Sprawozdanie Zarządu. z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za II kwartał 2014 r.

Transkrypt

1 Warszawa, r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za II kwartał 2014 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W II kwartale 2014 r. Zarząd odbył 8 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 14 uchwał dotyczących działalności Spółdzielni, a w szczególności: 1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali, W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 10 osób, potwierdził ustanie członkostwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 5 osób oraz skreślił z rejestru członków 7 osób w związku ze śmiercią. 2. Opracowanie projektu umowy najmu lokali mieszkalnych (dawnych lokali funkcyjnych) W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą w dniu r. Uchwały nr 5/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych, Zarząd opracował projekt umowy najmu tych lokali. Umowy najmu przygotowano dla 9 najemców, którzy nie wyrazili chęci wykupu swoich lokali. Nowe umowy najmu podpisało 8 najemców, natomiast jedna osoba nie podpisała umowy twierdząc, że jest członkiem Spółdzielni i wniosła wymagany wkład na lokal rotacyjny. W tej sytuacji Zarząd prowadzi weryfikację dokumentów w przedmiotowej sprawie pod kątem ich zgodności z twierdzeniami Pełnomocnika najemcy, jednocześnie najemcy wypowiedziano wysokość czynszu najmu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie praw lokatorów. Jeżeli najemca nie zakwestionuje dokonanej podwyżki czynszu, to podwyższony czynsz obowiązywać będzie od 1 listopada 2014 r. 3. Podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia wolnych środków uzyskanych ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 na fundusz remontowy ogólny oraz fundusz remontowy budynku Potockiego 4 W związku ze zbyciem 6 lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 oraz realizacją prac remontowych wykonywanych ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tych lokali, Zarząd podjął decyzję (Uchwała nr 10/2014 r.) w sprawie przeniesienia wolnych środków uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 w kwocie zł zgodnie z Uchwałą nr 5/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i podział lokalu użytkowego o powierzchni 238,67 m 2 zlokalizowanego w budynku Potockiego 4 na siedem lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na ich zbycie z podziałem na: 1. Pokrycie kosztów adaptacji lokali ,90 zł., 2. fundusz remontowy ogólny (90%) tj ,59 zł 3. Fundusz remontowy budynku Potockiego 4 (10%) tj ,51 zł Przeniesienie środków nastąpiło z datą r. 1

2 4. Organizacja oraz zwołanie na dzień r. Walnego Zgromadzenia, Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 24 maja 2014 r. W zebraniu uczestniczyło 64 członków Spółdzielni. Zebranie przyjęło 8 uchwał w następujących sprawach: wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na kadencję Uchwała nr 1, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013r. Uchwała nr 2, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r. Uchwała nr 3; podziału nadwyżki bilansowej Uchwała nr 4; udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r. Uchwały nr 5,6; przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r. Uchwała nr 7; wyrażenia zgody na wtórny podział działki ewidencyjnej nr 3/3 z obrębu i nieodpłatnego nabycia udziałów w wyodrębnionej części działki od osób, które wyodrębniły swoje lokale w nieruchomości Solec 113. Uchwała nr 8, W związku z powyższym w II kwartale 2014 r. przygotowano dokumenty niezbędne do zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2013 r. zarówno w KRS jak i Urzędzie Skarbowym oraz przygotowano dokumenty niezbędne do zarejestrowania w KRS nowego członka Rady Nadzorczej. II. W zakresie prac remontowych. 1. Realizacja prac remontowych przewidzianych w planie remontów na 2014 r. oraz w planie remontów ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. W drugim kwartale 2014 r. nastąpiło skumulowanie prac remontowych przewidzianych w obu planach remontów. Na terenie całej spółdzielni wykonywano 27 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ,40 zł. Do najważniejszych prac remontowych należały: Remont dźwigu towarowego Orłowicza 6 W II kwartale 2014 r. rozpoczął się kapitalny remont dźwigu osobowego w budynku Orłowicza 6. Komisja na wykonawcę prac wybrała firmę OTIS za cenę zł brutto. Wprowadzenie wykonawcy na roboty nastąpiło w dniu r. Prace przebiegały bez zakłóceń. Dozór techniczny odebrał przedmiotowy dźwig w dniu r, odbiór przez Komisję planowany jest na początek sierpnia. Remont dźwigu osobowego Orłowicza 8 W II kwartale 2014 r. rozpoczął się również kapitalny remont dźwigu osobowego w budynku Orłowicza 8. Komisja na wykonawcę prac wybrała firmę LIFT SERVICE S.A. - Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych za cenę zł brutto. W dniu r. rozpoczęły się prace montażowe, które trwały do dnia r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Malowanie ścian szarych wraz z remontem balkonów oraz remont dachu z robotami towarzyszącymi budynku Solec 109A, W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Solec 109A. Zakres prac przewidywał wykonanie malowania ścian, generalny remont 8 szt. balkonów oraz kapitalny remont poszycia dachu wraz z dociepleniem styro-papą powierzchni dachu niedocieplonej materiałem celulozowym oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek 2

