WPROWADZENIE BudŜet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budŝetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę 191.769.946 zł z tego: dochody bieŝące 171.589.301 zł dochody majątkowe 20.180.645 zł 2) wydatki na kwotę 212.973.473 zł z tego: wydatki bieŝące 160.127.758 zł wydatki majątkowe 52.845.715 zł Prognozowany budŝet zamknął się deficytem w kwocie 21.203.527 zł, który planowano pokryć kredytem bankowym. Planowane przychody i rozchody budŝetu wyniosły: 1) Przychody 30.000.000 zł - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 30.000.000 zł 2) Rozchody 8.796.473 zł w tym: - spłata kredytów z BGK 2.244.000 zł - spłata kredytów z Pekao S.A. 4.700.000 zł - spłata kredytów z BOŚ S.A. 352.473 zł - spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. 1.500.000 zł 1
1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.684.775,12 zł (do kwoty 203.454.721,12 zł) z tego: I. Dochody bieŝące zwiększenie o kwotę 10.156.841,12 zł (do kwoty 181.746.142,12 zł) w tym: 1) dochody własne zwiększenie o kwotę 6.534.921,00 zł 2) dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 1.462.842,12 zł 3) pozostałe dotacje zwiększenie o kwotę 1.561.879,00 zł 4) subwencje zmniejszenie o kwotę 221.743,00 zł 5) środki ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę 818.942,00 zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.527.934 zł (do kwoty 21.708.579,00 zł), w tym: - z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje zwiększenie o kwotę 7.382.875,00 zł, - wpływy ze sprzedaŝy majątku zmniejszenie o kwotę 7.078.371,00 zł, - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zwiększenie o kwotę 11.010,00 zł, - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego zwiększenie 1.212.420,00 zł. I. Zmiany w planie dochodów bieŝących I.1. Zmiany w planie dochodów własnych Planowane dochody własne w okresie 12 miesięcy 2010 r. zwiększono o kwotę 6.534.921 zł, co było wynikiem następujących zmian: Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 91.398,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie 70.000,00 zł - renta planistyczna zwiększenie 40.000,00 zł - odsetki od naleŝności zmniejszenie 18.602,00 zł Cmentarze zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca na pochówek 2
Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpłata do budŝetu przez Głogowskie Obiekty Usługowe nadwyŝki środków obrotowych Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 427.803,00 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych - zmniejszenie 7.803,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie 420.000,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszenie o kwotę 720.845 zł - wpływy z karty podatkowej zmniejszenie 10.000,00 zł - podatek rolny zwiększenie 27.500,00 zł - podatek leśny zmniejszenie 68,00 zł - podatek od środków transportowych zwiększenie 37.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn zmniejszenie 62.000,00 zł - opłata od posiadania psów zmniejszenie 10.000,00 zł - wpływy z róŝnych opłat zmniejszenie 65.200,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie 300.966,00 zł - odsetki od naleŝności zwiększenie 18.387,00 zł - rekompensata przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej zwiększenie 95.160,00 zł - koszty upomnienia zwiększenie 5.500,00 zł - wpływy z opłaty adiacenckiej zwiększenie 126.000,00 zł - wpływy z róŝnych opłat zmniejszenie 750.000,00 zł (opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania) - wpływy z usług zwiększenie 1.000,00 zł - wpływy z róŝnych dochodów zwiększenie 166.842,00 zł Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł Wpływy z dywidend zwiększenie o kwotę 125.905,00 zł Dochody własne placówek oświatowych zwiększenie o kwotę 216.987,00 zł Dochody własne MOPU zwiększenie o kwotę 27.700,00 zł Wpływy z tytułu uzyskanej pomocy finansowej zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł Dochody własne MOPS zmniejszenie o kwotę 114.788,00 zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 3
administracji zleconej gminie zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 8.303.617,00 zł Wpływy z opłaty produktowej zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone Plan dotacji na zadania zlecone w 2010 roku został zwiększony o 1.462.842,12 zł i był wynikiem następujących zmian: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 6.830,12 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 16.940,00 zł - powszechny spis rolny Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 311.207,00 zł - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 142.480,00 zł - Wybory do rad gmin oraz wybory Prezydenta Miasta 168.727,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł - sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 4
