Nazwa INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 27.09.2012 r. I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012-2019 1 DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.000.000 zł 10/2006 z dnia 05.10.2006r. 2 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000 zł na deficytu w 2009r. 01/05/09/jst/2005 z dnia 19.05.2005 Odsetki za m-c IX/2012 2012 Pozostaje do spłaty do końca roku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ogółem Data rozliczenia 31.932,43 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 wykup obligacji w latach 2011-2013 809,60 125.001 Raty co miesiąc po 41.667 0 0 0 0 0 0 0 125.001 Spłata kredytu do 30.12.2012 3 Kredyt w ING Bank Szczecin 2.000.000 zł na deficytu w 2010 r. Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010 4 Kredyt BBS Darłowo - 1.000.000 zł na deficytu w 2010 r. 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010r. 5 Kredyt BGK w Pile 800.000 zł na deficytu w 2010. Orlik 2012 w Boninie 2010/4242/ z dnia 22.12.2010 r. 9.268,40 87.499,97 Raty co miesiąc po 29.167 500.000 500.000 650.000 0 0 0 0 1.737.499,97 Splata kredytu do 31.12.2015 r. 4.732,88 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 1.000.000 Spłata kredytu do 29.09.2017r. 3.705,14 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2015r.
6 Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 zł deficytu w 2011 r. 2011/0312 z dnia 21.03.2011 r. 7 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11 8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.603.954 zł w 2011r. 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011 9 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000zł 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012 3.598,90 0 100.000 100.000 100.000 250.000 250.000 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2017r. 6.979,18 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 1.500.000 Wykup obligacji od 2016 do 30.10.2018 5.040,37 60.000 X 60.000 70.000 187.500 187.500 187.500 187.500 375.000 348.954 1.603.954 Spłata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r. Jedna rata w roku 5.398,35 0 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 1.000.000 Spłata kredytu w latach 2013-2019 Ogółem 71.465,25 272.500,97 1.770.000 1.537.500 1.687.500 1.337.500 1.337.500 1.075.000 548.954 9.566.454,97 2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku ( na koniec września 2012) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 46.000,00 Urząd Skarbowy 2.500,00 ZUS 13.000,00 Pozostali kontrahenci ( w tym dożynki 2.500 zł ) 30.500,00 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. GIMNAZJUM W MANOWIE 103.526,26 Urząd Skarbowy Świadczenie urlopowe 38.920,44 Pozostali kontrahenci 64.605,82 Faktury bieżące dotyczą okresu - I IX /2012 r. w tym: - Przewozy osobowo-towarowe Rumcajs 918 zł - Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) 510 zł - Wytwórnia Alfa( strona BIP) 36,90 zł - Przed. Gospodarki Komunalnej( wywóz odpadów) -892,94 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 1.722,00 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) 306,27 zł - Triada P.P Michał Goce( legitymacje naucz.) 17,22 zł - Przed. Handl.Techn. SUPON S.A ( przegl. gasnic) 539,97zł - Ruch S.A Zespół w Koszalinie 244,87zł - Eden Springs SP Z.O.0 199,91 zł - UG Manowo(media, telefony) 14.483,83 zł - Energa- Obrót SA 9.778,33 zł - IMSO KI SP Z.O.O( olej napędowy) 31.156,86 zł - Projektowanie Budowlane Olesiak9projekt naprawy dachu) 1.230 zł - P H Oświata Laskowski 8,22 zł - Szkolnastrona.pl S.C Marcinkowsk(strona WWW szkoły)i 430,50 zł - Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) 900 zł - agencja Ochrony LEX-CRIMEN SP Z.O.O( monitoring) - 1.230 zł 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE 68.142,01 Urząd Skarbowy Świadczenie urlopowe 30.474,85 Pozostali kontrahenci 37.667,16
