SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) 522 74 72 e-mail: aleksandra.klimek@litewska.edu.pl Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Udzielenie pożyczki w wysokości 5 000 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24 w trybie przetargu nieograniczonego /poniżej 130 000 Euro/ RejZamPub/ 43/ 2013 W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi w/w postępowania powołując się na art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp udzielamy następujących odpowiedzi : Pytanie 1 Załącznik nr 1 Pytanie 2 Zamawiający nie posiada kredytów Pytanie 3
Za II kwartał 2012r. kwota nadwykonań wynosiła 2 147 546,90 zł. Kwota w wysokości 772 569,00 zł została uznana przez MOW NFZ. O zapłatę za pozostałe niesfinansowane nadwykonania szpital będzie ubiegał się na drodze sądowej. W I półroczu 2012r. wszystkie nadwykonania były uznane w drodze ugód i porozumień do umów. W okresie styczeń-maj 2013r. kwota nadwykonań wynosiła 2 636 548,90 zł z czego kwotą wysokości 743 630,75 zł była odzyskana po przesunięciu środków finansowych pomiędzy zakresami bądź umowami. Łączna kwota zobowiązań NFZ wobec szpitala za I kwartał nie ulegnie zmianie. Pytanie 4 Zamawiający nie posiada programów naprawczych Pytanie 5 Stan na 30/06/2013 - ul. Marszałkowska 24-770 osób, ul. Dziadowska 1-427 osób, w szpitalu jest 392 łóżka, ilość hospitalizacji za rok to - 25606 Pytanie 6 MOW NFZ Pytanie 7 Załącznik nr 2 Pytanie 8
Załącznik nr 3, załącznik nr 4 Pytanie 9 Data uruchomienia pożyczki 24.07.2013r. data płatności 1 raty 10.12.2013r. Pytanie 10 Tak posiada ZUS kwota raty 150 000,00 zł /miesięcznie, Urząd Skarbowy kwota raty 160 000,00 zł/miesięcznie Pytanie 11 Tak, Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 12 Pytanie 13
Zamawiający dopuszcza naliczenie odsetek za opóźnienie wyłącznie ustawowych Pytanie 14 Pytanie 15 Pytanie 16 Pytanie 17
Tak, Zamawiający wyrazi pozytywną opinię w sytuacji wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Podmiotu Tworzącego Zamawiającego o zgodę na przelew wierzytelności wynikających z tej pożyczki na bank finansujący Wykonawcę Pytanie 18 Zamawiający z uwagi na krótki termin otwarcia ofert nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia pożyczki gdyż uprzednio musiałby uzyskać zgodę podmiotu Tworzącego Pytanie 19 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faksem: o sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2011 oraz 2012, o informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, o informacji o kontraktach z NFZ za lata 2012, 2013 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). Zamawiający udostępnia dokumenty Załączniki 2, 5, informacja o kontraktach NFZ za stronie internetowej zakładka - informator o umowach NFZ Pytanie 20 Prosimy o podanie daty uruchomienia kwoty pożyczki. Podanie tej daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta może być czysto teoretyczna wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność złożonych ofert. Data uruchomienia pożyczki 24.07.2013r. Pytanie 21 Prosimy o podanie terminu spłaty pierwszej raty odsetkowej i kapitałowej.
Data spłaty pierwszej raty - 10 grudnia 2013r. Pytanie 22 Prosimy o wprowadzenie zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M (dla porównywalności składanych ofert z dnia 05.07.2013 r.) plus stała marża. Proponujemy by zmienna stopa oprocentowania aktualizowana była w czasie trwania umowy o stawkę WIBOR 1M z 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada płatność odsetek; jeżeli 15. dnia miesiąca nie jest prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M wysokość stawki WIBOR 1M należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Zgoda na powyższe przyczyni się do zmniejszenia kosztu pożyczki. Zamawiający nie wyraża zgody na zmienną stopę procentową Pytanie 23 Prosimy o możliwość przedstawienia kosztu pożyczki również w postaci prowizji. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie terminów spłat prowizji. Wszystko jest zawarte w załączniku odnośnie spłaty poszczególnych rat. Pytanie 24 Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do Istotnych postanowień umowy następującego zapisu: Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki lub/i wynagrodzenia (odsetki, prowizja) przekroczy 21 dni, Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i postawienia w stan wymagalności całości pozostającego do spłaty zadłużenia. Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie 25 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt pożyczki. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyraże-
niu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności z umowy pożyczki na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? Patrz odpowiedź na pytanie 17 Pytanie 26 W przypadku braku udzielenia i pozyskania zgody od podmiotu tworzącego na cesję zobowiązań wynikających z niniejszego przetargu na rzecz podmiotów finansujących oferenta (banki) prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia pożyczki przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności, w razie nieuzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od daty wypłaty pożyczki. Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie 27 Prosimy o doprecyzowanie celu na jaki ma zostać udzielona pożyczka. Zamawiający zamierza przeznaczyć pożyczkę na działalność bieżącą Pytanie 28 Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za poprzednie dwa lata i pierwszy kwartał obecnego roku (wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, raport biegłego rewidenta). Patrz odpowiedź nr 19 Pytanie 29 Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za poprzednie dwa lata? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.
