Uchwała Nr LIII /356/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.03.2014 r. W sprawie : zmiany uchwały budŝetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 212 ust 1, 2 art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. 1.1 W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr L/344/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwały budŝetowej na 2014 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/ 2014 z dnia 20.01.2014 r - URG Nr LII /349/2014 z dnia 19.02.2014 r. W 1.1 zmniejsza się dochody budŝetu na 2014 r o kwotę 440.931,00 zł Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie Ustala się łączną kwotę dochodów budŝetu na 2014 r w wysokości 30.327.93 zł. w tym : dochody bieŝące - 29.345.055,00 zł. dochody majątkowe - 982.875,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 5.479,00 zł.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Po dokonanej zmianie ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1 ) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.467.714,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej uchwały ). 2) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20.00 zł. tj. do wysokości 200.00 zł. 2 W 2.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budŝetu na rok 2014 rok o kwotę 89.069,00 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie Ustala się wydatki budŝetu na 2014 rok w wysokości 34.670.101,96 zł. z tego : 1) wydatki bieŝące - 25.757.248,14 zł. 2) wydatki majątkowe - 8.912.853,82 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały ) W pkt 2.1 zwiększa się o kwotę 5.479,00 zł. wydatki na realizację zadań zleconych ustawami. Po zmianie pkt 2.1 otrzymuje brzmienie : 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.467.714,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 2a do niniejszej uchwały) 2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą 200.00 zł. ( zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały ).
- 2 - W 3. Zwiększa się deficyt budŝetu o kwotę 530.00 zł. Po dokonanej zmianie 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budŝetu w kwocie 4.342.171,96 zł. zostania sfinansowany przychodami z tytułu poŝyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. ( zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały) W 4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budŝetu o kwotę 530..00 zł. Po dokonanej zmianie 4 otrzymuje brzmienie : Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budŝetu w wysokości - 5.530.00 zł. w tym : - wolne środki - 530.00 zł. - przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów - 5.000.00 zł. na rynku krajowym. W 12 W funduszu sołeckim dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami ( zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały ). 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatkow między paragrafami zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie BudŜet po stronie dochodów zwiększono o otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone oraz zwiększono dochody własne tj: 75109 2010-4.279,00 zł wybory do rad gmin ( uzupełniające ) 85295 2010-1.20 zł. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, " 2030-24.00zł pomoc państwa w zakresie doŝywiania dochody własne : prowizje z Towarzystwa Ubezpieczeń i darowizna Koła Gospodyń Wiejskich dla szkół. 80101 0960 10.96 zł 80104 0960 1.124,00 zł zmniejszono dochody o kwotę 462.494,00 zł tj część oświatowa subwencji ogólnej pismo MF ST3 /4820/2/2014. W związku ze m kwoty subwencji oświatowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przyjętych zadań głównie w oświacie oraz w drogach, do budŝetu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w wysokości 530.00 zł. Zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę - 36.00 zł. tj - na dokumentację budowy Zespołu Szkolno Gimnazjanego w Zdziechowie zwiększono środki o kwotę 12.00 zł. - o kwotę 3.00 zł. zwiększono wydatki na montaŝ klimatyzacji w świetlicy w StrzyŜewie Kościelnym ( przeniesione z 4210 ). - wprowadzono nowe zadanie - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji ( 21.00 zł ) środki przeniesione z wydatków bieŝących urzędu.
