9. Koszty zarządzania zasobami 9.1. Stan osobowy Spółdzielni KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 16.09.2002r. 08.09.2003r. ILOŚĆ ETATÓW 05.09.2005r. 01.01. 2006r. 01.01.2007r. Dział techniczny 32 32 32,5 32,5 31,5 Księgowość 4 4 4 4 5 Zarząd 2 2 2 2 2 Obsługa administracyjna 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Dział społecznowychowawczy 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Telewizja kablowa 2 2 2 2 2 Dział rozliczeń czynszów 4 4 4 4 4 Razem 48 48,5 48,5 48,5 48,5 124
Roczne sprawozdanie z wpłat dokonywanych przez System Obsługi Dofinansowania i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miesiąc System Obsługi Dofinansowania ZUS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Barwiński Baran Podgórski Obel Korfel Kwietniew Barwińska Skórska- Barwiński Baran Podgórski Kwietniewska Obel Korfel Barwińska Skórska- Miesiąc ska Ryba Ryba Styczeń 692,31 0,00 314,69 314,69 314,69 0,00 0,00 0,00 482,70 0,00 16,6 0,00 15,41 15,08 0,00 0,00 Luty 692,31 0,00 314,69 314,69 314,69 0,00 0,00 0,00 486,36 0,00 16,6 0,00 16,51 15,07 0,00 0 Marzec 692,31 0,00 314,69 314,69 314,69 314,69 0,00 0,00 484,52 0,00 16,60 12,09 16,51 15,07 0,00 0 Kwiecień 346,15 0,00 314,69 314,69 314,69 314,69 0,00 0,00 283,36 0,00 18,95 18,28 14,14 17,35 0,00 0,00 Maj 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,32 0,00 15,18 16,02 18,36 16,99 0,00 0,00 Czerwiec 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,08 18,57 19,00 18,55 16,93 0,00 0,00 Lipiec 0 253,30 314,69 314,69 314,69 314,69 0,00 0,00 0,96 191,30 19,81 19,56 18,97 17,96 0,00 0,00 Sierpień 346,15 314,69 314,69 314,69 314,69 314,69 0,00 0,00 290,60 192,08 14,23 18,97 18,97 16,74 0,00 0,00 Wrzesień 0 346,15 314,69 314,69 21,08 314,69 0,00 31,47 0,00 190,90 18,56 18,97 20,23 0,78 0,00 2,25 Październik 15,1 346,15 314,69 314,69 122,73 314,69 0,00 314,69 11,88 233,98 18,57 18,97 13,27 8,97 0,00 11,23 Listopad 346,15 0,00 94,41 314,69 314,69 314,69 52,24 241,05 241,96 0,00 18,96 19,89 19,89 17,66 3,70 2,25 Grudzień 346,15 0,00 0,00 314,69 314,69 314,69 314,69 0,00 242,36 0,00 0,00 14,55 17,92 16,74 18,60 0,00 Razem 3 476,63 1 260,29 2 611,93 3 146,90 2 661,33 2 517,52 366,93 587,21 2 607,02 894,34 192,63 176,30 208,73 175,34 22,30 15,73 Razem 16 628,74 4 292,39 Uzyskanie dofinansowa nia nie 20 921,13 łącznie Nadwyżka pomocy nad Razem 100,08 zł Razem 25,84 zł kosztami Kwota zwrotu do PFRON Razem 125,92 zł 125
126
127
128
9.2. Zatrudnienie i fundusz płac Zatrudnienie 2007 r. osoby etaty fundusz płac [zł] Sprzątaczki biurowe 1 ½ 12 230,95 Sprzątacze posesji 13 13 244 016,00 Konserwatorzy oraz kierowca 14 13,5 433 232,09 Stanowiska nierobotnicze 8 7,5 253 788,09 Zarząd 13 13 587 882,99 Razem 49 47,5 1 531 150,12 Zatrudnienie 2007 r. Dział osoby etaty fundusz płac [zł] Zarząd 2 2 177 186,87 Dział obsługi czynszów i windykacji 4 4 142 602,14 Dział ekonomiczno-finansowy 4 4 175 571,59 w tym: Członek Zarządu A. Kowalska 6 972,00 Dział administracyjny 4 3½ 104 752,39 w tym: - stanowiska nierobotnicze 3 3 92 521,44 - stanowiska robotnicze 1 ½ 12 230,95 Dział techniczny 35 35 931 037,13 w tym: - stanowiska nierobotnicze 6 4½ 173 941,63 - konserwatorzy oraz kierowca 14 14 433 232,09 - sprzątacze