Raport kwartalny z działalności emitenta

Transkrypt

1 TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax biuro@tableo.pl Iława, dnia r. III kwartał 2011

2 Zawartość raportu kwartalnego: I. Podstawowe informacje o Spółce II. Wybrane dane finansowe III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Strona 2

3 I. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa Emitenta: TABLEO S. A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Iława, ul. Grunwaldzka 13 Telefon / fax: Adres strony internetowej: tableo.pl biuro@tableo.pl REGON: NIP: KRS: Zarząd: Rafał Fiałkowski Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Mariusz Staszak Kazimierz Frątczak Błażej Wasilewski Grzegorz Erona Paweł Sobków Kazimierz Frątczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Strona 3

4 II. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał III kwartał III kwartały III kwartały [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] Przychody netto ze sprzedaży , ,83 - Koszty działalności operacyjnej: , ,94 - w tym amortyzacja 6 749, ,29 - Zysk/strata ze sprzedaży , ,89 - Zysk/ strata na działalności operacyjnej , ,64 - Przychody finansowe 9 549, ,68 - Koszty finansowe 7 802, ,22 - Zysk/strata brutto , ,10 - Zysk/strata netto , ,10 - Stan na dzień [w zł] [w zł] [w zł] Aktywa trwałe , ,65 - Wartości niematerialne i prawne , ,65 - Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 - Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 949,00 586,00 - Aktywa obrotowe , ,02 - Zapasy , Należności krótkoterminowe , ,58 - Aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,44 - Rozliczenia międzyokresowe , Kapitał własny , ,79 - Kapitał zakładowy , ,00 - Zobowiązania długoterminowe 4 639, ,00 - Zobowiązania krótkoterminowe , ,88 - Strona 4

5 III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W III kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży wynosiły tys. zł i były niższe od przychodu kwartału poprzedniego o 14,2% i wyższe od przychodów I kwartału o 64,3%. Zysk operacyjny za III kwartał 2011 rok wyniósł 42,5 tys. zł i jest wyższy o 87,2% od zysku operacyjnego kwartału poprzedniego. Wynik netto w III kwartale 2011 roku zamknął się zyskiem w kwocie 35,1 tys. zł i jest to trzeci z kolei kwartał zamknięty wygenerowanym zyskiem. Należy zaznaczyć, że na wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w III kwartale 2011 roku miały wpływ praktycznie tylko przychody ze sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych). Jednocześnie w III kwartale prowadzone były prace nad uzyskaniem wymaganych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających uzyskanie przychodów ze sprzedaży wyrobów (tablic rejestracyjnych) w kolejnych okresach. IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Okres III kwartału 2011 roku to czas intensywnych działań zmierzających do uzyskania: Certyfikatu Zgodności wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na produkcję tablic rejestracyjnych, Zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorstwa do Rejestru Przedsiębiorców Produkujących Tablice Rejestracyjne wydanego przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, które umożliwią rozpoczęcie kolejnej z podstawowych działalności Spółki tj. produkcję tablic rejestracyjnych. W obszarze dystrybucji części zamiennych prace koncentrowały się na: dostawach oferowanego asortymentu części zamiennych do największych firm działających na rynku części zamiennych, pozyskiwaniu nowych odbiorców oraz ciągłej organicznej pracy nad wprowadzaniem nowych części do oferty (głownie do ciągników rolniczych i autobusów), optymalizacji zapasów magazynowych pod kątem ich wielkości jak i zapewnienia ciągłości sprzedaży umożliwiającej realizację zamówień w przeciągu jednego dnia. Rafał Fiałkowski Prezes Zarządu Strona 5