w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 154.250,00 zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zwiększenie o kwotę 683.727,00 zł - zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł - zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 8.928,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji Plan pozostałych dotacji w 2010 roku został zwiększony o 1.561.879 zł, co było wynikiem następujących zmian: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych zwiększenie o kwotę 1.009.779 zł, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - zwiększenie o kwotę 100.196,00 zł - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 38.175,00 zł - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła 35.967,00 zł, - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego 2.208,00 zł. Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - sfinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią. Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 639.778,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie 13.500,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie 36.000,00 zł - zasiłki stałe zmniejszenie 81.000,00 zł, 5
- Ośrodki pomocy społecznej (wypłata dodatków, 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku) zwiększenie 102.278,00 zł, - pozostała działalność ( Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ) zwiększenie 668.000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 214.630,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie 121.520 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne zwiększenie 93.110 zł. Dotacje z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 459.500,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 92.600,00 zł, w tym: - dotacje otrzymane z innych gmin na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki UzaleŜnień w Głogowie 37.600,00 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej 50.000,00 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych 5.000,00 zł. I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej W okresie dwunastu miesięcy 2010 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 221.743,00 zł. 6
I.5. Zmiany w dochodach z tytułu pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych Plan dochodów z tytułu środków ze źródeł zagranicznych został zwiększony o kwotę 818.942 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie zwiększenie 203.667,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego Aktywni i efektywni zwiększenie 617.687,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 zmniejszenie 2.412,00 zł. II. Zmiany w planie dochodów majątkowych W okresie dwunastu miesięcy 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.527.934,00 zł, w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zwiększenie o kwotę 7.382.875 zł, z czego: o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego zmniejszenie 870.004,00 zł, o dotacja celowa z budŝetu państwa na dofinansowanie programu Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (Przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap) - zwiększenie 1.094.900,00 zł, o środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa H.Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 2013 zwiększenie 5.980.027,00 zł, o środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8 - zwiększenie 70.643,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w latach 2007 2009 związanych z realizacją 7
projektu E - Głogów- rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie o kwotę 16.737,00 zł, o dotacja celowa z budŝetu państwa na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna Szkoła zwiększenie 250.046,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Aktywni i efektywni" zwiększenie 6.000,00 zł, o dotacja celowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie - zwiększenie 35.000 zł, o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - zwiększenie 833.000 zł, w tym: - pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwiększenia 333.000 zł, - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększenie 500.000 zł. wpływy ze sprzedaŝy majątku zmniejszenie o kwotę 7.078.371 zł, dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych zwiększenie o kwotę 11.010,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego zwiększenie 1.212.420,00 zł. 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku został zwiększony o 11.684.775,12 zł (do kwoty 224.658.248,12 zł), w stosunku do planu z uchwały budŝetowej, w tym: - wydatki bieŝące zwiększenie planu o kwotę 9.724.660,12 zł (do kwoty 169.852.418,12 zł) - wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę 1.960.115,00 zł (do kwoty 54.805.830,00 zł). 8
