UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późni. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 235 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 191.682 zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 282 ZŁ Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 282 zł 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 282 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA 42.000 ZŁ Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 42.000 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 42.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 149.400 ZŁ Rozdział 80104 Przedszkola 90.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 90.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 59.400 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 59.400 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 71.200 zł w: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 71.200 ZŁ 1

Rozdział 80195 Pozostała działalność 71.200 zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 71.200 zł 2 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 970.334 zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 499 ZŁ Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 499 zł 4300 Zakup usług remontowych 499 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.000 ZŁ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63.400 ZŁ Rozdział 75023 Urzędy gmin 63.400 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63.400 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 226.435 ZŁ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 132.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 132.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 94.435 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.022 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80.413 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 550.000 ZŁ Rozdział 92601 Obiekty sportowe 550.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550.000 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 849.852 zł w: 2

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 63.400 zł Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 63.400 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63.400 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 350.000 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 350.000 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 217 ZŁ Rozdział 75023 Urzędy gmin 217 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 217 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 306.235 ZŁ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 200.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 106.235 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106.235 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 130.000 ZŁ Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000 zł 3 Budżet po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi: d o c h o d y 85.514.097 zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 73.532.991 zł 11.981.106 zł w y d a t k i 98.713.393 zł 3

w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 76.321.922 zł 22.391.471 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 4

UZASADNIENIE A. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 191.682 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60013, w paragrafie 2330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 282 zł. Zmiana związana jest z podpisaniem Aneksu nr 1 do Porozumienia nr DSDiK/30/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powierzenia zadania letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 w zakresie zwiększenia wskaźnika n w roku 2011 o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2010 ogłoszony przez Prezesa GUS. Środki przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania. 2. W dziale 630, w rozdziale 63003, w paragrafie 6207 o kwotę 42.000 zł z tytułu wpływu środków z rozliczenia zadania dotowanego środkami unijnymi. Zadanie pn. Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej Gminy Bielawa realizowane było w roku 2010. Złożono końcowe rozliczenie zadania i w roku 2011 otrzymano środki ze złożonego rozliczenia. 3. W dziale 801: w rozdziale 80104, w paragrafie 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł. Zmiana związana jest z niezaplanowanymi wpływami dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych od byłych pracowników zlikwidowanych na dzień 1 września 2010 roku przedszkoli publicznych. Na dzień składania projektu budżetu kwoty nie były jeszcze znane, a w pierwszym kwartale wpłynęła już część z wyżej zapisanych środków. Zapisane środki przeznacza się na realizację remontów w obiekcie szkolnym. w rozdziale 80195, w paragrafie 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.400 zł. Zmiana związana jest ze zmianą charakteru przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania - wyposażenie w sprzęt Szkoły Leśnej z charakteru środków inwestycyjnych na środki bieżące. B. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71.200 zł w sposób następujący: 1. W dziale 801, w rozdziale 80195, w paragrafie 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71.200 zł w związku ze zmniejszeniem środków o kwotę 11.200 zł oraz ze zmianą charakteru przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania - wyposażenie w sprzęt Szkoły Leśnej z charakteru środków inwestycyjnych na środki bieżące o kwotę 59.400 zł. W roku 2010 Gmina Bielawa podejmowała starania zmierzające do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Leśnej. Z tych też względów w czerwcu ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania. 19.XI.2010 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło z Funduszu pismo informujące, iż wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Gminie Bielawa przyznano dofinansowanie w kwocie 71.200 zł i na tej podstawie środki zostały wpisane do budżetu gminy Uchwałą Rady Miejskiej nr V/66/11 z dnia 23.02.2011 roku. W trakcie bieżącej realizacji zadania oraz uzgodnieniami z Funduszem nastąpiły powyższe zmiany. C. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 970.334 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60013, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 5

