Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw. Instrukcja Użytkownika cz. II

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. II 20 października 2008

Spis treści 1. Menu 5 1.1. MENU PIONOWE (OPERACYJNE) 5 1.2. MENU POZIOME (NAWIGACYJNO-INFORMACYJNE) 5 1.3. INNE DOSTĘPNE POLECENIA 8 1.4. AKTYWA I PASYWA 9 1.5. AUTORYZACJA TRANSAKCJI 10 1.5.1. Autoryzacje oczekujące 10 1.5.2. Reguły autoryzacji 11 1.5.3. Historia autoryzacji 11 1.6. ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI 12 1.6.1. Wersje robocze zleceń 13 1.6.2. Autoryzacja i wysyłanie zleceń 17 1.6.3. Wysłane zlecenia 20 1.7. POTWIERDZANIE OPERACJI HASŁEM DO POBIERANIA CERTYFIKATÓW 24 1.8. PŁATNOŚCI 25 1.8.1. Płatności pomiędzy rachunkami firmy w Banku Millennium 27 1.8.2. Płatności krajowe 28 1.8.3. Płatności do ZUS 3 w 1 30 1.8.4. Płatności podatkowe 33 1.8.5. Płatności zagraniczne 35 1.8.6. Przekaz pocztowy 41 1.8.7. Importuj plik 42 1.9. ZLECENIA STAŁE 46 1.9.1. Zlecenia stałe Lista 46 1.9.2. Zlecenie stałe Informacje szczegółowe 47 1.9.3. Zlecenia stałe Nowe zlecenie stałe 48 1.10. AKTYWA 49 1.10.1. Rachunki bieżące 49 1.10.2. Lokaty terminowe 51 1.11. PASYWA 55 1.11.1. Pasywa Kredyty inwestycyjne / Kredyty obrotowe 56 1.11.2. Pasywa Kredyt odnawialny 57 1.11.3. Pasywa Gwarancje i Akredytywy 59 1.12. KARTY PŁATNICZE PODGLĄD RACHUNKÓW 60 1.12.1. Karty - Lista 60 1.12.2. Karty Informacje szczegółowe 60 Strona 2

1.12.3. Karty Aktywacja 62 1.13. NADCHODZĄCE PŁATNOŚCI - ZMIANY 63 1.14. WYCIĄGI/RAPORTY 64 1.14.1. Wyciągi Online 64 1.14.2. Raporty okresowe 69 1.14.3. Raporty na żądanie 70 1.15. PRZELEWY ZBIORCZE 71 1.15.1. Przelewy zbiorcze Załaduj plik 76 1.16. ODBIORCY 76 1.16.1. Odbiorcy - Lista 77 1.16.2. Odbiorcy - Informacje szczegółowe 79 1.16.3. Odbiorcy - Nowy odbiorca 80 1.17. ADMINISTRACJA 81 1.17.1. Nadawanie dostępu do operacji i rachunków 81 1.17.2. Dodawanie nowych Użytkowników 84 1.17.3. Zmiana uprawnień Użytkowników 84 1.17.4. Reguły autoryzacji 85 1.17.5. Zamów hasło do Certyfikatu 86 1.18. INNE USŁUGI 88 1.18.1. Kursy wymiany walut 88 1.18.2. Zamów dokumenty 88 1.18.3. Historia transakcji 89 2. Zakończenie pracy w systemie bankowości internetowej Millenet. 90 3. Najczęściej Zadawane Pytania 91 3.1. DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MILLENET? 91 3.2. CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO RACHUNKU FIRMOWEGO PRZEZ MILLENET? 91 3.3. DO CZEGO SŁUŻY CERTYFIKAT INTERNETOWY? 91 3.4. W JAKI SPOSÓB MOŻNA POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ CERTYFIKAT INTERNETOWY? 91 3.5. JAK MOŻNA DODAĆ KOLEJNYCH, NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH KLIENTA (FIRMY)? 91 3.6. JAK MOŻNA NADAĆ UPRAWNIENIA POSZCZEGÓLNYM UŻYTKOWNIKOM? 91 3.7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ODEBRAĆ UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO SYSTEMU MILLENET? 92 3.8. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZMIENIĆ HASŁO UŻYTKOWNIKA? 92 3.9. CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK ZAPOMNI LUB ZABLOKUJE SWOJE HASŁO? 92 3.10. CZY MOŻNA ZMIENIĆ USTAWIENIA CZASU BRAKU AKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MILLENET? 92 3.11. DLA JAKICH TYPÓW TRANSAKCJI MOŻNA TWORZYĆ WŁASNE REGUŁY AUTORYZACJI? 92 Strona 3

