Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011r w sprawie: zmian w budŝecie miasta Sopotu na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/12/2011 Rady Miasta Sopotu z dn.28.01.2011r w sprawie : uchwalenia budŝetu miasta Sopotu na rok 2011 zm. URM NR V/23/11 z dn.4.03.2011r, URM NR VII/43/11 z dn.8.04.2011r, URM NR IX/63/11 z dn.21.06.2011 wprowadza się zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu miasta w wysokości 312.482.489 zł, w tym: 1) dochody bieŝące w wysokości - 216.028.245 zł 2) dochody majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 2. 2ust.1-3 otrzymuje brzmienie: 1.Ustala się wydatki budŝetu miasta w wysokości 359.376.012 zł, zgodnie - 96.454.244 zł 1) wydatki bieŝące w wysokości - 218.480.617 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, 2. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3. - 140.895.395 zł, 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA /-/ Wojciech Fułek 1
UZASADNIENIE Zmiany budŝetu miasta na 2011 r. dotyczą: I. Zwiększenia dochodów i wydatków w : 1. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 503.000 zł Ze złoŝonych przez Administratorów zasobów komunalnych planów finansowych związanych z gospodarowaniem zasobem wynika, Ŝe prognozowane wpływy z tytułu czynszów będą większe o 503.000 zł od pierwotnie planowanych. Pozwala to na zwiększenie zakresów planowanych wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na koszty remontów lokali oraz na pokrycie zwiększonych składek na fundusze remontowe. 2. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 95.870 zł Z tego: - gmina uzyskała dofinansowanie z UE w ramach programu GRUNDTVIG na realizację projektu partnerskiego, którego załoŝeniem jest podwyŝszanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i terapeutów pracujących z młodzieŝą zagroŝoną wykluczeniem społecznym, w wysokości 72.000 zł ( 18 tys. euro ). O taką sama kwotę zwiększa się plan wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - gmina jako partner w projekcie Przebudowa i modernizacja wraz zakupem sprzętu medycznego, dla Szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych i dzieci w pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku uzyskała dofinansowanie w wysokości 18.750 zł ( 75% kosztów kwalifikowanych ) na przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla 120 mieszkańców Sopotu. Całkowity koszt tego zadania to kwota 25.000 zł. Wkład własny gminy w wysokości 6.250 zł przesunięty zostanie na to zadanie ze środków zabezpieczonych w Referacie EFS i Przedsiębiorczości ( patrz II pkt. 2.1) 3. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 5.120 zł Dom Dziecka otrzymał darowizny i nawiązki sądowe w w/w wysokości. Kwota ta zwiększa plan finansowy tej placówki po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków. 4. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 210.430 zł Z tego: - gmina realizuje projekt Hipodrom w modelu PPP który jest dofinansowywany z środków Unii Europejskiej ( UE ). Jest on komplementarny z projektem Rewitalizacja historycznego zespołu Hipodromu w Sopocie, który równieŝ jest dofinansowywany przez UE i budŝet państwa, a który rozpoczął się później. PoniewaŜ naleŝało skoordynować działania w ramach obu projektów, środki planowane w ramach projektu Hipodrom w modelu PPP nie były w poprzednich latach w całości wykorzystywane. Jest zgoda instytucji zarządzającej programem aby niewykorzystane dotąd środki wydatkować w tym roku. Stąd moŝliwość zwiększenia dochodów miasta o kwotę 140.930 zł. PoniewaŜ całkowity koszt planowanych działań ma - 2 wynieść 165.800 zł, brakująca kwota jako wkład własny gminy w wysokości 24.870 zł przesunięty zostaje z środków będących w dyspozycji Wydziały Strategii i Rozwoju Miasta (patrz II pkt.2.3) - przedsięwzięcie pn. rozbudowa Centrum Windsurfingu w Sopocie zostało ujęte w budŝecie Ministerstwa Sportu w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2011. Tegoroczne dofinansowanie ma wynieść kwotę 69.500 zł a całkowite przewidywane wydatki na to zadanie na ten rok to kwota 112. 680 zł. Wkład własny gminy w wysokości 43.180 zł przesunięty zostanie z planowanych wydatków na zadanie pn. Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Sopocie (patrz II pkt.3). 2