499 zł. Zmiana jest związana z podpisaniem Aneksu nr 1 do Porozumienia nr DSDiK/30/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2010 ogłoszony przez Prezesa GUS. Środki przeznacza się na uporządkowanie oznakowania pionowego drogi wojewódzkiej nr 384. Na wzrost planu wydatków składa się zwiększenie dotacji w wysokości 282 zł oraz przeniesienie planu wydatków administracyjnych zapisanych na wyjazdy służbowe w wysokości 217 zł, a dotyczące realizacji wskazanego zadania. 2. W dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafie 6060 o kwotę 130.000 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntów. W toku prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w trybie przepisów wywłaszczeniowych ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gmina Bielawa wyraziła zgodę na wypłatę odszkodowania za rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 123.791 zł z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów położonych w Bielawie, Obręb Fabryczna, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 163/25 i nr 54/4 oraz na pokrycie połowy kosztów wykonania operatu szacunkowego tj. 400 zł. W związku z tym Starosta Ząbkowicki pismem nr GKN-N.683.1.2011.BSG z dnia 19.IV.2011 r. wezwał strony postępowania do zawarcia stosownego porozumienia oraz dokonania rozliczeń finansowych. Aby było to możliwe planuje się przesunąć na ten cel kwotę 130.000 zł z zadnia inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej. 3. W dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafie 6050 o kwotę 63.400 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego nr 13 pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1 ". 22.III.2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał zmian w Programie Priorytetowym pn. System zielonych inwestycji, w ramach którego można ubiegać się o dotację i preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę, na działania związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Obecnie można otrzymać wsparcie finansowe dla przedsięwzięć, których kwota całkowitych wydatków kwalifikowanych przekracza 2.000.000 zł. Przed zmianą minimalna wartość wynosiła 10.000.000 zł. Mając na uwadze powyższe Gmina zamierza przygotować dokumentację projektową, która pozwoli skompletować wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. Dlatego też planuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i przesunąć na nie kwotę 63.400 zł z zadnia nr 98 pn. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości. 4. W dziale 801: w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę 132.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem dla Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie. W dniach 28 30.XII.2010 r. przez Bielawę przeszła fala intensywnych mrozów. Efektem tego kataklizmu są rozległe uszkodzenia instalacji i urządzeń hydrotechnicznych w budynku Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7. Zgodnie z protokołem sporządzonym na tę okoliczność do kompleksowej wymiany kwalifikują się rury doprowadzające wodę do budynku oraz rury drenażowe. Ponadto uszkodzeniom uległy posadzki w kuchni i stołówce szkolnej oraz tynki na ścianach i sufitach w szatni, które również należy poddać gruntownym remontom. W związku z powyższym wykonane zostały stosowne kosztorysy. Całość robót została oszacowana na kwotę 264.000 zł. Obecnie przygotowywany jest wniosek aplikacyjny do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie 50 % dofinansowania 6

w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011. Aby wniosek był kompletny pod względem formalnym konieczne jest zabezpieczenie pozostałej kwoty. Dlatego też w budżecie Gminy Bielawa na rok 2011 zapisuje się na ten cel kwotę 132.000 zł. w rozdziale 80195, w paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.022 zł na zakup mebli do Szkoły Leśnej, 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 80.413 zł w tym na zakup sprzętu multimedialnego, zestawów planszowych, map ćwiczeniowych, stacji pogodowych i innych zestawów do bieżącej pracy dydaktycznej Szkoły Leśnej. Zakup powyższych przedmiotów jest finansowany ze środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środkami własnymi. W związku ze zmianą charakteru przyznanych środków dokonano zmiany planu wydatków realizacji powyższego zadania. 5. W dziale 926, w rozdziale 92601, w paragarfie 6050 o kwotę 550.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego nr 31 pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie poprzez dofinansowanie i przeniesienie zadania z działu 801, z rozdziału 80101, z paragrafu 6050. W dniu 21.IV.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z informacją, iż Ministerstwo Sportu ogłosiło dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012. W związku z tym powstała możliwość uczestnictwa Gminy w tym programie. Jednak aby móc spełnić wszystkie wymogi formalne procedury aplikacyjnej, niezbędnym jest m.in. zabezpieczenie wkładu własnego. Z tych też względów planuje się przesunąć kwotę 350.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Jednocześnie aby doprowadzić do pełnej spójności dokumentów planuje się przenieść i zmienić tytuł zadania nr 31 i nadać mu nowe brzmienie tj. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. D. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 849.852 zł w sposób następujący: 1. W dziale 150, w rozdziale 15011, w paragrafie 6050 o kwotę 63.400 zł zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 98 pn. "Dolnośląski Inkubator Art- Przedsiębiorczości". 31.III.2010 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie nr 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości, który zlokalizowany zostanie w budynku przy ul. Piastowskiej 19 C. Bielawski projekt pomyślnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Do podpisania umowy niezbędnym będzie dostarczenie brakujących załączników m.in. pozwolenia na budowę. Wyłoniono już wykonawcę, który za kwotę 65.000 zł przygotuje projekt budowlany i wykonawczy. Pozostałe dokumenty oraz uzgodnienia nie powinny kosztować więcej niż 35.000 zł. Co łącznie wyniesie 100.000 zł. Zaplanowano środki w wysokości 163.400 zł. Z powyższych względów istnieje 7

