UCHWAŁA NR XXVI/278/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/278/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 3, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 85.987.970,43 zł, w tym: 1) dochody własne 42.458.426,87 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.324.542,00 zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.181.114,00 zł; 3) subwencje 18.840.383,00 zł; 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 487.046,56 zł; 5) pozostałe dotacje 21.000,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe 115.000,00 zł, w tym: b) dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł; 2) dochody bieżące 85.872.970,43 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 573.446,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3. 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 83.303.964,93 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 78.021.673,73 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 47.320.586,21 zł, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.821.193,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.499.393,21 zł b) dotacje na zadania bieżące 5.756.880,20 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.631.087,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 609.120,32 zł, e) obsługa długu 704.000,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.282.291,20 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 5.282.291,20 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.134.081,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18. 3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku określa załącznik nr 3. 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.684.005,50 zł przeznacza się na rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji komunalnych. Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 1

4. Ustala się: - rozchody budżetu w wysokości 2.684.005,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 192.000,00 zł; 2) celowe w wysokości 249.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się dochody i wydatki: 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 21.728.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.475.093,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładu budżetowego: przychody 3.124.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 200.000,00 zł, na inwestycje 250.000,00 zł), wydatki 2.487.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł ); 2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 931.450,00 zł; wydatki 931.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.850.000,00 zł; 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 636.787,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.320.093,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł), zgodnie załącznikiem nr 11. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12. 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 560.364,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 14. Ustala się fundusz osiedla w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15. 15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16. 16. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych; Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 2

3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków oraz zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych; 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Przewodnicząca Rady Teresa Kujawa Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 010,00 01095 Pozostała działalność 12 010,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 020 Leśnictwo 20 000,00 02001 Gospodarka leśna 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 800,00 05095 Pozostała działalność 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 406 003,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 406 003,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3,00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 55 000,00 55 000,00 40 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 710 Działalność usługowa 2 500,00 71035 Cmentarze 2 500,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 750 Administracja publiczna 347 212,00 75011 Urzędy wojewódzkie 226 712,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 226 700,00 12,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 500,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 40 000,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 714,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 714,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 714,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 512 632,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 010,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 25 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 491 050,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 12 340 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 375 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 22 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 295 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 424 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 162 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 750 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 450 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 240 030,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 280 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 2

0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 594 542,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 324 542,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 270 000,00 758 Różne rozliczenia 18 981 222,87 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 514 635,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 514 635,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 424 553,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 424 553,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 140 839,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 839,87 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 901 195,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 901 195,00 801 Oświata i wychowanie 1 254 600,00 80104 Przedszkola 1 249 600,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 149 000,00 0750 2030 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 600,00 1 100 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 852 Pomoc społeczna 1 602 500,00 85202 Domy pomocy społecznej 33 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 227 000,00 85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 168 000,00 59 000,00 280 000,00 280 000,00 85216 Zasiłki stałe 341 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 341 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 377 900,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 200,00 371 700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132 800,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57 300,00 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 208 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 208 700,00 855 Rodzina 21 870 746,56 85501 Świadczenie wychowawcze 12 971 700,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 12 971 700,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 325 600,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 295 600,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 573 446,56 0669 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 665,60 0679 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 81 734,40 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 487 046,56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 744 030,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 020,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 90002 Gospodarka odpadami 2 645 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 641 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 4

90095 Pozostała działalność 14 010,00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 92116 Biblioteki 21 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 926 Kultura fizyczna 206 000,00 92601 Obiekty sportowe 206 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 Razem: 85 987 970,43 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 010,00 01095 Pozostała działalność 12 010,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 020 Leśnictwo 20 000,00 02001 Gospodarka leśna 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 800,00 05095 Pozostała działalność 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 406 003,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 406 003,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3,00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 55 000,00 55 000,00 40 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 710 Działalność usługowa 2 500,00 71035 Cmentarze 2 500,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 750 Administracja publiczna 347 212,00 75011 Urzędy wojewódzkie 226 712,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 226 700,00 12,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 500,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 1

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 40 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 714,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 714,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 714,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 512 632,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 010,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 25 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 491 050,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 12 340 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 375 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 22 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 295 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 424 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 162 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 750 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 450 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 240 030,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 280 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500 000,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 2

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 594 542,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 324 542,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 270 000,00 758 Różne rozliczenia 18 981 222,87 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 514 635,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 514 635,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 424 553,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 424 553,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 140 839,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 839,87 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 901 195,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 901 195,00 801 Oświata i wychowanie 1 128 000,00 80104 Przedszkola 1 128 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 100 000,00 852 Pomoc społeczna 1 490 400,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 227 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 168 000,00 59 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 280 000,00 85216 Zasiłki stałe 341 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 341 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 375 900,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 200,00 371 700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 300,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 3

