SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały Nr 51 /IX/07 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 czerwca 2007r SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĘGOBORZY W 2006 ROKU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy w roku 2006 zatrudniał: Lekarza pediatrę Lekarza internistę Lekarza stomatologa Cztery pielęgniarki: - pielęgniarka do szczepień - pielęgniarka środowiskowa szkolna - dwie pielęgniarki środowiskowe rodzinne położna środowiskowo rodzinna (w wymiarze ½ etatu) magistra logopedii na umowę zlecenie, która przyjmuje też pacjentów z innych rejonów (w tym z Łososiny Dolnej). Do lekarzy naszego zakłady zapisanych jest: Do pielęgniarek środowiskowych: Do pielęgniarki szkolnej: Do położnej środowiskowej: 4747 osób 4629 osób 993 osoby 2332 osoby SP ZOZ w Tęgoborzy w roku 2006 realizował swoje zadania statutowe jak również wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia zawarte w umowach, oraz organizował konsultacje lekarzy specjalistów w ramach sobót dla zdrowia. W roku sprawozdawczym udzielono 21230 porad lekarzy w tym 357 wizyt w domu chorego i w tym obszarze obserwuje się wyraźne wzrost świadczeń w stosunku do roku poprzedniego. Lekarz stomatolog udzielił ogółem 2972 porady, co również jest wartością zdecydowanie wyższą niż w roku ubiegłym. W ciągu roku wykonano 35 protez zębowych. Wykonano 5868 zabiegów pielęgniarskich w tym w domu chorego 1826, (zabiegi pielęgniarskie to: zastrzyki, opatrunki, kroplówki, wymiana cewników itp.). Zabiegi pielęgniarskie w domu chorego w dni robocze wykonywane są przez pielęgniarki transportem sanitarnym, z którym to zakład ma podpisaną umowę. W dni wolne od pracy w gabinecie zabiegowym rano i wieczorem jest prowadzony dyżur pielęgniarski celem wykonania zaleconych zastrzyków. Badania laboratoryjne wykonywane w zakładzie lub wykupione w pracowniach diagnostycznych, z którymi zakład ma podpisane umowy wykonano w ilościach: 1 - badania laboratoryjne (OB., mocz, morfologia, cukier itp.) 1 - badania mikrobiologiczne (OWA,HBS, posiewy)
1 - badania Rtg 1 - badania USG 1 - badania endoskopowe badania diagnostyczne wykonywane są w bardzo dobrych pracowniach, gdyż z takimi zakład ma podpisane umowy. W roku 2006 zauważa się wyraźny wzrost ilości wykonanych badań laboratoryjnych oraz badań USG. O ile badania laboratoryjne obciążają bezpośrednio budżet zakładu, i w tym zakresie możliwe sa ewentualne oszczędności, to kilkukrotny wzrost w ciągu ostatnich 2 lat liczby badań USG wynika z własnych możliwości diagnostycznych po wyposażeniu naszego zakładu w aparat USG i nie wpływa na generowanie dodatkowych kosztów, a nawet je obniża, gdyż eksploatacja własnego sprzętu jest niezbyt kosztowna i nie musimy płacić zewnętrznym podwykonawcom za te badania. Na ogólna ilość badań diagnostycznych ma wpływ orzecznictwo rentowo - inwalidzkie ZUS i KRUS. Orzecznicy tych zakładów wymagają od pacjentów nadmiernej i trudnej czasem do uzasadnienia względami medycznymi ilości badań dodatkowych i konsultacyjnych. W roku sprawozdawczym wydano: 751- skierowań do poradni specjalistycznych 124- skierowania do szpitala Pacjenci kierowani do szpitala są w większości przewożeni naszym transportem sanitarnym. Pacjenci zapisani do naszego zakładu mają zapewniona opiekę w godzinach od 8 do 18 w dni robocze (lekarze zastępują się nawzajem). W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach od 18 do 8 opieka nad pacjentami w nagłych zachorowaniach została wykupiona w Sądeckim Pogotowiu. W ramach profilaktyki wykonano: 5126 badań przed szczepieniami 5126 szczepień ochronnych w tym: 180 szczepień przeciw grypie 86 szczepień przed zabiegami operacyjnymi Badania bilansowe: 2 latki 69 osób 4 latki 81 osób 6 latki - 83 osób 10 latki - 64 osób 13 latki - 79 osób 16 latki - 69 osób 18 latki 40 osób Objęto opieką profilaktyczną kobiety będące w ciąży, połogu oraz noworodki. Wykonano: 65 wizyt lekarskich do noworodków i położnic 263 wizyt położnej środowiskowej 2164 wizyt pielęgniarek środowiskowych