3.12. JAKIE DANE DOTYCZĄCE BANKU I RACHUNKU POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA PRZELEWIE Z ZAGRANICY, SKIEROWANYM DO POSIADACZA RACHUNKU W BANKU MILLENNIUM? 93 3.13. CZY DO BAZY ODBIORCÓW W SYSTEMIE MILLENET MOŻNA DODAĆ WŁASNĄ BAZĘ ODBIORCÓW? 93 3.14. GDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ DZIENNY NUMER TRANSAKCJI POTRZEBNY BY ZAMÓWIĆ POTWIERDZENIE WYKONANIA OPERACJI NA RACHUNKU? 93 3.15. POD JAKI NUMER MOŻNA DZWONIĆ W RAZIE PROBLEMÓW PODCZAS KORZYSTANIA Z SYSTEMU MILLENET? 94 3.16. CO TO JEST HASŁO DO POBIERANIA CERTYFIKATÓW? 94 3.17. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAMÓWIĆ NOWE HASŁO DO POBIERANIA CERTYFIKATÓW? 94 3.18. JAK UŻYTKOWNIK MOŻE SZYBKO ZLECIĆ WYKONANIE PŁATNOŚCI? 94 3.19. GDZIE NALEŻY SPRAWDZIĆ STATUS ZLECENIA PO JEGO WYSŁANIU? 94 3.20. KIEDY UŻYTKOWNIK MOŻE BYĆ PEWNY, ŻE PRZELEW ZOSTAŁ ZREALIZOWANY? 94 3.21. JAKIE FORMATY PLIKÓW Z PŁATNOŚCIAMI MOŻNA IMPORTOWAĆ DO SYSTEMU MILLENET? 94 3.22. GDZIE SĄ WYKONYWANE DALSZE AKCJE NA ZAIMPORTOWANYCH ZLECENIACH? 95 3.23. GDZIE MOŻNA POPRAWIĆ BŁĘDNE ZLECENIA ZAIMPORTOWANE Z WYBRANĄ OPCJĄ EDYCJI PO IMPORCIE? 95 3.24. JAKIE ZLECENIA SĄ WIDOCZNE W OPCJI: ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI WYSŁANE ZLECENIA? 95 3.25. JAKIE TYPY ZLECEŃ MOŻNA AUTORYZOWAĆ W OPCJI: AUTORYZACJE AUTORYZACJE OCZEKUJĄCE? 95 3.26. GDZIE MOŻNA AUTORYZOWAĆ ZLECENIA PŁATNOŚCI? 95 3.27. DO CZEGO SŁUŻY OPCJA: ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI - WERSJE ROBOCZE? 95 3.28. JAKIE TYPY ZLECEŃ SĄ W OPCJI: ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI AUTORYZACJA I WYSYŁANIE? 95 3.29. JAK WYFILTROWAĆ ZLECENIA W DANYM STATUSIE W ZARZĄDZANIU ZLECENIAMI? 96 3.30. JAKI MOŻNA SZYBKO ZŁOŻYĆ ZLECENIE Z TAKIMI SAMYMI DANYMI? 96 Strona 4

1. Menu Polecenia dostępne dla Użytkownika są zawarte w dwóch typach Menu: poziomym i pionowym. Pierwsze z nich ma charakter nawigacyjno-informacyjny, a drugie operacyjny. Dokładna struktura całego serwisu dostępna jest po wybraniu polecenia Mapa w menu poziomym. 1.1. Menu pionowe (operacyjne) W ramach menu pionowego dostępne są opcje: Aktywa i Pasywa informacje o wysokości zobowiązań i należności Klienta; Autoryzacje informacje o wprowadzonych przez Użytkowników transakcjach, oczekujących na akceptację, ich historia a także Reguły autoryzacji; Zarządzanie zleceniami dostęp do: Wersji Roboczych Zleceń, w których znajdują się zlecenia wprowadzone nie zautoryzowane, Autoryzacji i wysyłania zleceń, gdzie są autoryzowane zlecenia oraz do Wysłanych zleceń do Banku; Płatności pojedyncze dyspozycje płatności zgromadzonych środków na rachunki w kraju i za granicą, jak również dyspozycje płatności w postaci pliku do importu; Zlecenia stałe wprowadzone przez Użytkowników zlecenia przelewów na rzecz stałych odbiorców w określonym terminie i w określonych kwotach; Aktywa informacje o posiadanych przez Klienta rachunkach o charakterze bieżącym oraz depozytowym; Pasywa informacje o zobowiązaniach wobec Banku, w tym pozabilansowych; Karty informacje o kartach, saldzie i operacjach wykonanych kartami; Nadchodzące płatności informacje o przyszłych płatnościach; Wyciągi/raporty dostępne wyciągi online wraz z możliwością ich definiowania i zmiany oraz dostępne raporty okresowe i raporty na żądanie. Przelewy zbiorcze dyspozycje pozwalające na przesłanie do Banku plików z przelewami (zbiorczych zestawień przelewów) i ich realizację, Odbiorcy wprowadzeni przez Użytkowników kontrahenci, na rzecz których wykonywane są przelewy w określonych odstępach czasu; Administracja informacje o uprawnieniach posiadanych przez poszczególnych Użytkowników i dane Certyfikatów Internetowych oraz możliwość zamawiania dokumentów; Inne usługi: Kursy walut po wybraniu tej opcji wyświetlone zostają aktualne kursy wymiany walut Banku Millennium S.A. Zamów dokumenty opcja umożliwia zamówienie wyciągu lub potwierdzenia dokonanej operacji na rachunku. Zamówione dokumenty zostaną przesłane pocztą (płatne według obowiązującego Cennika). Historia transakcji opcja ta umożliwia pobranie w formacie elektronicznym historii rachunków. 1.2. Menu poziome (nawigacyjno-informacyjne) W ramach tego menu dostępne są polecenia: Start wybranie tej opcji powoduje powrót do okna głównego, Profil pozwala na uaktualnienie danych osobowych Użytkownika oraz dostosowanie systemu do preferencji Użytkownika w zakresie ustawień ekranu (liczby wiadomości wyświetlanych na ekranie oraz liczby transakcji), modyfikacji danych osobowych, zmiany ustawienia zabezpieczeń oraz zmiany Hasła, Strona 5

Mapa pokazuje strukturę Menu, która ułatwia poruszanie się po systemie Millenet i odnalezienie poszukiwanej przez Użytkownika opcji, Strona 6

