EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012
DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 1 000 5 221 8 254 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 1 1 000 600 200 644 1 509 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 II Q 2012/ 134% EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) II Q 2012/ 136% 1 1 1 000 600 200 1 681 711 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 1 1 000 600 200 1 508 590 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 II Q 2012/ 156% 2
DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ogółem (w tys. zł) II Q 2012/ 12% 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 1 000 0 7 512 8 417 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) II Q 2012/ 82% 1 1 1 000 600 200 1 876 335 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 2 2 331 407 01.04 30.06.2011 01.04 30.06.2012 II Q 2012/ 83% 3
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 30.06.2012 R.) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 2012/2011 56% 16 000 14 000 1 10 000 8 000 6 000 4 000 10 120 15 773 2 2 1 498 2 607 2012/2011 74% 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 2012/2011 75% 3 200 2 2 2 989 1 710 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 2 2 2 622 1 445 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 2012/2011 82% 4
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 30.06.2012 R.) Przychody ogółem (w tys. zł) 2012/2011 29% 18 000 16 000 14 000 1 10 000 8 000 6 000 4 000 0 12 480 16 074 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 2 3 200 2 2012/2011 79% 2 492 534 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 2 3 098 696 01.01 30.06.2011 01.01 30.06.2012 2012/2011 78% 5
6 stanu w 2Q 2012 AKTYWA WYBRANE POZYCJE BILANSU stanu w 2Q 2011 Stan na 30.06.2012 (w tys. zł) Stan na 30.06.2011 AKTYWA RAZEM 10 118 13 966 80 244 57 645 AKTYWA TRWAŁE 943 298 5 265 3 460 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 9 175 13 668 74 979 54 185 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 134 556 2 061 819 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 563 14 141 72 196 53 227 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 10 118 13 966 80 244 57 645 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 971 1 876 34 135 31 755 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 089 12 089 46 109 25 889 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 489 5 732 5 041 5 747
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.04.2012 30.06.2012 01.04.2011 30.06.2011 01.01.2012 30.06.2012 01.01.2011 30.06.2011 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 254 5 221 15 773 10 120 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 509 644 2 607 1 498 EBIT (zysk operacyjny) 1 508 590 2 622 1 445 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 681 711 2 989 1 710 ZYSK BRUTTO 407 2 331 696 3 098 ZYSK NETTO 335 1 876 534 2 492 7
Wskaźnik 01.04.2012 30.06.2012 WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R. (01.04.2012 30.06.2012 R.) 01.04.2011 30.06.2011 Rentowność sprzedaży 18,28% 12,34% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 10,67% 22,15% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 4,90% 13,91% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 135,08% 81,53% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 9,53 4,83 P/BV* 1,03 1,03 8 * do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011) ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 30.06.2012 R.) Wskaźnik 01.01.2012 30.06.2012 01.01.2011 30.06.2011 Rentowność sprzedaży 16,53% 14,80% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 10,67% 22,15% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 4,90% 13,91% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 135,08% 81,53% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 9,53 4,83 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona koniec roku ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 9 Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012) Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ (VI.2012) Wydzielenie części procesów specjalistycznych do EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (II.2012) Emisja obligacji serii G (IV.2012) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji (IV.2012) Emisja obligacji serii H (V.2012) Wpisanie fuduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją RFI: 758 (VI.2012) 10
INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r. Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012) Obecność na liście Diamenty Forbesa (II.2012) Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012) Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012) Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011) Wyróżnienie w rankingu ediamenty Forbesa & Onet 2012 za najlepszą firmową stronę internetową w województwie kujawskopomorskim (IV.2012) Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce Inwestowania Trend (IV.2012) Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012) I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu Złota Setka Pomorza i Kujaw 2011 (V.2012) Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (VI.2012) Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w marcu oraz czerwcu 2012 r. EGB Investments S.A. po raz kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.) została włączona do prestiżowego segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny 11
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W II Q 2012 R. (01.04.2012 30.04.2012) Branża finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) Pozyskane w ramach zlecenia II Q 2012 Pozyskane w ramach zlecenia 100.397.945,13 zł 25.917.433,18 zł teleinformatyczna 11.529.448,51 zł 13.709.685,53 zł usług publicznych 532.091,24 zł 756.352,33 zł pozostałe 2.274.921,17 zł 60.143,98 zł Razem 114.734.406,05 zł 40.443.615,02 zł Łączny portfel wierzytelności nabytych Zakupione II Q 2012 Zakupione 14.865.688,23 zł 502.015.761,61 zł 12
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 30.06.2012) Branża finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) Pozyskane w ramach zlecenia 01.01.2012 30.06.2012 Pozyskane w ramach zlecenia 01.01.2011 30.06.2011 185.422.025,80 zł 49.433.408,61 zł teleinformatyczna 17.464.508,43 zł 19.751.933,09 zł usług publicznych 1.647.432,79 zł 1.567.298,48 zł pozostałe 4.295.037,16 zł 67.786,25 zł Razem 208.829.004,18 zł 70.820.426,43 zł Łączny portfel wierzytelności nabytych Zakupione 01.01.2012 30.06.2012 Zakupione 01.01.2011 30.06.2011 22 150 255,01 zł 505 243 740,29 zł 13
KONTAKT DLA MEDIÓW tel.(52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORA tel. (52) 376 76 85 inwestor@egb.pl Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacjeinwestorskie (strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz w serwisie w wersji mobilnej: m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl