Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. sporządzony dla KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej

Transkrypt

1 Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. sporządzony dla KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej

2 Szanowni Paostwo Z ogromną satysfakcją prezentujemy raport kwartalny naszej Spółki. Ponieważ debiut spółki na NewConnect odbył się w lipcu b. r. jest to pierwszy taki raport składany przez KLON SA. Mamy nadzieję, ze raport ten będzie pełnym i kompletnym dokumentem ukazującym działalnośd Spółki w II kwartale 2011 r. Dane podstawowe Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: KLON Spółka Akcyjna Polska Nowa Święta Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Złotów, Nowa Święta 78, Polska Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS klon@klon.net.pl Spółka KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14 kwietnia 2011 r. Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki: Krzysztof Łopu szyo ski - Prezes Zarządu Adam Koneczny - Człon ek Zarządu Stan isław Matu szak - Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Roland Steyer Przewodniczący Rady Nad zorczej Renata Bednarek Członek Rady Nadzorczej Jacek Prorok Człon ek Rady Nadzorczej Elżbieta Łopu szyo ska Człon ek Rady Nad zorczej Michał Łopuszyoski Członek Rady Nadzorczej

3 Charakterystyka działalności Spółki KLON S.A. Mając na uwadze, że jest to pierwszy raport składany w tej formie wg. przepisów obowiązujących Emitentów na rynku alternatywnym, chcielibyśmy przedstawid działalnośd Emitenta. Spółka Klon S.A. funkcjonuje w sektorze przetwórstwa drzewnego od 1991 roku. Działalnośd Emitenta oparta jest na produkcji tarcicy drewna liściastego, płyty klejonej oraz elementów meblowych i podłogowych, struganych i profilowanych. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie suszenia drewna, transportu oraz strugania i klejenia płyt z materiałów powierzonych przez klientów. Głównym surowcem do produkcji jest drewno twarde liściaste (buk, dąb, jesion czy brzoza) pozyskiwane w lasach paostwowych. System zakupów uprzywilejowuje Spółki dłużej współpracujące z lasami paostwowymi, gdyż ilości kontraktowane oparte są na ilościach zakupionych w lasach paostwowych w latach poprzednich. Emitent prowadzi działalnośd w dwóch zakładach na terenie Wielkopolski: a) w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w siedzibie Spółki w Nowej Świętej. Mieści się tutaj tartak, skład tarcicy z suszarniami, wydział produkcji elementów (fryzarnia) i utrzymanie ruchu. Zakład znajduje się na powierzchni ok. 10 ha. Hale produkcyjne zajmują ok. 5 tys. m2. b) w dzierżawionym od podmiotu dominującego (spółki Mera S.A.) zakładzie produkcyjnym w Jastrowiu stanowiącym jeden wydział produkcyjny, w którym wytwarzane są płyty klejone, lite oraz parkietowe. Jastrowie Nowa Święta Produkcja tarcicy drewna liściastego Tarcica jest to produkt powstały w procesie przetarcia, czyli rozpiłowania drewna okrągłego (pieo lub element korony drzewa bez wierzchołka i gałęzi). Ze względu na stopieo obróbki tarcicę dzielimy na: tarcicę nieobrzynaną - o obrobionych dwóch powierzchniach równoległych, krawędzie boczne są obłe (bez obróbki), tarcicę obrzynaną - o obrobionych czterech płaszczyznach i krawędziach czoła. W zależności od uzyskanych wymiarów tarcicę dzieli się na asortymenty. Nomenklatura oraz wymiary uregulowane są przepisami zawartymi w Polskich Normach Technicznych, które określają również odpowiednią wilgotnośd produktu. Tarcica produkowana jest z różnych rodzajów drewna. Podstawowa klasyfikacja wyróżnia tarcicę drewna liściastego oraz drewna iglastego. Ze względu na strukturę uprawy lasów w Polsce, która zdominowana jest przez drzewa iglaste, produkcja tarcicy w Polsce opiera się na tego typu drewnie. W 2010 roku tarcica drewna iglastego stanowiła 88,5% produkcji tarcicy ogółem. Jedynie 18% zużytej w Polsce w 2009 roku tarcicy stanowiła ta wyprodukowana z drewna drzew liściastych. Natomiast w przypadku Emitenta większośd tarcicy produkowana jest na bazie drewna liściastego. Tarcica jest podstawowym produktem wykorzystywanym w szeroko rozumianej branży drzewnej oraz sektorach wykorzystujących drewno. Mowa tutaj o produkcji mebli i podłóg, okien, drzwi, elementów dekoracyjnych w mieszkalnictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Tarcicę stosuje się również w branży budowlanej oraz papierniczej. Emitent produkuje wszystkie klasy tarcicy oraz zajmuje się jej parzeniem oraz suszeniem. 30% produkcji sprzedawane jest jako wyrób gotowy, natomiast pozostała cześd poddawana jest dalszej obróbce. Wykorzystywana jest przez Spółkę do produkcji elementów drewnianych oraz płyty klejonej. Drewno odpadowe sprzedawane jest jako opał oraz do produkcji węgla drzewnego, natomiast trociny wykorzystywane są do ogrzewania suszaro i parzelni.