Pomoc instrukcja korzystania z systemu Millenet, Kontakt ta opcja umożliwia przesłanie do Banku zapytań, sugestii, opinii lub komentarzy związanych z obsługą systemu, Drukuj opcja umożliwiająca wydruk informacji; English / Polski opcja służąca do zmiany wersji językowej systemu; Wyloguj polecenie kończące korzystanie z systemu Millenet. Strona 7

1.3. Inne dostępne polecenia - Wiadomości pozwala na bezpieczną korespondencję Użytkownika z Bankiem Millennium, - Pomoc powoduje wyświetlenie odpowiedzi i opisów najczęściej pojawiających się terminów i pytań, co ułatwia posługiwanie się systemem, - Kursy walut dostęp do aktualnych kursów walutowych Banku. Strona 8

1.4. Aktywa i Pasywa Aktywa i pasywa zawierają sumę wierzytelności i zobowiązań Klienta, odpowiednio podzielonych na poszczególne grupy produktów. W kolejnych wierszach, po nazwie grupy produktów, znajduje się saldo po stronie WN lub MA. W ostatnim wierszu znajduje się podsumowanie wartości środków pieniężnych Klienta w podziale na grupy, jak również w podziale na strony WN i MA. Saldo środków pieniężnych Klienta jest domyślnie prezentowane w złotych, ale można je przeliczyć na wybraną walutę według średniego kursu Banku Millennium S.A. (dostępne są waluty, których kursy opublikowano w Tabeli kursów). Do przeliczania służy opcja: Przelicz na, przy czym funkcja ta służy tylko do celów informacyjnych. Aby przejść do listy rachunków dla każdej z prezentowanych grup produktów, należy zaznaczyć na końcu każdego wiersza. Strona ta jest widoczna jedynie dla Użytkowników posiadających stosowne uprawnienia. Strona 9

1.5. Autoryzacja transakcji Dzięki systemowi Millenet zarządzanie regułami autoryzowania transakcji jest wyjątkowo elastyczne i dobrze dostosowane do struktury organizacyjnej, potrzeb i wymagań Klienta. Wybierając opcję Autoryzacje oczekujące, użytkownik uzyskuje informacje o operacjach wymagających autoryzacji. Opcja Historia autoryzacji pozwala na uzyskanie informacji o już dokonanych autoryzacjach, wyświetlanych w porządku chronologicznym. Korzystając z Reguł autoryzacji można uzyskać informacje na temat zasad, według których są autoryzowane poszczególne typy transakcji. Uwaga: W przyszłości Autoryzacje oczekujące zostaną zastąpione opcją Wersje robocze zleceń i Autoryzacja i Wysyłanie, a Historia Autoryzacji zostanie zastąpiona opcją Wysłane zlecenia. Reguły autoryzacji natomiast zostaną przeniesione do opcji Administracja. 1.5.1. Autoryzacje oczekujące Strona Autoryzacje oczekujące zawiera informacje o dwóch grupach operacji. W pierwszej znajdują się dane dotyczące operacji oczekujących na autoryzację innych Użytkowników, a wprowadzonych przez Użytkownika. Poniżej, w drugiej grupie, znajdują się dane dotyczące operacji wprowadzonych przez innych Użytkowników, które mogą być autoryzowane przez Użytkownika. Uwaga: W przyszłości Autoryzacje oczekujące zostaną zastąpione opcją Wersje robocze zleceń i Autoryzacja i Wysyłanie. Uwaga: W opcji Autoryzacje Autoryzacje oczekujące są autoryzowane tylko operacje niefinansowe (np. zmiana reguł autoryzacji, zmiana uprawnień Użytkowników) oraz operacje związane ze zleceniami stałymi i lokatami terminowymi. Strona 10

Szczegóły autoryzacji oczekującej: Wybierając znacznik na końcu każdego z wierszy można uzyskać informację dotyczącą szczegółów transakcji: nazwy operacji; daty utworzenia; daty modyfikacji; nazwę Użytkownika tworzącego operację; statusu operacji; Reguł autoryzacji ustalonych dla danej operacji; Użytkowników, którzy już dokonali autoryzacji zgodnie z przyjętymi regułami, wraz z datą i godziną ich wykonania, przy czym użytkownik wprowadzający daną transakcję jest równocześnie traktowany jako pierwszy autoryzujący, o ile jego Profil jest upoważniony do autoryzowania tej transakcji. Użytkownik, który posiada odpowiedni Profil i dostęp do rachunku, może autoryzować operację oczekującą wybierając opcję Autoryzuj. 1.5.2. Reguły autoryzacji Uwaga: Funkcja Reguły autoryzacji znajduje się również w opcji Administracja i w przyszłości ta funkcja będzie tylko tam dostępna. Opis działania Reguł autoryzacji znajduje się w rozdziale Administracja - Reguły autoryzacji. 1.5.3. Historia autoryzacji Uwaga: W przyszłości Historia Autoryzacji zostanie zastąpiona opcją Wysłane zlecenia. Strona 11

