GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA 2007 ROK POŁCZYN-ZDRÓJ, MARZEC 2008 ROK
2 SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budŝetu gminy za 2007 rok Rada Miejska w Połczynie Zdroju zatwierdziła budŝet gminy na 2007 rok na grudniowym posiedzeniu w 2006 roku uchwałą Nr III /20/2006 z dnia 13.12.2006. W planie budŝetowym na 2007 rok załoŝono: osiągnięcie dochodów w wysokości 36.552.378,- zł oraz realizację wydatków w wysokości 35.343.398,- zł planując jednocześnie nadwyŝkę budŝetową w wysokości 1.208.980,- zł z przeznaczeniem na przypadające w 2007 roku spłaty rat kapitałowych zaciągniętych przez gminę kredytów i poŝyczek oraz wykup obligacji komunalnych. W trakcie roku 2007 budŝet gminy był wielokrotnie zmieniany a zmiany były spowodowane dodatkowymi dochodami w formie dotacji na zadania własne i zlecone przez administracje rządową. Skutkiem powyŝszych zmian budŝetu, był jego znaczny wzrost, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach planowane: dochody wyniosły 42.457.924,- zł wydatki wyniosły 40.542.404,- zł natomiast realizacja zmienionego planu budŝetowego ostatecznie wyniosła: dochody 39.033.256,- zł wydatki 37.852.071,- zł Cała nadwyŝka powstała na skutek osiągnięcia wyŝszych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami w kwocie 1.181.185,- zł została przeznaczona na spłatę kredytów i poŝyczek, które gmina zaciągnęła w poprzednich latach na zadania inwestycyjne. Na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych stanowiły łącznie kwotę 14.998.196,- zł, co daje 38,42 % wskaźnik zadłuŝenia gminy w stosunku do zrealizowanych w 2007 roku dochodów budŝetowych.
3 DOCHODY BUDśETU ZA 2007 rok W uchwale budŝetowej na 2007 rok, dochody zostały zaprojektowane w wysokości 36.552.378,- zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian budŝetowych, które miały miejsce w trakcie roku budŝetowego, ostateczny plan dochodów został określony na kwotę 42.457.924,- zł, a jego realizacja wyniosła 39.033.256,- zł co stanowi 91,93 % planu po zmianach. Wzrost planu dochodów na przestrzeni roku o 5.905.546,- zł (w stosunku do uchwały budŝetowej) dotyczył następujących tytułów: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 364.954,- zwrot z SPO Rol-u dla gminy nakładów poniesionych na budowę domu sportowego na stadionie w m. Redło 357.353,- zwrot ze ZPORR-u dla gminy nakładów poniesionych na rewitalizację miasta (most na ul. Chrobrego i modernizacja nawierzchni w ul. 3-go Marca) 700.697,- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dwóch dróg śródpolnych 433.500,- czynsze mieszkaniowe od TBS u, z tytułu powierzenia przez gminę gospodarowania mieszkaniami komunalnymi 908.500,- sprzedaŝ oświetlenia drogowego na osiedle w Redle dla Zakładu Oświetlenia Drogowego PÓŁNOC w Karlinie 72.288,- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wydawaniem dowodów osobistych 5.277,- refundacja przez PUP nakładów poniesionych na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 801.249,- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 20.031,- dotacja na Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego 7.000,- podatek od nieruchomości os. prawne (GS) (zamiana zaległości podatkowych na nabycie mienia komunalnego) 97.600,- dodatkowe wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych 18.500,- dodatkowe subwencje ogólne w części podstawowej 31.481,- dotacja na nauczanie j. angielskiego w klasach I III szkół podstawowych 23.736,-
4 dotacja na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 151.380, dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.820,- dotacja na wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci 4.273,- dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych 102.140,- dofinansowanie ośrodka wsparcia 10.000,- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.423,- zasiłki i pomoc w naturze 112.776,- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 51.000,- usługi opiekuńcze 28.000,- częściowe pokrycie przez PUP kosztów organizacji przez gminę prac społecznie uŝytecznych 173.810,- dofinansowanie przez Min. Pracy i Polit. Społecznej Klubów integracji społecznej 15.000,- dofinansowanie nakładów rzeczowych na budownictwo socjalne realizowane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) 100.000,- dodatkowe środki na doŝywianie dla potrzebujących 333.000,- dofinansowanie dwóch programów przez EFS nakierowanych na reorientacje zawodową pozostających bez pracy 536.648,- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 484.198,- dotacja na zakup podręczników dla pierwszoklasistów 30.506,- dotacja na jednolity strój dla uczniów 24.100,- dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych (programy dla uczniów szkół podstawowych) 103.415,- udział wspólnot w rewitalizacji budynków na starówce 28.000,- dofinansowanie przez Starostwo imprez kulturalno sportowych o zasięgu ponadgminnym 5.200,- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski oświetlenia kościoła w Połczynie Zdroju 20.000,-
5 dofinansowanie pierwszą transzą przez Ministerstwo Sportu budowy hali sportowej 50.000,- darowizna osoby fizycznej na nagrody dla zwycięzcy maratonu rowerowego GRYF MARATON MTB 5.000,- dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu działań sportowych na rzecz dzieci 27.000,- Razem dodatkowe środki do budŝetu w 2007 roku 6.240.855,- Jednocześnie w stosunku do kwot z uchwały budŝetowej na 2007 rok dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Wojewodę do wykonania gminie w dwóch pozycjach nastąpiło zmniejszenie budŝetu w 2007 roku o łączną kwotę 335.309,-zł tj. świadczenia rodzinne 295.103,- zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne 40.206,- zł Na kwotę wykonanie dochodów gminy w 2007 roku wynoszącą 39.033.256,- zł, złoŝyły się następujące źródła dochodów: 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych (razem osoby fizyczne i prawne) plan po zmianach 7.606.400,- zł wykonanie 8.317.126,- zł Ten tytuł dochodów został wykonany w 109,34 % załoŝonego na 2007 rok planu. Dochody z powyŝszych źródeł stanowią znaczące wpływy dla budŝetu gminy, wynoszące 21,31 % dochodów wykonanych ogółem w ub. roku. Wszystkie podstawowe dochody podatkowe mające duŝy wpływ na dochody budŝetowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środki transportowe, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, itd.), zostały wykonane ponad plan. Jest to zdarzenie wyjątkowe, które nie występowało w poprzednich latach i jest zapewne zdecydowanymi działaniami windykacyjnymi w stosunku do zalegających. 2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa (udział w dochodach osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT) plan po zmianach 5.109.654,- zł wykonanie 5.481.368,- zł Dochody te stanowią w całości osiągniętych dochodów 14,04 % i wykonane zostały w 107, 27 %. Wpływy do budŝetu gminy z dochodów (PIT) planuje Minister Finansów. W latach poprzednich nie były one osiągane w wielkości planowanej, rok 2007 pod względem ponadplanowego wykonania jest wyjątkowy. Z pewnością przyczyniła się do wysokiego wykonania likwidacja ustawowa większości ulg podatkowych.