3 blacharskich wraz z montażem instalacji odgromowej. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną zł brutto (dach zł malowanie elewacji zł). Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu r. Prace w toku. Przewidywany termin odbioru prac początek sierpnia. Dodatkowo, za zgodą Komisji GZMiT, zlecone zostały do wykonania następujące prace: Docieplenie cokołów, Remont daszka nad wejściem, Montaż kratek zabezpieczających otwory kominowe. Wykonanie drabiny wyłazowej na klatce schodowej. Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów oraz remont dachu z robotami towarzyszącymi budynku Solec 109, W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się również prace remontowe budynku Solec 109. Zakres prac przewidywał wykonanie remontu termo-modernizacyjnego ścian, docieplenie cokołów, generalny remont 18 szt. balkonów oraz kapitalny remont poszycia dachu wraz z dociepleniem styro-papą powierzchni dachu niedocieplonej materiałem celulozowym oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich wraz z montażem instalacji odgromowej. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną zł brutto (dach zł termomodernizacja zł). Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu r. Prace w toku. Przewidywany termin odbioru prac początek sierpnia Dodatkowo za zgodą Komisji GZMiT, zlecone zostały następujące prace: Remont daszka nad wejściem, Ocieplenie cokołów, Wykonanie z tynku mozaikowego nowego cokołu od ulicy Solec, Montaż kratek zabezpieczających otwory kominowe, Montaż wyłazu na dach, Wykonanie drabiny wyłazowej na cz. niższą dachu (suszarnia). Remont dachu z ociepleniem stropu i wykonaniem instalacji odgromowej w budynku Kruczkowskiego 12A W II kwartale 2014 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Kruczkowskiego 12A. kapitalny remont poszycia dachu wraz z dociepleniem styro-papą powierzchni nie docieplonej materiałem celulozowym oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich i montażem instalacji odgromowej. Remont dachu, zgodnie z przetargiem został powierzony firmie Darem Dariusz Patora za cenę zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację prac w dniu r. Prace przebiegały sprawnie. Komisja odebrała roboty budowlane w dniu r. Dodatkowo za zgodą Komisji GZMiT wykonano: Malowanie ścian zwyżki po przemontowaniu anten 4 354,08 zł, Dostrojenie anten po przemontowaniu 1 125,45 zł. Malowanie ścian szarych wraz z remontem balkonów w budynku Kruczkowskiego 12A W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace remontowe budynku Kruczkowskiego 12A. Zakres prac przewidywał wykonanie malowania ściany szczytowej oraz generalny remont 32 szt. balkonów. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie NET - BUD za cenę 3