W tej opcji znajdują się informacje dotyczące operacji, których realizacja została już zakończona. Aby przejść do Szczegółów autoryzacji danej operacji, należy wybrać znacznik na końcu wiersza. Wśród szczegółowych danych można znaleźć informacje dotyczące: przedmiotu operacji; kwoty transakcji; daty utworzenia; daty modyfikacji; statusu; informacji, którzy użytkownicy dokonali autoryzacji transakcji. Użycie funkcji Pokaż wszystkie umożliwia wgląd we wszystkie operacje przekazane do autoryzacji. Użytkownik może także wyświetlić swoje autoryzacje używając opcji Pokaż moje. 1.6. Zarządzanie zleceniami Zarządzanie zleceniami jest nową opcją w systemie, Millenet, która zastąpi w niedługim czasie całkowicie Autoryzacje oczekujące i Historię autoryzacji. Zarządzanie zleceniami składa się z: - Wersji roboczych zleceń, - Autoryzacji i wysyłania zleceń, - Wysłane zlecenia. W opcji Zarządzanie zleceniami w ramach każdej z 3 funkcji możliwe jest filtrowanie zleceń wg: - rachunku zleceniodawcy, - statusu zlecenia, - typu zlecenia, - kwoty zlecenia, - daty zlecenia: Strona 12

daty utworzenia, daty wykonania, daty modyfikacji W tej opcji możliwe jest: przekazanie zleceń do autoryzacji, autoryzowanie zleceń, autoryzowanie i wysyłanie zleceń, wysyłanie zleceń, usuwanie zleceń, kopiowanie ich jako wersje robocze, przenoszenie zleceń, anulowanie zleceń i ich wycofanie. W Zarządzaniu zleceniami widoczne są jako zlecenia następujące typy płatności: Pomiędzy rachunkami Firmy, posiadanymi w Banku Millennium S.A., Krajowe, SORBNET, ZUS 3 w 1 (Przelew do ZUS), Podatkowe, Zagraniczne, Przekazy pocztowe. Ponadto, płatności mogą znajdować się w folderach, które były zaimportowane do systemu jako pliki lub folderach utworzonych z pojedynczych zleceń w Millenet. Uwaga: W chwili obecnej, w opcji Zarządzanie zleceniami, nie ma operacji niefinansowych oraz nie znajdują się w niej jeszcze zlecenia stałe i lokaty terminowe. 1.6.1. Wersje robocze zleceń W wersjach roboczych zleceń mogą znajdować się przygotowane pojedyncze zlecenia i foldery (utworzone w systemie Millenet lub powstałe w wyniku importu plików) w statusach: - walidacja OK. - status ten oznacza, że przygotowana wersja robocza nie zawiera błędów i w takiej postaci może być autoryzowana i wysyłana do realizacji, - Błąd walidacji - status ten oznacza, że przygotowana wersja robocza zawiera błędy i musi zostać poprawiona, aby można było ją autoryzować lub wysyłać do realizacji. Uwaga: W przypadku, gdy folder nie ma wyświetlonego statusu oznacza to, że w danym folderze mogą znajdować się zlecenia ze statusem walidacja OK. i błąd walidacji. Na wersjach roboczych zleceń dostępne są następujące akcje: - przekaż do autoryzacji zlecenie jest przekazywane do autoryzacji innego Użytkownika. Wybór tej akcji powoduje przeniesienie zleceń do Autoryzacji i wysyłania zleceń, Strona 13

- autoryzuj powoduje zautoryzowanie zlecenia w przypadku, gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, a następnie zlecenie zostaje przeniesione do Autoryzacji i wysyłania zleceń, - Autoryzuj i wyślij - zlecenie jest autoryzowanie i wysyłane do realizacji tylko wtedy, gdy są już zebrane wszystkie niezbędne autoryzacje lub kiedy może je wykonać jeden użytkownik. Po wykonaniu tej akcji zlecenie zostaje przeniesione do Wysłanych Zleceń. - Usuń usuwanie istniejących wersji roboczych zleceń, - Kopiuj jako wersja robocza umożliwia kopiowanie istniejących wersji roboczych, - Przenieś powoduje przeniesienie zlecenia w ramach Wersji Roboczych Zleceń pomiędzy listą a poszczególnymi folderami. Opisane akcje mogą być wykonywane na pojedynczych wersjach roboczych zleceń, na folderach ze zleceniami, a także na wybranych zleceniach z folderu, ale tylko w przypadku, gdy folder został zaimportowany do systemu Millenet i nie została wybrana opcja Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie. Podgląd zleceń z poszczególnych stron listy Wersji roboczych zleceń odbywa się przy użyciu przycisków Poprzednie i Następne. Aby wykonać jedną z dostępnych akcji na zleceniach należy zaznaczyć okienko wyboru obok zleceń lub folderów, a w przypadku, gdy akcja będzie wykonywana na wszystkich zleceniach można wybrać Zaznacz wszystko a następnie wybrać akcję i potwierdzić przyciskiem OK. Strona 14

Szczegóły zlecenia z listy w Wersjach roboczych są widoczne po kliknięciu na typie zlecenia lub w przypadku folderu na nazwie folderu, a następnie na wybranym zleceniu (możliwe tylko w przypadku folderów, które zostały przygotowane online lub zaimportowane do systemu bez wybranej opcji Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie ). Poniżej przykładowe szczegóły wersji roboczej płatności krajowej. Poniżej przykładowe szczegóły wersji roboczej folderu - zaimportowanego pliku, w którym zlecenia mogą podlegać edycji). Strona 15

Z każdego folderu możliwe jest pobranie raportu w formacie CSV, XLS, CDT. Raport zawiera numer rachunku źródłowego, datę waluty, kwotę przelewu, numer rachunku uznawanego, nazwę beneficjenta, szczegóły płatności, status przelewu, opis statusu oraz datę statusu (przykład poniżej): Aby np. autoryzować i wysłać przygotowane zlecenia należy w Wersjach roboczych zleceń zaznaczyć w okienku wyboru zlecenia lub foldery, na jakich będzie wykonywana akcja i wybrać akcję: Autoryzuj i wyślij i przycisk OK. Na ekranie potwierdzającym wykonanie akcji na zleceniach wyświetlone ich szczegóły. W celu kontynuowania wykonania operacji należy wybrać przycisk Potwierdź, w przeciwnym wypadku Powrót. Strona 16

