RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka wpisana do Rejestru Przedsiebiorców w Sadzie Rejonowym w Warszawie KRS 0000331515 wysokosc kapitalu zakladowego: 1.000.000,00 zlotych.
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE 1.1. Dane o Spólce. Nazwa spólki Notoria Serwis S.A. siedziba: 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A/17 Telefon: 0-22/654-22-45 Tel/Fax: 0-22/654-22-46 adres www www.notoria.pl adres email notoria@notoria.pl NIP PL 525-21-52-769 REGON 016200212 KRS 0000331515 1.2. Wladze Spólki Zarzad: Paulina Sztajnert Prezes Zarzadu Julita Ciecierska Wiceprezes Zarzadu Rada Nadzorcza: Artur Sierant Przewodniczacy Rady Nadzorczej Pawel Bien Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Robert Jakubowski Czlonek Rady Nadzorczej Krzysztof Rogalski Czlonek Rady Nadzorczej Arkadiusz Szymanek Czlonek Rady Nadzorczej 1.3. Czas trwania Spólki jest nieograniczony
2. WYBRANE DANE FINANSOWE (W ZL. PLN) Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR I kwartal I kwartal I kwartal I kwartal 2010 2009 2010 2009 Przychody netto ze sprzedazy 394,18 400,33 102,06 85,22 Koszty dzialalnosci operacyjnej 394,16 434,79 102,06 92,48 Amortyzacja 22,69 28,84 5,87 6,13 Zysk ze sprzedazy 0,01-34,46 0,00-7,33 Zysk z dzialalnosci operacyjnej 0,07-39,63 0,02-8,43 Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej 4,06-38,78 1,05-8,25 Zysk (strata) brutto 4,06-38,78 1,05-8,25 Zysk (strata) netto 0,04-38,78 0,01-8,25 Aktywa trwale 251,55 222,59 65,13 47,35 Aktywa obrotowe 2.019,95 225,39 523,01 47,94 Aktywa razem 2.271,51 447,98 588,14 95,29 Naleznosci dlugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Naleznosci krótkoterminowe 284,89 222,39 73,76 47,30 Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 1.726,64 1,64 447,06 0,35 Kapital wlasny 1.996,09 355,29 516,83 75,57 Zobowiazania krótkoterminowe 176,11 87,69 45,60 18,65 Zobowiazania dlugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiazania razem 275,42 92,69 71,31 19,72 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A. Powyzsze dane finansowe wyrazone w EUR zostaly przeliczone wg sredniego dziennego kursu NBP Na dzien 31.03.2009 r.: 1 EUR = 4,7013 PLN Na dzien 31.03.2010 r.: 1 EUR = 3,8622 PLN
3. PELNE DANE FINANSOWE 3.1. BILANS Aktywa [w PLN] Stan na 31.03.2010 Stan na 31.03.2009 A. Aktywa trwale 251.555,52 222.590,74 I. Wartosci niematerialne i prawne 136.283,55 190.420,11 1. Koszty organizacji poniesione przy zalozeniu lub pózniejszym rozszerzeniu spólki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartosc firmy 4. Inne wartosci niematerialne i prawne 136.283,55 190.420,11 5. Zaliczki na poczet wartosci niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwale 92.689,07 32.170,63 1. Srodki trwale 92.689,07 32.170,63 1. Grunty wlasne 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 3. Urzadzenia techniczne i maszyny 13.196,12 28.494,36 4. Srodki transportu 76.947,80-5. Inne srodki trwale 2.545,15 3.676,27 2. Srodki trwale w budowie 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie III. Naleznosci dlugoterminowe IV. Inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 22.582,90 - B. Aktywa obrotowe 2.019.951,90 225.394,07 I. Zapasy 1. Materialy 2. Pólprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Naleznosci krótkoterminowe 284.889,97 222.391,18 1. Naleznosci w jednostkach powiazanych 55.467,56 44.167,44 2. Naleznosci w pozostalych jednostkach 229.422,41 178.223,74 a) z tytulu dostaw i uslug w okresie splaty 216.961,61 165.287,79 -do 12 miesiecy 216.961,61 165.287,79 -powyzej 12 miesiecy b) z tytulu podatków, dotacji, cel i ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych 12.451,53 12.696,49 c) inne 9,27 239,46 d) dochodzone na drodze sadowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1.726.682,34 1.363,29 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1.726.682,34 1.363,29 a) w jednostkach powiazanych b) w pozostalych jednostkach 38,00-1. udzialy i akcje 38,00 - c) srodki pieniezne i inne aktywa finansowe 1.726.644,34 1.363,29 1. srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 1.726.632,17 1.363,29 2. inne srodki pieniezne 12,17-3. inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 8.379,59 1.639,60 Suma aktyw ów 2.271.507,42 447.984,81 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.