Faktury bieżące dotyczą okresu - I IX /2012 r. w tym: - Przewozy Osobowo-Towarowe Rumcajs - 108 zł -Elektrociepłownia Rosnowo 9 ogrzewanie obiektu) 5.383,27 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP) 227,55 zł - Jarsat S.C.Przedwojewscy (książki) 129 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) 173,54 zł - Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza(książki) 437,59 zł - Amado SP J 165 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 1.476 zł - Wydawnictwo Forum SP 206,07 zł - Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) 750 zł - Szpital Wojewódzki IM. Kopernika(badania okresowe) 485 zł - Wydawnictwo VARLAG DASHOER(wydawnictwa) 184,50 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma) 354,95 zł - Hydronika Edward Kmita 8.727,08 zł - UG Manowo(telefony) 1.293,13 zł - Centrum Edukacji Nauczycieli 10,60 zł - MEXIM K. Prokofiew(wertykale) 1.232,76 zł - Energa Obrót SA -4.288,47 zł - INFLOR E.Radzicka 264,45 zł - MIKRO TECH B. Wiśniewski(wymiana instalacji) 10.000 zł - Firma Handlowo Transportowa M.Wojszczyk - 294,20 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O9monitoring) 1.476 zł 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE 59.373,76 Urząd Skarbowy Świadczenie urlopowe 17.886,01 Pozostali kontrahenci 41.487,75 Faktury bieżące dotyczą okresu - I IX /2012 r. w tym: - Przewozy Osobowo-Towarowe Rumcajs 432 zł - Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza (ksiązki) 440,33zł - Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) 36.028,33 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O(wydawnictwa) 369,94 zł - Partner IKA 90 SP.J.Iwona Stępień 115,34 zł - UG Manowo (telefony) 377,59 zł - GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy 153,30 zł - Pracownia Poligraficzna INTROLIGAT 146,17 zł - ZOZ ELKAP S.C (badania) 350 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 229,79 zł - Moje Bambino SP Z.O.O 2.844,96 zł ( meble) 6. PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE 36.207,70 Świadczenie urlopowe 13.687,44 Pozostali kontrahenci 22.520,26 4
Faktury bieżące dotyczą okresu - I IX /2012 r. w tym: - Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa 73,80 zł - Dr Jose Raabe Spółka Wydawnicza(wydawnictwa) 298,68 zł - Przed. Gospodarki Komunalnej(wywóz odpadów) 297,64 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy) 738 zł - wydawnictwo forum SP Z.O.O(książki) 205,49 zł - ELKAP Zakład Opieki Zdrowotnej(badania) 40 zł - UG Manowo ( telefony) - 2.262,62 zł - Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze 476,17 zł - Centrum Edukacji Nauczycieli 270 zł - Energa- Obrót SA 7.095,36 zł - Vademecum Ochrony Pracy 442,80 zł - SZUT ROK TECH R. Rokaszewicz(wymiana tablic energet.) 9.963 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 356,70 zł 7. 71.011,88 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Świadczenie urlopowe 16.520,60 Pozostali kontrahenci 54.491,28 Faktury bieżące dotyczą okresu - I IX/2012 r. w tym: - Wytwórnia ALFA (strona BIP) - 73,80 zł - dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 267,28 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) 1.047,38 zł - Zakład Stolarski Gajda - 756,45 zł - PUPH BARTEX Krzysztof Omański 20.725,50 zł ( wymiana tablice energet..) - Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ 421,84 zł - HYDRONIKA Edward Kmita( woda, scieki) 1.784,24 zł - EDEN SPRINGS SP Z.O.O 398,61 zł - UG Manowo(telefony, energia) - 5.742,22 zł - SPEC- POŻ. R.Gadomski 135,30 zł - PPW EKOSAN K.Czopik (wywóz nieczystości) 623,70 zł - IGLOTEX Koszalin (żywność) 556,50 zł - Vademecum Ochrony Pracy 738 zł - PH Oświata S. Laskowski 82,04 zł - Estrus R. Nagrabecki 20.000 zł ( plac zabaw) - AKA SP Z.O.O (żywność) 373,17 zł - TIS SP Z.O.O (żywność) - 211,75 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 553,50 zł Ogółem zobowiązania jednostek 384.261,61 8. URZĄD GMINY 2.258.309,48 Dotacje do instytucji pozarządowych ( Fundacja Jaś i Małgosia) 12.750,00 Dotacje środki własne dla GOPS 40.000,00 Dotacje środki własne dla GOK 89.533,00 Pozostali kontrahenci 2.116.026,48 Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi : 286.127,93 - Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) 161.568,76 zł - Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard 43.728,23 zł - Usługi komunalne ( Piątek)pozostaje do zapłaty 12.000 zł. - Urz. Miejski za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) - 27.430,94 zł - TPD za ogniska przedszkolne ( pozostaje do zapłaty) 16.400,00 zł - PGK Koszalin - zakup worków- ( pozostaje do zapłaty)- 25.000,00 zł 5