Wykonanie operacji zostanie potwierdzone informacją na ekranie. Pojedyncze zlecenia od razu uzyskują status finalny, a w przypadku akcji na dużej ilości zleceń system może wyświetlać statusy przejściowe przetwarzania wybranej akcji. 1.6.2. Autoryzacja i wysyłanie zleceń Autoryzacja i wysyłanie zleceń zastąpi w przyszłości funkcję Reguły autoryzacji Autoryzacje oczekujące. W Autoryzacji i wysyłaniu zleceń mogą znajdować się przygotowane zlecenia i foldery w statusach: - Wymagana autoryzacja. - Status ten oznacza, że zlecenie oczekuje na autoryzacje zanim będzie można je wysłać do realizacji, - Zautoryzowane - status ten oznacza, że zlecenie zostało już zautoryzowane i jest gotowe do wysłania do Banku. - Odmowa autoryzacji status ten oznacza, że zlecenie nie otrzymało wymaganej autoryzacji i została zrobiona odmowa autoryzacji przez wybór akcji Anuluj. Uwaga: W przypadku, gdy folder na liście nie ma wyświetlonego statusu oznacza to, że w danym folderze mogą znajdować się zlecenia z różnymi statusami. W Autoryzacji i wysyłaniu zleceń nie można zmieniać (edytować) szczegółów zlecenia. Na zleceniach można tylko wykonywać następujące akcje: - Autoryzuj zlecenie jest autoryzowane przez Użytkownika i po wykonaniu tej akcji nadal pozostaje w Autoryzacji i wysyłaniu i aż do momentu jej wysłania, - Autoryzuj i wyślij wybór tej akcji powoduje, że zlecenie jest autoryzowanie i wysyłane do realizacji. Takie zlecenie zostaje przeniesione do Wysłanych Zleceń. W przypadku, gdy zostanie wybrana taka akcja, a zlecenie powinno być autoryzowane jeszcze przez innych Użytkowników pozostanie ono nadal w tej funkcji, - Wyślij zlecenie jest wysyłane do wykonania (wysłanie zlecenia jest możliwe po uzyskaniu wszystkich autoryzacji), - Anuluj wybór tej akcji powoduje, że autoryzacja tego zlecenia jest unieważniona i zlecenie otrzymuje status Odmowa Autoryzacji. - Kopiuj jako wersja robocza umożliwia kopiowanie istniejących zleceń do Wersji roboczych Podgląd zleceń z poszczególnych stron Autoryzacji i Wysyłania zleceń odbywa się przy użyciu przycisków Poprzednie i Następne. Aby wykonać jedną z dostępnych akcji na zleceniach należy zaznaczyć okienko wyboru obok zleceń i/lub folderów a w przypadku, gdy akcja będzie wykonywana na wszystkich zleceniach można wybrać Zaznacz wszystko a następnie po wybraniu akcji należy potwierdzić przyciskiem OK. Strona 17

Szczegóły zlecenia z listy w Autoryzacji i Wysyłaniu zleceń są widoczne po kliknięciu na typie zlecenia lub nazwie folderu (tylko w przypadku folderów, które zostały utworzone on-line i takich, które zostały zaimportowane i nie została wybrana opcja Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie ). Dla takich folderów wyświetlane są: - jego nazwa, - całkowita kwota folderu, - maksymalna kwota, - liczba zleceń, - data utworzenia, - szczegóły dotyczące pojedynczych zleceń: typ płatności, nazwa kontrahenta, rachunek zleceniodawcy, rachunek kontrahenta, tytuł płatności, data wykonania status. Poniżej są wyświetlone szczegóły takiego przykładowego folderu. Strona 18

Z każdego folderu możliwe jest pobranie raportu w formacie CSV, XLS, CDT. Zlecenia mogą być autoryzowane każde z osobna lub też jako paczka na liście Autoryzacji i wysyłania zleceń Uwaga: Jeżeli przy imporcie pliku do Millenet została wybrana opcja Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie to w Autoryzacji i Wysyłaniu obowiązuje integralność akcji na cały folder (np. nie można zautoryzować tylko połowy zleceń obowiązuje zasada wszystko albo nic). Aby np. autoryzować przygotowane zlecenia w Autoryzacji i Wysyłaniu należy zaznaczyć zlecenia, na jakich będzie wykonywana akcja i wybrać akcję: Autoryzuj i przycisk OK. Strona 19

Na ekranie potwierdzającym wykonanie akcji na zleceniach wyświetlone są poniżej ich szczegóły. W celu kontynuowania wykonania operacji należy wybrać przycisk Potwierdź, w przeciwnym wypadku Powrót. Wykonanie operacji zostanie potwierdzone informacją na ekranie 1.6.3. Wysłane zlecenia W Wysłanych zleceniach mogą znajdować się zlecenia i foldery w statusach: - wykonane - status ten oznacza, że zlecenia zostały wykonane, - odrzucone status ten oznacza, że zlecenia wysłane do Banku nie zostały wykonane np. z powodu braku środków, nieprawidłowo podanego numeru rachunku, - wycofane status ten oznacza, że zlecenia z datą przyszłą zostały wycofane na żądanie Użytkownika zanim zostały wykonane, - w trakcie przetwarzania status ten oznacza, że zlecenia zostały przesłane do realizacji i są przetwarzane przez Bank, - oczekuje na przetwarzanie status ten oznacza, że zlecenia zostały zamieszczone w kolejce do realizacji, ale nie są jeszcze przetwarzane przez Bank, - przyszła data wykonania status ten oznacza, że zlecenia z datą przyszłą została przyjęte przez Bank i oczekuje na wykonanie. W opcji tej dostępne są następujące akcje: - Kopiuj jako wersja robocza umożliwia kopiowanie zleceń do Wersji roboczych, Strona 20