Dochody na 2014 r zał. nr 1 do URG Nr LIII/ 356/2014 z dn. 28.03.2014 zał. nr 1 do URG Nr L /344/2013 z dn. 30.12. 2013 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieŝące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 1 685,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 6 7 4 279,00 5 964,00 4 279,00 4 279,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 4 279,00 4 279,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 758 RóŜne rozliczenia 8 295 928,00-462 494,00 7 833 434,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 958 441,00 samorządu terytorialnego -462 494,00 6 495 947,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 958 441,00-462 494,00 6 495 947,00 801 Oświata i wychowanie 966 566,00-20 00 12 084,00 958 65 8 80101 Szkoły podstawowe 13 58 10 96 24 54 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 10 96 10 96 80104 Przedszkola 952 126,00-20 00 1 124,00 933 25 Strona 1 z 2
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 124,00 1 124,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 220 00-20 00 200 00 jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 3 560 333,00 25 20 3 585 533,00 85295 Pozostała działalność 26 633,00 25 20 51 833,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 26 633,00 1 20 27 833,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 24 00 24 00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) bieŝące razem: 29 785 986,00-482 494,00 41 563,00 29 345 055,00 majątkowe razem: majątkowe 982 875,00 982 875,00 Ogółem: 30 768 861,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o -482 494,00 41 563,00 30 327 93 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Dochody na 2014 r- ZADANIA ZLECONE zał. nr 1 a zał nr 1 a do URG nr LIII/ 356/2014 do URG Nr L /344/2013 z dn. 28.03.2014 r zał. nr 30.12.2013 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 2 30 2 30 02095 Pozostała działalność 2 30 2 30 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 30 2 30 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 053 921,00 1 053 921,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 053 921,00 1 053 921,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 10 05 10 05 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 20 9 20 0750 0770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 49 796,00 49 796,00 982 875,00 982 875,00 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 750 Administracja publiczna 65 405,00 65 405,00 751 756 75011 Urzędy wojewódzkie 65 405,00 65 405,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 65 405,00 65 405,00 1 685,00 4 279,00 5 964,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685,00 1 685,00 75109 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 685,00 1 685,00 4 279,00 4 279,00 4 279,00 4 279,00 15 398 523,00 15 398 523,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 32 3 32 BeSTia Strona 1 z 5
75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 30 3 30 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 323 116,00 4 323 116,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 100 116,00 4 100 116,00 0320 Podatek rolny 117 05 117 05 0330 Podatek leśny 35 20 35 20 0340 Podatek od środków transportowych 33 84 33 84 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 60 1 60 0690 Wpływy z róŝnych opłat 21 21 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 10 2 10 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 33 00 33 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 033 395,00 3 033 395,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 622 00 1 622 00 0320 Podatek rolny 959 20 959 20 0330 Podatek leśny 2 938,00 2 938,00 0340 Podatek od środków transportowych 111 207,00 111 207,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 9 00 9 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 5 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 310 00 310 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 00 8 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 00 11 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 508 717,00 1 508 717,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 20 26 20 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 10 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 101 365,00 101 365,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 376 152,00 1 376 152,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 90 90 0920 Pozostałe odsetki 4 00 4 00 BeSTia Strona 2 z 5
