UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r. o kwotę 343 711,24zł a) dochody bieżące: 314 499,00 zł b) dochody majątkowe 29 212,24 zł DZIAŁ jak poniżej paragraf ROZDZIAŁ 1. NAZWA ZWIĘKSZNI 020 Leśnictwo 88 725,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 88 725,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 88 725,00 600 Transport i łączność 19 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 23 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ZMNIJSZNI 758 Różne rozliczenia 118 900,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody majątkowe 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 801 Oświata i wychowanie 181 234,00 118 900,00 118 900,00 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 1
80120 Licea ogólnokształcące 16 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 600,00 80130 Szkoły zawodowe 164 634,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78 539,00 0830 Wpływy z usług 73 295,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 800,00 - dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 000,00 85141 Ratownictwo medyczne 4 000,00 - dochody majątkowe 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 000,00 852 Pomoc społeczna 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 854 dukacyjna opieka wychowawcza 540,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 540,00 0920 Pozostałe odsetki 540,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141 112,24 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 141 112,24 a) dochody bieżące: 314 499,00 zł b) dochody majątkowe: 29 212,24 zł - dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 141 112,24 Razem: 462 611,24 118 900,00 Dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r. po zmianach wynoszą 86 966 792,45 zł a) dochody bieżące: 74 034 264,59 zł b) dochody majątkowe: 12 932 527,86 zł 343 711,24 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 2
2. Zwiększa się wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r. o kwotę 343 711,24 zł a) wydatki bieżące: 314 499,00 zł b) wydatki majątkowe: 29 212,24 zł jak poniżej DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TRŚĆ ZWIĘKSZNI ZMNIJSZNI 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 88 725,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 88 725,00 -wydatki bieżące: 88 725,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 88 725,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 725,00 600 Transport i łączność 19 000,00 118 900,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 000,00 118 900,00 -wydatki bieżące: 19 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 000,00 - wydatki majątkowe 118 900,00 inwestycja -przebudowa mostów ( budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej K - 1689 - Budzów - Trzebunia - Stróże na potoku Celakowskim w miejscowości Jachówka) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 23 000,00 -wydatki bieżące: 23 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 000,00 801 Oświata i wychowanie 181 234,00 80120 Licea ogólnokształcące 16 600,00 -wydatki bieżące: 16 600,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 600,00 80130 Szkoły zawodowe 164 634,00 -wydatki bieżące: 161 634,00 118 900,00 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 3
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 161 634,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 634,00 - wydatki majątkowe 3 000,00 zakupy inwestycyjne -zakup kamery do monitoringu na terenie szkoły 3 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 000,00 85141 Ratownictwo medyczne 4 000,00 -wydatki majątkowe: 4 000,00 inwestycja - modernizacja chodnika oraz tarasu i schodów wejściowych do budynku "szpitalika" w Jordanowie 4 000,00 852 Pomoc społeczna 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -wydatki bieżące: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854 dukacyjna opieka wychowawcza 540,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 540,00 -wydatki bieżące: 540,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 540,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 540,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141 112,24 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 141 112,24 -wydatki majątkowe: 141 112,24 inwestycja a) wydatki bieżące: 314 499,00 zł b) wydatki majątkowe: 29 212,24 zł - montaż instalacji solarnych w Powiecie Suskim (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2-3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki majątkowe) 141 112,24 RAZM 462 611,24 118 900,00 Wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r. po zmianach wynoszą 90 092 739,45 zł a) wydatki bieżące: 71 577 235,61 zł 343 711,24 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 4
b) wydatki majątkowe: 18 515 503,84 zł DZIAŁ Dokonuje się przeniesień w dochodach Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r. o kwotę 600,00 zł jak poniżej ROZDZIAŁparagraf 3. NAZWA ZWIĘKSZNI ZMNIJSZNI 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 600,00 600,00 80120 Licea ogólnokształcące 600,00 600,00 0830 Wpływy z usług 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 RAZM 600,00 600,00 Dokonuje się przeniesień w wydatkach Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r. o kwotę 207 880,00 zł jak poniżej 4. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TRŚĆ ZWIĘKSZNI ZMNIJSZNI 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 -wydatki bieżące: 50 000,00 (2) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 750 Administracja publiczna 880,00 75020 Starostwa powiatowe 880,00 -wydatki bieżące: 880,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 880,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 880,00 757 Obsługa długu publicznego 124 000,00 124 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące W tym: 124 000,00 -wydatki bieżące 124 000,00 (6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 124 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym: 124 000,00 -wydatki bieżące 124 000,00 (5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 124 000,00 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 5