możliwość przesunięcia kwoty 63.400 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. 2. W dziale 600, w rozdziale 6016, w paragrafie 6050 o kwotę 350.000 zł w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego zadania inwestycyjnego nr 5 pn. "Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej". W dniu 30 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013, złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, projektu pt. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Uchwałą nr 4118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.III.2010 r. został on wybrany do dofinansowania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewiduje realizację zadania w roku 2011. Kosztorys inwestorski tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 6.640.000 zł, w tym: 1.995.320 zł powinien stanowić wkład własny Gminy, 4.644.680 zł powinno stanowić dofinansowanie Unii Europejskiej, W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż najkorzystniejsza oferta budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej opiewa na kwotę 4.276.707,86 zł. Zgodnie z wytycznymi RPO WD wkład własny beneficjenta w ww. naborze nie może być mniejszy niż 30 % kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania środków własnych Gminy o kwotę 350.000,00 zł. Planuje się je przeznaczyć na realizację zadania nr 31 pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. 3. W dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafie 4410 o kwotę 217 zł zmniejsza się plan wydatków administracyjnych związanych z realizacją powierzonego na podstawie Porozumienia zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. 4. W dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 6050 o kwotę 200.000 zł zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 31 pn. "Budowa boiska sportowego przy ESP nr 7" w ten sposób, że dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zmiany klasyfikacji budżetowej realizacji zadania. Po dokonanej zmianie nazwa zadania brzmi "Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ESP 7 w Bielawie" i przenosi się je do działu 926, rozdziału 92601, paragrafu 6050. w rozdziale 80195, w paragrafie 6050 o kwotę 106.235 zł zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 6 pn. "Szkoła Leśna". Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem środków o kwotę 11.200 zł oraz ze zmianą charakteru przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania - wyposażenie w sprzęt Szkoły Leśnej z charakteru środków inwestycyjnych na środki bieżące. Realizacja zadania 8

pierwotnie zaplanowana była jako zadanie inwestycyjne. Mając na uwadze powyższe zmiany dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego w ten sposób, że część środków w wysokości 94.435 zł przenosi się do realizacji w ramach wydatków bieżących. Ponadto w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż pierwotnie zaplanowano zmniejsza się przedmiotowe zadanie inwestycyjne o kwotę 11.800 zł. 5. W dziale 900, w rozdziale 90001, w paragrafie 6050 o kwotę 130.000 zł zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Bielawa zamierza przygotować dokumentację projektową, która pozwoli skompletować wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o uzyskanie dotacji i preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, na realizację niniejszej inwestycji. Według wstępnych szacunków koszt przygotowania stosownej dokumentacji nie powinien przekroczyć 170.000 zł. Z tych też względów istnieje możliwość przesunięcia kwoty 130.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 54 pn. Wykup gruntów. Po przedłożonych zmianach zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 120.482 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o tę samą kwotę. Zapisane zmiany inwestycyjne mają odzwierciedlenie w Załączniku nr 1 pn. Wykaz zadań majatkowych na rok 2011. 9