4 zł brutto. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu r. W trakcie wykonywania prac (po ustawieniu rusztowań) stwierdzono konieczność reperacji tynku na ścianie szczytowej, która przewidziana była jedynie do malowania, następnie po wykonaniu remontu balkonów Komisja GZMiT pozytywnie rozpatrzyła wniosek KD nr 4 o pomalowanie ściany frontowej budynku. Prace zostały zakończone i odebrane warunkowo w dniu r. Zarząd negocjował z wykonawcą wycenę prac dodatkowych, którą ustalono na kwotę ,16 zł. Remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku Solec 83 W I kwartale 2014 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu (części niższej) wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Solec 83. Remont dachu, zgodnie z przetargiem został powierzony firmie Darem Dariusz Patora za cenę zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację prac w dniu Podczas prac przygotowawczych stwierdzono duże nierówności wymagające dodatkowego wyrównania poprzez miejscowe zerwanie papy i wykonanie wklejeń nowej papy w miejscu zagłębień. Koszt wykonania dodatkowych prac wyniósł 6 653,96 zł. Prace zostały odebrane w dniu r. Docieplenie ściany północnej ze styroblokami w budynku Potockiego 4 W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Potockiego 4. Zakres prac przewidywał wykonanie termomodernizacji ściany szczytowej budynku. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną zł brutto. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu r. Prace w toku. Przewidywany termin odbioru prac początek sierpnia Remont elewacji oraz remont balkonów w budynku Solec 36 W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Solec 36. Zakres prac przewidywał wykonanie remontu ściany frontowej budynku wraz z remontem 8 szt. balkonów. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną zł brutto. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu r. Po ustawieniu rusztowań w prześwicie bramowym stwierdzono odspojenie warstwy ocieplenia od stropu. Wobec powyższego zaistniała konieczność zerwania istniejącego docieplenia stropu prześwitu bramowego i wykonanie dodatkowych prac remontowych prześwitu bramowego. Prace w toku. Przewidywany termin odbioru prac początek sierpnia. Remont dachu w budynku Solec 36 W II kwartale 2014 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu budynku Solec 36. Zakres prac przewidywał wykonanie remontu poszycia dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Zgodnie z przetargiem remont został powierzony firmie Darem Dariusz Patora za cenę zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację prac w dniu r. Na wprowadzeniu Komisja GZMiT stwierdziła konieczność dodatkowego wykonania przeróbki gzymsu oraz wymianę rury odpływowej na średnicę 150 za łączną kwotę 7 677,70 zł. Prace przebiegały sprawnie. W dniu r. Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Budowa dróg p. poż do budynku Al. 3 Maja 5a i Al. 3 Maja 7b oraz chodnika łączącego budynek Solec 79a z budynkiem Al. 3 Maja 7b I i II Etap 4

5 Budowa dróg ppoż. w KD 3 została powierzona firmie DROMO za łączną kwotę w wysokości ,00 zł. (z obu planów). Prace obejmowały budowę dwóch odcinków dróg ppoż. biegnących od głównego ciągu komunikacyjnego do budynków; Al. 3 Maja 5A i 7B oraz wymianę nawierzchni chodnika od budynku Solec 79A do budynku Al. 3 Maja 7B. W dniu r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace przebiegały bardzo sprawnie, pomimo konieczności zmian w projekcie spowodowanych koniecznością ominięcia wszystkich kolidujących z budową drzew. Dodatkowo wykonano: połączenie nowobudowanej drogi ppoż. z istniejącą drogą asfaltową (przejazd przez istniejące miejsca postojowe) oraz dodatkowe odwodnienie i poszerzenie podjazdu pod budynek Al. 3 Maja 5a. Łączny koszt prac dodatkowych wyniósł ,09 zł. Prace zostały zakończone w terminie i odebrane w dniu r. Remont drogi ppoż od strony parku na odcinku od Ludnej 10 do Orłowicza 8 (I Etap) Prace powierzono firmie KOMET Józef Marcinkiewicz za łączną kwotę ,00 zł brutto. W dniu r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace zgodnie z umową firma rozpoczęła w dniu r. W zakresie prac uwzględniono wymianę nawierzchni, oraz wykonanie łuku umożliwiającego dojazd straży pożarnej do wszystkich budynków Komitetu Domowego nr 6. Podczas wprowadzenia zdecydowano o poszerzeniu drogi o pas zieleni od strony parku, aż do istniejących drzew. Łączny koszt wykonania prac dodatkowych wyniósł ,78 zł. Prace przebiegały sprawnie, pomimo utrudnień spowodowanych nie wyłączaniem terenu z użytkowania dla parkujących pojazdów. W dniu r Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Remont chodnika wzdłuż budynku Solec 66 od strony podwórka. W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się również prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni wzdłuż budynku Solec 66. Prace zgodnie z przetargiem powierzono firmie KOMET Józef Marcinkiewicz za kwotę ,00 zł brutto. W dniu r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace zgodnie z umową firma rozpoczęła w dniu r. Prace przebiegały sprawnie. W dniu r. Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Remont chodników oraz skwerku rekreacyjnego za garażami na terenie KD 2 W II kwartale rozpoczęły się prace brukarskie na terenie KD 2. Jest to już III Etap remontu ciągów komunikacyjnych na terenie tych nieruchomości. W 2014 r. zaplanowano wymianę nawierzchni następujących chodników: Chodnik łączący Kruczkowskiego14 z Tamka 19/23, Wymiana nawierzchni na skwerku rekreacyjnym za garażami, dojście do drzwi zsypu Solec 109a, chodnik od budynku Solec 109A do Kruczkowskiego 14, odcinek drogi ppoż od Tamki 19/23 do garaży, chodnik od budynku Tamka 19/23 do furtki do ul Tamka. Prace remontowe ciągów komunikacyjnych zostały powierzone firmie DROMO za łączną kwotę w wysokości ,00 zł. W dniu r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Na wprowadzeniu w związku z nowym systemem zbiórki odpadów postanowiono wykonać dodatkowo nawierzchnię dojścia do pojemników na segregację odpadów od budynku Solec 109 a. oraz przejście od budynku Kruczkowskiego 16 do głównego ciągu komunikacyjnego. Łączny koszt prac dodatkowych ustalono na kwotę zł brutto. Prace przebiegają sprawnie, przewidywany termin odbioru początek sierpnia. 5

6 Remont nawierzchni podwórka Dobra 17 Prace powierzono firmie KOMET Józef Marcinkiewicz za kwotę zł brutto. W dniu r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace zgodnie z umową firma rozpoczęła w dniu r. W zakresie prac uwzględniono wymianę nawierzchni podwórka wraz z wykonaniem jego odwodnienia. Podczas prac rozbiórkowych stwierdzono przecieki wód deszczowych do piwnic budynku spowodowane brakiem izolacji przejazdu bramowego oraz części fundamentów. Koszt wykonania dodatkowych prac wyniósł 4 929,00 zł. Prace przebiegły sprawnie, zostały odebrane bez uwag w dniu r. Remont drogi ppoż. Solec 83 Prace powierzono firmie DROMO za kwotę zł brutto. W dniu r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. W zakresie prac uwzględniono nie tylko wymianę nawierzchni, ale również wykonanie wyjazdu awaryjnego bezpośrednio na ul. Solec. Prace przebiegły bardzo sprawnie, zostały odebrane w dniu r. W II kwartale 2014 r. ponadto wykonano w ramach rezerwy następujące prace remontowe: 1. wymianę pionów ciepłej wody w budynku Solec 28, 2. remont komory zsypowej w budynku Solec 66 kl. II, 3. remont suszarni w budynku Tamka 19/23, 4. wymiana poziomu kanalizacyjnego w budynku Solec 66, 5. remont kanału wentylacyjnego w budynku Dobra 17 W dniu r. nastąpiło w ramach zawartego porozumienia z firmą Mostostal Legionowo SA w sprawie wykonania na rzecz Spółdzielni wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Ludna 10 wraz z placem usytuowanym na tyłach tego budynku i drogą dojazdową wzdłuż garaży (550 m 2 ) wprowadzenie wykonawcy na przedmiotowe prace przez Mostostal SA z udziałem Spółdzielni. Mostostal SA zlecił wykonawstwo tych prac firmie KOMET Józef Marcinkiewicz tj. wykonawcy drogi ppoż. na terenie KD 6. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę decyzję Komisji GZMiT o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych ze sprzedaży lokali w budynku Potockiego 4 na prace brukarskie, Zarząd zlecił wykonanie pozostałych prac brukarskich na terenie KD 6 z podziałem na dwa etapy: I etap podwórko pomiędzy budynkami Ludna 10, a Orłowicza 6 koszt ,02 zł wykonawstwo i płatność w 2014 r, II etap - podwórko pomiędzy budynkami Orłowicza 6 a Orłowicza 8 koszt ,64 zł wykonawstwo w 2014 r. płatność w 2015 r. Przewidywany termin zakończenia i odbioru prac początek sierpnia 2014 r.- I Etap, styczeń II Etap. Podobnie Spółdzielnia postąpi odnośnie prac brukarskich na terenie KD 3. Zarząd zamierza zlecić dokończenie prac brukarskich firmie wybranej w przetargu na drogi ppoż. na tym terenie tj. firmie DROMO dzieląc prace na dwa etapy: I etap wymiana nawierzchni na drodze wjazdowej na KD 3 koszt ,20zł płatność w 2014 r, II etap - wymiana nawierzchni na drodze wjazdowej wzdłuż budynków Solec 79a, Al. 3 Maja 5a i 7b koszt ,08 zł. płatność w 2015 r. Powyższe działanie skutkować będzie możliwością zakończenia głównych prac brukarskich do końca 2014 r. W nowych kierunkach rozwoju na lata uwzględnić należy 6