6 3. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaŝe nieruchomości, najem, dzierŝawy, czynsze, wieczyste uŝytkowanie) plan po zmianach 5.471.128,- zł wykonanie 1.959.220,- zł PowyŜsze źródło dochodów stanowiące 12,89 % planowanych dochodów budŝetowych zostało wykonane w 35,81 %. Tak niskie wykonanie dochodów z gospodarowania mieniem zdecydowanie zawaŝyło na stosunkowo niskim wykonaniu ogółem dochodów gminy 2007 roku. Fakt ten przełoŝył się automatycznie na powstanie zobowiązań wymagalnych na koniec roku oraz niewykonanie finansowe załoŝonego planu wydatków. W roku 2007 gmina sprzedała: 26 lokali mieszkalnych (19 w mieście i 7 na terenie wsi) 1 lokal uŝytkowy na terenie wsi 8 działek budowlanych na terenie miasta 7 działek na poprawę gospodarowania (5 w mieście i 2 na wsi) 4 działki rolne (1 w mieście i 3 na terenie wsi) Niestety nie udało się zbyć wystawionej na sprzedaŝ i zaplanowanej w dochodach gminy działki Nr 102 na ul. Solankowej o pow. 4,2794 ha. Działka powyŝsza wyceniona przez biegłego została na kwotę 1.461.100,- zł netto, gmina wystawiając na sprzedaŝ ustaliła cenę zbycia 3.000.000,- zł netto. Pomimo pięciu przetargów nieograniczonych i jednego w trybie rokowania oraz obniŝenia ceny do 2.500.000,- zł netto, nie znalazł się nabywca za tę cenę. W roku 2007 gmina równieŝ powiększyła mienie komunalne o nabycie: w drodze komunalizacji: świetlicy w Bronowie, cmentarza w Popielewie nieodpłatnie w drodze umów notarialnych: placu zabaw w Łęgach (od ANR) wysypiska śmieci w Łęgach (od ANR) w drodze umów notarialnych za zaległości podatkowe od GS-u: działki niezabudowanej w Resku drogi przy ul. Młyńskiej. 4. Subwencje z budŝetu państwa (subwencja oświatowa, wyrównawcza i równowaŝąca) plan po zmianach 11.135.525,- zł Wykonany został w 100 %. W kwocie ogólnej wykonania, dochody te stanowią 28,53 %.
7 5. Dotacje z budŝetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową (opieka społeczna i zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego) plan po zmianach 6.258.002,-zł wykonanie 5.907.542,- zł Dotacje na powyŝsze zadania zostały zrealizowane w 94,4 % 6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów o powierzeniu do wykonania przez administracje rządową plan po zmianach 119.800,- zł Został wykonany w 100 % 7. Dotacje stanowiące dofinansowanie zadań własnych gminy plan po zmianach 2.897.527,- zł wykonanie 2.757.127,- zł Wykonanie stanowi 95,15 % załoŝonego planu. 8. Refundacja kosztów poniesionych przez gminę na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, publicznych społecznie uŝytecznych. plan po zmianach 1.032.488,- zł wykonanie 974.633,- zł Stanowiące 94,4 % planu. 9.Dotacje ze starostwa na zadania powierzone i dofinansowane umowami (drogi powiatowe w mieście, imprezy, gminne znajdujące się w kalendarzu imprez powiatowych) plan po zmianach 29.820,- zł wykonanie 29.719,- zł Stanowiące 99.66 % planu. 10. Środki Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminę plan po zmianach 1.614.956,- zł wykonanie 1.522.183,- zł Stanowiące 94, 26 % planu, to środki które w formie pomostu gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych ramach ZPORR-u i SPO-Rol-u, EFS.
8 11. Dotacje pozostałe (Urząd Marszałkowski, ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości i rolnym itp.). plan po zmianach 727.138,- zł wykonanie 475.078,- zł Dochody powyŝsze zostały wykonane w 65,34 % zakładanego planu. 12. Pozostałe inne dochody razem (odsetki, darowizny, świadczenia usług, nadwyŝka środków obrotowych, przedszkoli, zwroty dotacji, uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy Min. Fin., itp.) plan po zmianach 290.281,- zł wykonanie 189.215,- zł Dochody pozostałe zrealizowane zostały w 65, 18 % i nie stanowią znaczącej pozycji w ogólnych dochodach gminy. Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania prezentuje za rok 2007 plan i wykonanie kaŝdego źródła dochodów odrębnie. W załączniku Nr 2 są przedstawione zadania zlecone, w załączniku Nr 3 zadania powierzone, a w załączniku Nr 4 wykonanie finansowe zadań zrealizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania przedstawione są zaległości wg tytułów podatkowych i niepodatkowych w okresie 31.12.2006 31.12.2007. W zdecydowanej większości (poza trzema) pozycji dochodów odnotowano na przestrzeni roku spadek zaległości, łącznie na kwotę 493.337,- zł. Na terenie gminy jest sporo duŝych podmiotów gospodarczych, które niestety, nie wywiązują się w sposób naleŝyty wobec takiego wierzyciela, jakim jest gmina. Niejednokrotnie upatrując w gminnie instytucji pomocowej i kredytowej. Charakter, niektórych podań o umorzenie naleŝnych gminie podatków, jednoznacznie wskazuje na brak przez podatników wiedzy o sposobie finansowania zadań, które do wykonania na gminę nakłada ustawa o samorządzie gminnym oraz dbałość o środki publiczne nałoŝona ustawą o finansach publicznych, które to środki podlegają szczególnym rygorom kontroli. W sytuacjach braku opłat podatkowych w terminach ustalonych ustawowo, są do zalegających z opłatami wysyłane upomnienia, a w przypadku braku reakcji na upomnienie, wystawione są tytuły wykonawcze przekazywane do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe,. Na terenie gminy w roku 2007 podatników podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pienięŝnego zarejestrowanych było 4.606, w tym: osób fizycznych 4501, z których: - 1821 było podatnikami podatku rolnego, - 2680 było podatnikami podatku od nieruchomości osób prawnych 105, z których: - 74 było podatnikami podatku od nieruchomości, - 21 było podatnikami podatku rolnego, - 10 było podatnikami podatku leśnego.
9 W 2007 roku do burmistrza wpłynęły 122 podania z tytułu wyŝej wymienionych podatków, w następujących sprawach: - o umorzenie podatku 84 wnioski - o umorzenie odsetek 9 wniosków - o odroczenie terminu płatności lub rozłoŝenie na raty 29 podań Wnioski zostały rozpatrzone następująco: - wydano 37 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 56.868,51 zł - wydano 5 decyzji o umorzeniu odsetek w kwocie 76.408,20 zł - wydano 12 decyzji o odroczeniu / rozłoŝeniu na raty, (w tym 2 decyzje o odroczeniu zapłaty poza okres sprawozdawczy) na kwotę 216.674,60, zł - wydano 64 decyzje o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na bezzasadność złoŝenia wniosku, - 4 wnioski nie zostały rozpatrzone z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające. W roku 2007 zarejestrowanych w gminie było 66 podatników podatku od środków transportowych, w tym: - 57 podatników będących osobami fizycznymi - 9 podatników będących osobami prawnymi Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych równieŝ ubiegali się w ubiegłym roku o ulgi podatkowe. Wpłynęły do burmistrza 4 podania: - o umorzenie podatku 1 podanie (załatwione odmownie) - o umorzenie odsetek 2 podania (załatwione odmownie) - o rozłoŝenie na raty 1 podanie (pozostawione bez rozpatrzenia jako niezasadne). Zdecydowanie zmniejszyła się w 2007 roku ilość wniosków o róŝne formy ulg podatkowych, (łącznie wpłynęło 188 podań, dla porównania: rok 2005-200 podań, rok 2006-219 podań). Zmniejszenie ilości podań o ulgi podatkowe, zapewne jest spowodowane bezwzględnym wymogiem udokumentowania sytuacji materialnej podatnika, który o taką ulgę wnosi do organu podatkowego. Zdarza się, bowiem, Ŝe Ŝądanie ulgi nie ma Ŝadnego uzasadnienia i jest Ŝądaniem samym w sobie.
