Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

Transkrypt

1 Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu Treść PROJEKT Uchwała nr IX/ /11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu Na podstawie: - art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz z późn. zm.) - art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala: 1 Zmienić dochody budżetu powiatu:

2 Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe a) dochody bieżące, w tym: -pomoc finansowa, w tym: - G. Goleszów - M. Cieszyn - G. Chybie b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo -wychowawcze a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" w tym: - ze środków unijnych - z budżetu państwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z WFOŚiGW razem:

3 Zmienić wydatki budżetu powiatu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki majątkowe razem:

4 3 Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 801 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje na zadania bieżące razem:

5 Treść 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: 1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: zł przeznacza się na spłatę kredytów 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: zł a) kredytów, pożyczek: zł b) otrzymanych spłat pożyczek zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 0 zł e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0zł f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : zł a) spłaty kredytów, pożyczek w tym: zł - spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp zł b) pożyczki planowane do udzielenia zł 5

6 Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Stan budżetu po zmianach: 1. Dochody zł 2. Wydatki zł w tym: a) wydatki bieżące: zł b) wydatki majątkowe: zł Nadwyżkę budżetu w kwocie zł przeznacza się na spłatę kredytów Rozchody budżetu zł pokrywa się przychodami z: - kredyty bankowe zł - pożyczki z WFOŚiGW zł - wolne środki zł - emisja papierów wartościowych (obligacji) zł - spłata pożyczek udzielonych zł ze środków publicznych 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

7 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały w/s zmian budżetu 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale Drogi publiczne powiatowe" o kwotę zł z tytułu pomocy finansowej, w tym: zł z Gminy Goleszów z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz ze studzienkami wzdłuż drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowicka (wydatki bieżące), zł z Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul. Stawowej w Cieszynie (wydatki bieżące - dotacja),

8 zł z Gminy Chybie z przeznaczeniem na: Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie - Chybie, ul. Chrobrego" Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie - Zaborze, ul. Tuwima" zł z Gminy Hażlach z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach (wydatki majątkowe - dotacja). 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Concordia Polska TUW w związku z uszkodzeniem mienia budynku przy ul. Granicznej 1 w Cieszynie, środki te przeznacza się na likwidację szkody. 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUW Concordia Polska S.A. za szkodę w samochodzie pożarniczym, a po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na zakup części do naprawy samochodu. 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka w Cieszynie, jednostka przeznacza te środki na dofinansowanie wypoczynku letniego (2.400 zł) dla wychowanków oraz kieszonkowe (300 zł). 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale Pozostała działalność" o kwotę zł (EFS+ Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.: Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim". 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami budżetowymi w wys zł z dz Oświata i wychowanie z planu Wydziału Edukacji do dz Edukacyjna opieka wychowawcza do planu SOSW Cieszyn zł oraz PPP Cieszyn zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli. 7. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków środków w wys zł w związku z niewykorzystaniem całości kwot przeznaczonych na wsparcie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert z dziedzin ochrona środowiska" oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy", pomiędzy działami budżetowymi wg następującej propozycji: zł z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zł z działu Pomoc społeczna (z planu PUP), zł do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zł do działu Kultura fizyczna i sport. 8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł ( dotacja WFOŚiGW), przychodów ( zł pożyczka z WFOŚiGW) i wydatków zł w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w związku planowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu". W miesiącu marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania. 9. W związku z prośbą ZZOZ w Cieszynie o przyznanie dotacji na prace modernizacyjne (remontowe), doposażenie w sprzęt medyczny i wykonanie dokumentacji technicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdziale Szpitale ogólne". Planowana dotacja dla ZZOZ w wysokości zł ma zostać przeznaczona na niżej wymienione zadania: Potrzebne środki Zakres zadań do realizacji

9 zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nieklasyfikowalnych w projektach unijnych koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego i SOR zakup agregatu sprężarkowego ze zbiornikiem,służącego do zabezpieczenia dostarczania gazów medycznych do oddziałów szpitalnych wymiana drzwi do klatek schodowych na przeciwpożarowe w związku z nakazem Państwowej Straży Pożarnej remont bloku porodowego remont Oddziału Chorób Wewnętrznych III Strona A remont Strony B drugiego piętra Pawilonu Łóżkowego pod Oddział Geriatryczny kompleksowy remont strony A piątego piętra Pawilonu Łóżkowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Dziecięcej przeniesienie apteki do Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z projektem i niezbędnymi pracami dostosowawczymi wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu IV dla Oddziału Rehabilitacji wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu III dla Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc termomodernizacja Pawilonu III (zabezpieczenie wkładu własnego do środków z NFOŚiGW) Na sfinansowanie w/w wydatków Zarząd Powiatu proponuje wyemitować obligacje komunalne, których termin i zasady emisji zostaną określone w odrębnej uchwale planowanej do podjęcia w miesiącu czerwcu br. Załączniki zał.1 xls, 32 kb metryczka Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania :43 Liczba pobrań 43 zał.2 xls, 80 kb metryczka Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania :43 Liczba pobrań 36 metryczka Wytworzył Cholewa Aneta

10 Data wytworzenia Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania :43 Liczba wyświetleń 344