UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 12 226,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12 226,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 435 648,62 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 434 849,00 zł, z nadwyżki budżetowej w kwocie 934 132,94 zł, z wolnych środków w kwocie 66 666,68 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2015 r. zgodnie z tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 7. Budżet po zmianach wynosi: dochody ogółem 11 161 093,29 zł, w tym: - dochody majątkowe 294 099,00 zł, - dochody bieżące 10 866 994,29 zł, wydatki ogółem 12 596 741,91 zł, w tym: - wydatki majątkowe 1 607 417,00 zł, - wydatki bieżące 10 989 324,91 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie Agnieszka Pośpiech Id: B38A2778-EE68-4892-B875-1848962A2431. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 62 343,00-4 600,00 57 743,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 300,00-4 600,00 57 700,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 300,00-4 600,00 57 700,00 852 Pomoc społeczna 1 505 016,00 16 826,00 1 521 842,00 85295 Pozostała działalność 18 502,00 16 826,00 35 328,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 187,00 43,00 230,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 315,00 16 783,00 35 098,00 Razem: 11 148 867,29 12 226,00 11 161 093,29
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 511 737,77-2 000,00 509 737,77 40002 Dostarczanie wody 511 737,77-2 000,00 509 737,77 4260 Zakup energii 80 000,00-2 000,00 78 000,00 600 Transport i łączność 1 000 498,00 0,00 1 000 498,00 60016 Drogi publiczne gminne 634 323,00 0,00 634 323,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 700,00-30 000,00 90 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 457 737,00 30 000,00 487 737,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 616,95 0,00 150 616,95 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 116,95 0,00 146 116,95 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 1 445,00 1 445,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 010,00-1 445,00 35 565,00 801 Oświata i wychowanie 5 250 974,12 0,00 5 250 974,12 80101 Szkoły podstawowe 2 981 843,09-8 727,18 2 973 115,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 447 540,00-7 300,00 1 440 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 279 398,94-1 248,33 278 150,61 80149 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 947,03-178,85 39 768,18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 168 319,82-168 319,82 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 800,00-5 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 464,00-130 464,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 021,06-25 021,06 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 552,97-3 552,97 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-200,00 0,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79-3 281,79 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 343,00 177 047,00 177 390,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 5 800,00 5 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 137 799,21 137 799,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 23 684,00 23 684,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3 382,00 3 382,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65,78 200,00 265,78 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 277,22 2 700,00 2 977,22 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 3 281,79 3 281,79 851 Ochrona zdrowia 62 343,00-4 600,00 57 743,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 300,00-4 600,00 57 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 510,00-400,00 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 050,00-2 000,00 18 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 040,00-1 200,00 17 840,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00-1 000,00 3 800,00 852 Pomoc społeczna 2 134 744,58 16 826,00 2 151 570,58 85295 Pozostała działalność 89 303,00 16 826,00 106 129,00 3110 Świadczenia społeczne 51 515,00 16 783,00 68 298,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 905,00 35,85 15 940,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 893,20 6,28 2 899,48 Id: B38A2778-EE68-4892-B875-1848962A2431. Podpisany Strona 2
4120 Składki na Fundusz Pracy 389,80 0,87 390,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 579 801,23 0,00 579 801,23 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43 000,00 0,00 43 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-7 000,00 18 000,00 926 Kultura fizyczna 15 200,41 2 000,00 17 200,41 92695 Pozostała działalność 15 200,41 2 000,00 17 200,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 2 000,00 7 700,00 Razem: 12 584 515,91 12 226,00 12 596 741,91 Id: B38A2778-EE68-4892-B875-1848962A2431. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Zmiany w planie inwestycyjnym na 2015 rok i lata następne Lp. Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania Wartość zadania Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2015r.) Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania) Wykonano do dnia 31.12.2014r. Nakłady planowane na 2015 r. Plan po zmianach Budżet gminy Źródła finansowania z tego: Dotacje darowizny Kredyty i pożyczki Środki z UE Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym: Ogółem 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60016 - Drogi gminne 1. Zakup i dostawa przyczepy rolniczej 30 000,00 Zakup i dostawa przyczepy 2015 rolniczej 2015 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 1. Budowa drogi, miejsc postojowych oraz chodnika do szkoły w miejscowości Trzepnica Kolonia Zmiana nazwy zadania na : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzepnica Kolonia w zakresie budowy chodnika, stanowisk postojowych oraz utwardzenie terenu na działce nr 205/10 309 000,00 Budowa drogi, miejsc postojowych oraz chodnika do szkoły w miejscowości Trzepnica Kolonia Zmiana nazwy zadania na : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzepnica Kolonia w zakresie budowy chodnika, stanowisk postojowych oraz utwardzenie terenu na działce nr 205/10 2014 50 000,00 50 000,00 0,00 2016 50 000,00 50 000,00 x x x 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 339 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 x x x 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00 0,00 Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok wynosi 1 607 417,00 zł. Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 3 157 300,00zł.
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia - Dochody budżetowe 62 300,00-4 600,00 57 700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 300,00-4 600,00 57 700,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 300,00-4 600,00 57 700,00 Razem: 62 300,00-4 600,00 57 700,00 851 Ochrona zdrowia - Wydatki budżetowe 62 300,00-4 600,00 57 700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 300,00-4 600,00 57 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 510,00-400,00 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 050,00-2 000,00 18 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 040,00-1 200,00 17 840,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00-1 000,00 3 800,00 Razem: 62 300,00-4 600,00 57 700,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacje ogółem 754 75412 2830 dotacje podmiotowe w tym: dotacje celowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 445,00 0,00 1 445,00 Razem 1 445,00 0,00 1 445,00