801 Oświata i wychowanie 71 000,00 80195 Pozostała działalność 71 000,00 -wydatki bieżące: 71 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 000,00 851 Ochrona zdrowia 880,00 85195 Pozostała działalność 880,00 W tym: -wydatki bieżące: 880,00 (2) dotacje na zadania bieżące 880,00 852 Pomoc społeczna 12 000,00 85204 Rodziny zastępcze 12 000,00 W tym: -wydatki bieżące: 12 000,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 12 000,00 W tym: -wydatki bieżące: 12 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 854 dukacyjna opieka wychowawcza 21 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 21 000,00 -wydatki bieżące: 21 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 RAZM 207 880,00 207 880,00 1. Zwiększa się przychody Budżetu Powiatu Suskiego w 2014 r. o kwotę 516 445,00 zł 5. 2. Ustala się przychody Budżetu Powiatu Suskiego w łącznej kwocie 5 442 792,00 zł oraz rozchody Budżetu Powiatu Suskiego w łącznej kwocie 2 316 845,00 zł 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2014 na kwotę: 4 441 618,48 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 2 124 773,48 zł b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 2 316 845,00 zł jak poniżej WYSZCZGÓLNINI PLAN NA Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 6
2014 ROK 1. DOCHODY OGÓŁM 86 966 792,45 2. WYDATKI OGÓŁM 90 092 739,45 3. Wynik (1-2) - deficyt 4. PRZYCHODY BUDŻTU z tego: -3 125 947,00 5 442 792,00 - kredyty i pożyczki 4 441 618,48 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5. ROZCHODY BUDŻTU z tego: 1 001 173,52 2 316 845,00 - spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 316 845,00 6. Zwiększa się kwoty dotacji udzielonych w 2014 r. o kwotę 53 120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego. 7. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Arkadiusz Kucia Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. ZSTAWINI PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZILONYCH Z BUDŻTU POWIATU SUSKIGO W ROKU 2014 ROKU 980 000,00 60016 Drogi publiczne gminne dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie budowy chodników 980 000,00 630 Turystyka 754 63095 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacje celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu p-poż. 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 208 841,00 80120 Licea ogólnokształcące dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 269 289,00 80130 Szkoły zawodowe dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 939 552,00 851 Ochrona zdrowia 210 000,00 85111 Szpitale ogólne 85111 Szpitale ogólne 85111 Szpitale ogólne dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ "profilaktyka raka piersi" dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na wspieranie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na wspieranie inwestycji w zakresie dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia 10 000,00 50 000,00 100 000,00 85111 Szpitale ogólne dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na wspieranie inwestycji w zakresie remontu dróg i parkingów wewnętrznych 50 000,00 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 8
dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku 85195 Pozostała działalność publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku 852 Pomoc społeczna 78 140,00 1 584 292,00 853 854 85201 85202 dotacja celowa na pokrycie kosztów Placówki opiekuńczowychowawcze utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dukacyjna opieka wychowawcza dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej 78 140,00 242 292,00 1 000 000,00 342 000,00 62 472,00 65 760,00 62 472,00 65 760,00 2 920 069,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 130 723,00 921 85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 2 789 346,00 16 28 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku 2 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom 38 000,00 92116 Biblioteki dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom 11 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 9
92118 Muzea dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową dla j.s.t w zakresie realizacji jej zadań bieżących 7 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność dotacje celowe na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom 3 000,00 926 Kultura fizyczna 481 500,00 2 92601 Obiekty sportowe 92605 Zwiększa się: Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja przedmiotowa na dopłaty do biletów na basen dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Ogółem: 450 000,00 31 500,00 2 1 977 112,00 5 871 962,00 7 849 074,00 dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami RAZM DOTACJ dotacja bieżąca na remont budynku w Tarnawie przeznaczonego na utrzymanie filii ORW z Juszczyna 50 000,00 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 000,00-880,00 85195 Pozostała działalność 85141 Ratownictwo medyczne dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie modernizacji chodnika oraz tarasu i schodów wejściowych do budynku "szpitalika" w Jordanowie RAZM OGÓŁM DOTACJ Ogółem: -880,00 4 000,00 54 000,00-880,00 2 031 112,00 5 871 082,00 7 902 194,00 Id: FWWM-TBTCJ-MQYDT-YFGXJ-OZOU. Podpisany Strona 10