2.1. Zmiany w planie wydatków bieŝących Zwiększenie o kwotę 9.724.660,12 zł (w tym kwota 1.373.803 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków bieŝących na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) w planie wydatków bieŝących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 56.830,12 zł Transport i łączność zwiększenie o kwotę 26.400,00 zł Turystyka zmniejszenie o kwotę 28.100,00 zł Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 137.356,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 722.553,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę 685.358,00 zł z tego: 1. Budowa ul.h. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie 17.508,00 zł 2. E- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zwiększenie 469.668,00 zł 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie 180.583,00 zł 4. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie 17.599,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 311.207,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę 107.930,00 zł Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 4.756.754,00 zł RóŜne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 117.420,00 zł Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1.417.317,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych 9
z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zmniejszenie o kwotę 2.412,00 zł Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 37.177,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 2.534.593,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę 690.857,00 zł Aktywni i efektywni Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 15.860,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 235.750,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 4.908.369,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 987.881,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 4.840.529,00 zł 2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.960.115,00 zł (w tym kwota 1.714.758,00 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych), nastąpiło w wyniku następujących zmian: Transport i łączność zwiększenie o kwotę 265.645,00 zł w tym zadania: Budowa miejsc postojowych i remont ul.kosmonautów Polskich zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. KsiąŜąt Oleśnickich H.V.śelaznego, ul.k.sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego zwiększenie o kwotę 1.475.000,00 zł Infrastruktura na osiedlu Hutnik ul.budowlanych i Obr. Pokoju zwiększenie o kwotę 1.093.700,00 zł 10
Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul.długa droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska - Balwierska zmniejszenie o kwotę 762.017,00 zł Ulica Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul.w.polskiego w Głogowie na odcinku od ul.armii Krajowej do ul. J.Piłsudskiego zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Dokumentacja techniczna- drogi zwiększenie o kwotę 192.696,00 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej zmniejszenie o kwotę 336.000,00 zł Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul.perseusza zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł Przebudowa ronda przy ul.keplera zmniejszenie o kwotę 3.054,00 zł Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyŝowania z ul. Piotra Skargi - dokumentacja zmniejszenie o kwotę 87.833,00 zł Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyŝowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego zmniejszenie o kwotę 863.369,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul.oriona zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł 11
Budowa ronda przy skrzyŝowaniu ulic: J. Robotniczej Poczdamskiej Towarowej NadbrzeŜnej dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul. Spółdzielczej zwiększenie o kwotę 239.881,00 zł Zadania wspólne ze SM Nadodrze zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł Budowa ul. H.Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 14.641,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 482.043,00 zł w tym zadania: Wykup działek zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 zwiększenie o kwotę 245.393,00 zł Dokumentacja techniczna i przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 6 zmniejszenie o kwotę 233.350,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 497.480,00 zł w tym zadania: E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja zmniejszenie o kwotę 559.718,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Zakupy inwestycyjne UM zwiększenie o kwotę 62.238,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł KPPSP zakup samochodu zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł 12
Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 124.083,00 zł w tym: Moje boisko Orlik budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie o kwotę 128.487,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę 847.898,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie o kwotę 22.550,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych` Termomodernizacja PP Nr 7 oraz wykonanie instalacji p.poŝ zmniejszenie o kwotę 486.800,00 zł Utworzenie szkolnych placów zabaw Radosna szkoła zwiększenie o kwotę 500.092,00 zł 13