10 Oprócz dochodów podatkowych z kategorii dochodów własnych, gmina posiada dochody uzyskiwane w drodze umów cywilno prawnych (sprzedaŝe, darowizny, świadczenie usług, itp.). Z powyŝszego zakresu w 2007 roku wpłynęło do burmistrza 12 podań dotyczących: - sprzedaŝy mienia 6 podań, załatwionych: - o przeniesienie terminu spłaty naleŝnej raty rocznej 3 podania załatwione pozytywnie dla nabywcy, - o rozłoŝenie na raty naleŝnej spłaty rocznej 1 podanie załatwione pozytywnie dla nabywcy, - o umorzenie naleŝności z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego 1 podanie załatwione odmownie - o umorzenie odsetek od nieterminowego płacenia rat za wykup lokalu mieszkalnego (1075,27zł) - 1 podanie załatwione pozytywnie - czynszu za dzierŝawę 2 podania, załatwione: - o umorzenie zaległości odmownie dla dzierŝawczy - o rozłoŝenie na raty zaległości z tytułu czynszu dzierŝawnego (13.579,10 zł) pozytywnie dla dzierŝawcy. - poboru opłaty za wywóz nieczystości 4 podania, załatwione pozytywnie: - umorzono zaległości za wywóz śmieci (108,92) - umorzono zaległości za wywóz nieczystości płynnych (26,42 zł) - umorzono zaległości za wywóz nieczystości płynnych (47,41 zł) - rozłoŝono na raty zaległości za wywóz nieczystości płynnych ( 1552,50 zł) W stosunku do zalegających ze zobowiązaniami wobec gminy, prowadzone są na bieŝąco czynności zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych (egzekucja administracyjna) i niepodatkowych (zgłoszenie wierzytelności do sądu). W podstawowych dochodach podatkowych zaległości narastająco na dzień 31.12. 2007 wynosiły: - w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny fizycznych leśny - razem) 925.978,66 zł - w podatku od nieruchomości osób prawnych 1.684.864,27zł - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 45.799,00 zł - w podatku od środków transportowych osób prawnych 44.860,00 zł RAZEM 2.701.501,93 zł
11 W kwocie zaległości są zawarte te, które powstały przed rokiem 2007. Za okres od stycznia do 31 grudnia 2007 roku zostały wystawione upomnienia: - 54 szt. na osoby prawne podatek od nieruchomości na łączna kwotę 745 171,79 zł - 1526 szt. na osoby fizyczne dot. łącznego zobowiązania pienięŝnego (podatek rolny i podatek od nieruchomości) na łączna kwotę 495 453,77 zł. Do dnia 31.12.2007 roku wystawiono do Urzędów Skarbowych 477 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych, w tym: Na łączne zobowiązania pienięŝne (podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych) wystawiono 476 tytułów na łączną kwotę 198 785,45 zł Na podatek od nieruchomości osób prawnych wystawiono 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 205 157,01 zł Na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18 308,00 zł W wyŝej wymienionym okresie Urzędy Skarbowe dokonały zwrotu 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54 499,07zł jako nieściągalne (podając jako powód: brak moŝliwości wyegzekwowania zaległości lub zgon podatnika) i tak: Zwrócono 62 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązania pienięŝne i podatek od nieruchomości osób fizycznych wystawione w latach wcześniejszych na łączną kwotę 40 472,80 zł Zwrócono 26 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązania pienięŝne i podatek od nieruchomości osób fizycznych wystawionych w I półroczu roku 2007 na łączną kwotę 14 026,27 zł W okresie do 31 grudnia 2007 roku na zaległości podatkowe wpłynęła łącznie kwota 890 390,80 zł, (podatek od nieruchomości osoby prawne i łączne zobowiązanie pienięŝne osób fizycznych): w tym Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 431 774,00 zł. W oparciu o art. 14 i 15 znowelizowanej od 1-go stycznia 2006 roku ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), gmina w terminie do 31 maja 2008 roku, poda do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2007 roku burmistrz udzielił ulg podatkowych (odroczeń, umorzeń rozłoŝeń na raty ), oraz którym udzielił pomocy publicznej. W roku 2007 przestała obowiązywać w gminie Uchwała Rady Miejskiej z czerwca 2003 roku wprowadzająca zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą (z wyłączeniem handlu), tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców gminy Połczyn Zdrój. W obecnej sytuacji na rynku pracy uchwała, o której wyŝej mowa stała się bezzasadna, gdyŝ przedsiębiorcy poszukują ludzi chętnych podjąć pracę. Nie trzeba ich zachęcać do zatrudniania bezrobotnych przez tworzenie szczególnego rodzaju ulg podatkowych. Na terenie gminy funkcjonują podmioty gospodarcze, które nabyły prawa do tychŝe zwolnień przed końcem obowiązywania powyŝszej uchwały. W roku 2007 trzy takie podmioty korzystały z ulgi na mocy tej uchwały na łączna kwotę 117.049,50 zł.
12 Ponadto nadal obowiązuje w gminie Uchwała Rady Miejskiej o uldze podatkowej w podatku od nieruchomości dla podatników, którzy przystąpili do programu rewitalizacji połczyńskiej starówki. W roku 2007 117 podatników na kwotę 169.940,80 zł skorzystało z takiego zwolnienia. Kwota tego zwolnienia stanowiła udział wspólnot mieszkaniowych w zadaniu rewitalizacji z udziałem środków Unii Europejskiej. W roku 2007 gmina uzyskała równieŝ przychody z kredytów i poŝyczek w łącznej kwocie 2.613.014,- zł, które przeznaczone były na finansowanie zadań inwestycyjnych: - kredyt z BOŚ S.A. 500.000,- zł na przebudowę dróg śródpolnych - kredyt z BGK (Fundusz FRIK) 56.800,-zł zakup dokumentacji budowlanej na budownictwo socjalne, - kredyt z BGK (Fundusz EBI) 211.279,- zł na udział własny w Kurorcie z Duszą - poŝyczka prefinasująca z BGK 344.935, zł udział UE w Kurorcie z Duszą - kredyt obrotowy zamieniony w długoterminowy z PKO BP S.A. 1.500.000,- zł na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Analiza wpływów budŝetowych w roku 2007 w kontekście zgłoszonych do budŝetu zadań, jednocześnie wskazuje, Ŝe moŝliwości są zdecydowanie mniejsze, jak oczekiwania na ich spełnienie. NaleŜy jednak mieć na uwadze fakt, Ŝe spełnienie wszystkich oczekiwań mieszkańców gminy to proces wieloletni i całkowicie uzaleŝniony od wielkości wpływów budŝetowych. Aby wyjść na przeciw tym oczekiwaniom, gmina poszukuje środków finansowych w postaci kredytów i poŝyczek, sięgających tylko po takie instrumenty finansowe, które są korzystne i w najmniejszym stopniu obciąŝą budŝet gminy po stronie obsługi zadłuŝenia, (poŝyczki z Funduszy WFOŚ i GW, kredyty z FRIK, EBI, itp.). Na dzień 31.12. 2007 wskaźnik zadłuŝenia do zrealizowanych dochodów wyniósł 38,42 %.