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 529 975,00 6 529 975,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 469 475,00 6 469 475,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 50 60 50 758 RóŜne rozliczenia 8 295 928,00-462 494,00 7 833 434,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 958 441,00-462 494,00 6 495 947,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 958 441,00-462 494,00 6 495 947,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 262 50 1 262 50 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 262 50 1 262 50 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 34 20 34 20 0920 Pozostałe odsetki 34 20 34 20 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 40 787,00 40 787,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 40 787,00 40 787,00 801 Oświata i wychowanie 966 566,00-7 916,00 958 65 80101 Szkoły podstawowe 13 58 10 96 24 54 0920 Pozostałe odsetki 12 50 12 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 10 96 10 96 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 08 1 08 80104 Przedszkola 952 126,00-18 876,00 933 25 0830 Wpływy z usług 240 00 240 00 0920 Pozostałe odsetki 1 60 1 60 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 124,00 1 124,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 9 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 490 436,00 490 436,00 220 00-20 00 200 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 86 86 0920 Pozostałe odsetki 80 80 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 6 852 Pomoc społeczna 3 560 333,00 25 20 3 585 533,00 BeSTia Strona 3 z 5
85212 85213 85214 2010 2010 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 324 161,00 3 324 161,00 3 324 161,00 3 324 161,00 15 796,00 15 796,00 9 617,00 9 617,00 6 179,00 6 179,00 24 355,00 24 355,00 24 355,00 24 355,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734,00 1 734,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 734,00 1 734,00 85216 Zasiłki stałe 61 755,00 61 755,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 61 755,00 61 755,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 899,00 72 899,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 72 899,00 72 899,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 33 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 00 33 00 85295 Pozostała działalność 26 633,00 25 20 51 833,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 26 633,00 1 20 27 833,00 24 00 24 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 400 00 1 400 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 00 1 400 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 400 00 1 400 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 20 24 20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 20 24 20 BeSTia Strona 4 z 5
0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem: 24 20 24 20 30 768 861,00-440 931,00 30 327 93 BeSTia Strona 5 z 5
Wydatki 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 4 515 72 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 520 92 450 92 450 92 21 92 429 00 70 00 70 00-5 20-5 20-5 20-5 20 520 92-5 20 445 72 445 72 21 92 423 80 450 92 450 92 21 92 429 00 70 00 70 00-5 20-5 20 515 72 445 72 445 72 21 92 423 80-5 20 83 00 83 00 83 00 83 00-5 20 219 85-5 20 77 80 77 80-5 20 77 80-5 20 77 80 239 85 239 85 239 85 46 85 193 00-20 00-20 00-20 00-20 00 186 85 219 85 219 85 46 85 173 00 186 85 186 85 46 85 140 00 166 85 166 85 166 85 46 85 120 00-20 00-20 00-20 00-20 00 140 00 140 00 140 00 140 00-20 00 3 182 759,17-20 00 120 00 120 00-20 00 120 00-20 00 120 00 3 203 053,17 3 153 053,17 2 901 901,17 2 033 13 868 771,17 251 152,00 50 00 50 00-25 294,00-25 294,00-25 294,00-25 294,00 5 00 2 683 357,17 5 00 3 132 759,17 5 00 2 881 607,17 2 033 13 5 00 848 477,17 251 152,00 2 633 357,17 2 629 357,17 1 939 886,00 689 471,17 4 00 50 00 50 00 2 663 078,17 2 613 078,17 2 609 078,17 1 939 886,00 669 192,17 4 00-25 279,00 5 00-25 279,00 5 00-25 279,00 5 00-25 279,00 5 00 2 00 2 00 2 00 2 00 1 35 1 35 3 35 3 35 1 35 3 35 1 35 3 35 270 00 270 00 270 00 270 00-25 279,00-25 279,00 244 721,00 244 721,00-25 279,00 244 721,00-25 279,00 244 721,00 26 50 26 50 26 50 26 50 3 65 3 65 30 15 30 15 3 65 30 15 3 65 30 15 70 00 70 00 50 00 50 00 70 00 70 00 50 00 50 00 Strona 1 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 751 754 2 75095 75109 75405 3 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji 4 5 191 489,00-15,00 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 191 489,00 90 739,00 27 839,00 62 90 100 75-15,00-15,00 191 474,00 191 474,00 90 724,00 27 839,00 62 885,00 100 75-15,00 51 10 51 10 51 10 51 10-15,00 5 964,00-15,00 51 085,00 51 085,00-15,00 51 085,00-15,00 51 085,00 1 685,00 1 685,00 1 685,00 1 685,00 4 279,00 4 279,00 5 964,00 1 819,00 3 504,00 429,00 2 