Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Podobne dokumenty
BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans na dzień

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

Formularz dla pełnej księgowości

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

, ,49 1. Środki trwałe

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19.

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

AKTYWA PASYWA

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec , ,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019


BILANS na dzień: r. Wyszczególnienie

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień r.

WARSZAWA Marzec 2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

, , , , , ,45 I. Wartości niematerialne i prawne

RAPORT ROCZNY 2017 GPEC. #dobrzeżegpec

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

Sprawozdanie finansowe. Bilans Sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Stan na dzień AKTYWA. Stan na dzień ,53

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MSIG 103/2014 (4482) poz

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,12 365,00

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

ZARZĄDZENIE nr 31/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 29 czerwca 2015r.

(Skonsolidowany) Bilans

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, Warszawa NIP REGON KRS

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS NA DZIEŃ r

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: BILANS. na dzien r.

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

Bilans sporządzony na dzień r.

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

z dnia 07 marca 2014r

Transkrypt:

BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Kultury w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2012 Domu Na podstawie art., 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci / t.j. Dz. U. z 2013.330 / zarzadzam, co nastepuje: 1.1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2. Sprawozdanie finansowe stanowiace zalacznik do niniejszej uchwaly sklada sie z : bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia ~ up. mgr lza~ ~lualldowska Z-c~ 5URMISVR:!A

~-_._.-

- -- -- ---- -- -...... (pieczec jednostki) BILANS AKTYW A sporzadzony na dzien:.3~:1.2~~~1.2....................... jednostka obliczeniowa: zl... Stan na Stan na PASYWA 2011 2012 2011 2012 A Aktywa trwale 396697,88 379989,83 A Kapital (fundusz) wlasny 391221,29 37301lU9 I Wartosci niematerialne i I ; prawne Kapital (fundusz) podstawowy 421 294,51 V 391 221,,29 I Koszty zakonczonych prac II Nalezne wplaty na kapital rozwojowych podstawowy (wielkosc ujemna) 2 Wartosc firmy III Udzialy (akcje) wlasnc (wielkosc ujemna) 3 Inne wartosci niematerialne i IV!prawne Kapital (fundusz) zapasowy n_ 4 Zaliczki na wartosci V Kapital (fundusz) z niematerialne i prawne aktualizacji wyceny - II Pozostale kapitaly (fundusze) Rzeczowe aktywa trwale Vl 396697,88 379989,83 rezerwowe I Srodki trwale 396697,88 379989,83 VII Zysk (strata) z lat ubieglvch aj grunty (w tym prawo VIII "- Zysk (strata) netto uzytkowania wieczystego gruntu) -30 073,22-182!M...0 b) budynki, lokale i obiekty Odpisy z zysku netto w ciagu IX roku obrotowego inzynierii ladowej i wodnej 386000,12 371 507,45 (wielkosc ujemna) - c) urzadzenia techniczne i B Zobowiazania i re7.crwy na maszyny 2 557,83 1 627,71 zobowiazania 30641,37 25 $91. 9 d) srodki transportu [ Rezerwy na zobowiazania.- e) inne srodki trwale I Rezerwa z t}tulu odroczonego 8 139,93 6 854,67 podatku dochodowego 2 Srodki trwale w budowie 2 Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne 3 Zaliczki na srodki trwale w budowie - dlugoterminowa III Naleznosci dlul!oterminowe - krótkoterminowa l Od jednostek powiazanvch 3 Pozostale rezerwy 2 Od pozostalych jednostek - dlugoterminowe - lv Inwestycje dlugoterminowe - krótkolenninowe - I Nieruchomosci II Zobowiazania dlugotcrminowe - 2 Wartosci niematerialne i prawne l Wobec iednostek powiazanych - 3 Dlugoterminowe aktywa finansowe 2 Wobec pozostalych jednostek a) w jednostkach powiazanych a) kredyty i pozyczki z tytulu emisji dluznych - udzialylubakcje b) papierów wartosciowych - - inne papiery wartosciowe c) inne zobowiazania finansowe - - udzielone pozyczki d) inne.- - inne dlugoterminowe aktywa III Zobowiazania finansowe krótkoterminowe 30338,93 25S,79 b) w pozostalych jednostkach I Wobec jednostek powiazanych - udzialy lub akcje a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:.- - inne papiery wartosciowe - do 12 miesiecy - udzielone pozyczki - powyzei 12 miesiecy - inne dlugoterminowe aktywa finansowe b) inne / 4 Inne inwestycje dlugoterminowe 2 Wobec pozostalych iednostek 19250,18 16>712,83 V Dlugoterminowe rozliczenia miedzvokresowe I Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia 2 miedzyokresowe a) kredyty i pozyczki b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe

B Aktywa obrotowe z tytulu dostaw i uslug, o d) 25 164,78 18621,85 okresie wymagalnosci: 12151,54 9 751,00 I Zaoasv 3 580,20 I AiO,92 - do 12 miesiecy 12151,54 9 751,00 l Materialy 3 580,20 V 50,92 - powyzei12 miesiecy 2 Pólproduktyiproduywtoku e) zaliczki otrzymane na dostawy 3 Produkty gotowe f) zobowiazania wekslowe 4 Towary g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen 7 098,64 6 961,83 5 Zaliczki na dostawy h) z tytulu wynagrodzen II Naleznosci krótkoterminowe 16618,62 8981,07 i) inne 0,00 I Naleznosci od jednostek 3 Fundusze specjalne powiazanych 0,00 11 088,75 V8878,96 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: IV Rozliczenia miedzyokresowe 302,44 0,00 - do 12 miesiecy I Ujemna wartosc firmy - powyzej 12 miesiecy 2 Inne rozliczenia miedzvokresowe 302,44 0,00 b) inne 0,00 - dlugoterminowe 2 Naleznosci od pozostalych - krótkoterminowe jednostek 16618,62 1/' 8 981,07 302,44 0,00 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 3 382,50 307,50 - do 12 miesiecy 3 382,50 307,50 - powyzej 12 miesiecy z tytulu podatków. dotacji, cel, b) ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczen 6 649,24 3 919,09 c) inne 6 586,88 4 754,48 d) dochodzone na drodze sadowej III InwestyCje krótkoterminowe 4 965,96 7400,11 I Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 965,96 7400,11 a) w jednostkach powiazanvch - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach - udzialy lub akcie - inne papiery wartoscio\\'e - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa ipieniezne 4 965,96 7400,11 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 4 965,96 7400,11 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne 2 lnne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 0,00 / 2189,75 AKTYWA razem PASYWA razem (SlImapoz,AlB) 421 862,66 398611,68. (suma pqz,a i B) V 421 862,66 398611,68 Domu S~~~"d";'2303~~:~:7..... (imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych - na podstawieart. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) (imie, nazwisko i p&dpis ki rownikajednostki, ajezelijednostka kieruje organ wieloosobo, wszystkich czlonków tego organu -na podstawie art, 52 ust. 1: ustawy o rachunkowosci) WydawnictwoPodatkoweGOFINsp z 0.0_.66-400GorzówWlkp., ul.owocowa 8

-- " nazwa i adres iednostki Rachunek zysków i strat wariant porównawczy sporzadzony za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 za poprzedni rok obrotowy 2011 za biezacy rok obrotowy 2012 A I Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi 561 896,68 520137,31 Przychody netto ze sprzedazy produktów Zmiana stanu produktów (zwiekszenie wartosc II dodatnia zmnieiszenie wartosc uiemna) III IV Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów Dotacje organizatora na dzialalnosc biezaca 515000,00 484 800,01 Pozostale dotacje i przychody na dzialalnosc 46 896,68 35337,30 V. podstawowa B Koszty dzialalnosci oderacvinei 600 320,93 544 798 47 I Amortyzacja 16 708,05 16708,05 II Zuzycie materialów i energii 86189,83 75 700,57 III Uslugi obce 157 809,37 216360,26 IV Podatki i oplaty 17 595,97 9032,98 V Wynagrodzenia 254717,34 179695,73 VI Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 50 455,59 37266,71 VII Pozostale koszty rodzajowe 16844,78 10034,17 VIII Wartosc sprzedanych C towarów i materialów Zysk (strata) ze sprzedazy -38 424,25-24661,16 Pozostale przychody operacyjne 8 109,33 D 10519,33 I Zysk ze zbycia aktywów trwalych II Dotacie 2622,73 III Inne przychody operacvine 8109,33 7 896,60 E Pozostale koszty oderacvine 000 4 500 00 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych II Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 4 500,00 F Zysk (strata) z dzialalnosci oderacvinei -30 314,92-18641,83 G Przychody finansowe 241,70 440,43 I Odsetki 241,70 440,43 II Inne H Koszty finansowe 0,00 0,00 I Odsetki II Inne I Zysk (strata) z dzialalnosci aosdodarczei -30 073,22-18201,40 J Wynik zdarzen nadzwyczainych 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk I strata brutto -30 073,22-18201,40 L Podatek dochodowy Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku M zwiekszenia stratv\

