Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik w Ropczycach za rok 2015 Działalność Spółdzielni w roku sprawozdawczym 2015 prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach Prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut spółdzielni i przyjęty przez Radę Nadzorczą plan finansowo - gospodarczy. Zarząd w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik jest jednoosobowy. Przez cały okres sprawozdawczy funkcję tę pełni Pan Emil Popielarz. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. wynosi 456. W okresie sprawozdawczym nie przyjęto w poczet członków żadnej osoby, natomiast skreślono z listy członków osiem osób, w tym: - w związku ze śmiercią 7 członków, - w związku ze sprzedażą mieszkania 1 członka skreślono. Na ogólną liczbę mieszkań tj. 320, zajmowanych było na dzień 31.12.2015 r.: - na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa - 276 - na zasadzie odrębnej własności - 38 - na zasadach najmu - 6 z tym, że jedna osoba spłaciła mieszkanie, jedynie nie dopełniła formalności u Notariusza. W roku sprawozdawczym zostały zawarte dwa akty notarialne ustanowienia i przeniesienia lokali na odrębną własność. KOSZTY, PRZYCHODY I WYNIKI FINANSOWE Spółdzielnia wg ustawy o rachunkowości zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Bilans Spółdzielni sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 2 486 427,24 zł. Po stronie aktywów na w/w sumę składają się:
1. Aktywa trwałe 1 931 315,73 zł 2. Aktywa obrotowe 555 111,51 zł Po stronie pasywów na w/w sumę składają się: 1. Fundusze własne 1 974 037,85 zł 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 512 389,39 zł Przychody w 2015 r. z tytułu działalności eksploatacyjnej wyniosły 1.552.336,67 zł. Oprócz kosztów eksploatacji i funduszu remontowego, Spółdzielnia uzyskała dochody z wynajęcia mieszkańcom dodatkowych piwnic (1.530,23 zł), wynajęcia pomieszczeń i powierzchni dachowych (3.840,00 zł dotyczy to bl.6 i 82), dzierżawy gruntu (1.882.32 zł przy bl. 82, 74 i 72), zysk z poprzedniego roku na GZM (6.180,55 zł) i z pozostałej działalności (7.945,24 zł). Pozostałe składniki opłat tj. użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, sprzątanie klatek, ubezpieczenie mieszkań oraz media są równe poniesionym kosztom, więc praktycznie nie stanowią dochodu dla Spółdzielni. Koszty działalności podstawowej wyniosły 1.547.501,67 zł. Przeznaczone zostały na: - utrzymanie zasobów własnych czyli na zakup materiałów, narzędzi, remonty, oświetlenie uliczne, utrzymanie samochodu, przeglądy kominiarskie, sprzątanie klatek, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe, koszty utrzymania pracowników, amortyzację składników majątku, - koszty zarządzania i administracji czyli zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, media w biurze, wyposażenie biura, obsługę prawną, składki do organizacji, usługi pocztowe, abonament telefoniczny, usługi informatyczne, - koszty niezależne od Spółdzielni czyli użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenie majątkowe oraz wszystkie media centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości, gaz, energia elektryczna klatek. Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi uzyskaliśmy ogółem wynik dodatni w kwocie 4.835 zł. Wynik ten zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art.6, ust 1) zwiększy odpowiednio koszty lub przychody utrzymania poszczególnych nieruchomości w roku następnym. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne wyniosły 14.530,47 w tym: odsetki od mieszkańców, odsetki z rachunków bankowych, najem gruntu, najem garaży, sprzedaż działek, zwrot za przyłączenie energii w garażach blaszanych. Koszty tych działalności wyniosły 5.198,04 2
i obejmują koszty przyłączenia energii w garażach blaszanych oraz koszty sprawy sądowej dotyczącej drogi dojazdowej do budynków 4-rodzinnych. W rezultacie nadwyżka bilansowa z pozostałych działalności wyniosła 9.332,43 zł. Uzyskaną nadwyżkę bilansowa proponujemy przeznaczyć na zwiększenie przychodu GZM. Pełny obraz sytuacji finansowej Spółdzielni zaprezentowany został w Bilansie, Rachunku Zysków i Strat oraz informacji dodatkowej, które wyłożone zostały do wglądu osobom zainteresowanym w siedzibie Spółdzielni. WINDYKACJA Stałymi i systematycznymi działaniami windykacyjnymi Spółdzielni są m.in.: monitorowanie dłużników, informowanie ich na bieżąco o stanie ich zaległości, wysyłanie wezwań do zapłaty (wysłano 78 takich wezwań), przeprowadzanie rozmów z dłużnikami na temat możliwości spłaty zadłużenia, zawieranie ugód pozasądowych. Nie mniej jednak zadłużenie z tytułu naliczeń opłat za używanie lokali mieszkalnych wynosi: - zadłużenie zasądzone 4.202,41 zł - zadłużenie bieżące podstawowe 81.082,92 zł - odsetki 35.708,71 zł Struktura zadłużenia przedstawia się następująco: - 12 osób zadłużonych jest między 1.000 zł a 3.000 zł - 5 osób zadłużonych jest między 3.000 zł a 6.000 zł - 5 osób zadłużonych jest powyżej 6.000 zł. Działania windykacyjne są w 2016 r. kontynuowane i na bieżąco analizowane. W stosunku do czterech dłużników sprawy zostały skierowano do sądu o wydanie nakazów zapłaty. GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem 127.150,14 zł. Na poszczególnych nieruchomościach przedstawia się następująco: Nr bloku Saldo 4 43 879,16 6 26 544,40 8-9 032,63 3
10 2 319,87 12 9 059,92 Bungale - 13 227,06 74-1 852,20 76-6 716,25 78-6 376,69 82 1 762,17 84 29 705,92 86 5 223,74 88 3 965,36 90 41 894,43 Razem 127 150,14 Wykonane w 2015 r. prace finansowane z funduszu remontowego to: remonty klatek (bl.4 kl. III, IV, V i VI) 30.828,45 remont pomieszcz. piwnicznego bl.4 kl.vi 11.376,10 wymiana okienek w piwnicach bl.4 i 6 2.637,59 remont oświetlenia w piwnicach (bl. 4 kl. III, IV, V i VI) 3.832,52 remont korytarza w piwnicy bl.4 kl.vi 1.063,58 remont instal. wod.-kanaliz. bl.4, 6, 84 kl.iv 5.908,78 remont chodników przy bl.72 i 82 18.220,08 remont fundamentów bl.72 3.525,12 remont parkingu przed bl.82 10.391,04 spoinowanie płyt bl.82, 84 i 90 18.970,20 remont schodów przy bl.82 kl.i 2.799,95 udrożnienie przewodów kominowych bl. 90 1.750,00 remont miejsc postojowych przy bl.88 1.861,20 remont opaski przy bl. Iw. 4 1.070,78 remont podpiwniczenia bl.90 780,43 czyszczenie i malowanie rur gazowych bl.4, 6, 12, 84 694,19 czyszczenie elewacji bl.12 136,80 uszczelnianie daszków bl.8 459,00 montaż kratek wentylacyjnych 652,34 pozostałe drobne remonty 274,43 4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozpoczęto procedurę związaną z pozyskaniem kolejnych środków unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 można uzyskać dofinansowanie na modernizację energetyczną budynków w wysokości nawet 85% kosztów kwalifikowanych. Głównym ograniczeniem jest to, że modernizacja musi zakładać zmniejszenie zużycia energii o minimum 25%. Zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Robotniczej 82, 84, 86, 88 i 90. Zostały również już wydane przez Starostę decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę. Natomiast nabór wniosków o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przewidziany na II kwartał 2016 r. jednak do tej pory nie został jeszcze ogłoszony. W kwietniu 2015 r. Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach z wnioskiem o zmniejszenie wielkości zamówionej mocy cieplnej dotyczącej centralnego ogrzewania. PEC zaakceptował proponowane wielkości i nowa umowa sprzedaży ciepła uwzględniająca wnioskowane ograniczenia mocy zamówionej oraz przepływu obowiązuje od 01.01.2016 r. Spowodowało to zmniejszenie opłaty stałej centralnego ogrzewania rocznie o 26.932,32 zł. Prezes Zarządu Zakładu Handlu Cukrohurt postanowił ogrodzić swój teren, z tym, że granica działek przebiega przez środek asfaltowej drogi dojazdowej do budynków 4- rodzinnych. Ogrodzenie w tym miejscu zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców utrudniony dojazd miałaby karetka, straż pożarna, niemożliwe stałoby się wywiezienie kontenerów na śmieci jak również udrożnienie kanalizacji sprzętem WUKO. Sprawa została zgłoszona do Nadzoru Budowlanego, który po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że postawione słupki mają wysokość ok. 1,30 m, a w myśl obowiązujących przepisów budowa ogrodzeń o wysokości poniżej 2,20 m nie wymaga pozwolenia. Nadzór Budowlany nie ma więc podstaw prawnych do wszczęcia interwencji. W związku z tym, nasz prawnik przygotował do Sądu wniosek o zasiedzenie służebności. Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta, ponieważ Sąd nie ustalił jeszcze terminu rozprawy. W czerwcu 2015 r. została podpisana z operatorem telekomunikacyjnym firmą TelNet umowa dzierżawy powierzchni ścian w budynkach przy ul. Robotniczej w celu budowy sieci telekomunikacyjnej. Z tytułu dzierżawy Telnet zobowiązał się do zamontowania nieodpłatnie 5
trzech kamer oraz umożliwienia podglądu z tych kamer przez sieć Internet. Ponadto zobowiązał się do podpięcia w siedzibie Spółdzielni cyfrowego rejestratora dla kamer. W ciągu roku Zarząd na bieżąco zajmował się sprawami, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Zatrudnieni pracownicy Spółdzielni zajmowali się m.in. pracami porządkowymi, utrzymywaniem zieleni, obcinaniem drzew, konserwacją i naprawą placów zabaw, w okresie zimowym odśnieżaniem. Usuwali zgłaszane awarie, wykonywali drobne remonty i naprawy. Zostało wykonane ogrodzenie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza, utwardzono plac przy bl.4, wyremontowano piaskownicę na placu zabaw przy ul. Robotniczej, na klatkach schodowych powieszono kieszenie na ulotki, uzupełniono sprzęt o kosiarkę-traktorek, szlifierkę, wiertarkę udarową, wiertarkę stołową. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, dokonano w ciągu roku zgodnie z prawem budowlanym przeglądu instalacji gazowych oraz przeglądu przewodów kominowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kilka razy przeprowadzał kontrole stanu sanitarno-porządkowego piaskownic. Zarząd na bieżąco utrzymywał kontakty z Radą Nadzorczą i uczestniczył w jej posiedzeniach. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Zarząd składa podziękowanie członkom Rady Nadzorczej, którzy przyczynili się do realizacji przedstawionych zadań oraz na bieżąco sprawowali funkcje nadzorczo-kontrolne nad pracą Zarządu i Spółdzielni. Szczególne podziękowania należą się tym Radnym, którzy w dniu dzisiejszym kończą dwie kolejne kadencje tj. pani Liliana Madej, pan Edward Daniel i pan Dariusz Mormol. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik w Ropczycach Emil Popielarz 6