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 208 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 208 700,00 855 Rodzina 21 754 346,56 85501 Świadczenie wychowawcze 12 971 700,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 12 971 700,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 295 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 295 600,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 487 046,56 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 487 046,56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 744 030,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 020,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 90002 Gospodarka odpadami 2 645 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 641 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 90095 Pozostała działalność 14 010,00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 92116 Biblioteki 21 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 926 Kultura fizyczna 206 000,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 4

92601 Obiekty sportowe 206 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 Razem: 85 632 870,43 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetowych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 112 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 33 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 000,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 855 Rodzina 30 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 000,00 Razem: 142 100,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetowych - jednostki oświatowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 126 600,00 80104 Przedszkola 121 600,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 121 000,00 Przedszkole nr 1 w Mogilnie 35 000,00 Przedszkole nr 2 w Mogilnie 30 000,00 Przedszkole nr 3 w Mogilnie 35 000,00 Przedszkole w Gębicach 13 000,00 Przedszkole w Wylatowie 8 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 Przedszkole nr 1 w Mogilnie 300,00 Przedszkole nr 2 w Mogilnie 300,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 4 000,00 855 Rodzina 86 400,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 86 400,00 0669 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 665,60 Żłobek w Mogilnie 4 665,60 0679 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 81 734,40 Żłobek w Mogilnie 81 734,40 Razem: 213 000,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na 2017 r. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 502 000,00 57 500,00 57 500,00 0,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 500,00 444 500,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 449 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 500,00 444 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 444 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 500,00 444 500,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 614,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 614,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184,00 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00 386,00 386,00 0,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 1 674 674,93 1 674 674,93 1 001 998,73 1 001 998,73 13 000,00 988 998,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 676,20 672 676,20 0,00 0,00 1 001 998,73 1 001 998,73 13 000,00 988 998,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 676,20 672 676,20 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 328 031,42 328 031,42 328 031,42 0,00 328 031,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 226 614,23 226 614,23 226 614,23 0,00 226 614,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 415 353,08 415 353,08 415 353,08 0,00 415 353,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 672 676,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 676,20 672 676,20 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 693 682,34 393 682,34 193 682,34 0,00 193 682,34 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 549 165,94 299 165,94 99 165,94 0,00 99 165,94 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 99 165,94 99 165,94 99 165,94 0,00 99 165,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 516,40 53 516,40 53 516,40 0,00 53 516,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 292,00 292,00 292,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 224,40 4 224,40 4 224,40 0,00 4 224,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 142 800,00 142 800,00 142 800,00 50 000,00 92 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 000,00 83 000,00 83 000,00 50 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 51 200,00 51 200,00 51 200,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 200,00 51 200,00 51 200,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 32 496,49 32 496,49 32 496,49 0,00 32 496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 32 496,49 32 496,49 32 496,49 0,00 32 496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 496,49 32 496,49 32 496,49 0,00 32 496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 161 550,33 6 367 456,00 6 000 456,00 4 604 540,00 1 395 916,00 0,00 367 000,00 0,00 0,00 0,00 794 094,33 794 094,33 747 894,33 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 226 700,00 226 700,00 226 700,00 226 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 581,00 189 581,00 189 581,00 189 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 489,00 32 489,00 32 489,00 32 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 630,00 4 630,00 4 630,00 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 000,00 240 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 324 934,33 4 530 840,00 4 399 840,00 3 298 040,00 1 101 800,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 794 094,33 794 094,33 747 894,33 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 124 000,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 485 640,00 2 485 640,00 2 485 640,00 2 485 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 2

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 050,00 444 050,00 444 050,00 444 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 350,00 63 350,00 63 350,00 63 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223 000,00 223 000,00 223 000,00 0,00 223 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 206 000,00 206 000,00 206 000,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 417 000,00 417 000,00 417 000,00 0,00 417 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 300,00 73 300,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 747 894,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747 894,33 747 894,33 747 894,33 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 7 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 107 716,00 1 107 716,00 1 106 716,00 1 004 600,00 102 116,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 764 000,00 764 000,00 764 000,00 764 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 400,00 62 400,00 62 400,00 62 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 716,00 19 716,00 19 716,00 0,00 19 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 3

4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 162 200,00 162 200,00 162 200,00 68 200,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 800,00 62 800,00 62 800,00 62 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 714,00 4 714,00 4 714,00 2 393,00 2 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 714,00 4 714,00 4 714,00 2 393,00 2 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344,00 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 921,00 921,00 921,00 0,00 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 972 338,57 727 325,04 692 725,04 487 350,00 205 375,04 0,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 245 013,53 245 013,53 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 179 220,04 171 220,04 141 220,04 0,00 141 220,04 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 220,04 35 220,04 35 220,04 0,00 35 220,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 523 405,00 523 405,00 518 805,00 487 350,00 31 455,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 382 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 950,00 9 950,00 9 950,00 9 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 950,00 11 950,00 11 950,00 0,00 11 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 084014DB-6E1B-4657-A3CF-DF744E4F79B1. Podpisany Strona 4