13 WYDATKI W ROKU 2007 Wydatki zaplanowane na rok 2007, określone Uchwała BudŜetową wynosiły kwotę: 35.343.398,- zł. W trakcie roku budŝetowego 2007 plan wydatków był wielokrotnie zmieniany poprzez wprowadzanie nowych zadań i zwiększenie zakresu zadań juŝ istniejących i po wszystkich zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł 40.542.404,- zł wszystkich zrealizowany został na kwotę 37.852.071,- zł co stanowi 93, 36 % załoŝonego planu. Dokonując podziału na wydatki bieŝące i inwestycyjne, finansowe wykonanie wynosi: Plan Wykonanie % wydatki 37.599.605,- zł 35.319.450,- zł 93,94 % bieŝące wydatki 2.942.799,- zł 2.532.621,- zł 86, 06 % inwestycyjne Zaplanowany zakres rzeczowy w wydatkach został zrealizowany, zarówno w zadaniach inwestycyjnych jak i bieŝących. Nie udało się jednak (pomimo całkowitej mobilizacji), zrealizować finansowo wszystkich wydatków. Na koniec roku 2007 pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 515.672,- zł, a ich wyszczególnienie zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania. Ponadto na rok 2008 przeszły z roku 2007 zobowiązania wynikające z podpisanych w roku 2007 umów na róŝne zadania realizowane przez gminę (inwestycje, dokumentacje budowlane, itp.), które w roku 2007 nie zostały wyfakturowne przez wykonawców. Podjecie decyzji przez Radę na wniosek Burmistrza zamiany kredytu w rachunku bieŝącym na kredyt długoterminowy spowodowało tylko nieznaczna poprawę w zobowiązaniach, gdyŝ zaplanowane a nieosiągnięte dochody ze sprzedaŝy mienia przełoŝyły się automatycznie na powstanie zobowiązań na koniec roku. Burmistrz konsekwentnie realizował zamierzenia ujęte w planie wydatków, pomimo stale występujących trudności finansowych, spowodowanych brakiem planowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia, jak i problemami w systematyce płatności podatków przez duŝe podmioty gospodarcze, czy wręcz uchylanie się od ich wnoszenia do budŝetu gminy. BieŜące wydatki budŝetowe w przewaŝającej części dotyczyły codziennego funkcjonowania w gminie podległych jednostek (szkoły, przedszkola, Centrum kultury, MGOPS-u, spółki gminne) oraz administracji w urzędzie.
14 Do największych pozycji w wydatkach bieŝących naleŝą: 1) Wynagrodzenia pracowników samorządowych (szkoły, MGOPS i UM i G) 9.913.421,-zł 2) Składki na ZUS i FP od wynagrodzeń 1.836.446,-zł 3)Wydatki na świadczenia społeczne (stypendia, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, itp.) 7.532.346,-zł 4) Dotacje do przedszkoli samorządowych 2.124.368,-zł 5) Zakup energii i ciepła 1.409.722,-zł 6) Zakup usług remontowych 1.818.384,-zł 7) wydatki na obsługę zadłuŝenia 823.610,-zł 8) Odpisy na ZFŚS gminnych jednostek (szkoły, MGOPS, UM i G) 598.172,-zł 9) Zakup materiałów i wyposaŝenia w gminnych jednostkach 1.347.035,-zł 10) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 696.442,-zł Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 13 do sprawozdania. W roku 2007 rozchody budŝetu gminy o łącznej wartości 2.390.647,zł dotyczyły: - wykupu obligacji komunalnych 400.000,-zł - spłaty kredytu zaciągniętego na rozbudowę i modernizacje gimnazjum 1.064.992,-zł - spłaty kredytu zaciągniętego na zakup karetki 90.900,-zł - spłaty kredytu zaciągniętego na remonty budynków komunalnych 243.600,-zł - spłaty kredytu zaciągniętego z FRIK-u na dokumentacje 305.555,-zł - spłaty kredytu zaciągniętego z EBI na wkład własny do projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 62.400,-zł - spłaty poŝyczki zaciągniętej na kolektory w WFOŚ i GW 223.200,-zł
15 Ponadto ZPORR i SPO ROL spłaciły za gminę do BGK poŝyczki prefinansujące następujące zadania: - Kurort z Duszą 550.212,-zł (ZPORR) - Ośrodek Sportowy w Redle 357.353,-zł (SPO ROL) - Rewitalizacja 163.167,-zł (ZPORR) Razem ; 1.070.732,- zł Spłata poŝyczki prefinansujacej w/w zadania stanowi dofinansowanie w roku 2007 ze środków unijnych realizowanych przez gminę projektów. Realizowane w roku 2007 wydatki bieŝące zostały opisane poniŝej w podziale na poszczególne działy budŝetowe. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach Wykonanie 1.031.737,-zł 950.998,-zł Zadania z zakresu działalności przypisywanej środowisku wiejskiemu, poza typowym działem Rolnictwo i Łowiectwo są jeszcze realizowane w innych działach budŝetowych zgodnie z klasyfikacją budŝetową przypisaną rodzajowi wydatków, (oświetlenie terenów wiejskich w rozdz. Oświetlenie, remonty dróg śródpolnych i wiejskich w rozdz drogi publiczne gminne, czy dowoŝenie dzieci do szkół i przedszkola na wsiach w rozdz dowoŝenie uczniów do szkół działu Oświata i wychowanie itp.). W ogólnej kwocie wykonanie wydatków w wysokości 950.998,- zł znajdują się wydatki bieŝące i inwestycyjne. Na kwotę wydatków bieŝących złoŝyły się: - składka do Izby Rolniczej w Szczecinie 17.936,- zł - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 357.798,-zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracujących na rzecz środowisk wiejskich (doŝynki, nagrody dla sołtysów, infrastruktura wsi itp.) - zakup materiałów i wyposaŝenia do świetlic wiejskich oraz do remontów infrastruktury wiejskiej ( opał,energia, prasa rolnicza, materiały budowlane, itp.) - remonty świetlic na wsiach i nakłady na melioracje oraz remont infrastruktury na wsiach 13.973,-zł 43.596,-zł 234.056,-zł Wydatki inwestycyjne wynoszące kwotę 283.639,75 opisane są w załączniku Nr 13 do sprawozdania.