- Wycofaj powoduje wycofanie zleceń krajowych z datą przyszłą realizacji tylko w przypadku, jeżeli nie zostały wykonane przez Bank i nie zostały zaimportowane do Millenet z zaznaczoną opcją Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie. Podgląd zleceń z poszczególnych stron listy w Wysyłaniu zleceń odbywa się przy użyciu przycisków Poprzednie i Następne. Aby wykonać jedną z dostępnych akcji na zleceniach należy zaznaczyć okienko wyboru obok zleceń, a w przypadku, gdy akcja będzie wykonywana na wszystkich zleceniach można wybrać Zaznacz wszystko a następnie po wybraniu akcji należy potwierdzić przyciskiem OK. Szczegóły zlecenia z listy w Wysyłanych zleceniach są widoczne po kliknięciu na typie zlecenia lub nazwie folderu (nie dotyczy folderu dodanego do systemu z wybraną opcją: Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie ). Dla takich folderów wyświetlane są: - jego nazwa, - całkowita kwota folderu, - maksymalna kwota, - liczba zleceń, - data utworzenia, - szczegóły dotyczące pojedynczych zleceń: typ płatności, nazwa kontrahenta, rachunek zleceniodawcy, rachunek kontrahenta, tytuł płatności, data wykonania, status Poniżej są wyświetlone szczegóły przykładowego folderu. Strona 21

Z każdego rodzaju folderu możliwe jest pobranie raportu w formacie CSV (Comma Separated Values), XLS (Excel), CDT (format tekstowy z separatorami), aby sprawdzić jego zawartość. Raport zawiera numer rachunku źródłowego, datę waluty, kwotę przelewu, numer rachunku uznawanego, nazwę beneficjenta, szczegóły płatności, status przelewu, opis statusu oraz datę statusu (zobacz przykład poniżej): Dla pojedynczych zleceń w Wysłanych zleceniach wyświetlane są: - nazwa operacji, - numer rachunku źródłowego, - numer rachunku kontrahenta, - nazwa kontrahenta, - tytuł przelewu, - kwota, - data wykonania. Strona 22

Aby kopiować jako wersje robocze lub wycofać zlecenia z datą przyszłą należy zaznaczyć zlecenia, na jakich będzie wykonywana akcja i wybrać akcję odpowiednią akcję i przycisk OK. Na ekranie potwierdzającym wykonanie akcji na zleceniach wyświetlone są poniżej ich szczegóły. W celu kontynuowania wykonania operacji należy wybrać przycisk Potwierdź, w przeciwnym wypadku Powrót. Wykonanie operacji zostanie potwierdzone informacją na ekranie. Strona 23

1.7. Potwierdzanie operacji Hasłem do pobierania certyfikatów Podczas wysyłania niektórych operacji do realizacji system Millenet może prosić o podanie trzech wybranych znaków z Hasła do pobierania certyfikatów. Potwierdzanie operacji tym Hasłem nie jest ograniczone żadnym limitem użyć, a limit dotyczący pobierania certyfikatów w przypadku potwierdzania operacji nie będzie ulegał zmianie. Uwaga: System nigdy nie prosi o podanie całego Hasła do pobierania certyfikatów, które jest poufne i znane jedynie posiadaczowi. Hasła nie wolno przekazywać osobom trzecim. Poniżej przedstawiona jest zlecanie operacji do realizacji w przypadku, podczas której wymagane jest podanie trzech wybranych z znaków z Hasła do pobierania certyfikatów do jej wykonania. Na formularzu płatności krajowej Użytkownik wprowadza dane i wybiera akcję Autoryzuj i wyślij. Aby kontynuować należy wybrać OK. Strona 24

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne należy wybrać OK. w przeciwnym wypadku Powrót. W przypadku, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie operacji trzema wybranymi znakami z Hasła do pobierania certyfikatów Użytkownik powinien wprowadzić odpowiednie znaki a następnie wybrać Akceptuj. 1.8. Płatności Użytkownik posiadający stosowne uprawnienia ma możliwość składania dyspozycji przelewów. W zależności od zdefiniowanych uprawnień, użytkownik może zlecić następujące rodzaje płatności: Pomiędzy rachunkami Firmy, posiadanymi w Banku Millennium S.A. Krajowy pozwala na składanie dyspozycji przelewów na rachunki w innych bankach. Przelewy krajowe są realizowane podczas najbliższej sesji ELIXIR. SORBNET umożliwia zlecanie natychmiastowego przelewu środków za pośrednictwem systemu SORBNET dla kwot poniżej 1 miliona złotych. ZUS 3 w 1 (Przelew do ZUS) umożliwia dokonywanie płatności ZUS, dzięki formularzowi przelewu skonstruowanemu zgodnie z wymaganiami ZUS. Podatkowy (Przelew do Urzędu Skarbowego lub Izby Celnej) formularz przelewu podatkowego, Strona 25