7 jedynie prace brukarskie dotyczące garaży (Solec 115b, Kruczkowskiego 12a, Solec 54) oraz parkingów (Solec 83). III. W zakresie spraw finansowych: - informacja finansowa SBM Powiśle wg stanu na dzień r. Spółdzielnia na dzień r posiadała zdolność płatniczą. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie kształtowały się następująco: Tabela nr 1 Środki pieniężne na dzień r. Wyszczególnienie Kasa Bieżący rachunek bankowy Rachunek środków ZFŚS lokata terminowa Korzyść lokata terminowa Razem Kwota ,16 zł ,73 zł ,68 zł ,89 zł ,00 zł ,46 zł W kwocie lokat terminowych znajdują się lokaty dotyczące kaucji lokali użytkowych z tytułu najmu oraz kaucje gwarancyjne dotyczące wykonanych robót remontowych na łączną kwotę ,35 zł. 1. NALEŻNOŚCI Należności Spółdzielni na dzień r. stanowiły kwotę ,02 zł. Znaczącą część należności stanowią należności od mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych ,40 zł oraz należności od najemców lokali użytkowych ,85 zł. Tabela nr 2 Pozostałe należności. Wyszczególnienie Należności od mieszkańców z tytułu spraw skierowanych do sądu Należności od byłych najemców lokali użytkowych z tytułu spraw skierowanych do sądu Rozrachunki z budżetem Państwa z tytułu podatków inne należności Razem pozostałe należności Kwota ,17 zł ,65 zł ,07 zł ,88 zł ,77zł Windykacja należności - lokale mieszkalne Konsekwentne działania Zarządu w sprawach związanych z windykacją należności z tytułu opłat eksploatacyjnych przynoszą oczekiwane efekty. Szczególnie ważne jest obniżenie liczby osób zalegających z opłatami za okres powyżej 5 miesięcy. 7

8 Tabela nr 3 Statystyka zadłużeń w I półroczu 2014 Okres zadłużenia I półrocze 2014 Ilość osób Poniżej miesiąca 537 Od 2 do 3 miesięcy 56 Od 3 do 5 miesięcy 51 Od 5 do 7 miesięcy 14 Od 7 do 10 miesięcy 7 Od 10 do 20 miesięcy 2 Powyżej 20 miesięcy 3 Windykacja należności - lokale użytkowe Płatność czynszów przez najemców lokali użytkowych jest co miesiąc szczegółowo analizowana. Ogółem zadłużenie najemców lokali użytkowych na dzień r wynosiło ,85 zł. Z zadłużeniem w opłatach czynszu powyżej 2 miesięcy zalegało 18 najemców. Do wszystkich dłużników zalegających powyżej dwóch miesięcy zostały wysłane monity. 2. ZOBOWIĄZANIA Kwota zobowiązań Spółdzielni na dzień r wynosiła zł. Pomimo istniejącego zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu Państwa są regulowane terminowo. 3. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni pozwala na realizacje planu rzeczowo - finansowego w roku Wykonanie planu finansowego na dzień r. kształtuje się w wysokości 50,3 % ogólnie planowanej kwoty. Tabela nr 4 Wykonanie kosztów w stosunku do planu na rok 2014 w tys. zł. na dzień r Wykonanie Lp. Treść Plan 2014 Wykonanie% w tys. zł. 1 Amortyzacja w tym; 92,0 0,0 0,0 a amortyzacja lokali użytkowych 74,0 0,0 0,0 b amortyzacja pozostałych środków trwałych 18,0 0,0 0,0 2 Zużycie materiałów w tym; 97,0 52,9 54,5 a zużycie materiałów technicznych, sanitarnych i budowlanych 80,0 38,2 47,8 b zużycie materiałów czystościowych 7,0 5,4 77,1 c zużycie materiałów biurowych 10,0 9,3 93,0 8