16 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan po zmianach Wykonanie 2.117.969,-zł 1.997.682,-zł W ramach kwoty wykonanej (poza wydatkami o charakterze inwestycyjnym opisowym w załączniku Nr 13 do sprawozdania na kwotę 1.580.646,- zł), zostały wykonane inne prace bieŝące z zakresu utrzymania dróg w łącznej kwocie 417.036,- zł i tak: - remont znaków pionowych na terenie miasta i wsi (ok. 100 sztuk) 22.554,- zł - odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta (578 m kw. 9.167,- zł - remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych (miasto i wsie 500 m kw.) 39.999,-zł - utwardzenie płytami drogowymi dróg gminnych (wieś i miasto), w tym: 94.988,- zł w Redle 103 mb 12.821,-zł w Popielewku 182 mb 32.910,-zł ul. Chrobrego 200 mb 28.138,-zł ul. Polna 180 mb 21.119,-zł - remonty nawierzchni chodników z płytek chodnikowych 56.300,- zł (ul. Młyńska, Traugutta, Świerczewskiego, Targowa, Zamkowa, Wojska Polskiego, Reymonta, Plac 1000- Lecia, Kilińskiego łącznie ok. 1000 m kw.) - utwardzenie miejsc pod wiatami przystankowymi i remonty wiat 3.200,- zł (Wardyń Górny, Rzęsna, Ostrowąs, Przyrodo) - remont barier zabezpieczających most w ŁęŜku, wiadukt na ul. Staszica i w Borkowie 4.600,- zł - remont nawierzchni chodników polbrukiem, w tym: 36.878,- zł ul Kościuszki 199 m kw. 8.500,- zł ul. Staszica 931 m kw. 28.378,- zł - remonty doraźne dróg gminnych 72.101,- zł (szlaką, gruzem, Ŝwirem w m. Toporzyk, Popielewko, Rzęsna, Bronowo, Bronówko, Bolkowo, Zajączkowo, Zajączkówko, Łośnica, Przyrowo, Lipno, Ostre Bardo, Gawroniec, Kołacz, Kołaczek, Kapice, Resko, Szelągowo) - remont doraźny parkingu przy ul. Solankowej 751,- zł - remont ciągu pieszego w Łęgach (208 m kw.) 5.600,- zł - zakup i montaŝ trzech progów zwalniających na osiedlu w m. Redło 9.300,- zł - remont gminnych dróg gruntowych równiarką (ok. 5000 mb) 25.660,- zł - remont bieŝący zalanych dróg w Toporzysku (po zimowych roztopach) 8.500,- zł - partycypacja w kosztach remontu nawierzchni chodników 25.478,- zł w m. Toporzyk (ok. 250 mb) - remont doraźny nawierzchni chodnika (skrzyŝowanie ul. Staszica z ul. 22-go Lipca) 1.960,- zł
17 DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan po zmianach Wykonanie 306.487,- zł 295.722,- zł I. Materiały promocyjne, 17.449,- zł w tym: 1. Mapa turystyczna Pojezierze Drawskie (100 szt) 642,-zł 2. Folder powiatowy (50 szt) 500.- zł 3. Teczka promocyjna (druk 1000 szt) 2.577,- zł 4. Teczki twarde z herbem (40 szt) 659,- zł 5. Druk informatora turystycznego Połczyn-Zdrój Kurort z duszą (500 szt) 1.500,-zł 6. Siostry Salezjanki w Połczynie - Zdroju - druk, skład 500 szt 3.900,-zł - opracowanie 6.500,-zł 7. Folderek z okazji konsekracji kościoła w Ostrym Bardzie (druk 500 szt) 671,-zł 8. Teczki z historycznymi grafikami z Połczyna - Zdroju (zaliczka) 500,-zł II. Wydawnictwa prasowe, 16.005,-zł w tym: Gazeta lokalna Połczyńskie Wiadomości (redagowanie, skład, druk) - redagowanie (6 numerów x1500,00 zł) 9.000,-zł - skład, druk 7.005,-zł III. Promocja gminy w mediach, w tym: 1/ strona informacyjna gminy w dwutygodniku Okno na Powiat 4.200,-zł 42.581,-zł 2/ przygotowanie i emisja programu informacyjnego o gminie na antenie Radia Eska (20 minut w miesiącu) 7.759,-zł 3/ Materiał informacyjny o gminie na antenie Telewizji Gawex 4/ Materiał Promocyjny w magazynie Świat Biznesu (strona A4) 5/Artykuł promocyjny o gminie w czasopiśmie Obserwator Zachodniopomorski (2 strony) 19.032,-zł 1.830,-zł 2.440,-zł 6/ Artykuł promocyjny w magazynie turystycznym ObieŜyświat Nr 3(11) 2007 1.220,-zł 7/Prezentacja gminy w nr 7/8 Gazeta kuracjusza 8/Artykuł promocyjny o gminie w Gazecie Prawnej 1.220,- zł 4.880,- zł
18 IV. Reklama wizualna, w tym: 1/ Standy reklamowe (3szt) 4.319,- zł 10.935,- zł 2/ Srebrne herby miasta-statuetka 1.665,- zł 3/ Świece- produkt lokalny 809,- zł 4/Drewniane pszczółki z logo miasta 250,- zł 5/ Kubki z herbem (50 szt) 494,- zł 6/butony (X Ogólnopolskie Rozgrywki Animatorów Sportowych SALOS) 610,- zł 7/ Naklejki (jw.) 488,- zł 8/ Upominki w wykonaniu lokalnych artystów 2.300,- zł V. Organizacja spotkań, wystaw i imprez kulturalno promocyjnych, 95.690,- zł w tym: 1. Przywitanie Nowego 2007 roku oraz Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (pokaz sztucznych ogni) 6.600,- zł 2. Koncert Noworoczny Burmistrza- 27.01.2007 r. (w wykonaniu Chóru przy parafii Greckokatolickiej w Białym Borze i Chóru Cantus ) transport, wyŝywienie 3. Spotkanie Pokoleń z okazji rocznicy wyzwolenia Połczyna - Zdroju 2.294,- zł 389,- zł 4. Konferencja pn. Uzdrowiska Województwa Zachodniopomorskiego produktem turystycznym regionu, która odbyła się w dn. 29-30 marca 2007 r. (wyŝywienie, noclegi, obsługa, mat. biurowe, itp.) 12.362,- zł 5. Gminne Święto Pielęgniarek i PołoŜnych (11 maj) 4.262,- zł 6. Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego woj. Zachodniopomorskiego w dn. 28.05.2007 r. 7.Impreza integracyjna Radość bez granic 1.998,- zł 1.747,- zł 8. Organizacja konferencji i Study Tour dla dziennikarzy Stowarzyszenia Globtroter w dn. 15-17.06 w Połczynie - Zdroju 6.834,- zł 9. Konferencja prasowa nt. Połczyna - Zdroju w hotelu Gromada dla dziennikarzy z całej Polski 11.953,- zł 10. Festyn z okazji 50-lecia Parafii w Toporzyku (23.06.2007 r.) 2.799,- zł
19 11. Polsko - niemiecki festyn nad zalewem z okazji obchodów nocy świętojańskiej (22-24.06.2007 r.) w spotkaniu uczestniczyła 40 osobowa - koszt całkowity zadania 38.858,- zł (dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 14.498,- zł) 12. Dofinansowanie organizacji Dni Połczyna - Zdroju 2.214,- zł 13. Uroczyste otwarcie inwestycji Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty w dn. 17.08. 2007 w Redle 3.380,- zł 13. VII Euroregionalne Spotkania Łowieckie Darz Bór 2007 - całkowity koszt zadania 86.205,- zł (wpływy ze sponsoringu, stoisk 46 759,- zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego 1.000,- zł) 14.Miejskie Święto Ogrodów (nagrody) 1.413,- zł 15. V Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych 12.584,- zł Patroli Rowerowych - 19-21.09.2007 (wyŝywienie, noclegi, odblaski dla dzieci, nagrody) VI. Wystawy kulturalne, w tym: 1. Wystawa fotografii Adama Bujaka pn. Pielgrzymki Polskie (08.01-11.02. 2007) 2. Wystawa fotograficzna Fotografie Dzikiej Przyrody 2006 (04-31.09.2008 r.) VII. Turystyka, w tym: 1. Naprawa zniszczonych elementów przy ścieŝce zdrowia w parku zdrojowym w Połczynie - Zdroju 2. Wywóz nieczystości z parkingów przy ścieŝkach turystycznych 2.200,- zł 5.500,- zł 3.960,- zł 1.200,- zł 7.700,- zł 5.160,- zł
