UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za rok 2008 zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Marian Fajdek SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI S.P.Z.O.Z. W OROŃSKU w okresie I-XII 2008r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. W roku 2008 zostały zawarte z Narodowym Funduszu Zdrowia następujące umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia: program kardiologiczny, program chorób płuc. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza POZ (lekarzy internistów, medycyny rodzinnej i pediatrę), pielęgniarkę środowiskowo rodzinną, położną środowiskowo/rodzinną, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania. Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na jednego ubezpieczonego. Realizacja świadczeń odbywa się w godzinach działalności POZ tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 18.00. Po godzinach podstawowej działalności POZ tj. po godz. 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, całodobowo usługi zabezpieczane są przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.753 pacjentów mieszkańców Gminy Orońsko.
W 2008 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku udzielonych zostało 19.862 porad. W tym: Nazwa porady Ośrodek Zdrowia w Orońsku Porady lekarskie dla dorosłych 15.557 wizyty dom. 123 Porady dla dzieci 4.305 Porady dla małych dzieci do lat 3 453 zrealizowane badania diagnostyczne. laboratorium - 8.587 badań badania RTG - 547 - - badania USG - 97 - - badania EKG - 818 - - Z usług pielęgniarskich w poradni i w domu chorego skorzystało 8.730 pacjentów Usługi: pielęgniarki położnej W tym zabiegi: - w gabinecie Ośrodka - w domu chorego Nazwa usługi Ośrodek Zdrowia w Orońsku - w środowisku 276 8.114 616 8.318 136 W ramach kontraktu z NFZ opieką medyczną objętych jest 658 uczniów. Pielęgniarka szkolna współpracuje z siedmioma szkołami na terenie gminy. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowo - rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku na dzień 31 grudnia 2008r. I. Przychody 764.485,90zł II. Koszty działalności 693.751,97zł Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco: 1. Koszty osobowe 458.000,74zł wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku pochodne wynagrodzeń ZUS i FP odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70/94, poz. 335 z póź. zm.) 2. Koszty rzeczowe 72.009,86zł 1) Materiały i wyposażenie 54.763,68zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup: materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne materiałów biurowych (są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero) środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: (leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny) materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki. 2) Energia (energia elektryczna, woda) 4.737,78zł 3) Opał (olej opałowy) 12.508,40zł 3 Usługi obce 135.904,60zł 1) Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego 627,81zł 2) Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia 110.076,00zł SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne. 3) Wywóz nieczystości, odpadów medycznych 1.936,70zł 4) Usługi pocztowe, telekomunikacyjne 4.221,12zł 5) Pozostałe usługi 19.042,97zł 4. Pozostałe koszty 19.398,38zł 1) Ubezpieczenia OC i majątkowe 1.960,55zł Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce. 2) Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, 12.184,38zł którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów 3) Koszty operacji bankowych, zakup znaczków oraz koszty przesyłek 2.090,00zł 4) Pozostałe koszty 3.163,45zł 5/) Podatki i opłaty 2.419,00zł 1) Podatek od nieruchomości 2.402,00zł 2) Opłaty na znaczki skarbowe, odpis KRS 17,00zł 6. Amortyzacja środków trwałych 6.019,39zł Realizacja planu finansowo - rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku na dzień 31 grudnia 2008r.
Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2008 Stopień wykonania w% 1 2 5 6 7 1. Przychody ogółem 764 485,90 764 485,90 100,00 z tego w rozbiciu na rodzaje a) NFZ-poz 681 066,35 681 066,35 100,00 b) NFZ- promocja zdrowia 500,00 500,00 100,00 c) NFZ- specjalistyka 46 944,00 46 944,00 100,00 d) Sprzedaż usł. -dzierżawa gab. Stomat. 10 200,00 10 200,00 100,00 e) Pozostałe przychody /odsetki/ 176,05 176,05 100,00 f) Dotacja z Gminnego Społecznego Komitetu Kompleksowej Telefonizacji Orońsko 25 599,50 25 599,50 100,00 2. Koszty ogółem 693 751,97 693 751,97 100,00 z tego w rozbiciu na: a) osobowe z narzutami 458 000,74 458 000,74 100,00 - wynagrodzenia 387 938,28 387 938,28 100,00 - świadczenia na rzecz pracowników 63 489,54 63 489,54 100,00 - odpis na ZFŚS 6 572,92 6 572,92 100,00 b) koszty rzeczowe: 72 009,86 72 009,86 100,00 - materiały i wyposażenie 54 763,68 54 763,68 100,00 - energia 4 737,78 4 737,78 100,00 - opał 12 508,40 12 508,40 100,00 c) usługi obce 135 904,60 135 904,60 100,00 - konserwacja sprzętu 627,81 627,81 100,00 - usługi medyczne 110 076,00 110 076,00 100,00 - wywóz nieczystości / odpady med./ 1 936,70 1 936,70 100,00 - usługi telekomunikacyjne 4 221,12 4 221,12 100,00 - pozostałe usługi 19 042,97 19 042,97 100,00 d) pozostałe koszty 19 398,38 19 398,38 100,00 - ubezpieczenia 1 960,55 1 960,55 100,00 - ryczałt za używ. wł. samoch. 12 184,38 12 184,38 100,00 - koszty operacji bankowych 2 090,00 2 090,00 100,00 - szkolenie pracowników 490,00 490,00 100,00 - pozostałe koszty 2 673,45 2 673,45 100,00 e) podatki i opłaty 2 419,00 2 419,00 100,00 - podatek od nieruchomości 2 402,00 2 402,00 100,00 - opłaty skarbowe 17,00 17,00 100,00 f) inne - - amortyzacja 6 019,39 6 019,39 100,00 Wynik 70 733,93 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku Siedziba i adres: Data rejestracji: Orońsko Gmina Orońsko ul. Brandta 10 14.12.2000r. Nr identyfikacyjny: REGON 672638825
