Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008

Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008 I Środki pieniężne w : -kasie 5 420,79 -bieżący rachunek bankowy 753 508,74 -rachunek ZFSS 2 058,13 -lokaty terminowe 2 628 950,00 razem 3 389 937,66 II Należności od; - mieszkańców z tyt. Opłat eksploatacyjnych 252 674,35 -najemców lokali użytkowych 230 058,41 -z tyt. Rozliczenia zużycia ciepła do CO i CW 121 866,11 -mieszkańców z tyt. Spraw skierowanych do sądu 97 101,60 -rozrachunki z tytułu kaucji 407,14 -najemców lokali użytkowych -sprawy skierowane do sądu 28 008,08 -rozrachunki z byłymi członkami z tyt. Opłat eksploatacyjnych 783,98 -rozrachunki z budżetem Państwa z tyt. podatków 4 892,85 -pozostałe rozrachunki 2 863,67 Razem 738 656,19 Zobowiązania wobec : -dostaw usług 424 768,04 -mieszkańców z tyt. Opłat eksploatacyjnych 355 460,40 -mieszkańców i najemców lokali użytkowych z tyt 163 567,09 rozliczenia co i cw -najemców lokali użytkowych z tyt. czynszu 6 104,52 -najemców lokali użytkowych i wykonawców robót budowlanych 761 656,12 z tyt. Kaucji -byłych członków z tyt. Udziałów 25 276,41 -byłych członków z tyt. Opłat eksploatacyjnych 10 481,37 -wobec budżetu z tyt. Podatków 487 037,00 -pozostałe rozrachunki 86 904,25 Razem 2 321255,20 Spółdzielnia na dzień 31.XII.2008 posiadała zdolność płatniczą

KOSZTY EKSPLOATACJI PODSTAWOWEJ ZA ROK 2008 w stosunku do planu finansowego na rok 2008 w tys. zł. Plan LP wyszczególnienie 2008 wykonanie %wykonania 2008 1 amortyzacja 18,0 14,1 78,3 2 zużycie materiałów 80,0 114,8 143,5 3 energia elektryczna 180,0 193,5 107,5 4 konserwacja budynków 100,0 103,2 103,2 5 usługi transportowe 0,5 0,2 40,0 6 konserwacja I naprawy sprzętu 3,0 2,9 96,7 7 usługi pocztowe 8,0 7,5 93,8 8 usługi telefoniczne 14,0 14,4 102,9 9 dezynsekcja -deratyzacja 9,0 11,8 131,1 10 opłaty bankowe 43,0 25,0 58,1 11 koszty Zarządu.Rady Nadz.i Walnego 9,5 6,7 70,5 Zebrania Członków 12 koszty bhp 4,0 8,6 215,0 13 sprzątanie budynków 450,0 504,4 112,0 14 roboty ogrodnicze 20,0 26,6 133,0 15 wynagrodzenia 850,0 856,8 100,8 16 składki ZUS 140,0 146,6 104,7 17 odpis na ZFSS 17,0 17,8 104,7 18 fundusz nagród 32,0 32,0 100,0 19 koszty szkolenia pracowników 6,0 4,1 68,3 20 koszty ubezpieczeń majątkowych 31,0 17,8 57,4 21 opłaty notarialne i sądowe 15,0 16,7 111,3 22 pozostałe usługi i koszty 160,0 147,2 92,0 Razem eksploatacja bieżąca 2190,0 2272,7 23 podatek od nieruchomości 180,0 197,5 109,7 24 Zimna woda i ścieki 900,0 939,8 104,4 25 konserwacja anten 4,8 3,9 81,3 26 konserwacja domofonów 27,0 45,5 127,4 27 wieczyste użytkowanie gruntu 614,0 621,8 101,2 28 eksploatacja dźwigów 160,8 197,2 110,6 29 Wywóz nieczystości 200,0 199,9 99,9 30 odpis na fund. Remontowy 678,7 641,5 94,5 31 odpis na fundusz remontowy dźwigów 124,0 121,8 98,2 Ogółem eksploatacja 5079,3 5241,6 32 Centralne ogrzewanie 1750,0 1582,1 90,4 33 Podgrzanie wody 685,0 626,8 91,5 razem zużycie ciepła 2435,0 2208,9 Ogółem koszty 7514,3 7450,5 99,1