20 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach Wykonanie 2.183.415,-zł 2.163.166,-zł W tym dziale były realizowane wydatki równieŝ w podziale na bieŝące i inwestycyjne. Inwestycyjne na kwotę 272.183,- zł, są opisane w załączniku Nr 13, natomiast wydatki bieŝące w łącznej kwocie 1.890.983,- zł, dotyczyły: - dopłaty dla TBS-u do czynszów w mieszkaniach komunalnych 15.000,-zł - pokrycie straty bilansowej w Energetyce Cieplnej 69.815,-zł - opłaty dla TBS-u za administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy (za okres od lipca do grudnia 2007 roku zgodnie z umową Nr 16/07 z dn. 29.06. 2007 roku) - opłaty eksploatacyjne i za media do TBS-u dotycząca zasobu mieszkaniowego gminy (zgodnie z umową) 130.782,-zł 551.970,- zł - koszty opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy socjalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej 26 (47.200,- zł w całości poniesionych kosztów pochodziło z Funduszu FRIK) 71.980,-zł - kosztów opracowania studium wykonalności III-go etapu rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Połczyna Zdrój - odszkodowania i rekompensaty za szkody wyrządzone osobom fizycznym podczas prowadzonych przez gminę robót inwestycyjnych - kosztów dzierŝawy lokalu podmiotu gospodarczego wykwaterowanego z budynku przy ul. 5-go Marca - zakup sprzętu i wyposaŝenia dla pracowników wykonujących w/w prace remontowe - nakładów na wykonanie prac remontowych w zasobie mieszkaniowym gminy przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych pod kierownictwem pracowników UM i G 9.760,-zł 17.611,-zł 2.800,-zł 18.082,-zł 325.898,-zł
21 Zestawienie mienia komunalnego, w którym były wykonane prace remontowe na kwotę 325.898,-zł. 1. Prace remontowe i projektowe wykonane w systemie zleconym i własnym. Lp. Adres Kwota Zakres robót 1. Budynek socj. na zapleczu 27.469,45 roboty remontowo-bud. UMiG Połczyn i instalacyjne 2. Toaleta w parku 20.158,93 wym.inst.wod.kan.i elekt i dost.w.c.do wymogów uŝyteczności publ. 3. Cmentarz komunalny 192,00 podwyŝszenia krawęŝnika 4. Lok.mieszk.Borkowo 830,00 prace elektryczne 5. Staszica 7/9 1.680,00 prace remontowo-bud.przygotowanie mieszkania do zasiedlenia 6. Okrzei 4 1.172,84 remont mieszkania 7, Pl.Wolności 2/2 19.234,62 remont mieszkania niwelacja barier architektonicznych 8. Pl.Wolności 2/2 1.697,00 prace remont.wykonane przez zakład stolarski 9. Wiejska 14 63.061,00 Prace zlecone- remont kapitalny (termomodernizacja) 10. Warszawska 21 176.580,55 Prace zlecone remont kapitalny ( termomodernizacja) 11. Grunwaldzka 32/4 8.092,00 Wymiana stolarki okiennej 12. Mariacka 6/3 1.092,00 Wymiana stolarki okiennej 13. Demokracji 4 2.163,00 Wymiana stolarki okiennej 14. Brama pod bud.umig 2.475,00 Docieplenie bramy Ogółem 325.898,- zł. ===============
22 Zestawienie wykonanego zakresu rzeczowego powyŝszych prac. Remont Budynku socjalnego na zapleczu UM i G w Połczynie-Zdroju Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 Kapitalny remont budynku na zapleczu UM i G w Połczynie-Zdroju, który został przeznaczony na zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i interwencyjnych Remont kapitalny toalety w Parku Zdrojowym 27 469,45 W zakres podstawowych prac remontowych weszła wymiana przyłącza elektrycznego oraz nowa instalacja wod- kan wraz z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej budynku głównego UMiG. Wszystkie prace budowlane zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 Kapitalny remont toalety polegający na całkowitej wymianie instalacji wod- kan, wymianie przyłącza elektrycznego, wymianie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku i przystosowanie jej do wymogów stawianych obiektom uŝyteczności publicznej. 20 158,93 W zakresie podstawowych prac remontowych wykonano nowe pomieszczenie toalety.. Wszystkie prace budowlane zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych Remont części okrawęŝnikowania głównej alei na Cmentarza Komunalnego Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 Z uwagi na zalewanie wodą opadową kwater na cmentarzu zostało częściowo podniesione okrawęŝnikowanie głównej alei, oraz został uregulowany odpływ wody z kranu czerpalnego w obrębie prowadzonych prac. 192,00 Prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych
23 Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Borkowo Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 Podstawowe prace remontowe przygotowujące mieszkanie do zamieszkania. Prace elektryczne - zlecone 330,00 500,00 Razem 830,00 Prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych Remont mieszkań komunalnych w Połczynie- Zdroju Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 ul. Staszica 7/9 Podstawowe prace remontowe przygotowujące mieszkanie do zamieszkania. 2 ul. Okrzei 4 Remont kapitalny mieszkania :. Podstawowe materiały budowlane Wymiana okien 3 Pl. Wolności 2/2 4 Pl. Wolności 2/2 Remont bramy wjazdowej Razem 23 784,46 Prace zostały wykonane przez pracowników 1680,00 zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych Prace zostały wykonane przez pracowników 1172,84 zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych. Materiały zakupione przez TBS na kwotę - 74587,72 Prace zlecone 2 842,01 Remont mieszkania 19 234,62 komunalnego- niwelacja barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej. Prace zlecone 1697,00 Prace remontowe wykonane przez zakład stolarski
24 Remonty kapitalne ( termomodernizacja ) budynków komunalnych w Połczynie-Zdroju. Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 ul. Wiejska 14 63 061,00 Prace zlecone 2 ul. Warszawska 21 176 580,55 Prace zlecone Razem 239 641,55 Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach będących w zasobach komunalnych w Połczynie- Zdroju. Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 ul. Grunwaldzka 32/4 8092,00 Prace zlecone 2 ul. Mariacka 6/3 1092,00 Prace zlecone 3 ul. Demokracji 4 2163,00 Prace zlecone Razem 11347,00 Remont Termodernizacja bramy przejazdowej w UMiG Lp. Zakres rzeczowy wykonanych prac Kwota Uwagi 1 Z uwagi na przemarzanie stropu w bramie przejazdowej wykonano docieplenie i malowanie bramy 2475,00 Prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac społecznych i robót interwencyjnych