W środowiskach zagrożonych uzależnieniem, oraz w środowiskach o trudnych warunkach materialnych organizowano pomoc przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej oraz osób prywatnych. Lekarze pracujący w SP ZOZ orzekają o czasowej niezdolności do pracy swoich pacjentów oraz przygotowują dokumentację potrzebna do celów orzecznictwa ZUS i KRUS. Wystawiają wnioski na leczenia sanatoryjne. Personel medyczny zakładu bierze udział w różnych szkoleniach zawodowych, przez co tez podnosimy jakość świadczonych usług na rzecz pacjentów. Pielęgniarka środowiskowo szkolna w ramach oświaty zdrowotnej wygłasza w szkołach pogadanki w zależności od potrzebnej tematyki. W roku 2006 w ramach prac remontowych i dostosowawczych do aktualnych przepisów wykonano przebudowe pomieszczeń socjalnych i gabinetów pediatrycznych uzyskując samodzielny gabinet szczepień, dodatkową ubikację w obrębie części pediatrycznej budynku, wybudowano zalecany przez PIP natrysk oraz ubikację przy części socjalnej. Gabinet szczepień oraz punkt socjalny wyposażono w nowe meble. Wymieniono cześć grzejników. Zakupiono nową wagę medyczną. W roku 2006 pracownicy zakładu otrzymali premię w miesiącu kwietniu i grudniu oraz już w październiku 30 % podwyżkę, wynikającą z odgórnych uregulowań prawnych, która jednak dla części personelu formalnie mogła być przyznana dopiero od stycznia 2007 roku. W roku 2007 planujemy kontynuować modernizację budynku zgodnie z wymaganiami i rozporządzeniami Ministra Zdrowia, tak by wszystkie konieczne prace i zakupy ukończyć najpóźniej w połowie 2008 roku. Na rok 2007 planujemy premie uznaniowe dla pracowników. Stan majątku w 2006: Wyposażenie POZ 47617,40 STM 12111,42 Bielizna 345,69 Gaśnice 329,60 Razem: 60404,11 Budynek 510399,95 Środki trwałe w użyczeniu 57225,24 Wyposażenie w użyczeniu 3780,91 Razem w użyczeniu: 571406,10 Środki trwałe 30895,89 Wartości niematerialne (programy komputerowe) 2746,40 Umorzenie środków trwałych 23320,35 Wartość netto śr. trwałych 7575,54
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĘGOBORZY Wiersz Wyszczególnienie Plan na 2006 Rzeczywiste wykonanie za I-XII 06 Zmiana kwotowa (4-3) Zmiana procento wa (4:3) 1 2 3 4 5 6 A Przychody (I+II+III+IV) 603 200,00 659 178,25 55 978,25 109,28% I Sprzedaż świadczeń zdr. na rzecz NFZ 583 200,00 621 916,76 38 716,76 106,64% II Starostwo Powiatowe, Urzad Gminy, Wojewoda itp. - 3 000,00 3 000,00 III Przychody inne 20 000,00 33 711,49 13 711,49 168,56% IV Dary rzeczowe i finansowe+b48-550,00 550,00 B Koszty na działalności 603 200,00 627 746,67 24 546,67 104,07% (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) I Leki 9 000,00 2 817,32-6 182,68 31,30% II Materiały 27 000,00 38 580,34 11 580,34 142,89% 1 Materiały 16 000,00 31 639,28 15 639,28 197,75% 2 Jednorazowy sprzęt medyczny 10 000,00 6 844,73-3 155,27 68,45% 3 Materiały diagnostyczne 1 000,00 96,33-903,67 9,63% III Energia 13 700,00 15 184,14 1 484,14 110,83% 1 Energia elektryczna 5 000,00 3 873,46-1 126,54 77,47% 2 Woda+ścieki 1 700,00 1 430,16-269,84 84,13% 3 Gaz 7 000,00 9 880,52 2 880,52 141,15% IV Usługi Obce 133 600,00 115 654,25-17 945,75 86,57% 1 Transport 28 000,00 28 130,00 130,00 100,46% 2 Remont budynków i budowli - - - 3 Pozostałe usługi (serwis oprogramowania, utylizacja 14 000,00 11 810,23-2 189,77 84,36% i inne) 4 Usługi lekarskie+kontakty za pozostałe usługi 90 000,00 74 124,62-15 875,38 82,36% medyczne 5 Opłaty bankowe 1 600,00 1 589,40-10,60 99,34% V Podatki i opłaty 1 476,00 1 927,00 451,00 130,56% 1 Podatki i opłaty 481,00 481,00 2 Podatek od nieruchomości 1 476,00 1 446,00-30,00 97,97% VI Wynagrodzenia 330 000,00 373 115,40 43 115,40 113,07% VII Świadczenia na rzecz pracowników 72 630,00 70 270,83-2 359,17 96,75% 1 Inne świadczenia na rzecz pracowników 1 600,00 1 375,49-224,51 85,97% 2 Ubezpieczenia społeczne 63 000,00 60 870,71-2 129,29 96,62% 3 Świadczenia urlopowe 8 030,00 8 024,63-5,37 99,93% VIII Amortyzacja 2 874,00 2 873,78-0,22 99,99% 1 Amortyzacja 2 874,00 2 873,78-0,22 99,99% IX Pozostałe koszty 4 595,00 3 963,94-631,06 86,27% 1 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 800,00 168,94-631,06 21,12 2 Ubezpieczenia OC pracowników,budynków 3 795,00 3 795,00-100,00% 3 Koszty reprezentacji i reklamy - 4 Odszkodowania powypadkowe, z tytułu chorób zaw. Odprawy - pośmiertne X Rezerwa (m.in. odsetki, inne) -
XI Pozostałe koszty 8 325,00 3 359,67-4 965,33 40,36% C Zysk/Strata (A-B) - 31 431,58 31 431,58 Podatek dochodowy 48,00 48,00 Zysk/Strata netto 31 383,58 31 383,58 D Źródła finansowania straty I Fundusz zakładowy II Inne źródła -
BILANS SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Tęgoborzy sporządzony na dzień 31.12.2006 roku AKTYWA Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku roku bieżącego poprzedniego A. Aktywa trwałe 10.449,32 7.575,54 I. Wartości niematerialne i prawne - - 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne - - 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 10.449,32 7.575,54 1. Środki trwałe a) grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 10.449,32 7.575,54 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe - - 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - - 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe - - 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 121.624,88 173.486,86 I. Zapasy 2.147,67 5.887,90 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 51.198,75 67.602,93 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) Inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 68.278,46 99.996,03 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 68.278,46 99.996,03 środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 132.074,20 181.062,40
PASYWA Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku roku bieżącego poprzedniego A. Kapitał/ fundusz/ własny 74.921,76 106.305,34 I. 24.290,88 24.290,88 Kapitał/ fundusz/ podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał/ fundusz/ zapasowy 54.757,10 50.630,88 V. Kapitał / fundusz/ z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały / fundusze/ rezerwowe VII. Zysk / strata/ z lat ubiegłych VIII. Zysk / strata /netto -4.126,22 31.383,58 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57.152,44 74.757,06 I. Rezerwy na zobowiązania - - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Długoterminowe Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy Długoterminowe Krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe - - 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 57.152,44 74.757,06 1. Wobec jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy b) Inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy e) Zaliczki otrzymane na dostawy f) Zobowiązania wekslowe g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) Z tytułu wynagrodzeń i) Inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe Krótkoterminowe SUMA PASYWÓW 132.074,20 181.062,40
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Tęgoborzy za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. KOSZTY Wyszczególnienie A. Koszty działalności operacyjnej PRZYCHODY Za okres Za okres Wyszczególnienie poprzedni sprawozdawczy 1 566.145,82 624.387,00 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi W tym od jednostek powiązanych I. Amortyzacja 2 2.873,78 2.873,78 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zużycie materiałów i 3 45.170,83 56.581,80 II. Przychody ze sprzedaży energii usług III. Usługi obce 4 123.503,97 115.654,25 III. Zmiana stanu produktów IV. Podatki i opłaty 5 1.429,70 1.927,00 IV. Koszty wytworzenia prod. Na własne potrzeby V. Wynagrodzenia 6 327.859,80 373.115,40 V. Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów VI. Ubezpieczenia społ. i 7 62.779,64 70.270,83 B. Strata na sprzedaży (1- inne świadczenia 28) VII. Pozost. koszty rodzaj. 8 2.528,10 3.963,94 C. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Wartość 9 0 0 I. Przychody ze zbycia sprzedanych materiałów i aktywów trwałych towarów B. Zysk na sprzedaży (28-1) C. Pozostałe koszty operacyjne I. Wartość zbytych nie finans. Aktywów II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych III. Inne koszty operacyjne 28 29 30 31 32 33 34 Za okres Za okres poprzedni sprawozdawczy 558.548,31 641.568,26 35 7.597,51 0 36 19.624,01 16.935,27 37 0 0 10 0 17.181,26 II. Dotacje 38 0 0 11 16.648,03 3.346,45 III. Pozostałe 39 19.624,01 16.935,27 12 0 0 D. Strata na działaln. 40 4.621,53 0 Operac. 13 0 0 E. Przychody finansowe 41 555,97 674,72 14 16.648,03 3.346,45 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych 42 0 0
D. Zysk na działalności 15 0 30.770,08 II. Odsetki, w tym od 43 555,97 674,72 operacyjnej jednostek powiązanych 16 19,66 13,22 III. Zysk ze zbycia akcji 44 0 0 E. Koszty finansowe I. Odsetki 17 19,66 13,22 IV. Aktualizacja wartości 45 0 0 inwestycji II. Strata na zbyciu 18 0 0 V. Inne 46 0 0 inwestycji III. Aktualizacja wartości 19 0 0 F. Strata z działalności 47 4.085,22 0 inwestycji gospodarczej IV. Zysk ze zbycia akcji 20 0 0 G. Wynik zdarzeń 48 0 0 nadzwyczajnych zyski nadzwyczajne V. Inne 21 0 0 H. Strata brutto 49 4.085,22 0 F. Zysk z działalności 22 0 31.431,58 I. Strata netto 50 4.126,22 0 gospodarczej G. Wynik zdarzeń 23 0 0 nadzwyczajnych strata H. Zysk brutto 24 0 31.431,58 I. Podatek dochodowy 25 41,00 48,00 J. Pozostałe 26 0 0 obowiązkowe odpisy K. Zysk netto 27 0 31.383,58 Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy