Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r.
2
Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5 A. Przychody z działalności operacyjnej (w.02+28) 01 399 006,0 Przychody podstawowej działalności operacyjnej (w.03+12+26+27) 02 372 216,9 Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w.04+07+08+10) 03 324 618,6 dotacje z budżetu 04 254 140,1 na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, remonty (dotacja podstawowa) stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 05 246 145,5 06 1 099,1 środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 07 485,5 opłaty za świadczone usługi edukacyjne 08 36 795,0 na studiach niestacjonarnych 09 27 205,0 pozostałe (m.in. opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaż usług TORMAN, itp..) 10 33 198,0 środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 11 18 328,0 Przychody z działalności badawczej (w.13+19+20+22+23+24) 12 47 598,3 dotacje na finansowanie działalności statutowej 13 21 111,4 utrzymanie potencjału badawczego - podstawowy statut 14 15 702,7 rozwój młodych naukowców i doktorantów 15 3 422,7 badania własne 16 0,0 SPUB 17 1 877,0 na działalność upowszechniającą naukę 18 109,0 środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN 19 12 529,1 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 20 1 745,0 zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi 21 1 097,0 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 22 7 906,6 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 23 2 477,2 pozostałe 24 1 829,0 środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 25 1 829,0 Przychody ogółem z wydzielonej działalności gospodarczej 26 0,0 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 27 0,0 Pozostałe przychody (w.29+30) 28 26 789,1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 29 867,0 Pozostałe przychody operacyjne (w.31+32) 30 25 922,1 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 31 1 446,6 inne pozostałe przychody operacyjne 32 24 475,5 3
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 33 17 060,0 34 16,3 B. Koszty działalności operacyjnej (w.36+66) 35 421 340,1 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w.56) 36 417 791,5 Amortyzacja 37 26 010,6 Zużycie materiałów i energii 38 40 810,6 energia 39 18 564,0 Usługi obce 40 22 623,2 Podatki i opłaty 41 119,0 Wynagrodzenia 42 239 121,0 wynikające ze stosunku pracy 43 220 817,0 osobowe 44 204 888,0 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 45 67 145,0 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 46 42 445,0 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 12 310,1 stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie 48 9 607,7 odpis na własny fundusz stypendialny 49 0,0 dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia 50 91,0 Pozostałe koszty rodzajowe 51 26 727,5 aparatura naukowo - badawcza 52 5 648,0 podróże służbowe 53 6 844,0 Ogółem koszty rodzajowe (w.37+38+40+41+42+45+51) 54 422 556,9 Zmiana stanu produktów (-,+) 55-4 765,4 Ogółem koszty własne działalności operacyjnej (w.54+55) i (w.59+64+65) 56 417 791,5 Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 57 254 140,1 Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych 58 115 716,1 Koszty działalności dydaktycznej ogółem 59 369 856,2 koszt kształcenia na studiach stacjonarnych 60 272 823,3 koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych 61 27 205,0 Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa 62 39 691,7 Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych 63 8 243,6 Koszty działalności badawczej ogółem 64 47 935,3 Koszty działalności wyodrębnionej 65 0,0 Pozostałe koszty (w.67+68) 66 3 548,6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67 597,0 4
Pozostałe koszty operacyjne (w.69+70) 68 2 951,6 strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 69 0,0 inne pozostałe koszty operacyjne 70 2 951,6 odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 71 221,6 C. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (w.01-35) 72-22 334,1 D. Przychody finansowe 73 575,0 odsetki uzyskane 74 434,0 E. Koszty finansowe 75 1 791,3 odsetki zapłacone 76 894,0 F. Zysk (strata) na działalności (w.72+73-75) 77-23 550,4 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (w.79-80) 78 0,0 Zyski nadzwyczajne 79 0,0 Straty nadzwyczajne 80 0,0 H. Zysk (strata) brutto (w.77+78) 81-23 550,4 I. Podatek dochodowy 82 2,4 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 83 0,0 K. Zysk (strata) netto (w.81-82-83) 84-23 552,8 5
Dział II. Fundusz Pomocy Materialnej plan na 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5 stan funduszu na początek roku 01 10 887,3 z dotacji budżetu państwa 02 5 469,3 zwiększenia ogółem (04+05+06+07) 03 48 420,6 dotacja z budżetu państwa 04 38 061,6 przezna - czona na pomoc materialną dla doktorantów 05 1 647,5 opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 9 722,0 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 inne przychody 08 637,0 zmniejszenia ogółem 09 47 636,7 dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19) 10 32 060,3 stypendia socjalne 11 19 515,3 stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 099,4 stypendia rektora dla najlepszych studentów 14 10 844,3 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 15 112,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 16 0,0 zapomogi 19 489,3 dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28) 20 1 647,5 stypendia socjalne 21 210,1 zapomogi 22 20,1 stypendium dla najlepszych doktorantów 24 1 378,6 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 27 38,7 6
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 28 0,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 29 13 852,8 wynagrodzenia 30 3 528,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 31 659,1 remonty i modernizacja 32 4 394,8 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 33 76,1 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) 34 11 671,2 z dotacji budżetu państwa 35 6 640,0 7
Dział III. Fundusze Inne plan 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 3 4 5 [w tys. PLN] plan łączny 2013 stan funduszu na początek roku 31 666 746,2 zwiększenia ogółem 32 90 711,0 odpisy z zysku netto 33 0,0 Fundusz zasadniczy równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych 34 90 707,8 aktualizacja wyceny środków trwałych 35 3,2 zmniejszenia ogółem 36 38 933,0 pokrycie straty netto 37 22 098,5 aktualizacja wyceny środków trwałych 38 3,2 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36) 39 718 524,2 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stan funduszu na początek roku 40 35 823,4 zwiększenia ogółem 41 13 538,2 zmniejszenia ogółem 42 17 560,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42) 43 31 801,6 Własny fundusz stypendialny stan funduszu na początek roku 44 109,0 zwiększenia ogółem 45 0,0 odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 46 0,0 zmniejszenia ogółem 47 100,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47) 48 9,0 Fundusz wdrożeniowy stan funduszu na początek roku 49 0,0 zwiększenie ogółem 50 0,0 zmniejszenie ogółem 51 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51) 52 0,0 8
Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk plan 2013 Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie wg Rb-70 Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7) : osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 7 Razem : 4 083 3 985 224 298,0 208 128,0 3 413,0 16 170,0 Nauczyciele akademiccy 2 096 2 068 150 111,0 139 262,0 2 731,0 10 849,0 profesorów 499 498 54 336,0 50 510,0 3 826,0 w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów 1 162 1 146 78 223,0 72 496,0 5 727,0 435 424 17 552,0 16 256,0 1 296,0 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach działalności dydaktycznej Z wiersza 01, wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy 1 987 1 917 74 187,0 68 866,0 682,0 5 321,0 1 877 1 810 70 706,0 65 626,0 5 080,0 12 550,8 11 567,8 983,0 9
Dział IV. Dane uzupełniające plan 2013 Jednostka plan łączny WYSZCZEGÓLNIENIE miary 2013 1 2 3 4 5 8 Liczba studentów ogółem (02+04) 01 osoby 31 824 studiów stacjonarnych 02 osoby 25 526 z tego nowo przyjętych 03 osoby 10 270 studiów niestacjonarnych 04 osoby 6 298 nowo przyjętych 05 osoby 2 552 Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby 6 792 Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 07 osoby 361 Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca 3 373 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 960 w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 853 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 697 Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 9 365,3 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) 13 tys. zł 3 339,1 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł 120 216,8 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł 47 582,8 Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 16 tys. zł 24 013,4 z Unii Europejskiej 17 tys. zł 24 013,4 10