Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu Spółek handlowych. Łączenie spółek nastąpi przez przeniesienie majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie) zgodnie z zasadami opisanymi w art. 492 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 6 ksh. 1. W procesie łączenia biorą udział następujące spółki: a) spółka przejmująca spółka akcyjna CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51 116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000314721. Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; b) spółka przejmowana spółka akcyjna Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51 116 Wrocław; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000021315. Struktura akcjonariuszy spółki Innovation Technology Group S.A. przedstawia się następująco: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 25.000.000 akcji o łącznej wartości 12.500.000 zł co daje 100% w kapitale zakładowym; c) spółka przejmowana spółka akcyjna CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136, 02 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000287632. Struktura akcjonariuszy spółki CUBE. Corporate Release S.A. przedstawia się następująco: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 5688406 akcji o łącznej wartości 5.688.406 zł co daje 100% w kapitale zakładowym. Plan połączenia Spółek CUBE.ITG. S.A., Innovation Technology Group S.A.,CUBE. Corporate Release S.A. 1
2. Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych jest CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 6 ksh. W związku z tym nie zostaną utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej. 3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego CUBE.ITG S.A. w trybie art. 515 1 ksh. 4. W wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą żadnych praw, o których mowa w art. 499 1 pkt 5 ksh. 5. W wyniku łączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 6. Przejęcie spółek przejmowanych nie powoduje zmian treści statutu spółki przejmującej. 7. Plan połączenia nie obejmuje stosunku wymiany akcji, zasad przyznawania akcji spółki przyjmującej oraz dnia, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. Na podstawie art. 516 5 plan nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie zostanie też sporządzone pisemne sprawozdanie zarządów uzasadniające połącznie. ZAŁĄCZNIKI: 1. Projekty uchwał o połączeniu spółek: a) projekt uchwały CUBE.ITG S.A. o połączeniu b) projekt uchwały Innovation Technology Group S.A. o połączeniu c) projekt uchwały CUBE. Corporate Release S.A. o połączeniu 2. Ustalenie wartości majątku: a) CUBE.ITG S.A. b) Innovation Technology Group S.A. c) CUBE. Corporate Release S.A. 3. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym spółek sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. a) CUBE.ITG S.A. b) Innovation Technology Group S.A. Plan połączenia Spółek CUBE.ITG. S.A., Innovation Technology Group S.A.,CUBE. Corporate Release S.A. 2
c) CUBE. Corporate Release S.A. W imieniu CUBE.ITG S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa członek Zarządu W imieniu CUBE. Corporate Release S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu W imieniu Innovation Technology Group S.A. Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak członek Zarządu Plan połączenia Spółek CUBE.ITG. S.A., Innovation Technology Group S.A.,CUBE. Corporate Release S.A. 3
Załącznik nr 1/a do Planu Połączenia z dnia 14.01.2013r. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CUBE.ITG S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 6 ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu 14.01.2013r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art. 500 2¹ ksh. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w 1. 3 Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połaczenie przez przejęcie odbywa sie na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki przejmującej zobowiązuje i upowaznia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu CUBE.ITG S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa członek Zarządu
Załącznik 1/b do Planu Połączenia z dnia 14.01.2013r. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Innovation Technology Group S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 6 ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu 14.01.2013r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art. 500 2¹ ksh. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w 1. 3 Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa sie na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu Innovation Technology Group S.A. Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak członek Zarządu
Załącznik nr 1/c do Planu Połączenia z dnia 14.01.2013r. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CUBE.Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CUBE.Corporate Release S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 6 ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu 14.01.2013r. udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art. 500 2¹ ksh. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w 1. 3 Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa sie na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu CUBE. Corporate Release S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu
Załącznik nr 2/a do Planu Połączenia z dnia 14.01.2013r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CUBE.ITG S.A. Zarząd spółki CUBE.ITG S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, ustala, że wartość majątku spółki określona na podstawie bilansu na dzień 01 grudnia 2012 r. wynosi (suma aktywów netto) 100 501 622,78 złotych. W imieniu CUBE.ITG S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa członek Zarządu
Załącznik nr 2/b do Planu Połączenia z dnia 14.01.2013r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU Innovation Technology Group S.A. Zarząd spółki Innovation Technology Group S.A., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, ustala, że wartość majątku spółki określona na podstawie bilansu na dzień01 grudnia 2012 r. wynosi (suma aktywów netto) 4 686 680,18 złotych. W imieniu Innovation Technology Group S.A. Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak członek Zarządu
Załącznik nr 2/c do Planu Połączenia z dnia 14.01.2013r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CUBE. Corporate Release S.A. Zarząd spółki CUBE. Corporate Release S.A. z siedziba w Warszawie, przy Aleja Jerozolimskie 136, ustala, że wartość majątku spółki określona na podstawie bilansu na dzień 01 grudnia 2012 r, wynosi (suma aktywów netto) minus 231 859,21 złotych. W imieniu CUBE. Corporate Release S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.201201.12.2012 Nota 01.01.201201.12.2012 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 15 078 334,56 od jednostek powiązanych 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 433 193,04 II. Zmiana stanu produktów 625 488,75 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 019 652,77 B. Koszty działalności operacyjnej 3 15 839 021,13 I. Amortyzacja 540 714,69 II. Zużycie materiałów i energii 3 575 683,35 III. Usługi obce 2 701 454,30 IV. Podatki i opłaty 90 396,35 V. Wynagrodzenia 2 979 028,38 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 868 935,88 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 190 075,57 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 892 732,61 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) (760 686,57) D. Pozostałe przychody operacyjne 4 259 993,17 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych 4 260,06 II Dotacje 0,00 III Inne przychody operacyjne 255 733,11 E. Pozostałe koszty operacyjne 5 421 544,24 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne 421 544,24 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) (922 237,64) G. Przychody finansowe 7 116 161,96 I Dywidendy i udziały w zyskach w tym : 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 II Odsetki, w tym : 51 992,77 od jednostek powiązanych 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne 64 169,19 H. Koszty finansowe 8 258 529,47 I Odsetki, w tym : 221 653,15 dla jednostek powiązanych 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne 36 876,32 I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH) (1 064 605,15) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zyska (strata) brutto (I+J) (1 064 605,15) L. Podatek dochodowy 10, 11 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (KLM) (1 064 605,15) Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Weronika Nowak Strona: 1/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. BILANS sporządzony na dzień 01.12.2012r. AKTYWA 01.12.2012 A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 101 582 791,64 376 145,31 376 145,31 183 777,10 179 202,10 29 386,57 88 991,63 42 868,53 17 955,37 4 575,00 64 358,09 64 358,09 98 980 835,47 98 980 835,47 98 980 835,47 98 980 835,47 1 977 675,67 260 363,04 1 717 312,63 11 991 785,51 806 540,03 44,00 492 083,97 252 368,22 62 043,84 4 458 421,07 157 670,83 157 670,83 4 300 750,24 3 934 493,88 Strona: 2/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. do 12 miesięcy 3 934 493,88 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 175 985,97 c) inne 190 270,39 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 64 262,20 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 64 262,20 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 262,20 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 64 262,20 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 662 562,21 SUMA AKTYWÓW 113 574 577,15 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Weronika Nowak Strona: 3/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. PASYWA 01.12.2012 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 100 501 622,78 I. Kapitał podstawowy 15 340 895,40 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 2,72 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy 3 688 146,32 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 98,15 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 83 950 712,90 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (1 413 627,56) VIII. Wynik finansowy netto (1 064 605,15) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 13 072 954,37 I. Rezerwy na zobowiązania 4 849 345,06 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 602,82 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 4 841 742,24 długoterminowe krótkoterminowe 4 841 742,24 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 316 798,09 1. Wobec jednostek powiązanych 142 825,92 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 142 825,92 do 12 miesięcy 142 825,92 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 6 173 972,17 a) kredyty i pożyczki 1 219 998,58 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 862 805,14 do 12 miesięcy 2 847 667,33 powyżej 12 miesięcy 15 137,81 e) zaliczki otrzymane na dostawy 906 629,38 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 872 730,39 h) z tytułu wynagrodzeń 107 187,70 i) inne 204 620,98 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 906 811,22 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 906 811,22 długoterminowe 1 906 811,22 krótkoterminowe SUMA PASYWÓW 113 574 577,15 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Weronika Nowak Strona: 4/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.201201.12.2012 Nota 01.01.201201.12.2012 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 57 099 745,06 od jednostek powiązanych 9 415,41 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 219 304,00 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 880 441,06 B. Koszty działalności operacyjnej 3 55 220 370,40 I. Amortyzacja 866 861,47 II. Zużycie materiałów i energii 10 623 048,04 III. Usługi obce 20 168 027,74 IV. Podatki i opłaty 152 450,08 V. Wynagrodzenia 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 508 506,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 889 794,50 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 660 222,27 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) 1 879 374,66 D. Pozostałe przychody operacyjne 4 503 622,53 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych 17 781,90 II Dotacje 0,00 III Inne przychody operacyjne 485 840,63 E. Pozostałe koszty operacyjne 5 2 033 420,74 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne 2 033 421,06 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) 349 576,45 G. Przychody finansowe 7 5 444 618,21 I Dywidendy i udziały w zyskach w tym : 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 II Odsetki, w tym : 112 606,47 od jednostek powiązanych 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 5 296 633,41 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne 35 378,33 H. Koszty finansowe 8 7 484 140,71 I Odsetki, w tym : 844 217,94 dla jednostek powiązanych 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 6 235 672,79 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne 404 249,98 I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH) (1 689 946,05) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zyska (strata) brutto (I+J) (1 689 946,05) L. Podatek dochodowy 10, 11 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (KLM) (1 689 946,05) Zarząd: Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Elżbieta Majewska Strona: 1/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. BILANS sporządzony na dzień 01.12.2012r. AKTYWA 01.12.2012 A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 8 669 170,65 1 489 866,65 1 157 305,96 332 560,69 1 827 417,14 1 827 417,14 118 934,51 137 344,56 1 542 634,10 28 503,97 1 473 303,86 1 473 303,86 1 533 194,31 1 533 194,31 1 533 194,31 1 533 194,31 2 345 388,69 2 345 388,69 21 671 175,44 1 600 280,10 357 762,57 1 242 517,53 10 190 907,48 635 672,86 635 672,86 635 672,86 9 555 234,62 7 033 951,69 Strona: 2/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. do 12 miesięcy 7 033 951,69 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 977 948,64 c) inne 524 248,12 d) dochodzone na drodze sądowej 19 086,17 III. Inwestycje krótkoterminowe 403 740,21 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 403 740,21 a) w jednostkach powiązanych 346 216,37 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 346 216,37 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57 523,84 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 48 728,91 inne środki pieniężne 8 794,93 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 476 247,65 SUMA AKTYWÓW 30 340 346,09 Zarząd: Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Elżbieta Majewska Strona: 3/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. PASYWA 01.12.2012 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 686 680,18 I. Kapitał podstawowy 12 660 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) (963 249,55) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy 273 204,47 V. Kapitał z aktualizacji wyceny (772 703,66) VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (4 820 625,03) VIII. Wynik finansowy netto (1 689 946,05) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 25 653 665,91 I. Rezerwy na zobowiązania 3 024 057,32 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 482 550,00 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 541 507,32 długoterminowe krótkoterminowe 541 507,32 II. Zobowiązania długoterminowe 1 597 085,24 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 1 597 085,24 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 1 597 085,24 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 19 791 502,10 1. Wobec jednostek powiązanych 686 433,83 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 336 433,83 do 12 miesięcy 336 433,83 powyżej 12 miesięcy b) inne 350 000,00 2. Wobec pozostałych jednostek 19 021 543,86 a) kredyty i pożyczki 4 962 414,67 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 979 255,34 do 12 miesięcy 7 979 255,34 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 277 963,01 h) z tytułu wynagrodzeń 509 459,17 i) inne 1 292 451,67 3. Fundusze specjalne 83 524,41 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 241 021,25 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 241 021,25 długoterminowe krótkoterminowe 1 241 021,25 SUMA PASYWÓW 30 340 346,09 Zarząd: Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Elżbieta Majewska Strona: 4/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.201201.12.2012 Nota 01.01.201201.12.2012 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 41 266 627,87 od jednostek powiązanych 2 000,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 835 056,67 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 431 571,20 B. Koszty działalności operacyjnej 3 40 615 655,96 I. Amortyzacja 784 885,05 II. Zużycie materiałów i energii 309 117,91 III. Usługi obce 23 450 700,15 IV. Podatki i opłaty 3 350,00 V. Wynagrodzenia 12 810 119,99 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 409 864,55 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 451 144,89 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 396 473,42 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) 650 971,91 D. Pozostałe przychody operacyjne 4 127 368,35 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych 27 144,39 II Dotacje 0,00 III Inne przychody operacyjne 100 223,96 E. Pozostałe koszty operacyjne 5 63 623,43 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne 63 623,43 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) 714 716,83 G. Przychody finansowe 7 52 018,13 I Dywidendy i udziały w zyskach w tym : 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 II Odsetki, w tym : 50 518,13 od jednostek powiązanych 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne 1 500,00 H. Koszty finansowe 8 2 828 283,91 I Odsetki, w tym : 1 890 089,21 dla jednostek powiązanych 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne 938 194,70 I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH) (2 061 548,95) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zyska (strata) brutto (I+J) (2 061 548,95) L. Podatek dochodowy 10, 11 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (KLM) (2 061 548,95) Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Iwona Dudzińska Strona: 1/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. BILANS sporządzony na dzień 01.12.2012r. AKTYWA 01.12.2012 A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 3 261 635,69 267 704,23 267 704,23 1 274 971,46 1 274 971,46 109 003,41 257 353,57 774 542,68 134 071,80 1 718 960,00 1 718 960,00 22 936 199,82 11 457 545,22 146,84 146,84 146,84 11 457 398,38 11 340 981,10 Strona: 2/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. do 12 miesięcy 11 340 981,10 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 116 417,28 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 403 798,12 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 403 798,12 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 403 798,12 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 403 798,12 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 074 856,48 SUMA AKTYWÓW 26 197 835,51 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Iwona Dudzińska Strona: 3/4
Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. PASYWA 01.12.2012 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (231 859,21) I. Kapitał podstawowy 5 688 406,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy 3 967 346,88 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (7 826 063,14) VIII. Wynik finansowy netto (2 061 548,95) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 26 429 694,72 I. Rezerwy na zobowiązania 1 622 263,96 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 564 961,33 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze 640 807,24 długoterminowa 640 807,24 krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 416 495,39 długoterminowe krótkoterminowe 416 495,39 II. Zobowiązania długoterminowe 3 482 278,44 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 3 482 278,44 a) kredyty i pożyczki 2 880 000,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 602 278,44 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 19 926 839,07 1. Wobec jednostek powiązanych 680 000,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 680 000,00 2. Wobec pozostałych jednostek 19 246 839,07 a) kredyty i pożyczki 20 000,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 974 796,46 c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 522 831,19 do 12 miesięcy 5 522 831,19 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 261 558,59 h) z tytułu wynagrodzeń 443 916,74 i) inne 23 736,09 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 398 313,25 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 398 313,25 długoterminowe krótkoterminowe 1 398 313,25 SUMA PASYWÓW 26 197 835,51 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień 01.12.2012r. sporządziła Iwona Dudzińska Strona: 4/4