Pasywa [w PLN] Stan na 31.03.2010 Stan na 31.03.2009 A. Kapital wlasny 1.996.088,93 355.296,03 I. Kapital podstawowy 1.000.000,00 500.000,00 II. Nalezne, lecz nie wniesione, wklady III. Udzialy (akcje) wlasne IV. Kapital (fundusz) zapasowy 1.183.835,40 2.694,76 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubieglych -187.791,16-108.617,04 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 44,69-38.781,69 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 275.418,49 92.688,78 I. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytuly odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na swiadczenie emerytalne i podobne 3. Pozostale rezerwy II. Zobowiazania dlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek c) inne zobowiazania finansowe d) inne III. Zobowiazania krótkoterminowe 176.107,27 87.688,78 1. Wobec jednostek powiazanych 3.050,00 - a) z tytulu dostaw i uslug w okresie wymagalnosci: 3.050,00 - -do 12 miesiecy -powyzej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek 173.057,27 87.688,78 a) kredyty i pozyczki b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) z tytulu dostaw i uslug w okresie wymagalnosci: 30.616,22 30.357,07 -do 12 miesiecy 30.616,22 30.357,07 -powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen 44.095,03 54.657,14 h) z tytulu wynagrodzen 1,00 - i) inne 98.345,02 2.510,87 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia miedzyokresowe 99.311,22 5.000,00 1. Ujemna wartosc firmy - 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 99.311,22 5.000,00 Suma pasywów 2.271.507,42 447.984,81 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.
3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie [w PLN] za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009 A Przychody ze sprzedazy i zrównane z nimi 394.178,92 400.328,33 -w tym od jednostek powiazanych 108.984,30 112.443,31 I Przychody netto ze sprzedazy produktów 394.178,92 400.328,33 II Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -wartosc ujemna) III Koszt wytworzenia swiadczen na wlasne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów B Koszty dzialalnosci operacyjnej 394.164,73 434.789,92 I Amortyzacja 22.694,33 28.841,84 II Zuzycie materialów i energii 9.478,71 7.264,84 III Uslugi obce 70.687,44 92.020,22 IV Podatki i oplaty 938,28 999,51 V Wynagrodzenia 210.901,66 212.748,06 VI Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 34.748,59 36.772,17 VII Pozostale koszty rodzajowe 44.715,72 56.143,28 VIII Wartosc sprzedanych towarów i materialów C Zysk / Strata ze sprzedazy (A-B) 14,19-34.461,59 D Pozostale przychody operacyjne 56,10 - I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwalych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 56,10 - E Pozostale koszty operacyjne - 5.166,20 I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwalych - 640,00 II Aktualizacja wartosci aktywów nie finansowych - 4.526,20- III Inne koszty operacyjne F Zysk / Strata na dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) 70,29-39.627,79 G Przychody finansowe 5.765,89 865,20 I Dywidendy i udzialy w zyskach II Odsetki III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartosci inwestycji V Inne - 865,20 H Koszty finansowe 1.780,95 19,10 I Odsetki 1.136,85 19,10 II Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne 644,10 - I Zysk / Strata brutto na dzialalnosci gospodarczej (F+G-H) 4.055,23-38.781,69 J Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I J.II) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / Strata brutto (I+J-K) 4.055,23-38.781,69 L Podatek dochodowy 4.010,54 - M Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (straty) N Zysk / Strata netto (K L -M) 44,69-38.781,69 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.
4. Komentarz Zarzadu na temat czynników i zdarzen, które mialy wplyw na osiagniete wyniki finansowe. 4.1. Przychody netto ze sprzedazy Przychody netto ze sprzedazy w I kwartale 2010 roku ksztaltowaly sie na poziomie 394,2 tys. zlotych. Dla porównaniu w I kwartale 2009 roku wyniosly one 400,3 tys. zlotych. Spadek przychodów jest wynikiem zmiany sposobu rozliczania abonamentów okresowych. 4.2. Koszty dzialalnosci operacyjnej Koszty dzialalnosci operacyjnej za I kwartal 2010 roku spadly o 10,3% z kwoty 434,8 tys. zlotych w I kwartale 2009 roku do kwoty 394,2 tys. zlotych w analogicznym okresie 2010 roku. 4.3. Wynik finansowy Notoria Serwis S.A. I kwartale 2010 roku zakonczyla zyskiem brutto w wysokosci 4,06 tys. zlotych natomiast zysk netto wyniósl 0,04 tys. zlotych. 4.4. Analiza bilansu Bilans zamknal sie w I kwartale 2010 roku suma 2.271,5 tys. zlotych co stanowi wzrost wzgledem roku poprzedniego o 507,1%. W aktywach na koniec I kwartalu 2010 roku dominuja inwestycje krótkoterminowe, (srodki pieniezne) które stanowia 76% sumy bilansowej. Wzrost ten to dokonane wplaty na poczet objecia akcji serii C.
5. Informacje Zarzadu Notoria Serwis S.A. na temat aktywnosci jaka w okresie od 01.01.2010 do 31.03.2010 roku Emitent podejmowal w obszarze rozwoju prowadzonej dzialalnosci. 5.1. W pierwszym kwartale biezacego roku Spólka podpisala umowy z czterema nowymi klientami instytucjonalnymi, w tym z dwoma portalami internetowymi. Spólka pozyskala równiez dwóch nowych klientów indywidualnych. 5.2. W ramach realizacji celów emisji Spólka rozpoczela rozmowy dotyczace zakupu nowych serwerów. Rozpoczela takze realizacje projektu pozwalajacego na wdrozenie jezyka XBRL w bazie danych sprawozdan finansowych spólek notowanych na Gieldzie Papierów Wartosciowych.