Gimnazjum Nr 5- przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem zmniejszenie o kwotę 144.000,00 zł Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych zwiększenie o kwotę 100.956,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 55.955,00 zł w tym zadania: Zakup pawilonu (realizacja projektu Aktywni i efektywni ) zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Klimatyzacja w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski zwiększenie o kwotę 27.270,00 zł Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Opiekuńczego zwiększenie o kwotę 13.885,00 zł MOPS wymiana ogrodzenia zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 461.402,00 zł w tym zadania: Budowa schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł Osiedle Brzostów zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł Oświetlenie ulic: Głowackiego i Rozwadowskiego zmniejszenie o kwotę 112.000,00 zł Dokumentacja techniczna oświetlenie zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł Rewitalizacja os.śarków dokumentacja zwiększenie o kwotę 146.359,00 zł Oświetlenie ul.piłsudskiego zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł Oświetlenie ulic na terenie Miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę 179.000,00 zł Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice, Krzepów zmniejszenie o kwotę 35.970,00 zł 14
Przebudowa instalacji w budynku przy ul. Gwiaździstej 9 w Głogowie zmniejszenie o kwotę 42.436,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowowschodniej części miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę 73.908,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa zmniejszenie o kwotę 15.306,00 zł Budowa pomnika poświęconego pamięci ofiar katyńskich Katyń- ocalić od zapomnienia zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł Wozownia domek ogrodnika zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł zakup urządzeń zabawowych zwiększenie o kwotę 197.859,00 zł zakup wiat przystankowych zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.271,00 zł w tym zadania: zakup licencji systemu bibliotecznego ALEPH zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wymiana pokrycia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 przy ul.budowlanych 10 zwiększenie o kwotę 36.500,00 zł Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św.mikołaja w Głogowie na potrzeby turystki kultury i sztuki zwiększenie o kwotę 29.514,00 zł 15
Zamek KsiąŜąt Głogowskich - roboty budowlane zmniejszenie o kwotę 362.743,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 1.848.000,00 zł Moje boisko Orlik 2012 budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zwiększenie o kwotę 1.848.000,00 zł 2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. W 2010 r. plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 3.088.561 zł, w tym na realizację następujących zadań: 1. E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie planu o kwotę 90.050 zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie 469.668 zł, wydatki inwestycyjne zmniejszenie 559.718 zł) do łącznej kwoty 1.965.134 zł. Zmniejszenie planu na realizację projektu związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 2. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 32.149 zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie 17.508 zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie 14.641 zł). Plan wydatków bieŝących obejmował środki na działania promocyjne projektu; wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania. 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie planu o kwotę 180.583 zł (wydatki bieŝące) z przeznaczeniem na realizację programu. 4. Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie zmniejszenie planu wydatków bieŝących o kwotę 2.412 zł do kwoty 398.118 zł, co związane było z niŝszymi kosztami realizacji projektu. 5. Aktywni i efektywni zwiększenie o kwotę 696.857 zł (w tym wydatki bieŝące 690.857 zł, wydatki inwestycyjne 6.000 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. 6. ul. Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W.Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł do łącznej kwoty 11.431.842 zł; zwiększone środki przeznaczone zostały na wykonanie robót dodatkowych. 16
7. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie o kwotę 1.971.434 zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie 17.599 zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie 1.953.835 zł) do łącznej kwoty 5.271.434 zł, w tym: - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie planu o kwotę 128.487 zł (do kwoty 1.128.487 zł); zmiana planu na realizację zadania wynikała z przeniesienia do budŝetu środków w kwocie 1.000.000 zł w związku z likwidacją GFOŚiGW oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania w związku z powstałymi oszczędnościami przy rozstrzygnięciach przetargowych (871.513 zł), - Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.500.000 zł; zmiana planu wynikała z przeniesienia do budŝetu środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW, - Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie planu o kwotę 22.550 zł (do kwoty 377.450 zł) związane było z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę 847.898 zł (do kwoty 1.247.898 zł); zwiększenie planu wynikało z przeniesienia do budŝetu środków w kwocie 500.000 zł w związku z likwidacją GFOŚiGW; zwiększenie o 347.898 zł związane było z koniecznością sfinansowania robót ujawnionych podczas realizacji zadania. - Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów (wydatki bieŝące) zaplanowane środki w kwocie 17.599 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją projektu. 3. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 r. planowane kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie i wynosiły: - przychody (kredyty) 30.000.000 zł - rozchody (spłaty rat kredytów) 8.796.473 zł 17
4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2010 r. Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2010 r. zamknął się po stronie: Dochodów kwotą 203.454.721,12 zł w tym: - dochody bieŝące 181.746.142,12 zł - dochody majątkowe 21.708.579,00 zł Wydatków kwotą 224.658.248,12 zł w tym: - wydatki bieŝące - 169.852.418,12 zł - wydatki majątkowe 54.805.830,00 zł Planowany wynik budŝetu (deficyt) 21.203.527,00 zł Rozchody: 8.796.473,00 zł w tym: - spłata kredytów 8.796.473,00 zł Przychody 30.000.000,00 zł w tym: - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 30.000.000,00 zł Po stronie dochodów budŝet zrealizowano w 99,94 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 203.326.723,81 zł (plan 203.454.721,12 zł), natomiast wydatkowano 218.462.726,71 zł co stanowi 97,24 % planu rocznego (224.658.248,12 zł). Zrealizowany budŝet na dzień 31.12.2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 15.136.002,90 zł. Ogólną realizację budŝetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania Z rozliczenia budŝetu za 2010 rok powstały wolne środki w kwocie 6.608.963,43 zł. Na dzień 31.12.2010 roku stan środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym Gminy Miejskiej Głogów stanowił kwotę 6.806.528,79 zł. 18
Metodologie wyliczenia wolnych środków przedstawiają się następująco: I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych. T r e ś ć Wn Ma 1. Skumulowany niedobór budŝetu w tym: - niedobór z lat ubiegłych 47.456.387,70 zł - deficyt 2010 r. 15.136.002,90 zł 2. Kredyty bankowe w tym: 62.592.390,60 zł 69.201.354,03 zł - BGK 5.000.000,00 zł - BGK 4.000.000,00 zł - BGK 2.220.000,00 zł - BGK 22.500.000,00 zł - BGK 4.420.449,16 zł - BOŚ 193.114,44 zł - BOŚ 204.783,84 zł - BOŚ 120.411,84 zł - BOŚ 139.471,35 zł - BOŚ 219.001,65 zł - BOŚ 756.000,00 zł - PKO 5.828.121,75 zł - PKO 6.000.000,00 zł - PKO 17.600.000,00 zł RóŜnica 69.201.354,03 62.592.390,60 zł = 6.608.963,43 zł (wolne środki) II. Wyliczenie wolnych środków na podstawie wykonania budŝetu 2010 r. 1. Dochody 203.326.723,81 zł 1. Wydatki 218.462.726,71 zł 2. Przychody (kredyty + wykonane wolne 2. Rozchody (spłaty kredytów) środki z 2009 r.) 29.116.438,61 zł 7.371.472,28 zł Razem: 232.443.162,42 zł Razem: 225.834.198,99 zł RóŜnica: 232.443.162,42 zł (pozyskane środki) 225.834.198,99 zł (wydatkowane środki) = 6.608.963,43 zł (wolne środki). 19
5. REALIZACJA BUDśETU 5.1. Dochody budŝetowe W 2010 roku dochody budŝetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę 203.326.723,81 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego po zmianach (203.454.721,12 zł), w tym: 1. Dochody bieŝące z tego: dochody własne (w tym udziały we wpływach podatku dochodowego) dotacje na zadania zlecone pozostałe dotacje subwencje środki ze źródeł zagranicznych 2. Dochody majątkowe z tego: dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaŝy majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 181.474.674,64 zł (99,85 % planu) 131.347.478,36 zł (100,09 % planu) 14.918.137,36 zł (97,82 % planu) 4.330.991,12 zł (98,61 % planu) 29.658.734,00 zł (100,00 % planu) 1.219.333,80 zł (99,99 % planu) 21.852.049,17 zł (100,66 % planu) 12.930.813,77 zł (99,93 % planu) 7.648.187,21 zł (101,97 % planu) 49.661,47 zł (111,10 % planu) 10.968,33 zł ( 99,62 % planu) 1.212.418,39 zł (100,00 % planu) 20
5.1.1. Dochody bieŝące Udział planowanych dochodów bieŝących w wysokości 181.746.142,12 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 203.454.721,12 zł wyniósł 89,33 %. W 2010 roku dochody bieŝące zostały zrealizowane na łączną kwotę 181.474.674,64 zł, co stanowi 89,25 % wykonanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł), w tym: 5.1.1.1. Dochody własne Udział planowany dochodów własnych w wysokości 131.225.771,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 203.454.721,12 zł wyniósł 64,50 %. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę 131.347.478,36 zł, co stanowi 64,60 % wykonanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł). W 2010 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,09 % planu po zmianach (131.225.771,00 zł), struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco: dochody bieŝące z mienia komunalnego 2.006.529,25 zł, co stanowi 1,53 % wykonanych dochodów własnych (131.347.478,36 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych 54.921.425,21 zł, co stanowi 41,81 % wykonanych dochodów własnych (131.347.478,36 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 57.073.469,43 zł, co stanowi 43,45 % wykonanych dochodów własnych (131.347.478,36 zł), w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 49.518.234,00 zł (37,70 % wykonanych dochodów własnych), - podatek dochodowy od osób prawnych 7.555.235,43 zł (5,75 % wykonanych dochodów własnych), pozostałe dochody własne 17.346.054,47 zł, co stanowi 13,21 % dochodów własnych (131.347.478,36 zł). Realizacja dochodów własnych w 2010 roku przedstawiała się następująco: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano dochody bieŝące na kwotę 2.006.529,25 zł, co stanowi 108,52 % planu rocznego (1.848.951,00 zł), w tym: 21
wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 973.187,16 zł, co stanowi 101,69 % planu (957.000,00 zł), w tym: o opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca, o opłaty pierwsze (oddanie w uŝytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości juŝ posiadanych, zamiana nieruchomości, pierwsze opłaty przy sprzedaŝy lokali mieszkalnych). Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 122.603,37 zł, z czego 66.950,92 zł stanowią naleŝności na które uzyskano wyrok sądowy; na pozostałe zaległości (55.652,45 zł) wysłano wezwanie do zapłaty. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu) w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 37.686,30 zł tj. 85,65 % planu (44.000,00 zł). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 26.647,80 zł (w tym 8.301,60 zł - objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty). dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 993.419,33 zł, co stanowi 117,43 % planu (846.000,00 zł); wysokie wykonanie związane jest z zawarciem w II półroczu aneksów do umów dzierŝawnych na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza połoŝone w granicach administracyjnych miasta. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 7.160,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji. pozostałe odsetki z tyt. odsetek od zaległości uzyskano wpływy w kwocie 2.236,46 zł, co stanowi 114,63 % planu (1.951,00 zł). 22
Dział 710 Działalność usługowa Rozdz.71035 Cmentarze wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły 57.336,02 zł, co stanowi 103,49 % planu (55.400,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane było przede wszystkim z wnoszeniem opłat wieloletnich mających na celu utrzymanie miejsca na cmentarzu. Rozdz.71095 Pozostała działalność w 2010 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 499,84 zł (plan 500,00 zł) stanowiące wpłatę przez Głogowskie Obiekty Usługowe (zakład budŝetowy) nadwyŝki środków obrotowych za 2009 rok. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie uzyskane w 2010 roku wpływy w kwocie 89,80 zł (116,62 % planu 77,00 zł) stanowiły dochody naleŝne Gminie (5%) z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych). Rozdz.75023 - Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę 190.148,67 zł, co stanowi 105,64 % planu (180.000,00 zł); wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z prowadzoną polityką lokowania wolnych środków. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, uzyskano wpływy w kwocie 93.039,48 zł, co stanowi 115,01 % planu (80.900,00 zł), odsetki od tych naleŝności zrealizowano na kwotę 2.509,58 zł (103,70 % planu w wysokości 2.420,00 zł).zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 332.462,62 zł. Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę 45.458.404,50 zł, co stanowi 99,87 % planu (45.518.002,00 zł), w tym: 23
podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie 44.906.316,79 zł, co stanowi 99,83 % planu (44.983.215,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.314.869,81 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłoŝeniu na raty na kwotę 172.603,75 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę 1.634.761,00 zł. Na dzień 31.12.2010 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 842.595,08 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 69.258,35 zł o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika w tym: hipoteką przymusową zwykłą 8.966,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 453.416,04 zł zastawem skarbowym 26.068,25 zł 488.450,29 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym, 204.767,03 zł o pozostałe zaległości, 80.119,41 zł w tym: - zaległości na które wystawiono upomnienia 46.192,91 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze (zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną) 33.926,50 zł PowyŜsze zaległości dotyczą: - 2010 roku 122.216,25 zł - lat poprzednich 720.378,83 zł podatek rolny wykonanie wyniosło 4.678,89 zł, co stanowi 103,98 % planu (4.500,00 zł); Prezydent Miasta podjął decyzję o umorzeniu zaległości w kwocie 0,40 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości stanowiły kwotę 5.851,91 zł (w tym kwota 4.997,20 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych); struktura zadłuŝenia przedstawiała się następująco: - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 219,00 zł - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.000,20 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 632,71 zł 24