25 - kosztów robót remontowo budowlanych w gminnym zasobie mieszkaniowym wykonanych w systemie zleconym przez zarządcę TBS dla firm budowlanych (zestawienie wykonanych robót poniŝej) 677.285,-zł Remonty wykonane w syst. zleconym przez TBS Połczyn-Zdrój. Lp. Miesiąc Kwota 1. Styczeń 70.549,14 2. Luty 43.857,44 3. Marzec 101.803,37 4. Kwiecień 56.283,47 5. Maj 45.888,72 6. Czerwiec 39.574,88 7. Lipiec 28.384,73 8. Sierpień 105.993,11 9. Wrzesień 65.398,57 10. Październik 119.552,54 Razem: 677.285,97 Wykonanie remontów za I kwartał 2007 Lp. Adres Rodzaj robót Koszt przypadający na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1. Traugutta 14/2 roboty dociepleniowe 1.310,27 2. Demokracji 8/7 docieplenie stropu 4.121,82 3. Warszawska 21/2 remont mieszkania 13.416,82 4. 5-go Marca 10/5 remont sufitów 3.707,24 5. Krótka 3/11 wykonanie posadzki w lokalu 2.157,86 6. Chrobrego 20 stemplowanie stropu w bramie 1.912,75 7. Warszawska 17/1 remont mieszkania 19.783,47 8. 5-go Marca 20/1 wykonanie ściany działowej 3.002,61 9. 5-go Marca 20/1 remont sufitów 1.685,51 10. Szelągowo 15/1 wykonanie ściany działowej 4.575,43 11. Grunwaldzka 32 klamrowanie budynku 19.980,48
26 12. Świerczewskiego 1 przemurowanie komina 2.621,55 13. Targowa 7 przemurowanie kominów 3.457,74 14. Chrobrego 22 przemurowanie kominów 2.150,09 Wymiana stolarki okiennej 1. Reymonta 8/5 wymiana okien 2.440,68 2. Mieszka I 2a/1 1.759,69 3. Pl.1000 lecia 4/12 675,48 4. Targowa 18/2 1.056,61 5. W.Polskiego 6/2 1.080,73 6. Grunwaldzka 31/2 492,63 7. Ogrodowa 4a/4 1.394,45 8. Piwna 1a/6a 520,00 9. 5-go Marca 18/3 1.496,14 10. Solankowa 2/3 1.460,96 11.Chopina 4/10 1.433,59 12. Polna 24/9 1.164,79 13. Reymonta 2/15 1.537,63 14. W.Polskiego 8/2 wymiana drzwi 854,94 15. Reymonta 14/8 wymiana okien 1.693,75 16. Szelągowo 15/1 806,00 17. Kołacz 21 2.147,63 18. Demokracji 12/8 1.182,00 19. Reymonta 18/11 3.174,01 20. Świerczewskiego ¼ 1.803,50 21. Chrobrego 22/2 624,00 22. Popielewo 7/5 428,27 23. Kilińskiego 2/4 609,61 24. Mariacka 11/2 696,56 25. Wiejska 14 Polna 26 wym.okienek piwnicznych 1.216,81 26. Solankowa 2/3 wymiana okien 1.326,07 27. Ogartówko ½ wymiana okien 4.776,70 28. Traugutta 74/1 914,89 29. 5-go Marca 18/3 650,59 30. Rynkowa 8/5 814,32 31. Okrzei 2/2 1.752,63 32. Polna 24a/6 1.280,00 33. Traugutta 73/2 999,60 34. Demokracji 13/13 682,13 35. Demokracji 10/5 2.897,27 36. Grunwaldzka 26-28/1 2.392,39 37. Dobino 11/5 2.055,07 38. 5-go Marca 7/5 645,11 39. Reymonta 6/1 1.132,72 40. Reymonta 18/8 982,66 41. Warszawska 25/2 2.491,38 42. Grunwaldzka 37/2 1.932,43
27 Roboty stolarskie 1. Demokracji 8/2 wymiana podłóg 1.212,59 2. Mariacka 1a/4 wyk.podłóg drewnianych 10.508,67 Roboty hydrauliczne 1. Warszawska 17/1 wykonanie inst.c.o.i wod.kan. 12.085,64 2. W.Polskiego 10/4 6.119,90 Przeglądy,ekspertyzy,dokumentacje 1. Warszawska 17 projekt budowlany 1.220,00 2. Grunwaldzka 32 nadzór autorski 445,06 Roboty dekarsko-blacharskie 1. Polna 24 naprawa pokrycia dachowego 1.032,79 2. 5-go Marca 18 wyk.zadaszenia nad piwnicą 1.151,80 3. Ogrodowa 1 naprawa pokrycia dachowego 720,99 4. Polna 26 wymiana rynien 2.784,21 5. Traugutta 17 naprawa pokrycia dachowego 185,64 6. W.Polskiego 14 1.127,51 7. Mariacka 9 1.548,83 8. Dziwogóra 17 remont pokrycia dach. 7.210,12 9. Grunwaldzka 30 758,56 10. Mariacka 9 wymiana rynny 281,25 11. Traugutta 73 naprawa pokrycia dachowego 295.91 Ogółem: 216.209,95 Wykonanie remontów za m-c kwiecień 2007 Lp. Adres Rodzaj robót Kosz przypadający na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1. Ogrodowa 2/8 wydzielenie pom.w.c.w kuchni 2.307,66 2. Moniuszki 5/5 remont mieszkania 19.094,10 3. Warszawska 25/2 remont mieszkania 10.928,95 4. Grunwaldzka 32 klamrowanie budynku 16.789,70 5. Grunwaldzka 32/1 malowanie po klamrowaniu 708,00 Wymiana stolarki okiennej 1. W.Polskiego 14/5 wymiana okien 2.171,78 2. Rynkowa 6/3 1.212,36
28 Roboty stolarskie 1. Mariacka 8/4 drobne roboty stolarskie 966,95 2. Grunwaldzka 30/5 3. W.Polskiego 8/1 Roboty elektryczne 1. Kołacz 43 wykonanie inst.elektr. 2.103,97 Ogółem: 56.283,47 ========== Wykonanie remontów za m-c maj 2007. Lp. Adres Rodzaj robót Koszt przypadający Na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1. Kościuszki 5 roboty murarskie 1.364,27 2. W.Polskiego 8/1 poszerzenie drzwi 2.360,23 3. Kościuszki 5 remont schodów do budynku 2.564,22 4. Miodowa 4 ocieplenie ścian zewnętrznych 17.696,00 Roboty dekarsko-blacharskie 1. Miodowa 4 wymiana rynien 1.034,40 2. Grunwaldzka 4 naprawa pokrycia dachowego 2.315,09 Roboty elektryczne 1. Redło 49 naprawa inst.elektr. 1.123,26 2. Targowa 1 wykonanie anteny zbiorczej 883,87 3. Polna 26/6 naprawa instalacji elektr. 1.777,83 Wymiana stolarki okiennej 1. Gw.Ludowej 1/8 wymiana okien 857,71 2. Wiejska 1/3 681,28 3. Grunwaldzka30a/1 1.800,17 4. Grunwaldzka 32/1 2.246,78 5. Warszawska 17/6 632,26 6. Warszawska 25/3 1.075,19
29 Projekty i ekspertyzy 1. Warszawska 17 projekt budowlany 7.476,16 Ogółem : 45.888,72 Wykonanie remontów za m-c czerwiec 2007. Roboty murarsko tynkarskie 1. Browarna 3/5 remont posadzki na tarasie 2.195,63 2. Mariacka 11/1 wykonanie pomieszczenia w.c. 16.752,58 3. Plac 1000lecia 4/3 malowanie mieszkania 561,47 4. Polna 24/6 malowanie mieszkania 1.000,00 5. Miodowa 4 ocieplenie ścian zewnętrzych 1.238,72 6. Miodowa 4 ocieplenie ścian zewnętrznych 72,41 Roboty dekarsko blacharskie 1. Polna 24a naprawa pokrycia dachowego 332,61 Roboty elektryczne 1. Grunwaldzka 30a/1 naprawa instalacji elektrycznej 1.378,57 2. Bronówko 2 wymiana WLZ 1.873,62 3. Kościuszki 5 naprawa instalacji elekt. 97,82 Wymiana stolarki okiennej 1. 15-go Grudnia 14/3 wymiana okien 465,39 2. 5-go Marca 36/7 759,41 Projekty i ekspertyzy 1. Warszawska 17 nadzór autorski 445,06 2. Działka 107/3 108/3 koncepcja zagospodarowania 1.464,00 Roboty hydrauliczne 1. Zaborze 5/1 wykonanie instalacji c.o. 1.960,17 2. Grunwaldzka 30 8.977,42 Ogółem: 39.574,88 ============