II. Przesunięcia wydatków z: 1/ Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwotę 426.600 zł z zadania Plac Przyjaciół Sopotu do Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: mechanicznego oczyszczania nawierzchni Placu Przyjaciół Sopotu 42.000 zł, zakupu energii elektrycznej do oświetlania miasta 180.000zł ( wzrost taryfy, nowe miejsca poboru Plac Przyjaciół, ul. Łokietka ), zakupu piasku i soli przed sezonem zimowym i oczyszczania miasta 204.600 zł 2/ Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwotę 41.465 zł, z środków Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta do: a. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA kwotę 6.250 zł wkład własny do projektu Przebudowa i modernizacja wraz zakupem sprzętu medycznego, dla Szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych i dzieci w pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku b. Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę 10.345zł, z przeznaczeniem na zwiększenie udziału miasta w kosztach projektu Budowa pawilonu wystawienniczo edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie realizowanego przez samorząd Województwa Pomorskiego. c. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA kwotę 24.870 zł jako zwiększenie wkładu własnego w projekcie Hipodrom w modelu PPP 3/ Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE kwotę 43.180 zł z środków zaplanowanych na projekt Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Sopocie do Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA jako wkład własny do projektu rozbudowa Centrum Windsurfingu w Sopocie 4/ Dz.851 OCHRONA ZDROWIA kwotę 715.378 zł z zadania termomodernizacja budynku Szpitala WZR do: - Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwotę 160.378 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów pustostanów przeznaczonych do zasiedlenia. - Dz. 750 ADMINISTRACJA kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii i ogrzewania oraz remontów pomieszczeń. - 3 - Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonego o 20% finansowania w formie dotacji z budŝetu państwa zadania własnego gminy jakim są wypłaty zasiłków stałych, pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych dofinansowanie zadań własnych bieŝących nie moŝe stanowić więcej niŝ 80% kosztów realizacji zadania. Stąd konieczność zwiększenia o kwotę 180.000 zł z środków własnych gminy planowanych wydatków na to zadanie. - Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na: a/ koszty zakupu artykułów AGD i wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów z Gruzji 12.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu z 5 listopada 2010r. miasto Sopot zobowiązało się do zapewnienia dla dwójki repatriantów mieszkania i wypłaty przez 6 miesięcy pomocy finansowej. Koszty remontu mieszkania zostaną refinansowane z dotacji z budŝetu państwa. b/ koszty wynagrodzeń i pochodnych w śłobku Puchatek 25.000 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 zmniejszyła się ilość dzieci jakie mogą być pod opieką jednego opiekuna ( z 10 na 5 do 1 roku Ŝycia, powyŝej 1 do 3 roku Ŝycia 5-8, a było 20 na 2 opiekunów). - Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do elektronicznego udostępniania zbiorów bibliotecznych. 3
- Dz.926 KULTURA FIZYCZNA kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na: a/ pokrycie kosztów związane z przygotowaniem aplikacji przez miasto Sopot organizacji IAAF 2014 ( wniosek, tłuczenia, opracowanie graficzne, prezentacja multimedialna ) 100.000 zł, b/ zwiększone koszty energii i ogrzewania obiektów uŝytkowanych przez MOSiR w Sopocie 50.000 zł, c/ zakup traktorka wielofunkcyjnego do obsługi boiska na stadionie Ogniwa Sopot 18.000 zł Z tego samego zadania w obrębie działu 851 OCHRONA ZDROWIA przesuwa się kwotę 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonego poŝarem obiektu szpitala powiatowego w Bytowie. Zmniejszenie zaplanowanych dotychczas środków na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu termomodernizacja budynków Szpitala WZR o łączną kwotę 715.378 zł wynika ze zwiększenie dofinansowania ze środków EFRR z 50% do 75%. Tym samy ulega zmniejszeniu partycypacja miasta Sopotu w kosztach realizacji tego zdania. - Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ do Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów - 4 zatrudnienia w Domu Dziecka osób w ramach gminnego programu Bezrobocie nie dla mnie na realizację które środki były ujęte w budŝecie Pełnomocnika Prezydenta ds. bezrobocia. - Dz.926 KULTURA FIZYCZNA do Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwoty 165.000 zł. Z uwagi na przejęcie od 1 lipca br. zarządzania Halą 100- lecia od MOSiR-u przez Zespół Szkół Nr 3, przesuwa się między planami finansowymi tych placówek w/w kwotę przeznaczoną na koszty utrzymania tego obiektu. W obrębie Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE przenosi się kwotę 12.000 zł między zadaniami z Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Sopocie na zadania realizowane przez StraŜ PoŜarną z przeznaczeniem na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów. Po powyŝszych zmianach projekt budŝet miasta Sopotu na rok 2011 wynosi: po stronie dochodów : 312.482..489 zł po stronie wydatków : 359.376.012 zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 4
5