Projekt z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.000,00 zł do wysokości 68.896.184,17 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 67.466.184,17 zł, 2) dochody majątkowe - 1.430.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.139.200,00 zł do wysokości 73.432.913,17 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 57.775.528,01 zł, 2) wydatki majątkowe - 15.657.385,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.536.729,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.309.200,00 zł, 2) 952 - zaciagniętych pożyczek na rynku krajowym 1.300.000,00 zł, 3) 952 - zaciagniętych kredytów na rynku krajowym 1.927.529,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 8.105.729,00 zł, w tym: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.805.729,00 zł, 2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1.300.000,00 zł, Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 1
3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.000.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 2
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650 000,00-170 000,00 480 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 650 000,00-170 000,00 480 000,00 6208 6280 6289 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 150 000,00-150 000,00 0,00 100 000,00-100 000,00 0,00 Razem: 69 066 184,17-170 000,00 68 896 184,17 BeSTia Strona 1 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 3
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 101 523,47 0,00 5 101 523,47 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 0,00 400 000,00 6620 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 965 150,00 1 120 000,00 2 085 150,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 965 150,00 1 120 000,00 2 085 150,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 920 000,00 1 920 000,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00-400 000,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00-400 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 27 752 868,00 19 200,00 27 772 068,00 80101 Szkoły podstawowe 15 922 780,00 19 200,00 15 941 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 500,00 19 200,00 106 700,00 Razem: 72 293 713,17 1 139 200,00 73 432 913,17 BeSTia Strona 1 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 68 896 184,17 2. Wydatki 73 432 913,17 3. Wynik budżetu -4 536 729,00 Przychody ogółem: 8 105 729,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 2 805 729,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 1 300 000,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 4 000 000,00 3 569 000,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 569 000,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 5
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018) 3 400 000,00 3 300 000,00 1 600 000,00 600 000,00 1 000 000,00 miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017) 550 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017) 490 000,00 460 000,00 460 000,00 160 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki (2017) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019) 2 200 000,00 2 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 6
7 8 9 10 11 12 13 14 miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018) 400 000,00 400 000,00 120 000,00 120 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 22 812,48 22 812,48 22 812,48 22 812,48 010 01010 6050 Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale (2017s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiaździsta i Joachimowska - WPF (2016-2017) 55 488,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF (2016-2017) 69 042,00 30 984,00 30 984,00 30 984,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF (2016-2017) 86 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 508 342,48 8 965 026,48 3 385 026,48 2 085 026,48 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 15 600 60013 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF (2016-2017) 80 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 2 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 7
600 60014 6629 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 16 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60016 6050 Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 17 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017) 154 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa ulicy 18 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 19 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 21 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 22 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 23 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa zjazdów z drogi 24 powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Bursztynowej i 25 Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu na budowę 26 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678,66 8 678,66 8 678,66 8 678,66 27 600 60016 6050 Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) 37 602,60 37 602,60 37 602,60 37 602,60 28 600 60016 6050 Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark (2017s) 14 602,60 14 602,60 14 602,60 14 602,60 29 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) 30 471,74 30 471,74 30 471,74 30 471,74 30 600 60016 6050 Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 11/64 w Ujrzanowie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 8
31 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika przy 32 drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii (2017s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Projektowanie przebudowy ul. 33 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 34 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 35 600 60016 6050 Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 25 841,14 25 841,14 25 841,14 25 841,14 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 36 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) 15 522,73 15 522,73 15 522,73 15 522,73 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy 37 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 38 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2016-2017) 250 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 39 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2017s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 40 600 Transport i łączność 3 124 719,47 2 999 719,47 2 999 719,47 2 499 719,47 0,00 500 000,00 0,00 0,00 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018) 27 321,00 23 577,00 12 862,00 12 862,00 710 Działalność usługowa 27 321,00 23 577,00 12 862,00 12 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu 41 750 75023 6060 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 754 75412 6068 Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP (2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6069 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie 960 000,00 960 000,00 960 000,00 65 400,00 240 000,00 654 600,00 (2017) 4 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 9
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) 960 000,00 960 000,00 960 000,00 65 400,00 240 000,00 654 600,00 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 920 000,00 1 920 000,00 1 920 000,00 130 800,00 0,00 480 000,00 1 309 200,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017) 400 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 1 833 750,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016- -2017) 2 486 000,00 1 986 000,00 1 986 000,00 1 958 471,00 27 529,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018) 6 000 000,00 6 000 000,00 2 300 000,00 400 000,00 1 900 000,00 801 80104 6050 Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 169 750,00 10 243 000,00 6 543 000,00 4 615 471,00 1 927 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) Opracowanie projektu oświetlenia na ul. 55 900 90015 6050 Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) 56 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. 57 900 90015 6050 Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 18 200,07 18 200,07 18 200,07 18 200,07 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 10
Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej 58 900 90015 6050 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 w Strzale (2017s) 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego 59 na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa 60 oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) 17 302,22 17 302,22 17 302,22 17 302,22 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz 61 Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) 28 102,60 28 102,60 28 102,60 28 102,60 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości 62 Pruszyn Pieńki (2017s) 32 069,72 32 069,72 32 069,72 32 069,72 900 90095 6060 Zakup altany na plac zabaw i miejsce 63 integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 64 65 66 67 68 900 541 674,61 541 674,61 541 674,61 541 674,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 800 000,00 800 000,00 50 000,00 50 000,00 921 92109 6060 Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 921 92109 6060 Zakup urządzeń na siłownię w Strzale (2017s) 30 102,60 30 102,60 30 102,60 30 102,60 921 92116 6050 Projektowanie i budowa biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2017-2018) 1 500 000,00 1 500 000,00 50 000,00 50 000,00 921 92120 6050 Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2017) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 921 2 440 102,60 2 440 102,60 240 102,60 240 102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 29 746 910,16 27 148 100,16 15 657 385,16 10 140 656,16 3 227 529,00 980 000,00 1 309 200,00 0,00 x 6 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 11
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 988 804,00 2. 600 60014 6629 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" 400 000,00 3. 710 71095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 12 862,00 4. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00 5. 801 80104 2310 Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych 1 007 786,00 6. 801 80113 2310 Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół 3 840,00 7. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 904,00 8. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 660 000,00 9. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 160 000,00 Ogółem: 820 000,00 0,00 2 431 696,00 Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 12
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 500.000,00 zł, w tym: - z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 400.000,00 zł (gmina nie została uwzględniona na liście na dofinansowanie), - z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o 100.000,00 zł (w związku z rozwiązaniem umowy, z uwagi na brak dofinansowania ze środków europejskich). Planowane środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 330.000,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Zwiększa się plan wydatków o 1.139.200,00 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach (zakup szafek do szatni szkolnej ZO w Stoku Lackim) o 19.200,00 zł, - zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP o 1.120.000,00 zł, Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o 1.120.000,00 do wysokości 15.657.385,16 zł, w tym: - skreśla się zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP" o planowanych wydatkach w wysokości 800.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie o planowanych wydatkach w wysokości 960.000,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 240.000,00 zł i środki własne 720.000,00 zł (w tym wolne środki 654.600,00 zł), - wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu o planowanych wydatkach w wysokości 960.000,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 240.000,00 zł i środki własne 720.000,00 zł (w tym wolne środki 654.600,00 zł). Po uwzględnieniu zmian zawartych w uchwale w zakresie dochodów oraz wydatków, zwiększy się deficyt budżetu o 1.309.200,00 zł planowany do sfinansowania z wolnych środków na rachunku budżetu oraz zwiększą się o 1.309.200,00 zł przychody budżetu, pochodzące z wolnych środków na rachunku budżetu. Wolne środki pochodzą z dywidend przekazanych na konto budżetu w grudniu 2016r. przez Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których gmina wniosła aport w postaci pieniężnej i rzeczowej, i objęła udziały w tych przedsiębiorstwach (uzyskane dochody są wyższe ponad 2.000.000,00 zł od planowanych). Id: 4EAB7C9C-853A-4601-B1E8-7F4B326D5654. Projekt Strona 1