4 Produkcja elementów meblowych i podłogowych, struganych i profilowanych Elementy drewniane produkowane są z wytwarzanej przez Emitenta tarcicy. Obecnie ich sprzedaż generuje największą częśd przychodów. Elementy drewniane są to różnego rodzaju prefabrykaty, produkowane na indywidualne zamówienie odbiorców. Wytwarzane są z różnych rodzajów oraz klas drewna. Ich parametry zależą od przeznaczenia. Przykładowo producenci krzeseł zainteresowani są takimi elementami jak nogi, siedziska, oparcia, które poddają jedynie finalnej obróbce i łączą w gotowy wyrób. Podobnie jest w przypadku komponentów wykorzystywanych do produkcji podłóg, mebli, elementów dekoracji wnętrz, stolarki budowlanej itd. Produkcja płyty klejonej Płyta klejona produkowana jest z suszonych listew drewnianych połączonych klejem mocznikowym. Płyty wytwarzane są z całych listew lub listew łączonych mikrowczepami, w standardowych grubościach mm oraz 40 mm. Wykorzystywane są jako prefabrykaty do produkcji elementów meblowych, blatów roboczych, parapetów oraz elementów schodów. Płyty klejone w procesie produkcyjnym pozbawiane są naturalnych wad charakterystycznych dla drewna, takich jak sęki, pęknięcia i przebarwienia. Jednocześnie nie ulegają odkształceniu i zdeformowaniu. Działalnośd usługowa Działalnośd operacyjna prowadzona przez Spółkę nie ogranicza się wyłącznie do przetwórstwa. Emitent świadczy również usługi. Są to: suszenie drewna, usługowe struganie i klejenie płyt z materiałów powierzonych przez klienta. W/w wyroby wytwarzane są w oparciu o bardzo nowoczesny park maszynowy, którym dysponuje Spółka. Jego sprawnośd oraz zaawansowanie ma kluczowe znaczenie dla działalności operacyjnej Emitenta oraz dla jej rentowności. Produkcja tarcicy odbywa się na trakach ramowych (pionowych), gdzie przetarciu podlegają kłody cieosze i gorszej jakości oraz na trakach taśmowych (poziomych), na których przeciera się kłody grube, wysokiej klasy. Elementy drewniane wytwarzane są przy użyciu nowoczesnej linii produkcyjnej składającej się z dwóch wielopił (rozkrój wzdłużny), gdzie tarcica podlega rozkrojowi na elementy w określonej szerokości oraz linii do optymalizacji (rozkrój poprzeczny), gdzie rozcina się wcześniej uzyskane elementy na krótsze fryzy. Suszenie drewna odbywa się w półautomatycznych suszarniach o objętości 1500 m 3. Linia do produkcji płyty wyposażona jest w strugarkę czterostronną, czopiarkę zintegrowaną wraz z prasą do klejenia wzdłużnego oraz prasę wysokich częstotliwości do klejenia poprzecznego. Od połowy 2009 roku produkcja odbywa się w systemie dwuzmianowym. Stosowana przez Emitenta technologia spełnia wymogi i posiada wymagane atesty dotyczące emisji zanieczyszczeo. Oprócz odbiorców krajowych Spółka wysyła swoje produkty bezpośrednio (lub przez krajowych pośredników) do krajów Unii Europejskiej jak i Rosji, Chin, Kanady, Japonii. Obecnie Spółka zatrudnia 116 osób z czego ponad 90% stanowią pracownicy produkcyjni.