Zagraniczny (Przelew zagraniczny) umożliwia składanie wniosku o przelew środków na rachunki walutowe w innych bankach i za granicą. Przekaz pocztowy umożliwia zlecanie Poczcie Polskiej wypłaty określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej adresatowi wymienionemu w przekazie. Uwaga: Potwierdzenie wykonania przelewu można pobrać w formacie PDF w opcji: Aktywa Rachunki bieżące Informacje szczegółowe Szczegóły transakcji. Uwaga: Wszystkie rodzaje przelewów, jak również przekazy pocztowe mogą być importowane do Millenet w plikach. Wykorzystywana jest do tego opcja: Płatności Importuj plik. Dodatkowo, wybranie opcji Płatności Oczekujące powoduje wyświetlenie listy zleconych przelewów z datą przyszłą. Wybranie danego przelewu z listy lub znacznika na końcu wiersza prowadzi do strony Płatności oczekujące Informacje szczegółowe, która pozwala na podgląd szczegółów zlecenia przelewu. Uwaga: Opcja Płatności Przelewy oczekujące w przyszłości zostanie usunięta. Przelewy oczekujące będzie można oglądać tylko w opcji Zarządzanie Zleceniami Wysłane zlecenia. Opcja Płatności oczekujące Lista wyświetla listę przelewów z datą przyszłą (w trakcie realizacji lub z wyznaczonym, późniejszym terminem realizacji) i listę oczekujących przelewów zagranicznych. Tytuł przelewu pokazuje początkowe 20 znaków z wprowadzonego tytułu przelewu. Odbiorca wyświetla początkowe 15 znaków z wprowadzonej nazwy odbiorcy. Data wskazuje datę planowanego wykonania przelewu. Kwota pokazuje wysokość kwoty przelewu. Wybranie danego przelewu z listy powoduje przejście do strony Przelewy oczekujące Informacje szczegółowe. Uwaga: Wycofanie płatności krajowych z przyszłą datą realizacji jest możliwe wyłącznie w opcji: Zarządzanie zleceniami Wysłane zlecenia w przypadku, jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane przez Bank oraz nie zostały zaimportowane do Millenet z zaznaczoną opcją Zablokuj możliwość edycji zleceń po imporcie. Strona 26

1.8.1. Płatności pomiędzy rachunkami firmy w Banku Millennium Po wybraniu powyższej opcji na ekranie pojawia się formularz, który pozwala na przelewanie środków w ramach rachunków Klienta, posiadanych w Banku Millennium SA. Wystarczy na formularzu określić: rachunek, z którego będą pobrane środki do wykonania przelewu, rachunek, na który zostaną przelane środki, tytuł przelewu należy wpisać dowolny opis przelewu (np. numer faktury), maksymalnie 140 znaków, kwotę, walutę, datę wykonania przelewu planowaną datę wykonania przelewu, folder, w jakim powinno się ono znaleźć (wybór folder główny spowoduje, że zlecenia nie pojawią się w żadnym folderze); w przypadku tworzenia nowego folderu należy wybrać w okienku wyboru: Utwórz nowy, akcję możliwy jest wybór: zapisz jako wersja robocza umożliwia zapisanie zlecenia w systemie Millenet. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Wersje robocze zleceń. Zlecenie to nie jest zautoryzowane i może być w każdym momencie edytowane. przekaż do autoryzacji powoduje przesłanie zlecenia do autoryzacji innemu Użytkownikowi. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń jako zlecenie ze statusem wymagana autoryzacja. autoryzuj skutkuje autoryzacją zlecenia przez Użytkownika, ale nie zostanie ono wysłane do realizacji. Zostanie ono zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń. autoryzuj i wyślij powoduje autoryzację danego zlecenia i jego przesłanie do wykonania lub w przypadku braku uprawnień do przekazania płatności do Autoryzacji i wysłania zleceń. Strona 27

