl. 8.818,06 1
kwotę 8.494,82 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŝącej obsługi zakładu na części do napraw samochodów dostawczych wydatkowano kwotę 15.623,71zł środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz odzieŝ ochronna dla pracowników zakładu) wydatkowano kwotę 12.033,13 zł kwotę 743,90 zł wydatkowano na przedmioty w uŝytkowaniu. Na zakup energii wydano sumę 381.466,02 zł z planowanej kwoty 407.300 zł tj.93,65 % w tym na: energia elektryczna 218.819,07 energia cieplna 162.646,95 Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 1.010 zł z planowanej kwoty 1.500 zł. tj.67,33 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 15.017,83 zł z planowanej kwoty 25.000 zł tj. 60,07 % Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 566.801,84 zł z planowanej kwoty 582.238 tj. 97,34 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych 6.836,64 zł nieczystości płynnych( odcieków i ścieków) 258.998,72 zł za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, oczyszczalni ścieków w Kotlarni, wymiennikowni, składowiska odpadów, stacji uzdatniania wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę 255.136,20 z tego między innymi na: - stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody, w budynkach komunalnych, wymiennikowni ciepła, składowiska odpadów 18.872,84 - zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring) 7.356,20 - obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez zakład 2.712.30 - usługi inkasenckie za wodę i ścieki 46.140 - naprawy samochodów 25.852.60 2
- naprawy pomp przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody 32.003,76 - wykonanie przyłącza wodociągowego Kotlarnia 3.500 - naprawa króćca zbiornika na stacji SUW 4.500 - naprawa pieca c.o 3.435,31 - Bierawa ul. Powstańców Śl. 7 - stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŝenie nowych programów komputerowych 14.770 - deratyzacja na składowisku odpadów,. SUW-ach, wymiennikowni i budynkach komunalnych 4.230 - usługi w zakresie BHP 2.750 - koszenie terenów gminnych 20.000 - prace związane z usuwaniem awarii na przepompowniach ścieków 27.470,43 - usługi obcym sprzętem( dźwig, koparko-ładowarka) 3.453,60 - legalizacja wagi samochodowej 5.200 - remont prasy 4.700 - kontrola stanu technicznego budynków 4.300 - usługi róŝne na kwotę 23.889,16 w skład, których wchodzą m.in.: prenumerata czasopism fachowych, naprawy serwisowe sprzętu kserograficznego,, roboty spawalnicze i monterskie, legalizacja sprzętu p. poŝ, opłata za usługi windykacyjne, opłata za dzierŝawę zbiorników gazowych, modernizacja obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków, wykonanie części specjalistycznych do urządzeń, wykonanie ksiąŝeczek opłat usługi w zakresie dorabiania kluczy do pomieszczeń usługi wulkanizacyjne, wymiana wodomierzy w lokalach socjalnych, aktualizacja oprogramowania, zakup usług pocztowych i bankowych 13.368,65zł usługi bankowe 6 zł usługi transportowe 32.455,63 zł Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 11.500 zł wydatkowano 11.035,27 zł tj. 95,95 %. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000zł, wydatkowano 4.027 zł tj.80,54%. Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 28.000 zł wydatkowano 27.294,35 zł tj 97,47 %. 3
Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 2.432 zł z planowanej kwoty 3.000 zł tj. 81,07 %. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 959.402,58 zł z planowanej kwoty 979.000 zł tj. 97,99 %., w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wydatkowano kwotę 101.216,46 zł. Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano kwotę 7.441,58 złz planowanej kwoty 7.500 zł tj, 99,22%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu z zaplanowanej kwotę 70.000 zł. wydatkowano 62.463,71 zł tj. 89,23%. Na róŝne opłaty i składki z planowanej kwoty 393.400 zł wydatkowano 370.540,53 zł tj. 94,18 %. Na kwotę składa się : - ubezpieczenie budynków mieszkalnych, uŝytkowych, sprzętu i samochodów słuŝbowych 24.325 - opłaty drogowe i za dozór techniczny 6.245,90 - zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły 28.476,43 - opłaty za zuŝywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych 45.063,20 - opłata za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego ( za wydobycie wody, składowanie odpadów i spalanie paliw) 266.430 Na obligatoryjne ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 149.008,25 zł z planowanej kwoty 157.000 zł tj. 94,90%. Na obciąŝający koszt ( nieodliczany) podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 10.132,32zł tj. 50,66 % planowanej kwoty 20.000 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 6.732 zł z planowanej kwoty 7.200 zł tj. 93,37 %. Składka obligatoryjna na fundusz pracy wydatkowano 16.987,60 zł z planowanej kwoty 19.000 zł tj. 89,40% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 3.689,13 zł tj. 92,22 % z planowanej kwoty 4.000 zł. Odpisy na obligatoryjny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 25.772,99 zł z planowanej kwoty 25.800 zł tj.99,89%. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatkowano kwotę 19.140,23 zł z planowanej kwoty 21.000 zł, tj. 91,14 %. 4
Na zakup usług dostępu do sieci internet z planowanej kwoty 8.611,18 zł wydatkowano kwotę 10.000 zł tj. 86,11 %. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 49.000 zł, wydatkowano 44.237,84 zł tj. 90,28%. Usługi obejmują: monitoring wód, opadów, odcieków i gazów składowiskowych, składu morfologicznego odpadów składowiska, badania fizyko-chemiczne ścieków, przepompowni ścieków, badania wody pitnej ze stacji uzdatniania wody, popłuczyn wody, odcieków ze składowiska. Na zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na: modernizacja samochodu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych, wykonano w 100%. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 1.699.920,35 zł. zł Przychody zaplanowano na kwotę 3.123.938 zł wykonano w wysokości 3.019.109,16 zł tj. 96,64 % w tym 22,81 % z dotacji tj. 688.924,32 zł. Przychody planowane z tytułu usług 2.324.000zł, wykonano w wysokości 2.298.324,25 tj. 98,89 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła 210.480,74 zł - przychody ze sprzedaŝy wody 794.527,92 zł - przychody ze sprzedaŝy usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy) 674.282,93 zł - przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŝnych 24.055,77zł - przychody z czynszów, garaŝy, lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 222.767,90 zł - przychody z transportu i składowania odpadów 372.208,99zł Otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi oraz za czynsz i opłat związanych z eksploatacją lokali wyniosły 16.553,91 zł. Pozostałe przychody 306,68 zł Dotacja celowa na modernizację samochodu do odbioru odpadów komunalnych 15.000 zł. Planowaną dotację przedmiotową na 2011 rok wynoszącą 762.938 zł wykorzystano w wysokości 100.% w tym zapłacony podatek VAT 74.013,68zł. 06.03.2012 Bierawa 5