N Zysk (strata)netto -30 073,22-18201,40 Sporzadzono dnia: 23.03.2013 G~ (20~WY ~uc~ czak... (imie i nazwisko i podpis kierownika jednosiii. a jezeli kieruje jednostka organ (imie i nazwisko i podpis osoby. której powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych wieloosobowy. wszystkich czlonków tego o(ganu _na podstawie art. 52 usl. 2 ustawy o rachunkowo.ci) -----

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA l. Dodatkoweinformacje do bilansu 1.1) Zmiana w ciagu roku obrotowego wartosci srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz dlugoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych, zawierajaca stan tych aktywów na poczatku roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia oraz stan koncowy zawiera tabela nr 1. 1.2) Podzial naleznosci W bilansie nie wystepuja naleznosci dlugoterminowe oraz naleznosci wolbf ~ jednostek powiazanych. 1.3) Dane o strukturze wlasnosci Dom Kultury, tworzy kapital (fundusz) wlasny z zysków i strat jednostki i wynos i 391 221,29 zl. 1.4) Zysk/strata za rok obrotowy Rok 2012 zamknieto strata w wysokosci 18 201,40 zl. 1.5) Dane o stanie rezerw Rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego nie wystepuja. 1.6) Dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci Nie wystapily odpisy aktualizujace naleznosci trudno sciagalne. 1.7) Wykaz czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych W ramach czynnych rozliczen miedzyokresowych odnotowano kwote 7

2 189,75 zl. z tytulu ubezpieczenia majatkowego, kosztów energii, uslug telekomunikacyjnych, oplat z tytozaiks-u 1.8) Podzial zobowiazan Zobowiazania dlugoterminowe nie wystepuja. Wystepuja jedynie zobowiazania krótkoterminowe wobec jednostek, których okres wymagalnosci nie przekracza roku w kwocie 9 751,00 zl. 2. Dodatkowe informacje do rachunku zysku i strat 2.1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedazy produktów, towarów, uslug i materialów. Podstawowa dzialalnoscia Domu Kultury bylo realizowanie zadan w zakresie upowszechniania kultury oraz inne zadania zlecone okreslone statutem. Cala sprzedaz skierowana byla na rynek krajowy. Strukture rzeczowa przychodów ze sprzedazy przedstawia tabela: PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY ROK 2011 ROK 2012 (bez VAT) Uslugi 46 896,68 35 337,30 Ogólem 46 896,68 35337,30 2.2) Dane o kosztach rodzajowych Lp. Tresc Rok 2011 Rok 2012 1. Zuzycie materialów i energii 86 189,83 75 700,57 2. Uslugi obce 157 809,37 216 360,26 3. Podatki i oplaty 17 595,97 9 032,98 4. Wynagrodzenia 254717,34 179 695,73 5. Swiadczenia na rzecz pracowników 50455,59 37266,71 8 -- --

- - - -- 6. Amortyzacja 16 708,05 16 708,05 7. Pozostale 16844,78 10034,17 8. OGÓLEM 600 320,93 544798,47 3. Objasnienia niektórych zagadnien osobowych 3.1) Informacje o zatrudnieniu Poziom zatrudnienia na koniec roku 2012 wyniósl 6 osób a srednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pelne etaty wynioslo 5,6 osób. Sporzadzil: Lucyna Olczak 9