posesji 13 13 244 016,00 Dział telewizji kablowej i Internetu 2 2 69 522,11 Dział społeczno-wychowawczy 1/2 10 325,30 RAZEM 49 48,5 1 531,150,12 Członek Zarządu-D. Lisek 10 843,87 Zgodnie z Uchwałą NR 3/2006 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku z dnia 23.01.2006 r. w sprawie zatrudnienia 1 osób na podstawie umowy interwencyjnych zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Prace interwencyjne: Zatrudnienie 2007 r. Dział osoby etaty Fundusz płac [zł] - referent księgowy RAZEM 1 1 8 792 1 1 8 792 W omawianym okresie odbyło się 9 posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej, za które członkowie 128
Rady Nadzorczej otrzymali łącznie 9 019 zł wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Komisji Rewizyjnej, za które członkowie Komisji otrzymali łącznie wynagrodzenie w wysokości 730,50 zł. Komisja GZM i Inwestycji zebrała się raz w omawianym okresie, natomiast członkowie Rady nadzorczej uczestniczyli w 16 przetargów za udział, w których otrzymali łącznie 1 189,40 zł wynagrodzenia i w 17 odbiorach za które członkowie łącznie otrzymali 1 278,50 zł wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym raz zebrała się Komisja ds. działalności społeczno-wychowawczej i odbyło się jedno posiedzenie w sprawie wykupu ziemi pod budownictwo. Inne koszty na obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej w omawianym okresie wynosiły 1 035,67 zł. Łączny koszt obsługi Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym to kwota 13 253,07 zł. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. Fundusz płac [zł] 1 020 693,94 1 228 126,90 1 357 085,43 1 405 625,92 1 531 150,12 Średnia płaca miesięczna brutto w przeliczeniu na etaty [zł/etat] 1 753,77 2 110,18 2 331,76 2 415,16 2 551,91 Procent średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych za m-c grudzień bez wypłat z nagród i zysków 75% 76,89% 83,64% 79,80% 78,66% 129
9.3. Koszty ogólne Zarządu [w zł]: koszty osobowe ( płace, ZUS) - 577 973,11 zł; odpisy na ZFŚS - 11 309,07 zł; diety członków Rady Nadzorczej - 11 742,40 zł; obsługa radcy prawnego - 12 600,00 zł; materiały biurowe - 4 336,67 zł; energia cieplna - 7 603,97 zł; energia gazowa - 761,50 zł; koszty bhp - 4 560,10 zł; remonty bieżące, konserwacje własne - 388,50 zł; szkolenia i kursy - 6 750,65 zł; delegacje - 2 648,71 zł; rozmowy telefoniczne - 6 540,00 zł; ryczałt za użytkowanie samochodów prywatnych - 4 773,83 zł; koszty ogłoszeń i reklamy - 233,70 zł; koszty reprezentacji - 1 310,72 zł; amortyzacja - 9 289,46 zł; koszty badania bilansu - 5 700,00 zł; koszty lustracji - 5 000,00 zł; obsługa informatyczna - 1 544,89 zł; inne koszty - 6 325,97 zł; usługi konserwatorskie - 388,50 zł; woda na potrzeby biura - 1 415,96 zł; narzędzia i wyposażenie - 281,97 zł; podatek od nieruchomości i podatek VAT - 311,47 zł; energia elektryczna - 11 253,20 zł; podatek od nieruchomości - 4 265,04 zł; usługi obce - 8 707,69 zł; ubezpieczenie majątku - 7 739,64 zł; wywóz nieczystości - 2 136,41 zł; materiały bezpośrednie - 10 028,97 zł; Razem: - 727 922,10 zł rozliczenie kosztów: - lokale mieszkalne - 633 292,29 zł; - lokale użytkowe - 43 342,50 zł; - telewizja kablowa, Internet i telefonia - 51 287,31 zł Razem: - 727 922,10 zł 130