podatek leśny uzyskano wpływy w kwocie 125,00 zł stanowiące 99,21 % planu (126,00 zł). podatek od środków transportowych w 2010 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły 311.742,80 zł, co stanowi 99,28 % planu (314.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 942,25 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę 124.160,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wyniosły 22.291,84 zł (w tym kwota 21.796,59 zł dotyczyła zaległości powstałych przed 2010 r.). Struktura zaległości przedstawiała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 2.980,00 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.301,65 zł o pozostałe zaległości 14.010,19 zł, w tym: - zaległości, na które wystawiono upomnienia 495,25 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika: hipoteką przymusową zwykłą 475,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 950,00 zł - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) 12.089,94 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych na zaplanowaną kwotę 85.434,00 zł do budŝetu wpłynęło 100.109,00 zł (117,18 %); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zaleŝy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaŝy, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 14.248,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 347,80 zł. wpływy z róŝnych opłat na zaplanowaną kwotę 1.200,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.355,20 zł (112,93 %) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł. 25
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 38.916,82 zł, co stanowi 113,24 % planu (34.367,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) 95.160,00 zł (100,00 % planu). Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane na łączną kwotę 9.463.020,71 zł, stanowiącą 100,87 % planu (9.381.159,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie 4.406.816,28 zł, co stanowi 100,78 % planu (4.372.921,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 24.859,15 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminów płatności, rozłoŝenia na raty) na łączną kwotę 17.008,50 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę 537.528,00 zł; skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 45.593,00 zł. Na dzień 31.12. 2010 roku zaległości stanowiły kwotę 3.016.302,14 zł, w tym: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 307.296,00 zł o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: 2.238.204,92 zł - hipoteką przymusową zwykłą 368.032,38 zł - zastawem skarbowym 82.431,43 zł - hipoteką przymusową kaucyjną 1.787.741,11 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym o pozostałe zaległości, w tym: 148.309,70 zł 322.491,52 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 262.209,66 zł 26
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą - 20.346,88 zł, - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) 39.934,98 zł. W łącznej kwocie zaległości (3.016.302,14 zł) kwota 2.651.077,43 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych natomiast 365.224,71 zł stanowią zaległości powstałe w 2010 r. podatek rolny - w 2010 roku uzyskano dochody w wysokości 77.220,30 zł, co stanowi 100,55 % planu (76.800,00 zł). W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku rolnego na kwotę 643,60 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 2.361,85 zł (w tym: 1.253,40 zł - zaległości z lat ubiegłych); struktura zaległości na koniec 2010 roku przedstawiała się następująco: - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 1.979,40 zł w tym: zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 1.571,80 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 382,45 zł. podatek leśny zaplanowane dochody zrealizowano w 112,50 %, tj. na kwotę 9,00 zł (plan 8,00 zł). Zaległość na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 17,90 zł. podatek od środków transportowych w 2010 r. wykonanie wyniosło 449.142,95 zł, co stanowi 99,70 % planu (450.500,00 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń na kwotę 1.977,00 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę 219.576,00 zł. Stan zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 541.628,03 zł, w tym: kwota 90.952,01 zł stanowi zaległości powstałe w 2010 roku, natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły 450.676,02 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 305.756,00 zł w tym zabezpieczone na majątku podatnika 181.766,29 zł, z tego: - hipoteką przymusową zwykłą 10.513,15 zł - hipoteką przymusową kaucyjną 32.598,95 zł - zastawem skarbowym - 138.654,19 zł o pozostałe zaległości 235.872,03 zł, w tym: 27