Koszty eksploatacji podstawowej zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.XII.2008 w tys. zł. LP wyszczególnienie kwota stawka na 1m2 1 amortyzacja 14,1 0,02 2 zużycie materiałów 114,8 0,15 3 energia elektryczna 193,5 0,26 4 konserwacja budynków 103,2 0,14 5 usługi transportowe 0,2 0,01 6 konserwacja I naprawy sprzętu 2,9 0,01 7 usługi pocztowe 7,5 0,01 8 usługi telefoniczne 14,4 0,02 9 dezynsekcja -deratyzacja 11,8 0,02 10 opłaty bankowe 25,0 0,04 11 koszty Zarządu.Rady Nadz.i Walnego 6,7 0,01 Zebrania Członków 12 koszty bhp 8,6 0,02 13 sprzątanie budynków 504,4 0,66 14 roboty ogrodnicze 26,6 0,04 15 wynagrodzenia 856,8 1,12 16 składki ZUS 146,6 0,2 17 odpis na ZFSS 17,8 0,03 18 fundusz nagród 32,0 0,05 19 koszty szkolenia pracowników 4,1 0,01 20 koszty ubezpieczeń majątkowych 17,8 0,03 21 opłaty notarialne i sądowe 16,7 0,03 22 pozostałe usługi i koszty 147,2 0,2 Razem eksploatacja bieżąca 2272,7 2,97 Stawka eksploatacji podstawowej na 1m2 powierzchni lokalu wynosi 2,97zł/m2

Pozostałe usługi i pozostałe koszty / zał. Do poz. 22/ lp wyszczególnienie kwota 1 dorobienie kluczy 1 256,02 2 opłata za biuro 23 186,58 3 badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 8 540,00 4 ogłoszenia w prasie 3 991,46 5 składka na Krajową Radę Spółdzielczą 360,00 6 usługi informatyczne 27 032,25 7 konwój gotówki z banku 1 762,90 8 sprzątanie biura 14 762,00 9 wykonanie pieczątek i wizytówek 222,02 10 niszczenie dokumentów 1 346,88 11 poświadczenie dokumentów 175,68 12 czynsz za teren 2 442,84 13 ochrona przy wykonywaniu ogrodzenia KD1 3 128,00 14 odśnieżanie 349,89 15 wezwanie pogotowia energetycznego 521,61 16 monitoring bram KD3 3 259,97 17 szklenie ram Solec 83 450,00 18 mycie okien Potockiego 4 451,18 19 awaryjne prace rozbiórkowe Solec 113 764,28 20 zamontowanie skrzynek pocztowych Solec 83 700,00 21 wykonanie napisów na skrzynkach Solec 54 24,40 22 ciecie rur stalowych 11,18 koszty wykonania bramy KD3 przypadające na lokal 23 użytkowy cukiernia Z. Wypych/koszt refakturowany/ 3 196,05 24 położenie tynku w biurze Spni.pok.403-408 321,00 25 usługi poligraficzne ksero 112,55 26 bilety MZK na przejazdy służbowe 962,20 27 28 rezerwy na przewidywane straty/odpisy aktualizujące należności/ 21 099,27 usługi prawne- inwentaryzacja powierzchni lokali wykonanie map podziałowych 26 704,68 RAZEM 147 134,89

KOSZTY I PRZYCHODY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Bez CO i CW NA DZIEŃ 31.XII.2008R LP WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY WYNIK 1 Eksploatacja nieruchomości 3 044 939,67 1 929 952,67-1 114 987,00 2 Wywóz nieczystości 182 957,20 254 544,53 71 587,30 3 Zimna woda i ścieki 870 798,40 957 597,36 86 799,00 4 Dźwigi osobowe 197 156,85 173 017,69-24 139,16 5 Konserwacja anten 3 860,94 6 382,56 2 521,62 6 Konserwacja domofonów 45 420,63 38 267,60-7 153,03 Razem 4 345 133,69 3 359 762,41-985 371,27 KOSZTY I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Bez CO i CW LP WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY WYNIK 1 Najem lokali użytkowych 701 283,30 2 650 357,26 1 949 074,00 I reklam 5 725,70 212 740,34 207 014,64 2 Wywóz nieczystości 15 297,46 23 575,52 8 278,04 3 Zimna woda i ścieki 62 326,71 52 852,11-9 474,61 Razem 784 633,17 2 939 525,23 2 154 892,07 KOSZTY I PRZYCHODY LOKALI UŻYTKOWYCH Z PRAWEM WŁASNOŚCI / BEZ co I cw/ LP WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY WYNIK 1 EKSLPOATACJA 76 539,34 53 694,28-22 845,06 2 Wywóz nieczystości 1 644,72 3 040,20 1 395,48 3 Zimna woda i ścieki 6 701,12 1 738,62-4 962,50 Razem 84 885,18 58 473,10-26 412,08 KOSZTY I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚĆI OPERACYJNEJ LP WYSZCEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY WYNIK 1 Przychody finansowe 168,05 88 087,19 87 919,14 2 Pozostałe przychody operacyjne 26 818,14 1 587,23-25 230,91 Razem 26 986,19 89 674,42 62 688,23

Koszty konserwacji budynków za rok 2008 - naprawy drzwi 24 555,61 -ułożenie gresu w windzie 642,00 -wymiana szyb 1 014,00 -drzwi do schowka 856,00 -naprawa zamków 3 235,46 -naprawy-konserwacje bram i furtek 22 735,12 -wymiana pionu gazowego 6 591,50 -naprawa szuflad zsypowych 6 880,00 -spawanie przy usuwaniu awarii 600,00 -wymiana skrzynki na zawór gazowy 750,00 -wykonanie systemu odwodnienia 535,00 -wymiana czujników ruchu 235,43 -naprawy dachu 10 971,40 -wykonanie podjazdu dla wózków 374,50 -czyszczenie przewodów kominowych 14 640,00 -serwis bram 1 650,00 -wymiana okien 3 600,00 -wymiana drzwi i okien do wiaty 2 150,00 -ułożenie kostki brukowej 1 160,95 103 Razem 176,97 Zużycie materiałów 1.art.malarskie,murarskie,metalowe 66 852,78 elektryczne. sanitarne, narzędzia, latarki, baterie, wodomierze na wymianę. oznakowania terenu, budynków. 2.materiały biurowe 15 336,55 3.materiały czystościowe na budynki 4 688,03 obsługiwane przez gospodarza budynku 4.materiały bhp dla pracowników Spni 806,52 5.prenumeraty.materiały do remontu biura, 27 109,43 półki do archiwum, termosy, wyposażenie dla biura, meble do skretariatu, identyfikatory do kluczy, tusze do drukarek, płyty CD, wymiana zamków w biurze RAZEM MATREIAŁY 114 793,31

Stan funduszu remontowego na 31.XII.2008r BO 0 Wpływy remotny podstawowe Odpis od nieruchomości budynkowych 501 289,78 Odpis na wymianę dżwigów 121 777,50 odszkodow.za zal. Lokalu 660,88 przeks.na inwest ogrodz. -47 338,58 nadwyżka bilansowa za rok 2007 573 209,47 odszkodowanie do firmy Euro City dla budynku Solec 28 476 000,00 przeksięgowana nadwyżka środków wynikająca z funduszy Spni a wartością środków trwałych na mocy uchwały nr 4 ZP z przeznaczeniem na zakup i montaż skrzynek pocztowych 90 000,00 Razem wpływy 1 715 599,05 Wpływy remonty budynków -estetyka Limit 2007 58 865,67 Odpis 0,05 zł/m2 38 270,23 inne dochody 300,00 10% dz.gospod.lok M 1 962,24 przeniesienie nakładów na wykonanie ogrodzenia KD1-59 037,80 Razem wpływy 40 360,34 ogółem wpływy 1 755 959,39 KOSZTY Koszty remont est 68 015,20 Koszty remont podstaw. 1 484 790,25 Razem koszty 1 552 805,45 niepokryte koszty remontów za rok 2007 574 511,26 Koszty ogółem 2 127 316,71 Przeniesienie poniesionych kosztów remontów do których nie utworzono stosownego odpisu na fundusz remontowy na rozliczenia międzyokresowe kosztów remontu 371 357,32 Stan funduszu remontowego na 31.XII.2008r 0,00