9 3 Konserwacja budynków w tym: 395,0 166,7 42,2 a konserwacja budynków mieszkalnych 230,0 89,9 37,8 b przeglądy i opinie techniczne 35,0 9,3 26,6 c konserwacja lokali użytkowych 130,0 70,5 54,2 4 Usługi transportowe 0,5 0,2 45,0 5 Konserwacja i naprawy sprzętu 4,5 4,3 95,6 6 Usługi pocztowe 5,0 1,5 30,0 7 Usługi telefoniczne 14,0 6,3 45,0 8 Dezynsekcja i deratyzacja 35,0 13,3 38,0 9 Opłaty bankowe 25,0 10,2 40,8 10 Koszty Zarządu 3,5 1,2 34,3 11 Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w tym 16,0 5,5 34,4 a koszty Rady Nadzorczej 2,0 1,0 50,0 b koszty Walnego Zgromadzenia 14,0 4,5 32,1 12 Koszty BHP 8,0 3,6 45,0 13 Sprzątanie budynków 607,7 300,0 49,4 14 Roboty ogrodnicze 22,0 24,7 112,3 15 Wynagrodzenia 935,0 470,9 50,4 16 Składki ZUS 180,5 90,3 50,2 17 Odpis na ZFŚS. 23,0 19,5 84,8 18 Fundusz Nagród 42,0 34,7 82,6 19 Koszty szkolenia pracowników 5,0 2,5 50,0 20 Koszty ubezpieczeń majątkowych 45,0 11,3 25,1 21 Opłaty notarialne, sądowe, geodezyjne, 20,0 5,1 25,5 22 Pozostałe koszty i usługi w tym ; 212,3 163,3 76,9 9

10 a bilety MZK, ogłoszenia w prasie, prenumerata 3,0 2,3 b opłata za biuro wraz ze sprzątaniem 40,3 9,1 c dzierżawa terenu D 19 i Solec 66 4,6 6,2 d odśnieżanie 48,0 16,5 e obsługa prawna 60,0 28,7 f wyceny działek dla SKO analiza do planu zagospodarowania Powiśla 0,0 25,5 g pozostałe usługi i koszty 56,4 75,9 Razem eksploatacja bieżąca 2787,5 1388,9 49,8 23 Energia elektryczna 280,0 76,3 27,3 24 Podatek od nieruchomości 205,0 104,3 50,9 25 Zimna woda i ścieki 1300,0 656,4 50,5 26 Konserwacja domofonów bram i furtek 110,0 87,0 79,0 27 Wieczyste użytkowanie gruntów 520,0 159,8 30,7 28 Eksploatacja dźwigów 240,0 99,4 41,4 29 Wywóz nieczystości-oplata śmieciowa 300,0 159,6 53,2 30 Odpis na fundusz remontowy w tym; 905,0 452,3 49,9 a odpis na fundusz remontowy ogólny 866,7 413,8 47,7 b odpis na fundusz remontowy budynków 38,3 38,5 100,5 31 Odpis na fundusz remontowy dźwigów 125,0 59,1 47,3 32 Odpis na wymianę wodomierzy 88,0 47,3 53,8 RAZEM EKSPLOATACJA 6860,5 3290,4 47,9 33 Centralne ogrzewanie 1725,0 1076,4 62,4 34 Podgrzanie wody 710,0 304,9 42,9 Razem zużycie ciepła 2435,0 1381,3 56,7 10

11 Ogółem koszty 9295,5 4671,7 50,3 35 Odpis na fundusz remontowy garaży 51,0 24,7 48,4 Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz kosztów dotyczących pkt 22 pkt g Pozostałe koszty i usługi. Tabela nr 5 Koszty dotyczące poz. nr 22 pkt g Pozostałe koszty i usługi Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 Dorobienie kluczy 5 796,60 2 Odczyt wodomierzy 6 055,29 3 Usługi informatyczne ,84 4 Remont -modernizacja łazienki w biurze Spni ,01 5 Wykonanie i montaż trzepaka 1 205,40 6 Montaż znaków drogowych 578,1 7 Wywóz gruzu 1 200,70 8 Szklenie ram stalowych 690,00 9 Konwój gotówki 418,00 10 Odpisy KRS 710,00 11 Ksero map duży format 1 076,83 12 Pozostałe koszty i usługi 1 984,48 13 Wykonanie ogrodzeń zieleni 7 315,39 Fundusz remontowy ogólny Razem ,64 Tabela nr 6 Zestawienie funduszu remontowego ogólnego wg. Stanu na dzień r. Stan funduszu remontowego na dzień r ,46 Wpływy Nadwyżka bilansowa za rok ,17 odpis od nieruchomości ,76 odpis na wymianę dźwigów ,00 90% ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego ,59 90% ze sprzedaży dozorcówki Solec ,62 90% ze sprzedaży dozorcówki Solec ,88 Razem wpływy ,02 Koszty Koszty do roku ,19 Stan funduszu remontowego na dzień ,37 11

12 Fundusz remontowy budynków Stan funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości wykazuje na dzień r saldo dodatnie w wysokości ,46 zł. Stan środków finansowych na dzień r. wyniósł ,26 zł. Wpływy roku 2014 wyniosły ,82 zł Poniższe zestawienie obrazuje stan środków na funduszu remontowym budynków. Tabela nr 7 Zestawienie funduszu remontowego poszczególnych budynków. Stan na dzień ,26 Wpływy odpis 0,05 zł/m ,80 10% z działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych 860,52 10% ze sprzedaży dozorcówki Solec ,18 10% ze sprzedaży dozorcówki Solec ,32 10% ze sprzedaży lokali Potockiego ,00 Razem wpływy ,82 Koszty ,62 Stan na dzień r ,46 Na poniesione koszty z funduszu poszczególnych budynków składa się 1. położenie gresu i malowanie lamperii Potockiego ,00 zł 2. wykonanie bramy wjazdowej przy budynku Solec ,62 zł 3. wymiana drzwi wewnętrznych Potockiego ,00 zł Odpis na wymianę wodomierzy Tabela nr 8. Rozliczenie wpłat dokonywanych na wymianę wodomierzy. Wodomierze Stan na dzień ,34 wpłaty na wymianę wodomierzy i nakładek radiowych ,08 koszty zakupu wodomierzy nakładek do r 1 116,43 stan na dzień ,99 Fundusz remontowy garaży Stan Funduszu remontowego garaży na dzień r. wykazuje saldo dodatnie w wysokości ,51 zł. W I półroczu 2014 r. Spółdzielnia wykonała jedynie naprawę oświetlenia w garażu Solec 115b na kwotę 629,14 zł. Prace remontowe garaży przewidziane są w II półroczu. Gospodarka ciepłem. Gospodarka energią cieplną jest jednym z kluczowych zadań zarządzania nieruchomościami. Stale rosnące ceny energii stanowią znaczny odsetek kosztów jakie członkowie Spółdzielni ponoszą w opłatach za korzystanie ze swoich lokali. Jest to powodem do poszukiwania przez Zarząd możliwości oszczędności w tej pozycji, głównie przez przeprowadzanie szerokorozumianej termomodernizacji budynków (docieplanie ścian i dachów). 12

13 Tabela nr 9 Koszty gospodarki ciepłem w stosunku do planu na dzień r w tys. zł Lp. Treść Plan 2014 Wykonanie za 6 miesięcy 2014 r. % wykonania 33 Centralne ogrzewanie 1 725, ,4 62,4 34 Podgrzanie wody 710,0 304,9 42,9 Razem zużycie ciepła 2 435, ,3 56,7 Ogólne rozliczenie za 6 miesięcy 2014 r przedstawia poniższa tabela; Tabela nr 10 Ogólne rozliczenie kosztów ciepła za 6 miesięcy 2014 r Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik 1 CO lokale mieszkalne nie opomiarowane 2 CO lokale mieszkalne opomiarowane , , , , , ,16 3 CO lokale użytkowe , , ,23 Razem CO , , ,52 4 CW lokale mieszkalne , , ,08 5 CW lokale użytkowe , , ,96 Razem CW , , ,04 Ogółem CO i CW , , ,48 IV. Zamierzenia Zarządu na II półrocze 2014 r. W III i IV kwartale 2014 r. Zarząd zamierza 1. Podejmować dalsze działania zmierzające do regulacji stanu prawnego naszych nieruchomości. 2. Realizować plan rzeczowo finansowy remontów na 2014 r oraz plan remontów ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego Organizować pracę oraz pełnić nadzór nad działalnością eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków). 4. Opracować projekty planu finansowego oraz planu remontów na 2015 r. 5. Opracować kierunki rozwoju w zakresie remontów na lata , 6. Zwołać jesienne Walne Zgromadzenie. Prosimy o ewentualne uwagi i rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów Zarząd, 13