Raport kwartalny za III kwartał 2011 r. sporządzony dla KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej Nowa święta, dnia 14 listopada 2011 r.
Szanowni Państwo Z ogromną satysfakcją prezentujemy raport kwartalny naszej Spółki. Mamy nadzieję, ze raport ten będzie pełnym i kompletnym dokumentem ukazującym działalnośd Spółki w III kwartale 2011 r. Dane podstawowe Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: KLON Spółka Akcyjna Polska Nowa Święta Numer KRS: 0000383589 Oznaczenie Sądu: REGON: 570508174 NIP: 767-00-00-023 Telefon: +48 67 263 64 05 Fax: +48 67 263 65 25 Poczta e-mail: Strona www: 77-400 Złotów, Nowa Święta 78, Polska Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS klon@klon.net.pl www.klon.net.pl Spółka KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14 kwietnia 2011 r. Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki: Krzysztof Łopu szyo ski - Prezes Zarządu Adam Koneczny - Człon ek Zarządu Stan isław Matu szak - Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Roland Steyer Przewodniczący Rady Nad zorczej Renata Bednarek Członek Rady Nadzorczej Jacek Prorok Człon ek Rady Nadzorczej Elżbieta Łopu szyo ska Człon ek Rady Nad zorczej Michał Łopuszyoski Członek Rady Nadzorczej
WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. zł) III kwartał 2011 r. III kwartał 2010 r. 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2010 r. okres od 01.07.2011 do 30.09.2011 okres od 01.07.2010 do 30.09.2010 okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 Przychody netto ze sprzedaży 3 554 3 692 10 683 8 632 Zysk/strata na sprzedaży 63 232 810 601 Zysk/strata z działalności operacyjnej 62 237 779 592 Zysk/strata brutto -163 211 506 322 Zysk/strata netto -163 211 514 322 Amortyzacja 120 110 361 348 BILANS (dane w tys. zł) Dane na 30.09.2011 r. Dane na 30.09.2010 r. Kapitał własny 14 506 11 068 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 2 615 1 315 Krótkoterminowe aktywa finansowe 290 1 486 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 169 1 361 Zobowiązania długoterminowe 4 592 6 838 Zobowiązania krótkoterminowe 5 478 2 733
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W trzecim kwartale 2011 r. KLON S.A. osiągnął przychody w wysokości 3 554 tys. zł, co stanowi spadek do analogicznego okresu 2010 r. o 3,7%. Jest to spowodowane praktycznie całkowitym brakiem zamówieo w lipcu i sierpniu na tarcicę, która stanowiła średnio 25,5% za III kwartał i 31,81% za 9 miesięcy udział w sprzedaży (udział w sprzedaży tarcicy w lipcu i sierpniu b. r. wyniósł 23,65%). Zmiana tendencji nastąpiła dopiero we wrześniu gdzie przychody ze sprzedaży tarcicy stanowiły już 28,86% w całości przychodów ze sprzedaży. Zauważyd jednak należy, że pomimo tak dramatycznego spadku sprzedaży tarcicy w III kwartale firma utrzymała ponad 23% dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży za trzy kwartały. Poniższe tabele porównują wskaźniki i wyniki bieżącego roku z wynikami osiągniętymi w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana III kw. 2011 r. do III kw. 2010 r. Zmiana za 3 kwartały 2011 r. do 3 kwartały 2010 r. Przychody netto ze sprzedaży -3,7% 23,8% Zysk/strata na sprzedaży -72,8% 34,8% Zysk/strata z działalności operacyjnej -73,8% 31,6% Zysk/strata brutto -177,3% 57,1% Zysk/strata netto -177,3% 59,6% Niższe wyniki na sprzedaży i z działalności operacyjnej w III kwartale, są pochodną spadku sprzedaży tarcicy. Produkcja tarcicy, która głównie dotyczy deski najwyższej jakości charakteryzuje się najwyższą rentownością sprzedaży, gdzie sprzedaż elementów drewnianych i płyty ma głównie na celu zagospodarowanie tarcicy gorszej jakości. W założeniach produkcyjno-sprzedażowych Zarząd zakładał pozyskanie w drodze emisji akcji 2 mln zł z przeznaczeniem na utrzymanie wyższych zapasów tarcicy w I klasie w miesiącach zastoju w jej sprzedaży i korzystną sprzedaż w miesiącach wzmożonego zapotrzebowania na tego typu tarcicę. Ponieważ utrzymanie wysokiej płynności jest jednym z priorytetów, w lipcu i sierpniu tarcica prawie w całości była przetwarzana na elementy, co spowodowało spadek rentowności. Jednak z drugiej strony sytuacja ta spowodowała możliwośd produkcji nowych modeli elementów, co zaowocowało pozyskaniem nowych kontraktów na dostawy do takich krajów jak Japonia i Chiny. W przyszłości pozwoli to na optymalizację produkowanych elementów wg. kryterium ich zyskowności. Drugą przyczyną spadku zysku na sprzedaży jest cena surowca. W pierwszych miesiącach okresu umownego tj. I półrocza 2011 r. kupowano drewno na zasadach zakupów portalowych, gdzie cena i ilośd kupowanego surowca ustalana w oparciu o sztywne ceny oraz ilości odbierane w okresach poprzednich. W lipcu Spółka kupowała jeszcze drewno z I półrocza, ale już w oparciu o ceny znacznie mniej korzystne ustalane na zasadach systemowych, tj. przetargów internetowych. Różnica w cenach waha się od 30% do nawet 70%. Jednakże zaniechanie wykupu umownych ilości skutkowałoby koniecznością zapłaty kar oraz obniżeniem umownych ilości na okresy następne. W III kwartale ubiegłego roku zakupy dokonywane były już tylko w oparciu o korzystne ceny w systemie zakupów portalowych, co miało korzystny wpływ na wyniki w tamtym okresie. III kwartał 2011 r. III kwartał 2010 r. 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2010 r. Rentownośd sprzedaży 1,77% 6,28% 7,58% 6,96% Rentownośd EBITDA 5,12% 9,40% 10,67% 10,89% Rentownośd netto -4,59% 5,72% 4,81% 3,73%
INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTYCH I DZIAŁAO W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE EMITENTA Spółka nadal prowadzi bardzo intensywne działania związane z modernizacją posiadanego parku maszynowego w dziale przetarcia, który jest kluczowym działem dla wielkości i rentowności produkcji. Zarząd GPW Uchwałą nr 828/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. postanowił wprowadzid do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KLON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda: a) 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięddziesiąt tysięcy) akcji serii B, b) 980.000 (dziewiędset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii C; 2) 980.000 (dziewiędset osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KLON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. W dniu 15 lipca 2011 r. Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu- Fabrycznej, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1995000,00 zł do kwoty 2093000,00 zł, wynikający z emisji 980000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
STANOWISKO ZARZĄDU NA TEMAT PROGNOZ Zarząd informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prognoz przychodów ze sprzedaży na rok 2011 i 2012. Jednocześnie Zarząd zauważa pierwsze przesłanki skłaniające do korekty zysku z działalności operacyjnej i zysku netto. Powodem jest fakt, iż prognozy konstruowane były w oparciu o założenie, że Spółka w III kw. 2011 r. pozyska w drodze emisji akcji dodatkowe kapitały w wysokości 2 mln zł. Dlatego Zarząd Spółki wyda komunikat o prognozach bezpośrednio po otrzymaniu wyników za październik 2011 r. traktując go jako okres reprezentacyjny dla całego ostatniego kwartału. Wartości prognozowane (w tys. PLN) 2011P 2012P Przychody ze sprzedaży 13 250 14 250 Zysk z działalności operacyjnej 1 600 1 850 Zysk netto 1 130 1 210 Prezes Zarządu Krzysztof Łopuszyński Wiceprezes Zarządu Adam Koneczny Nowa Święta, 14.11.2011 r.