Fundusz Remontowy garaży wg stanu na 31.XII.2008 zespół garaży stan na wpływy koszty stan na 1-01-2008 2008 31.XII.2008r Orłowicza 10 48 042,00 38 252,00 60 225,18 26 068,82 Kruczkowskiego 12a 1 431,68 8 590,08 1 517,87 8 503,89 Solec 115 818,80 13 312,80 0,00 14 131,60 Solec 54 496,80 2 980,80 0,00 3 477,60 Potockiego 4 201,60 1 209,60 0,00 1 411,20 Dobra 17 112,00 672,00 0,00 784,00 Solec 58/60 73,60 441,60 0,00 515,20 Razem 51 176,48 65 458,88 61 743,05 54 892,31 Koszty Orłowicza 10 Kruczk 12A razem remont dachów 42 233,18 1 517,87 43 751,05 kanalizacja odpływowa 12 000,00 12 000,00 materiały montażowe do 5 992,00 5 992,00 zamknięcia wjazdu do garaży Razem koszty 60 225,18 1 517,87 61 743,05

stan środków na 31.XII 2008r lp budynek estetyka sprzedaż Razem na 31.XII.2008 na 31.X.2008 1 Dobra 17 6 613,45 5 301,60 11 915,05 2 Dobra 18/20 4 201,26 14 898,88 19 100,14 3 Dobra 19 697,53 0,00 697,53 4 Kruczk14 8 744,94 0,00 8 744,94 5 Kruczk.16 8 220,26 0,00 8 220,26 6 Solec 66 16 134,76 0,00 16 134,76 7 Solec 109-228,75 0,00-228,75 8 Solec 109a 5 913,78 0,00 5 913,78 9 Solec 113 1 498,81 0,00 1 498,81 10 Solec 115 7 794,49 0,00 7 794,49 11 Tamka 17 11 416,95 0,00 11 416,95 12 Tamka 19/23 7 867,02 0,00 7 867,02 14 Kruczk 12a 3 649,44 0,00 3 649,44 15 Potockiego4 29 996,66 30 998,71 60 995,37 16 Solec 28 10 287,04 25 221,63 35 508,67 17 Solec 36 1 732,47 4 978,39 6 710,86 18 Solec 54 3 297,06 10 328,03 13 625,09 19 Solec 58/60 7 128,47 2 915,58 10 044,05 20 Solec 83-42,96 0,00-42,96 21 Tamka 20 6 579,64 14 318,12 20 897,76 22 Ludna 10 2 930,57 6 493,07 9 423,64 23 al.3 maja 5a 0,00 0,00 0,00 24 al.3 maja 7b 1 096,30 0,00 1 096,30 25 Orłowicza 6 4 616,75 9 814,21 14 430,96 26 Orłowicza 8 245,34 4 803,14 5 048,48 27 Solec 79 2 820,56 10 833,01 13 653,57 28 Solec 79a 0,00 3 596,48 3 596,48 RAZEM 153 211,84 144 500,85 297 712,69

Rozliczenie CO dla lokali mieszkalnych na poszczególne budynki za rok 2008 Budynki nieopomiarowane Lp Budynek Przychody Koszty Wynik 1 Kruczkowskiego14 45 576,96-41 189,85 4 387,11 2 Kruczkowskiego16 51 073,20-43 911,22 7 161,98 3 Solec109a 44 263,56-39 583,61 4 679,95 4 Solec 115 39 286,20-44 423,71-5 137,51 5 Tamka 17 42 558,48-37 068,52 5 489,96 6 Tamka 19/23 47 914,20-39 837,61 8 076,59 7 Kruczkowskiego12a 56 493,12-57 008,89-515,77 8 Potockiego 4 79 150,68-86 835,03-7 684,35 9 Solec28 58 082,28-52 558,73 5 523,55 10 Solec36 12 605,04-13 828,80-1 223,76 11 Solec 83 91 506,82-75 960,78 15 546,04 12 Tamka 20 38 843,04-36 495,39 2 347,65 13 Ludna 10 87 460,08-75 937,86 11 522,22 14 Al.3 Maja 5a 98 399,52-91 508,24 6 891,28 15 Al.3maja 7b 89 492,16-90 751,05-1 258,89 16 Orłowicza 6 81 798,72-74 821,36 6 977,36 17 Orłowicza 8 80 169,60-77 479,05 2 690,55 18 Solec 79 100 707,48-96 908,17 3 799,31 19 Solec 79a 83 900,88-91 934,58-8 033,70 Razem 1 229 282,02-1 168 042,45 61 239,57