Nr identyfikacyjny: NIP 799-18-30-001 Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS 0000143871 Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej: - Rada Gminy w Orońsku Organ sprawujący nadzór: Rada Gminy w Orońsku Cele zakładu: świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pomoc doraźna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, oświata zdrowotna - szczepienia ochronne, opieka nad młodzieżą w szkole podstawowej. Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r. AKTYWA A. Aktywa trwałe 9.527,25 II. Rzeczowe aktywa trwałe 9.527,25 1. Środki trwałe 9.527,25 a) urządzenia techniczne i maszyny - 9.527,25 B. Aktywa obrotowe 257.369,11 II. Należności krótkoterminowe 84.543,52 1.Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy 84.435,52 c) inne 108,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 171.120,17 3 Krótkoterminowe aktywa finansowe 171.120,17 c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 171.120,17 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.705,42 Aktywa razem 266.896,36 PASYWA
A. Kapitał własny 230.156,04 I. Kapitał (fundusz) zapasowy 159.422,11 W tym: Fundusz zakładu 159.422,11 (odzwierciedla wypracowany zysk w latach ubiegłych) VIII. Zysk (strata netto) 70.733,93 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 36.740,32 III. Zobowiązania krótkoterminowe 36.740,32 2. Wobec pozostałych jednostek 34.638,59 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 15.657,00 do 12 m-cy g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 18.343,75 świadczeń i) inne 637.84 3. Fundusze specjalne 2.101,73 Pasywa razem 266.896,36 Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2008r. SPZOZ Orońsko Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 738 710,35 554 541,77 od jednostek powiązanych I Przychody ze sprzedaży produktów 738 710,35 554 541,77 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) III Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej 693 751,97 509 922,51 I Amortyzacja 6 019,39 4 933,44 II Zużycie materiałów i energii 72 009,86 53 547,15 III Usługi obce 135 904,60 106 407,04 IV Podatki i opłaty 2 419,00 1 703,88 V Wynagrodzenia 387 938,28 270 670,03 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 72 513,01 60 366,97 VII Pozostałe koszty rodzajowe 16 947,83 12 294,00 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) 44 958,38 44 619,26 D Pozostałe przychody operacyjne 25 599,50 0,26 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje 25 599,50 III Inne przychody operacyjne 0,26 E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,22 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 0,22 F Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) 70 557,88 44 619,30 G Przychody finansowe 176,05 51,04 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym 176,05 51,04
- od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe 0,00 0,00 I Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) 70 733,93 44 670,34 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / strata brutto (I+/-J) 70 733,93 44 670,34 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) N Zysk / strata netto (K- L-M) 70 733,93 44 670,34 Bilans na dzień 31 grudnia 2008r. SPZOZ Orońsko Pozycja Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 527,25 8 743,64 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 527,25 8 743,64 1 Środki trwałe 9 527,25 8 743,64 a) grunty b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 9 527,25 8 743,64 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 257 369,11 187 433,84 I. Zapasy 0,00 0,00 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe 84 543,52 52 805,18 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek 84 543,52 52 805,18 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 84 435,52 52 697,18 - do 12 miesięcy 84 435,52 52 697,18 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00 c) inne 108,00 108,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 171 120,17 134 297,69 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 171 120,17 134 297,69 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 171 120,17 134 297,69 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 171 120,17 134 297,69 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 705,42 330,97 Razem aktywa 266 896,36 196 177,48 Pozycja Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 1 2 3 4 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 230 156,04 159 422,11 I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 159 422,11 114 751,55 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto 70 733,93 44 670,56 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 740,32 36 755,37 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 36 740,32 36 755,37 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek 34 638,59 36 189,56 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług 15 657,00 19 211,16 - do 12 miesięcy 15 657,00 19 211,16 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 18 343,75 14 311,00 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 637,84 2 667,40 3 Fundusze specjalne 2 101,73 565,81 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe Razem pasywa 266 896,36 196 177,48 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: lek. med. Edyta Michrowska - Kobylska