Faktury bieżące za m-c I - IX / 2012 r. wynoszą : w tym : - Eko- Instal 367.364,99 zł - Energa - oświetlenie uliczne 172.138,22 zł - Energa Obrót 126.414,10 zł - Przewozy Rumcajs 11.647,12 zł - Miejskie Wodociągi 248.102,60 zł - Wspólnota Osiedle Manowo 12.833,72 zł - PKS- 0 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wod. kanalizacyjnych 32.009,14 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) 21.865,45 zł - Poczta Polska ( korespondencja) 47.659,23 zł - Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) 14.000 zł - Ekowodrol( monitoring sieci) 3.228,75 zł - Legal Partner 9 usługi prawnicze) 23.427,90 zł - Usługi Komunalne Piątek (wywóz nieczystości) 13.400 zł - Pryzmat ( zakup tonerów) 9.975,44 zł - Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) 44.800 zł - Środkowopomorska. Grupa Działania( organizacja stoiska) 3.686 zł - Starostwo Powiatowe 4.584,62 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin 14.697,30 zł - TPD Koszalin 9 dotacja do przedszkoli) 44.000 zł - Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przyst. Grzybnica) 6.867,55 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) 2.500 zł - Energea- operator( przył. energet). 4.421,54 zł - Zakład Kominiarski 1.626,80 zł - Param p.poż 1.845 zł - Stowarzyszenie Gmin( składki) 4.085,40 zł - Hurtownia Roma( śr. czystości) 2.782,74 zł - ZETO Zielona Góra( licencja, serwis)- 56.622,47 zł - Geodet 3.399,99 zł - INSBUD Sokalski ( stadion Manowo) 28.000 zł - Marpo- system informatyczny portal 1.845 zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) 8.932,68 zł - WAM Szczecin 94.550,50 zł - Obserwator Lokalny gazeta 14.799,36 zł - Łazuryszczak odszkodowanie za drogę 81.920 zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) 11.260,22 zł - Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino) 19.116 zł - Mono-media(ogrodzenie stadionu) 21.505,20 zł -Tomsol (olej opalowy) 16.846,01 zł - Dach (okna boisko Kretomino) 1.918,80 zł - Coma Dutka(słupki Orlik Rosnowo) 3.131,58 zł - Aston meble biurowe ( wyposażenie CSR Kretomino) 6.270,31 zł - CARAUIDO MEDIA ( klub Wyszebórz- nagłośnienie) 3.609 zł - AMADO ( Klub Wyszebórz komputery) 12.055,92 zł - Usługi elektryczne( Klub Wyszebórz) 7.500 zł - PPHU Halma ( Klub Wyszebórz- meble) 18.640,84 zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 3.763,76 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) 3.215,46 zł - Wytwórnia ALFA ( strony internetowe)- 3.997,50 zł - Domar (czyszczenie kanalizacji)- 7.935,96 zł - Budagros ( przewijanie silników, pompy) 7.355,40 zł - Łuczkanian W. ( niwelacja terenu) 34.870,50 zł - Nor-ma S.C.(konserwacja boiska Orlik Rosnowo)- 2.420 zł - Trzygłów- pokazy historyczne Goci- 8.500 zł - Telekomunikacja Polska SA( telefony)- 10.596,68 zł - COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) 3.131,58 zł - Graf System (zwrotki pocztowe- 738 zł - Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych (naprawa masztu fotoradar) 877,90 zł - Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) 1.230 zł - Projektowanie Budowlane(Klub Wyszebórz)- 2.460 zł - Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) 34.942,86 zł - ASTON ( wposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł - IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) 12.147,60 zł - Miziołek Marcin (kabiny dla zawodników) 12.400 zł - Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 19.680 zł 1.829.898,55 6
- IHAR Bonin (ośw. uliczne) 1.477,55 zł Razem zobowiązania wszystkich jednostek 2.6426.571,09 Razem do spłaty kredyty i pożyczki 9.566.454,97 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II 12.209.026,06 Wpływy za mandaty do dnia 21.09.2012 r. wynoszą 1.127.131 zł. Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska 7