Rozliczenie CW lokale mieszkalne 2008r Lp Budynek Przychody Koszty Wynik 1 Dobra 17 17 564,20-18 278,15-713,95 2 Dobra 18/20 27 243,00-25 084,80 2 158,20 3 Dobra 19 16 595,81-17 059,33-463,52 4 Kruczk 14 15 845,28-16 074,14-228,86 5 Kruczk 16 17 641,64-20 942,51-3 300,87 6 Solec66 17 200,73-21 286,88-4 086,15 7 Solec 109 9 560,24-18 081,64-8 521,40 8 Solec 109a 14 114,99-14 749,47-634,48 9 Solec 113 4 696,73-9 236,42-4 539,69 10 Solec 115 15 324,56-7 483,81 7 840,75 11 Tamka 17 11 006,50-18 370,72-7 364,22 12 Tamka 19/23 12 386,93-22 597,34-10 210,41 13 Kruczk 12a 22 800,94-26 938,93-4 137,99 14 Potockiego 4 36 366,40-28 681,54 7 684,86 15 Solec 28 23 503,49-27 407,25-3 903,76 16 Solec 36 4 162,22-4 567,65-405,43 17 Solec 54 6 077,48-5 617,70 459,78 18 Solec 58/60 15 029,34-9 527,57 5 501,77 19 Solec 83 40 656,15-28 935,37 11 720,78 20 Tamka 20 6 553,48-9 619,25-3 065,77 21 Ludna 10 22 779,86-27 295,69-4 515,83 22 Al3maja 5a 32 080,96-33 492,35-1 411,39 23 Al 3maja 7b 31 027,66-36 494,14-5 466,48 24 Orłowicza 6 24 348,48-28 710,28-4 361,80 25 Orłowicza 8 16 689,04-26 310,85-9 621,81 26 Solec 79 31 905,58-36 815,97-4 910,39 27 Solec 79 a 41 101,73-38 262,98 2 838,75 Razem 534 263,42-577 922,73-43 659,31

rozliczenie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni za rok 2008 KD1 Plan 2008 koszty12 mcy Dobra 17 619,65 KD 1 5 309,34 Dobra 18/20 900,44 KD2 9 354,80 Dobra 19 1 664,75 KD3 6 670,74 Solec 66 2 051,76 KD4 2 176,80 Solec 54 55,44 KD5 258,42 Solec 58/60 17,30 KD 6 2 879,36 RAZEM KD1 3 580,82 5 309,34 Razem 26 649,46 KD2 Kruczkowskiego 14 2 088,25 Kruczkowskiego 16 899,47 Solec 109 895,93 Solec 109A 897,60 Solec 113 825,17 Solec 115 891,67 Tamka 17 921,00 Tamka 19/23 1 921,61 Tamka 20 14,10 RAZEM KD 2 5 332,93 9 354,80 KD 3 Al.3Maja 5A 2 847,63 Al.3Maja7B 1 813,72 Solec 79 1 004,48 Solec 79A 1 004,91 RAZEM KD 3 4 944,08 6 670,74 KD 4 Potockiego 4 990,15 Solec 28 1 054,84 Solec 36 95,47 Solec 83 36,34 RAZEM KD 4 2 246,63 2 176,80 KD 5 Kruczkowskiego 12 A 554,51 258,42 KD6 Ludna 10 1 164,91 Orłowicza 6 857,53 Orłowicza 8 856,92 RAZEM KD 6 3 341,03 2 879,36 Ogółem 20 000,00 26 649,46