114,00 1 39 1 39 2 46 2 46 4 279,00 4 279,00 1 819,00 429,00 1 39 2 46 4 279,00 4 279,00 1 819,00 429,00 1 39 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 358,80 358,80 358,80 358,80 358,80 358,80 358,80 358,80 99 99 99 99 99 99 99 99 40 305 078,00 40 40 40 40 40 40 40 284 078,00 284 078,00 239 078,00 17 256,00 221 822,00 45 00 21 00 21 00 284 078,00 239 078,00 17 256,00 221 822,00 45 00 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 Strona 2 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 3 6170 801 Oświata i wychowanie 80101 80104 Szkoły podstawowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4270 Zakup usług remontowych 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 21 00 12 166 831,42 21 00 12 083 492,42 11 486 445,00 10 001 305,00 7 813 07 2 188 235,00 980 00 505 14 597 047,42 597 047,42 - - - - 84 084,00 5 830 121,42 72 084,00 11 557 784,00 72 084,00 10 072 644,00 7 812 325,00 72 084,00 2 260 319,00 980 00 505 14 5 338 074,00 5 027 944,00 4 031 10 996 844,00 310 13 492 047,42 492 047,42 5 852 336,42 5 348 289,00 5 038 159,00 4 030 355,00 1 007 804,00 310 13-22 96-10 96-10 96-10 96 280 90 280 90 280 90 280 90 - - 280 155,00 280 155,00-280 155,00-280 155,00 181 00 181 00 181 00 181 00 10 96 10 96 191 96 191 96 10 96 191 96 10 96 191 96 486 436,00 486 436,00 486 436,00 12 00 498 436,00 3 479 19 3 374 19 2 308 35 1 749 05 559 30 980 00 85 84 105 00 105 00 3 540 314,00 3 435 314,00 2 369 474,00 1 749 05 620 424,00 980 00 85 84 61 124,00 61 124,00 61 124,00 61 124,00 45 00 45 00 45 00 45 00 1 124,00 1 124,00 46 124,00 46 124,00 1 124,00 46 124,00 1 124,00 46 124,00 35 00 35 00 35 00 35 00 60 00 4 631 52 60 00 95 00 95 00 60 00 95 00 60 00 95 00 4 606 32 4 606 32 873 245,00 511 987,00 361 258,00 3 733 075,00 25 20 113 033,00 25 20 4 631 52 873 245,00 511 987,00 361 258,00 25 20 3 758 275,00 113 033,00 633,00 633,00 112 40 138 233,00 138 233,00 633,00 633,00 137 60 25 20 25 20 25 20 112 40 112 40 112 40 25 20 25 20 137 60 137 60 25 20 137 60 21 00 21 00 12 00 609 047,42 12 00 504 047,42 12 00 498 436,00 105 00 21 00 21 00 12 00 609 047,42 12 00 504 047,42 12 00 498 436,00 105 00 Strona 3 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki razem: 4 306 852,00 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 306 107,00 306 107,00 288 377,00 268 00 20 377,00 17 73 304 34 306 852,00 289 122,00 268 20 377,00 17 73 304 34 286 61 268 00 18 61 17 73 305 085,00 305 085,00 287 355,00 268 18 61 17 73 13 45 13 45 13 45 13 45 651 400,40 14 195,00 14 195,00 14 195,00 14 195,00 651 400,40 364 033,00 260 00 30 80 229 20 104 033,00 287 367,40 287 367,40-3 00-3 00-3 00-3 00 3 00 547 367,40 361 033,00 257 00 30 80 226 20 104 033,00 260 00 260 00 30 80 229 20 287 367,40 287 367,40 547 367,40 257 00 257 00 30 80 226 20-3 00 3 00-3 00-3 00-3 00 41 90 41 90 41 90 41 90-3 00-3 00 38 90 38 90-3 00 38 90-3 00 38 90 282 367,40 282 367,40 282 367,40 3 00 285 367,40 34 581 032,96 25 704 179,14 19 088 413,14 10 884 819,00 8 203 594,14 1 502 369,00 4 552 097,00 561 30 8 876 853,82 8 876 853,82-54 239,00 143 308,00-54 239,00 107 308,00-54 239,00 79 648,00 34 670 101,96 25 757 248,14 19 113 822,14 10 885 248,00 8 228 574,14 1 502 369,00 4 579 757,00-1 174,00-53 494,00 78 474,00 27 66 561 30 3 00 290 367,40 3 00 290 367,40 3 00 285 367,40 36 00 8 912 853,82 3 00 290 367,40 3 00 290 367,40 3 00 285 367,40 36 00 8 912 853,82 Strona 4 z 4
Wydatki na 2014- ZADANIA ZLECONE zał. nr 2a zał. nr 2 a do URG Nr LIII /356/2014 do URG Nr L /344/2013 z dn 28.03.214 z dn. 30.12. 2013 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 65 405,00 65 405,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 405,00 65 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 55 55 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 494,00 8 494,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 361,00 1 361,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 685,00 4 279,00 5 964,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685,00 1 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 241,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 41 1 41 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 279,00 4 279,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 46 2 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,40 61,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,80 8,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 358,80 358,80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 99 99 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 852 Pomoc społeczna 3 395 145,00 1 20 3 396 345,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 324 161,00 3 324 161,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 3110 Świadczenia społeczne 3 152 636,00 3 152 636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 464,00 74 464,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 92 4 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 245,00 82 245,00 BeSTia Strona 1 z 2
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 95 1 95 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 842,00 4 842,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80 80 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 40 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 617,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 617,00 9 617,00 9 617,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734,00 1 734,00 3110 Świadczenia społeczne 1 734,00 1 734,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 33 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 85295 Pozostała działalność 26 633,00 1 20 27 833,00 3110 Świadczenia społeczne 26 00 1 20 27 20 4300 Zakup usług pozostałych 633,00 633,00 Razem: 3 462 235,00 5 479,00 3 467 714,00 BeSTia Strona 2 z 2
Zadania majątkowe na 2014 r. zał. nr 3 do URG nr LIII/ 356/2014 zał. Nr 4 do URG nr L/344 / 13. Z dn. 28.03. 2014 r. z dn. 30.12.2013 r. Lp. Nazwa zadania I Budowa sieci wodociągowych - dokumentacje WPF- 200.00 1. Sieć Wierzbiczany dz. 141, 140/24 2. Sieć Wierzbiczany dz. 122 3. Sieć Wełnica dz.,169/5 4. Sieć Goślinowo-Winiary 4. Monitoring przepompowni ścieków - kanalizacja Wełnica 100.00 zł. II Budowa sieci gazociągowych WPF - 4.750.00 III 1. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Modliszewo,Modliszewko przez wsie: Obórka, Zdziechowa, Napoleonowo, Krzyszczewo i Pyszczyn 2. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Wierzbiczany-Lubochnia przez wsie: Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka 3. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Jankowo Dolne-Jankówko - 1.500.00 zł. 4. Dokumentacja i budowa sieci przez Dębówiec, Ganinę, Strzyżewa Kościelne, Smykowe, Paczkowe 1. Budowa nakładki - droga Jankowo Dolne w stronę Kaliny Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Kwota w planie 10 1010 6050 300.00 400 40095 6050 6.250.00 Uwagi IV 2. Budowa chodników - dokumentacje w miejscowościach: Łabiszynek, Jankówko, Obora, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne, Zdziechowa, Dębówiec, Skiereszewo 2. Zakup wiat przystankowych Dokumentacja i modernizacja budynku komunalnego w Strzyżewie Smykowym 600 60016 6050 400.00 FS 72.304,60 600 60016 6060 4771,00 FS 4.771,00 700 70005 6050 70.00
V Wykup gruntu pod parking przy urzędzie 750 75023 6060 50.00 VI 1. Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF - 162.00 (dokumentacja) 3. modernizacja boisk przy szkołach w Zdziechowie i Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych 4. zakup tablic interaktywnych VII 1. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych WPF 801 80101 6050 498.436,00 801 80101 6060 5.611,42 801 80104 6050 80.00 2. Zakup pieca konwekcyjnego szkoła w Jankowie Dolnym 801 80104 6060 25.00 VIII IX X Budowa oświetlenia ulicznego i dokumentacje WPF 370.00 Modliszewko,Braciszewo, Wełnica os.łąkowe,oś Letnie, Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe -(uzupełnienie lamp),goślinowo,dębowiec, Dalki oś. Bluszczowe,Dębowiec, Obórka ( Jankowo Dolne,Modliszewo, Da;lki oś. Cieniste- projekty ) F.S Dalki, Ganina, Goślinowo, Lulkowo, Obórka, Pyszczyn, Winiary, Wełnica, Zdziechowa, System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie WPF Świetlice wiejskie 1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w PiekarachWPF - 90.00 2. Budowa świetlicy w Goślinowie WPF 100.00 3. Strzyżewo Kościelne - klimatyzacja świetlicy 4. Modernizacja dachu świetlicy w Kalinie 5. Piekary - rolety na okna w świetlicy 6. Wykonanie projektu świetlicy i strażnicy Mnichowo 7. Zakup zmywarki Wierzbiczany, świetlica 900 90015 6050 370.00 FS 78.469,50 900 90003 6610 503.568,00 921 92106 6050 285.367,40 FS 50.367,40 921 92106 6060 5.00 FS 5.00
XI 1. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Modliszewie 2. Oświetlenie boiska w Szczytnikach Duchownych XII Wyposażenie placów zabaw Osiniec -,zakup sprzętu sportowego, wyposażenie placu zabaw wieś Kalina,. 926 92601 6050 16.90 FS 10.973,60 926 92601 6060 27.20 FS 15.349,30 XIII Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 754 75405 6170 21.00 Razem 8.912.853,82
Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 530 00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 950 530 00 952 5 000 00 Rozchody ogółem: 1 187 828,04 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 1 187 828,04 Strona 1 z 1