1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/ /14 z 29.05.2014r. I. Dochody zwiększenia 1 068 078 1. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: 11 106 a) "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr" spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Tychach w dniach 22.06.27.06.2014r. 6 156 b) "Film wymiana polskoniemiecka 2014" beneficjent Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości (wizyta uczniów z Niemiec w Polsce w dniach 2530.05.2014r.) 4 950 2. Środki od Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (netto) remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a Miasto przejęło nieodpłatnie na swój majątek lokal po byłym biurze Administracji Mienia Niezagospodarowanego Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Remont ma na celu przekształcenie byłego biura na lokal mieszkalny socjalny. 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 ( zielone szkoły ) 67 850 4. Środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych i okresowych pracowników 4 000 5. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia samochodu Noclegowni Miejskiej wskutek gradobicia, które miało miejsce w mcu czerwcu 2013r. 2 027 6. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z tego: gmina 363.000, zł, powiat 73.000, zł. 436 000 7. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.), w tym: dochody majątkowe 488.731, zł, dochody bieżące 8.364, zł. Ogółem w 2014 roku zrefundowano wydatki poniesione na ww. zadaniu w łącznej kwocie 877.095, zł. 497 095
2 II. Wydatki zwiększenia 1 457 691 II a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 602 691 1. Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektów pn. 11 106 a) "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr" 6 156 b) "Film wymiana polskoniemiecka 2014" beneficjent Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości 2. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a Plan dotacji po zmianie wynosi 62.029, zł, z tego: środki od Agencji Nieruchomości Rolnych 50.000, zł, środki własne gminy 12.029, zł. (wg stawki 2000,94 zł/m 2 dla powierzchni wynoszącej 31 m 2 ) 3. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 ( zielone szkoły ) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4 950 62 029 67 850 4. Działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy środki od firmy ubezpieczeniowej 4 000 5. Remont samochodu Noclegowni Miejskiej środki z odszkodowania od ubezpieczyciela 2 027 6. Pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzących z terenu miasta Tychy w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Lublińcu w związku z brakiem miejsc w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach dziecko umieszczone zostanie w Placówce OpiekuńczoWychowawczej Nr 1 w Lublińcu 7. Zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. spółce MPGOiEO MASTER za wywóz odpadów komunalnych (łączna wartość kar umownych potrąconych MASTERowi z tego tytułu w 2013 roku wyniosła 252.100, zł) 8. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 885.000, zł. Jednocześnie zwiększa się stawkę dotacji przedmiotowej o 1,22 zł/m 2 tj. z kwoty 2,58 do kwoty 3,80 zł/m 2 (przy niezmienionej powierzchni 232.807,51 m 2 ) 9. Dotacje na prowadzenie programów edukacyjnointegracyjnorehabilitacyjnych aktywizujących środowisko seniorów 10. Zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 20142020+" /WPF/ poza umową o dofinansowanie 31 729 117 950 285 000 1 000 Plan po zmianie na lata 20142015 wynosi 242.080, zł, w tym: 2014r. 1.000, zł (poza umową o dofinansowanie środki własne miasta) 2015r. 241.080, zł (w ramach umowy o dofinansowanie, z tego: udział budżetu miasta (15%) 36.162, zł, udział Funduszu Spójności (85%) 204.918, zł. II b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 855 000 1. Przebudowa Placu Korfantego /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.285.000, zł. 400 000
3 2. Zagospodarowanie terenu przy rzeźbie Wejchertów przy ul. Darwina Plan po zmianie wynosi 70.000, zł. 70 000 3. Przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowotrolejbusowej przy wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego Plan po zmianie wynosi 60.000, zł. 4. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ środki własne miasta na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, mapy geodezyjne i inne 60 000 Plan po zmianie na lata 20142015 wynosi 9.746.778, zł, z tego: 2014r. 1.096.828, zł, z tego: dotacja z NFOŚiGW 1.075.328, zł, środki własne miasta 21.500, zł, 2015r. 8.649.950, zł, z tego: dotacja z NFOŚiGW 3.314.304, zł, pożyczka z NFOŚiGW 5.335.646, zł. 5. Zakup wiat przystankowych (2025 szt.) Plan po zmianie na zakup wiat wynosi 383.000, zł. 280 000 6. Dotacja inwestycyjna dla MZBMu na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, w tym: zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do Pasażu zakup i montaż 3 masztów reklamowych od strony ul. Bocheńskiego zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza LED przed wejściem głównym od strony Pl. Baczyńskiego (informacje o wydarzeniach kulturalnych) zakup i montaż telewizora w holu głównym Pasażu 25 000 Plan dotacji po zmianie wynosi 131.141, zł. III. Wydatki zmniejszenia 389 613 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 159 613 1. Zwrot dotacji otrzymanej w 2013 roku z innych gmin i woj.śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej 2. Realizacja zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, dzierżawy, inwentaryzacje i inne) 70 000 24 613 3. Dotacje dla niepublicznych żłobków 65 000 III b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 230 000 1. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ zadanie po przetargu Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2015r. o kwotę 70.000, zł. Plan po zmianie na lata 20142016 wynosi 22.900.000,zł, z tego: 2014r. 3.270.000, zł, 2015r. 14.830.000, zł, 2016r. 4.800.000, zł. 230 000
4 P r z e n i e s i e n i a 1. ze środków na zadania inwestycyjne pn.: 24 040 "Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.paprocańskiej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 128.500, zł. "Wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 2.460, zł. na remonty przedszkoli w tym głównie na remont kuchni zgodnie z zaleceniami Sanepidu (instalacje, podłogi, itp.) w P nr 11 przy ul. Bukowej 21 500 2 540 24 040 2. ze środków na: 300 000 remont alejek w Parku Miejskim zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 655.000, zł. remont obiektów sportowych Plan po zmianie wynosi 688.900, zł. zadanie inwestycyjne pn. "Siłownie plenerowe" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 218.400, zł. 200 000 66 000 34 000 na: 300 000 zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie wschodniopołudniowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ z przeznaczeniem na wykonanie 196 szt. wydzielonych punktów świetlnych architektonicznych (promenady i ścieżki wzdłuż nabrzeża) wraz z doprowadzeniem zasilania Plan po zmianie wynosi 3.826.000, zł. 174 000 zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" w związku ze zmianą granic nieruchomości konieczne jest wykonanie ogrodzenia budynku od strony przyszłej prokuratury Plan po zmianie wynosi 50.000, zł. zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Krytej Pływalni" Plan po zmianie wynosi 26.000, zł. remont Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (dach i instalacja elektryczna) Łączny koszt robót wynosi 147.354, zł. 26 000 3. w ramach środków na zadania inwestycyjne zgłoszone przez Rady Osiedli: "Zagospodarowanie terenu przy ul.przejazdowej na cele rekreacyjne I etap" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 556.450, zł. "Zagospodarowanie terenu przy ul.przejazdowej na cele rekreacyjne II etap" z przeznaczeniem na wybrukowanie placu i miejsc parkingowych, wykonanie siłowni plenerowej oraz oświetlenie placu Plan po zmianie wynosi 503.900, zł. 4. z zimowego utrzymania dróg gminnych Plan po zmianie (gmina + powiat) wynosi 4.797.804, zł, 130 000 130 000 na: zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ na pokrycie kosztów przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej Plan po zmianie wynosi 855.800, zł. 30 000 wykonanie wraz z montażem małej architektury przy ścieżce rowerowej wokół Jeziora Paprocany (ławki, wiaty, ławostoły)
5 5. ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego 85 105 na zadania inwestycyjne pn.: 85 105 "Oświetlenie podwórza pomiędzy ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29" (9 punktów świetlnych) Plan po zmianie wynosi 51.105, zł. 51 105 "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej" (3 punkty świetlne) Plan po zmianie wynosi 18.000, zł. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a19" (2 punkty świetlne) Plan po zmianie wynosi 12.000, zł. "Wykonanie przyłącza dla istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Tetmajera i Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 3.000, zł. "Przebudowa złącza energetycznego ZL1 przy ul. Mąkołowskiej 138" Plan po zmianie wynosi 1.000, zł. 18 000 12 000 3 000 1 000 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2014r. o kwotę 246 Plan po zmianie wynosi 409.445, zł. Dostosowanie do wykonania na dzień 31.12.2013r. 2) zwiększenie planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu miasta o kwotę 372 029 w tym na: działalność bieżącą (pkt IIa.2 i 8) 347 029 działalność inwestycyjną (pkt IIb.6) 25 000 Plan przychodów po zmianie wynosi 65.434.689, zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności zakładu o kwotę 372 275 w tym: a) działalności bieżącej o kwotę 347 275 w tym finansowanej z: przychodów własnych zakładu 246 dotacji z budżetu miasta 347 029 b) działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę 25 000 Plan kosztów po zmianie wynosi 63.120.811, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 36.832.794, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 35.885.765, zł, * z dotacji z budżetu miasta 947.029, zł. koszty działalności inwestycyjnej 26.288.017, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 639.200, zł. * z dotacji z budżetu miasta 25.648.817, zł.