- zaległości, na które wystawiono upomnienia - 185.221,39 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika 17.923,75 zł, w tym: hipoteką przymusową kaucyjną 1.200,00 zł zastawem skarbowym 16.723,75 zł - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) 32.726,89 zł. podatek od spadków i darowizn na dzień 31.12.2010 r. wpływy wyniosły 209.031,26 zł, co stanowi 130,24 % planu (160.500,00 zł); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom wykonania tego podatku uzaleŝniony jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.041,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 9.863,26 zł. opłata od posiadania psów dochody zostały zrealizowane na kwotę 109.280,15 zł, co stanowi 99,35 % (110.000,00 zł); w 2010 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 486,00 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę 128.266,00 zł. wpływy z opłaty targowej na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 1.881.155,30 zł, co stanowi 92,90 % planu (2.025.000,00 zł). NiŜsze niŝ planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych (długa zima, liczne opady). podatek od czynności cywilnoprawnych dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2010 r. wpływy wyniosły 2.243.760,39 zł, tj. 106,85 % planu (2.100.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie naleŝności z tytułu tego podatku w kwocie 612,00 zł; zaległości na 31.12.2010 stanowiły kwotę 11.487,12 zł. wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnienia) na zaplanowaną kwotę 21.700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 25.527,23 zł (117,64 %); ponadplanowe wykonanie związane jest z duŝą liczbą upomnień wysłanych w celu windykacji naleŝności. 28
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości 61.077,85 zł, co stanowi 95,84 % planu (63.730,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w 2010 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.269.809,46 zł, co stanowi 96,99 % planu (3.371.300,00 zł), w tym: wpływy z opłaty skarbowej uzyskano kwotę 874.958,56 zł, czyli 97,33 % planu (899.000,00 zł). wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu na zaplanowaną kwotę 1.313.000,00 zł do budŝetu wpłynęło 1.268.621,23 zł (96,62 % planu). wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 155.271,90 zł (110,91 % planu stanowiącego kwotę 140.000,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką moŝna naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Ponadplanowe wykonanie wpływów z tej opłaty związane jest z wystąpieniem większej liczby podziałów nieruchomości, które sporządzane były na wniosek ich właścicieli; podziały te spowodowały wzrost wartości gruntów a co za tym idzie stanowiły podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej. Zaległości na 31.12.2010 r. wyniosły 3.063,01 zł. wpływy z róŝnych opłat w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę 1.016.800,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 968.522,49 zł (95,25 % planu), w tym z tytułu: opłat za płatne parkowanie 719.552,23 zł (95,94 % planu 750.000 zł), z tego: - wpłaty w parkomatach 535.102,80 zł - abonamenty 62.139,93 zł - opłaty dodatkowe 117.275,90 zł 29
- koszt upomnienia 5.033,60 zł opłat za zajęcie pasa drogowego 248.970,26 zł (93,32 % planu - 266.800,00 zł). Zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania wyniosły 22.579,54 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 94.549,06 zł; wszystkie naleŝności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). odsetki od nieterminowych wpłat na zaplanowaną kwotę odsetek od naleŝności w tym rozdziale, w łącznej kwocie 2.500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 2.435,28 zł (97,41 %). Rozdział 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń zrealizowano w wysokości 577.552,62 zł, co stanowi 119,30 % planu (484.122,00 zł), w tym: wpływy z opłat za koncesje i licencje w 2010 r. uzyskano dochody w wysokości 5.530,00 zł, co stanowi 72,96 % planu (7.580,00 zł). wpływy z usług na dzień 31.12.2010 r. wykonanie wyniosło 6.313,78 zł, co stanowi 96,39 % planu (6.550,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP. odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w kwocie 127,76 zł (85,17 % planu 150,00 zł). wpływy z róŝnych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło 565.581,08 zł, co stanowi 120,38 % planu (469.842,00 zł); dochody uzyskano m.in. z tytułu: wpłat jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, wpłat za wybite szyby, kar umownych, wynagrodzenia płatnika (ZUS,US), kar za niewypełnienie obowiązku szkolnego, otrzymanych odszkodowań. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 1.831,51 zł (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych). Rozdział 75621 udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale za 2010 roku wyniosło łącznie 57.073.469,43 zł, co stanowi 99,89 % planu (57.137.449,00 zł), w tym: 30