5 WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. zł) II kwartał 2011 r. II kwartał 2010 r. 2 kwartały 2011 r. 2 kwartały 2010 r. okres od do okres od do okres od do okres od do Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja BILANS (dane w tys. zł) Dane na r. Dane na r. Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

6 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W drugim kwartale 2011 r. KLON S.A. osiągnął przychody w wysokości tys. zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu 2010 r. o ponad 56%. W porównaniu z okresem dwóch kwartałów gdzie wzrost wynosił 44,3% (I półrocze 2011 r. do I półrocza 2010 r.) można wywnioskowad, że sprzedaż w drugim kwartale 2011 r. wykazuje tendencję wzrostową. Na poziomie zysku na sprzedaży, spółka osiągnęła ponad 215% wzrost. Jeszcze wyższa dynamika zysku brutto i netto (odpowiednio 6400% oraz 6415%) jest wynikiem drastycznego ograniczenia kosztów finansowych w wyniku spłaty części drogich zobowiązao oraz restrukturyzacji zadłużenia polegającego na pozyskaniu znacznie taoszego finansowania zewnętrznego. Reorganizacja finansowania w koocówce ubiegłego roku pozwoliła Spółce na osiągnięcie w/w oszczędności, z drugiej strony pozwoliły na uzyskanie przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych. Na poziomie bilansu istotne zmiany dotyczą wzrostu kapitałów, co jest następstwem debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect i pozyskaniu dodatkowych kapitałów w wysokości ,00 zł. Poniższe tabele porównują wskaźniki i wyniki tego roku z wynikami osiągniętymi w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana II kw r. do II kw r. Zmiana za 2 kwartały 2011 r. do 2 kwartały 2010 r. Przychody netto ze sprzedaży 56,3% 44,3% Zysk/strata na sprzedaży 215,7% 102,4% Zysk/strata z działalności operacyjnej 201,8% 102,0% Zysk/strata brutto 6400,0% 502,7% Zysk/strata netto 6514,3% 509,9% W II kwartale 2011 r. KLON S.A. odnotował wyższe o ponad 56% przychody ze sprzedaży, biorąc pod uwagę jednak ograniczone możliwości produkcyjne i finansowe trudno będzie utrzymad taką dynamikę wzrostu sprzedaży w III kwartale. II kwartał 2011 r. II kwartał 2010 r. 2 kwartały 2011 r. 2 kwartały 2010 r. Rentownośd sprzedaży 10,21% 5,05% 10,48% 7,47% Rentownośd EBITDA 12,32% 9,77% 13,44% 12,00% Rentownośd netto 12,37% -0,29% 9,50% 2,25%

7 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTYCH I DZIAŁAO W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE EMITENTA Pierwsze 2 kwartały 2011 r. pozwoliły Spółce na odzyskanie utraconych w 2007 r. zagranicznych rynków zbytu, a także pozyskanie nowych jakimi są rynki dalekowschodnie. Spółka prowadzi bardzo intensywne działania związane z modernizacją posiadanego parku maszynowego w dziale przetarcia, który jest kluczowym działem dla wielkości i rentowności produkcji.

8 STANOWISKO ZARZĄDU NA TEMAT PROGNOZ Zarząd informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prognoz na rok 2011 i 2012, tj. Wartości prognozowane (w tys. PLN) 2011P 2012P Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Prezes Zarządu Krzysztof Łopuszyński Wiceprezes Zarządu Adam Koneczny Nowa Święta, r.