30 Wykonanie remontów za m-c lipiec 2007 Lp. Adres Rodzaj robót Koszt przypadający Na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1. Grunwaldzka 8/2 remont lokalu 734,33 Wymiana stolarki okiennej 1. Reymonta 2/1 wymiana okien 1.030,11 2. Polna 26/6 1.737,64 3. Grunwaldzka 32/7 2.106,07 4. Pl.Wolności 7/3 609,28 5. Popielewo 6/5 1.375,78 6. Pl.1000 lecia 4/12 1.875,00 7. Gawroniec 35/7 1.447,83 8. Demokracji 6/3 1.718,28 Roboty dekarsko-blacharskie 1. Chrobrego 20 naprawa pokrycia dach. 6.130,02 2. Warszawska 17 wkład kominowy 5.072,73 Roboty hydr.wod.kan.ic.o. 1. Zaborze 5/2 montaŝ inst.grzewczej 1.151,40 2. Ogrodowa 2/11 roboty instalacyjne 742,40 Roboty stolarkie drzwi i podłogi 1. Demokracji 1/3 wymiana drzwi 642,94 2. Polna 28/8 wykładzina 891,00 3. Grunwaldzka 6a/1 wykładzina 510,00 4. Tychówko 9/4 wym.drzwi 609,92 Ogółem: 28.384,73 Wykonanie remontów za m-c sierpień 2007 L.p. Adres Rodzaj robót Koszt przypadający Na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1, Wardyn Dolny 8/1 materiały na rem.lokalu 1.647,11 2. Wardyn Dolny 8/1 404,98
31 3. Chrobrego 8/1 wym.kuchni 660,00 4. Chrobrego 8/1 remont lokalu 39.331,44 5. Wardyn Dolny 8/1 materiały na remont lokalu 147,42 6. Zaborze 5/1 mateiały do remontu lk. 1.264,73 Wymiana stolarki okiennej 1. Reymonta 10/12 3.310,79 2. W.Polskiego 30/2 3.517,97 3. Plac 1000lecia 4/3 4.742,98 Roboty dekarsko-blacharskie 1. Ogrodowa 1 naprawa pokrycia dachowego 712,93 2. Targowa 18 wymiana rury spustowej 937,63 3. Polna 28 naprawa pokrycia dachowego 2.246,98 4. Kilińskiego 3 naprawa pokrycia dachowego 2.832,83 5. Wiejska 1 roboty dekarskie 1.320,53 Instalacje wod.kan. i c.o. 1. Chrobrego 8/1 wykonanie instalacji wod,kan i c.o. 21.082,47 Roboty stolarkie drzwi,podłogi 1. Wardyn Dolny 8/1 wym.zamków 132,09 2. Kościuszki 3/2 67,04 3. 5-go Marca 11/2 25,83 4. Warszawska 21/5 uzupełnienie podłóg 133,89 5. W.Polskiego 14/3 wymiana drzwi 826,03 6. Pl1000lecia 4/3 wymiana wykładziny 428,90 7. Staszica 7/4 drzwi 1.007,70 8. Gw.Ludowej 1/3 drzwi i podłoga 2.750,54 Dokumentacja, nadzór 1. Solankowa 2 opracowanie dokumentacji 1.220,00 Prace elektryczne 1. Chrobrego 8/1 wymiana instalacji 9.174,74 2. Zaborze 5/2 1.767,89 3. Pona 26 naprawa instalacji 479,30 4. Chrobrego 7/9 wymiana instalacji 3.818,37 Ogółem: 105.993,11
32 Wykonanie remontów za m-c wrzesień 2007 Lp. Adres Rodzaj robót Koszt przypadający Na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1. Browarna 3/5 naprawa tarasu 1.369,21 2. Wardyn Dolny 8/1 materiały do remontu lokalu 1.712,90 Wymiana stolarki okiennej 1. Mariacka 8/3 okienka piwniczne 96,30 2. Chrobrego 8/1 405,70 3. Polna 26 261,88 Roboty dekarsko-blacharskie 1. w mieście przemurowanie kominów 7.556,09 2. Sucha 9 postawienie komina 5.778,79 3. Chrobrego 5 naprawa pokrycia dachowego 1.186,20 4. Traugutta 25 1.510,74 Instalacje wod.kan. i c.o. 1. Chrobrego 7/9 materiały do wykonania inst.c.o. 4.598,52 Roboty stolarskie drzwi i podłogi 1. Chrobrego 7/9 wymiana podłóg 2.347,35 2. Pl.1000lecia 4/3 wymiana drzwi 857,43 3. Chrobrego 7/9 wymiana drzwi 592,38 4. Polna 26/6 wymiana wykładziny 932,33 5. Wardyn Dolny 8/1 listwy drewniane 224,69 6. Demokracji 1/8 wymiana drzwi 196,59 Prace elektryczne 1. Moniuszki 3/8 naprawa instalacji 247,82 2. Moniuszki 2/1 589,98 3. Tychówko 6/3 wymiana instalacji 3.284,96 4. Mariacka 11/1 naprawa instalacji 314,93 Roboty zduńskie 1.Na ternie miasta przestawienie piecy 31.333,78 Ogółem: 65.398,57 ===========
33 Wykonanie remontów za m-c październik 2007 L.P. Adres Rodzaj robót Koszt przypadający Na Gminę Roboty murarsko-tynkarskie 1. Mariacka 8/3 roboty ogólnobudowlane 32.669,09 2. Krucza 4/14 remont w lokalu 1.383,92 3. Okrzei 4/2 remont lokalu 4.417,99 4. Okrzei 4/2 remont w lokalu 238,11 5. Wardyń Dolny 8/1 materiały do remontu lokalu 630,54 6. Ogrodowa ½ remont lokalu 2.555,23 7. Wilcza 4/1 remont w lokalu 790,25 8. 5-go Marca 30/5 remont lokalu 1.926,07 9. Grunwaldzka 6a/3 remont w lokalu 7.108,96 10.Okrzei 4/2 materiały do remontu w lokalu 2.150,36 11. Okrzei 4/2 640,96 Wymiana stolarki okiennej 1. Chrobrego 7/9 wymiana okien 2.896,17 2. Moniuszki 3/5 518,23 3. Polna 26/8 1.882,71 4. Browarna 3/5 2.813,47 5. Grunwaldzka 6a/3 3.426,83 6. Grunwaldzka 24/4 1.506,89 Roboty dekarsko-blacharskie 1. Traugutta 26 naprawa pokrycia dachowego 850,92 2. Krucza 2 3.777,27 3. Demokracji 2 6.458,08 Instalacje wod.kan i c.o. 1. Wardyn Dolny 8/1 materiały do inst.c.o.i wod.kan. 8.8 39,71 Roboty stolarskie drzwi i podłogi 1. Traugutta 8/2 wymiana podłogi 679,61 2. 5-go Marca 8/2 3.620,12 Dokumentacja,nadzór, przeglądy 1. Warszawska 17 nadzór autorski 890,11 2. Teren miasta przeglądy budynków 2.270,04 Roboty zduńskie 1.Teren miasta i Gminy przestawienie piecy 25.330,12 Ogółem: 119.552,5
34 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach Wykonanie 392.802,-zł 365.489,-zł W dziale tym realizowane były zadania z zakresu opracowywania, projektowania, koncepcji inwestycji, zmian w planie zagospodarowania, w studium, zakładania ksiąg wieczystych, wycen, podziałów geodezyjnych, itp. oraz wydatkowane były środki na utrzymanie cmentarzy. Wykonana kwota wydatków dotyczyła: - zapłaty dla wykonawcy za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Połczyna Zdroju oraz studium wykorzystania wód termalnych 52.526,-zł - kosztów podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonania map sytuacyjno wysokościowych, zakupu map do celów opiniodawczych, opłat sądowych, ogłoszeń w prasie, zakładania ksiąg wieczystych, itp. 261.077,-zł - kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, 51.886,-zł w tym: odkupienie pomieszczenia biurowego od Firmy Pana Skrypko na potrzeby administratora gminnego na cmentarzu 19.160,-zł wywóz nieczystości i odpadów niesegregowalnych 18.150,-zł roboty elektryczne 3.750,-zł opłata za wodę, ścieki 2.980,-zł zakup materiałów i narzędzi na potrzeby pracowników pracujących na cmentarzu 7.846,-zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach Wykonanie 3.447.027,-zł 3.417.282,-zł W dziale były ponoszone wydatki związane z funkcjonowaniem administracji w gminie (zarówno administracji gminnej, jak i tej zleconej do wykonania przez Wojewodę). W ogólnej kwocie wykonania, wydatki inwestycyjne wynoszące 26.119,-zł zostały opisane w załączniku Nr 13 do zarządzenia. Na wydatki bieŝące, w tym dziale złoŝyły się: 1. Koszty utrzymanie w gminie 7,5 etatów realizujących zadania zlecone przez administrację rządową (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie tychŝe etatów na płacę plus pochodne od płac bez wydatków rzeczowych) 133.277,-zł