Uchwała Nr XXXIX/458/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIX/458/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budŝecie miasta Sopotu na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/414/2009 Rady Miasta Sopotu z dn r (zm. URM NR XXXVI/423/10 z dn r) wprowadza się zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 2ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) sprzedaŝy papierów wartościowych zł 3) wolnych środków w kwocie zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr pkt 6) otrzymuje brzmienie: UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 6) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 1

2 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU /-/ Wieczesław Augustyniak 2

3 UZASADNIENIE: Zmiany budŝetu na 2010 dotyczą : I. Zwiększenia dochodów i wydatków budŝetowych w : Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł Projekt pt. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata , oś priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. Środki te ujmuje się w budŝecie po stronie dochodów i wydatków. Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało większe wpływy z tytułu najmu pomieszczeń o zł, środki te przeznacza się na zakup wyposaŝenie i sprzętu komputerowego dla tej placówki. Uzyskało równieŝ dofinansowanie z środków unijnych w wysokości zł na realizacje projektu Sokrates LLp- esimtra ( stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli). II. Zwiększenia wydatków budŝetowych w: DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł Z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji teletechnicznej i ułoŝenie światłowodu, aby zintegrować monitoring WHSW z monitoringiem miejskim i zapewnić sygnalizację p.poŝ i transmisje TV. NaleŜy takŝe ułoŝyć światłowód od budynku Sheratona (jest tam wspólne pomieszczenie operatorów telekomunikacyjnych) do Placu Przyjaciół Sopotu i dalej do na molo. Będzie to centralny węzeł w tej okolicy i zasilanie Państwowej Galerii Sztuki. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł Z uwagi na bardzo duŝą liczbę złoŝonych wniosków o dofinansowanie remontów elewacji w ramach programu 100 elewacji na 100-lecie Sopotu, proponuje się kolejne zwiększenie zaplanowanych na ten cel środków o kwotę 500 tys. zł. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę zł Zakup specjalistycznego oprogramowania do wykonywania i czytania rysunków technicznych oraz akcesoriów komputerowych a takŝe na wydatki związane z bieŝącym utrzymaniem sieci i sprzętu komputerowego. DZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW o kwotę zł Kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów poboru (prowizje ) opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłaty uzdrowiskowej. 3

4 - 2- Dz. 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE o kwotę zł W związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pt. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie, naleŝy zwiększyć planowane wydatki w celu zapewnienia brakującej kwoty z tytułu wkładu własnego miasta w tym projekcie. DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę zł PowyŜszą kwotę planuje się przeznaczyć na: 1. pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z adaptacją Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie. 2. dotację dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej w wysokości zł z przeznaczeniem na wkład miasta w organizację w Sopocie Festiwalu TOP TRENDY zł i organizacje imprezy Sopot ulica Artystów zł 3. zwiększenie planowanej kwoty środków dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje w ramach drugiej tury konkursu zł 4. przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wiosennych koncertów na molo i w Domu Zdrojowym dla mieszkańców Sopotu zł oraz na wykonanie i zakup statuetek Sopockiej Muzy oraz plakiet Mecenasów kultury i sportu zł. DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie promocyjnych imprez sportowych organizowanych przez sopockie kluby sportowe. Jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków proponuje się : 1. zwiększenie planowanej kwoty przychodów z tytułu kredytów o zł, 2. wolne środki zł 3. większe dochody z tytułu odsetek z lokat bankowych o zł III. Przesuwa się planowane wydatki między następującymi działami : - z Dz. 630 TURYSTYKA kwotę zł do : Dz. 600 TRANSPORT PUBLICZNY kwotę zł na prace modernizacyjne na drogach gminnych, Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwotę zł na dofinansowanie remontów elewacji w ramach programu 100 elewacji na 100-lecie Sopotu, DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA kwotę zł na przygotowanie dokumentacji dla projektu Ochrona wód przybrzeŝnych Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Etap II DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę zł na dotację dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej z przeznaczeniem na organizację imprezy Sopot Fashion Days w ramach Dni Mońciaka. 4

5 Kwotę zł przesuwa się z zadania Rewaloryzacja Parku Południowego na którym - 3 po zakończeniu przetargu kwota zaoferowana przez wykonawcę jest niŝsza od ujętej pierwotnie w planie stąd moŝliwość przesunięcia zwolnionych środków. Natomiast kwotę zł z ujętych na ten cel środków zaplanowanych na działania promocyjne. IV. Zwiększa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych: - MOSiR o kwotę zł w związku z koniecznością sfinansowania programu ( Wakacje pod Ŝaglami 2010 ) poprzez zmniejszenie o tę samą kwotę planu wydatku inwestycyjnych - przedszkoli miejskich o kwotę zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia konkursu Sopot moja mała ojczyzna i Sopocki omnibusie oraz na dofinansowanie dokształcania zawodowego dyrektorów w tych placówkach. Kwotę powyŝszą przenosi się z rozdz i Zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych Rada Miasta moŝe upowaŝnić Prezydenta Miasta do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Dodano takŝe punkt 2 w 3 ust.1 uchwały i jako jedno z moŝliwych źródeł pokrycia planowanego deficytu wskazano takŝe moŝliwość sprzedaŝy papierów wartościowych. W związku ze zmianami wynikającymi z przedstawionych zmian do budŝetu aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu. Dostosowuje się równieŝ plan dochodów budŝetowych do obowiązującej klasyfikacji poprzez zmianę oznaczenia paragrafów z 2708 na 2007 ( dot. projektu Przyszłość w Twoich Rękach ) oraz z 096 na 2360 ( dot. świadczeń rodzinnych ). Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniem: - Nr 1034/2010 z dn r. wprowadzone została do budŝetu zmiany kwot dotacji celowych tj: dodano zł na funkcjonowanie StraŜy PoŜarnej i zł na składki za ubezpieczenie społeczne oraz zł na pomoc materialna dla uczniów, zmniejszono natomiast o zł kwotę na zasiłki z zakresu pomocy społecznej Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : zł po stronie wydatków : zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 5