Patrz odpowiedź nr 19 Pytanie 30 Czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Patrz odpowiedź nr 4 Pytanie 31 Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań stan na dzień 31.12.2012.r. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie 32 Czy możliwe jest uzyskanie zestawienia kredytów, pożyczek wg stanu na 31.12.2012r. zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania, zadłużenie na IV kwartał 2012 r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie 33 W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki był ich poziom w roku 2012, jaki był w latach poprzednich (2010, 2011) oraz jaka część została uznana przez NFZ? Patrz odpowiedź nr 3 Pytanie 34
Prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów prawnych: KRS nie starszy niż 3 m-ce lub oświadczenie o aktualności, NIP, Regon, statut. Załączniki nr 1, 6 Pytanie 35 Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Patrz odpowiedź nr 5 Pytanie 36 Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki. Patrz odpowiedź nr 6 Pytanie 37 Prosimy o informację czy Organ założycielski planuje przekształcenie Szpitala w okresie kredytowania? Patrz odpowiedź nr 12 Pytanie 38 Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy składanie przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Tak Pytanie 39 Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).
Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie 40 Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie 41 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Tak w wysokości - 8 756 606,00 zł Pytanie 42 Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada zaległości w płatnościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Tak Pytanie 43 Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Patrz odpowiedź nr 41
Pytanie 44 Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitala zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej? 1,5 Pytanie 45 Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitala zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej 1,5 Pytanie 46 Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Pytanie 47 W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wyłącznie jako zabezpieczenie umowy, weksel własny in blanco, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od NFZ? W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 stosownych zapisów : a. Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługującej Wykonawcy Zamawiający, pod warunkiem uzyskania zgody na przelew wierzytelności wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przelewa na rzecz Wykonawcy wierzytelności jakie przysługują mu w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy świadczenia usług zdrowotnych nr z dnia, czego dowodem będzie przedłożona przed terminem uruchomienia środków umowa przelewu wierzytelności, której wzór stanowi załącznik nr oraz odpis oświadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności. Brak ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności opisanych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy.
Pytanie 48 W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy zabezpieczenia w zakresie dotyczącym cesji z kontraktu zawartego z NFZ na wzorze Wykonawcy? (wzór umowy przesyłamy w załączeniu). Pytanie 49 1. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin zaproponowany poniżej). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. W przypadku akceptacji prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy stosownych zapisów:.. 1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości: a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę. b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. 2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę niespłaconych należności określonych w, przypadających na kolejne raty płatności określone w harmonogramie spłaty. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie. Pytanie 50 Czy Zamawiający poda Wykonawcom wyłącznie dla potrzeb obliczeniowych i sporządzenia oferty konkretny dzień wydania środków? W przypadku akceptacji prosimy o wskazanie konkretnej daty uruchomienia pożyczki (np. 12.07.2013 r.) oraz potwierdzenie, iż należy przyjąć, że pożyczka zostanie uruchomiona jednorazowo, a jej spłata wraz z kosztami (odsetkami i prowizją) rozpocznie się w 10-go dnia następnego miesiąca po jej uruchomieniu. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert dostarczanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. 24.07.2013 rok Pytanie 51 Ze względu na brak precyzyjnego określenia kosztu pożyczki w postaci prowizji, a co za tym idzie, brak pewności Wykonawców co do oczekiwanego sposobu kalkulacji ceny ofertowej, prosimy o doprecyzowanie maksymalnej wartości prowizji. 0,03 %
Pytanie 52 Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie całego kosztu pożyczki w postaci prowizji? Pytanie 53 Prosimy o informację na temat Szpitala, tj. liczby łóżek 392 łóżka Pytanie 54 Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: - danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący - kopii kontraktu zawartego z NFZ wraz z aneksem aktualizującym kwotę płatności na 2013 rok Załączniki nr 2,4 Pytanie 55 Prosimy o zmianę treści 8 ust. 2 i nadanie mu brzmienia : Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy