WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie % Należności w tym 1 Dotacja, w tym: 1.094.000,00 1.094.000,00 --- --- 1.Ośrodek kultury sport i basen 2.Biblioteki 3.Promyczek 878.000,00 119.000,00 97.000,00 878 000,00 119.000,00 97.000,00 2 Pozostałe przychody Dotacja -Warszawa 136.000,00 2.600,00 136.052,96 2.600,00 4 3.477,72 2.633,71 3 Razem 1.232.652,96 1.232.652,96 100% 3.477,72 2.633,71 Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1.094.000,00 zł co stanowi 0% planu. Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie netto 136 052,96 zł co stanowi 4% planu. Na przychody składa się: wynajem pokoi 35 949,36zł wynajem sal 9 290,87zł reklama w Panoramie Bialskiej 9 293,65zł za prowadzenie zajęć Fitness 1 709,06zł za Panoramę Bialską 16 528,10zł darowizna GOK 9 430,00zł przychody z 2008 roku 31 531,45zł projekt Równać szanse 2008 6 999,70zł odsetki finansowe 282,10zł wpłata za basen 11 935,51zł usługa artystyczna 748,00zł bilety na imprezę 2 355,16zł
ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW : I. Ośrodek Kultury, Sport, Basen Tytuł Kosztów Plan na 2009r. Wykonanie % Zobowiązania w tym 1.Wynagrodzenia i 295.304,85 295.304,85 --- --- pochodne od wynagrodzeń 2.Utrzymanie zespołów 44.183,60 44.183,60 --- --- artystycznych 3.Wydanie Panoramy 33.232,80 33.232,80 --- --- Bialskiej 4.Organizacja imprez 181.029,76 181.029,76 --- --- 5.Utrzymanie świetlic 3.295,75 3.295,75 --- --- wiejskich 6.Bieżące utrzymanie 457.006,20 428.481,95 93,76 --- --- Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu RAZEM 1.014.052,96 985.528,71 97,19 --- --- Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 97,19%. 1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 295.304,85zł co stanowi 100%. 2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 44.183,60 zł co stanowi 100% planu. W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły: Prowadzenie zajęć mażoretek, wydatkowano 11.000,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Akredytacja zespołu mażoretek 1.090,00zł. Zajęcia trwają 28 godzin miesięcznie są 3 grupy taneczne, łącznie około 28 dzieci. Prowadzenie zajęć wokalnych, wydatkowano 3.832,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dętych i klawiszowych wydatkowano 5.730,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktorów. Przewóz zespołów na występy i stroje dla zespołów- 17.331,60zł. Nauka gry na gitarze wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę instruktora 1.520zł. Nauka tańca towarzyskiego wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę instruktora 3.680,00zł. 3.Wydatki związane z wydaniem Panoramy Bialskiej W 2009 roku wydatkowano kwotę 33.232,80 zł., co stanowi 100 % planu. W ramach tych środków wydano 11 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.200 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,50 za sztukę. Kolporter otrzymuje 20% ( prowizja od sprzedaży.) 4.Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 181.029,76zł co stanowi 100% planu. Dotacja z Urzędu Miejskiego: Noworoczne spotkanie seniorów 1.359,79zł Biała Zima 1.921,41zł Konkurs kroszonkarski 1.351,02zł Konkurs Poezji Polskiej i Śląskiej 2.189,32zł Walentynki, teatrzyk dla przedszkolaków 1.656,27zł
Dzień Kobiet-kabaret Impreza 1-3 Maja Pokaz filmowy( majówka) Festiwal Orkiestr Koncert w Ligocie i Łączniku Dzień Dziecka teatrzyk Dni Białej Imprezy sportowe Akcja lato Dożynki Gminne Drezyny Święto piwa i golonki Dzień Nauczyciela Obsługa medyczna i elektryka Święto Niepodległości Mikołajki Andrzejki Koncert Noworoczny Z środków własnych: Dni Białej 3.500,00zł 9.878,66zł 6.193,10zł 16.336,65zł 4.000,00zł 900,00zł 59.652,95zł 13.550,66zł 3.093,52zł 9.170,00zł 5.868,00zł 11.080,04zł 6.596,00zł 4.200,00zł 441,10zł 1.738,07zł 1.071,10zł 2.000,00zł 13.282,10zł 5.Utrzymanie świetlic wiejskich- wydatkowano 3.295,75zł co stanowi 100% planu. W ramach tych środków dokonano następujących wydatków: Utrzymanie porządku w świetlicach ( umowa zlecenie) Zakup oleju do ogrzewania świetlicy Zakup szafki do świetlicy 6. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu. Łączny plan zrealizowany został w kwocie 428.481,95zł co stanowi 93,76% planu. W tym ze środków własnych 94.246,61zł. Z dotacji z Urzędu Miejskiego : Opłata za wodę i energię 92.499,92zł Zakup mat. biurowych i czasopism 25.756,74zł Zakup opału - pelletu 24.491,05zł Zakup śr.czystości, art.gospod.i sprzętu. 32.068,98zł Nagrody i poczęstunek 3.145,10zł Usługi i art.remontowe 23.759,77zł - Park Miejski 17.233,54zł Usługi komunalne i transportowe 11.007,63zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9.988,47zł Usługi bankowe 3.175,82zł Delegacje 8.697,37zł Ubezpieczenia 4.000,00zł Umowy zlecenia i dzieło 13.763,00zł Szkolenia 1.155,00zł Pozostałe wydatki 47.894,45zł Festyn Samorządów Mieszkańców 15.598,50zł W tym na basenie wydatkowano 104.456,72zł. zakup farby do renowacji basenu na kwotę 5.619,15zł, podchloryn sodu na kwotę 2.620,66zł
pas i paliwo do kosiarki na kwotę 1.454,33zł wynagrodzenie i umowy zlecenia na kwotę 6.115,08zł zużycie energii i wody na kwotę 64.163,86 zł przegląd odkurzacza i opłata przyłączeniowa energii na kwotę 5.544,99zł zabezpieczenie pływalni w sezonie 18.000,00zł pozostałe koszty 938,65zł Z środków własnych: Zakup materiałów biurowych Zakup art.gospod. i sprzętu Nagrody i poczęstunek Usługi transportowe Usługi i art.remontowe Umowa zlecenie i dzieło Koszty dział.- pokoje noclegowe Szkolenia Projekt Euroregion 731,64zł 2.562,00zł 320,00zł 1.707,66zł 25.620,00zł 2.405,00zł 3.217,06zł 14.274,00zł 43.409,25zł II. Biblioteki Wyszczególnienie Plan na 2009r. Wykonanie % Zobowiąza -nia 1.Wynagrodzenia i pochodne 77.191,86 77.191,86 od wynagrodzeń 2.Zakup księgozbioru 15.999,86 15.999,86 3.Zakupy 6.138,61 6.138,61 4.Pozostałe wydatki 19.669,67 19.669,67 RAZEM 119.000,00 119.000,00 Dotacja na książki z 2.600,00 2.600,00 Warszawy Ogółem 121.600,00 121.600,00 w tym Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 77.191,86zł co stanowi 100%. zakup książek dokonano na łączną kwotę 15.999,86 zł co stanowi 100%. planu. dotacja z Warszawy na zakup książek na kwotę 2.600,00zł wykonano w 100%. pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze, wyniosły 6.138,61 co stanowi 100% planu. pozostałe wydatki tj. usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, delegacje, umowa zlecenie wyniosły 19.669,67co stanowi 100% planu.
III. Świetlice Środowiskowe Wyszczególnienie 1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan na Wykonanie % Zobowiązania W tym 2009r. 35.572,46 35.572,46 --- --- 2.Zakupy 15.038,71 15.038,71 --- --- 3.Pozostałe wydatki 46.388,83 46.388,83 --- --- RAZEM 97.000,00 97.000,00 --- --- Łączny plan finansowy Promyczka został wykonany w 100%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 35.572,46zł co stanowi 100%. Opiekunowie świetlic - 2 osoby (umowa zlecenie). Opiekunka świetlic: 3/5 etetu (umowa o pracę). Prowadzenie zajęć komputerowych w świetlicach w Solcu, Chrzelicach, Olbrachcicach ( umowy zlecenia na łączną kwotę 39.600,00zł) W ramach pozostałych kosztów dokonano : Zakup materiałów biurowych-2.451,62zł, nagrody i poczęstunek dla dzieci na kwotę 3.983,00zł. Zakup art.gospodarczych i sprzętu na kwotę 5.551,21zł. W tym wykładzina do świetlicy w Radostyni, tablice korkowe do świetlic w Radostyni, Ligocie Bialskiej i Kolnowicach, zakup mebli kuchennych do świetlicy w Kolnowicach Organizacja imprez na kwotę 4.697,83 zł Pozostałe koszty na kwotę 5.143,88 w tym zakup środków czystości, szkolenia, delegacje.