Po wypełnieniu formularza i określeniu akcji należy wybrać przycisk OK. W przypadku wyboru każdej akcji oprócz zapisz jako wersja robocza nastąpi przejście do kolejnego okna, umożliwiającego sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy wybrać opcję OK. Jeżeli użytkownik chce powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany, należy wybrać Anuluj. W zależności od wyboru akcji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Płatność jest realizowana zgodnie z oznaczoną datą i według reguł ustalonych przez Klienta, z chwilą uzyskania autoryzacji i po jego wysłaniu. Uwaga: Data wykonania przelewu musi zawierać się w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty jego zlecenia. 1.8.2. Płatności krajowe Opcja: Płatności krajowe pozwala na przelewanie środków pieniężnych na rachunki krajowe. Płatności krajowe realizowane są podczas najbliższej sesji ELIXIR. Użytkownik może również zlecać przelewy z przyszłą datą realizacji. Wypełniając formularz należy: z rozwijanej listy wybrać rachunek, z którego będą pobrane środki do wykonania przelewu, wprowadzić dane odbiorcy lub skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe, gdy dane zostały wcześniej wprowadzone do listy odbiorców stałych poprzez Odbiorcy Nowy odbiorca), określić numer rachunku, na który wpłyną środki, Jeżeli przelew jest zlecany na rachunek odbiorcy posiadającego konto w Banku Millennium S.A. należy wprowadzić 8 ostatnich cyfr jego rachunku w pole Na rachunek w Banku Millennium zaczynający się od. Jeśli zlecany jest przelew do innego banku, należy wprowadzić numer rachunku odbiorcy w pole Na pełen rachunek w Banku Millennium S.A. lub w innym banku. napisać nazwę odbiorcy, adres odbiorcy, kod pocztowy i miejscowość, określić tytuł przelewu wpisać dowolny opis przelewu (np. numer faktury), maksymalnie 140 znaków, kwotę, walutę (Użytkownik może wybrać inną walutę niż PLN tylko w przypadku zlecania płatności na rachunki wewnątrz Banku Millennium. Zlecenia płatności w walucie obcej poza Bank należy zlecać na formularzu Płatności Zagranicznej), datę wykonania planowaną datę wykonania przelewu, folder, w jakim powinno się ono znaleźć (wybór folder główny spowoduje, że zlecenia nie pojawią się w żadnym folderze); w przypadku tworzenia nowego folderu należy wybrać w okienku wyboru: Utwórz nowy wybrać akcję: zapisz jako wersja robocza umożliwia zapisanie zlecenia w systemie Millenet. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Wersje robocze zleceń, Zlecenie to nie jest zautoryzowane i może być w każdym momencie edytowane. przekaż do autoryzacji powoduje przesłanie zlecenia do autoryzacji innemu Użytkownikowi. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń jako zlecenie ze statusem wymagana autoryzacja. autoryzuj skutkuje autoryzacją zlecenia przez Użytkownika, ale nie zostanie ono wysłane do realizacji. Zostanie ono zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń. autoryzuj i wyślij powoduje autoryzację danego zlecenia i jego przesłanie do wykonania lub w przypadku braku uprawnień do przekazania płatności do Autoryzacji i wysłania zleceń. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję OK. W przypadku wyboru każdej akcji oprócz zapisz jako wersja robocza nastąpi przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie, wystarczy potwierdzić transakcję wybierając OK. Jeżeli Strona 28

użytkownik chce powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany, należy wybrać opcję Anuluj. Istnieje możliwość zapamiętania danych odbiorcy, na którego konto wysyłany jest przelew. Wystarczy wybrać opcję Dodaj na ekranie potwierdzającym przyjęcie dyspozycji przelewu. Dane odbiorcy zostaną wprowadzone do listy odbiorców (Odbiorcy Lista), gdzie również istnieje możliwość ich edycji. Nowemu odbiorcy należy nadać nazwę skróconą, która ułatwi szybkie wprowadzanie jego danych przy wykonywaniu przelewów krajowych i definiowaniu zleceń stałych. Wówczas przy każdym następnym przelewie krajowym będzie można automatycznie wprowadzić dane zapamiętanego odbiorcy, dzięki opcji Użyj danych z listy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Odbiorcy (rozdział: 1.16.3. Odbiorcy - Nowy odbiorca). Uwaga: Formularz Przelew krajowy nie jest przeznaczony do płacenia składek ZUS ani do wykonywania przelewów do Urzędów Skarbowych. Natychmiastowy przelew środków w godzinach 8.00 14.30 w dni robocze umożliwia opcja: Płatności Krajowe/SORBNET. Aby zlecić przelew systemem SORBNET należy wypełnić formularz w taki sam sposób jak zostało to opisane przy Płatnościach Krajowych. Uwaga: Jeżeli został zlecony przelew SORBNET i wybrana akcja: autoryzuj i wyślij po godzinie 14.30, zlecenie to zostanie zapisane w Wysłanych Zleceniach z datą realizacji na następny dzień. Strona 29

1.8.3. Płatności do ZUS 3 w 1 Wszystkie płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą być realizowane na specjalnym formularzu. Aby dokonać płatności do ZUS należy: Z rachunku należy wybrać rachunek, z którego będą ściągnięte środki do wykonania przelewu; Numer rachunku ZUS wybrać jeden lub dwa lub trzy ogólnopolskie numery rachunków bankowych ZUS poprzez zaznaczenie pola wyboru odpowiedniego dla danej wpłaty. Wpłata może być dokonana na: a) 83101010230000261395100000 należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, b) 78101010230000261395200000 należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, c) 73101010230000261395300000 należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Strona 30

Formularz płatności do ZUS zawiera dodatkowe pola (inne niż zwykły formularz płatności krajowej), w których w: NIP płatnika należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (kresek). Pole musi być wypełnione, chyba, że płatnik nie posiada numeru NIP; Typ identyfikatora uzupełniającego z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu, którego numer ma zostać wpisany do kolejnego pola: opcja R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą REGON, opcja P, gdy płatnik jest osobą fizyczną, posiadającą numer PESEL. Jeżeli płatnik nie posiada żadnego z podanych wyżej numerów: PESEL lub REGON, wówczas należy wpisać cyfrę: 1 - dla dowodu osobistego, 2 - dla paszportu. Identyfikator uzupełniający płatnika w tym polu należy wpisać numer dokumentu, odpowiadający wybranemu typowi identyfikatora uzupełniającego. W przypadku wyboru dowodu osobistego lub paszportu, dodatkowo przed numerem powinien być zamieszczony także numer serii danego dokumentu. UWAGA! Numer identyfikatora uzupełniającego należy wpisać bez odstępów i znaków rozdzielających (kresek). Typ wpłaty w tej opcji, z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni tytuł wpłaty do ZUS: D - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Strona 31

E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę), S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę), T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności, U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego, udzielonego przez ZUS. Deklaracja datę deklaracji ZUS należy wpisać w formacie: rok i miesiąc (RRRRMM), np. luty 2003 jako 200302. Numer deklaracji by wypełnić to pole należy wpisać kolejny numer deklaracji ZUS dla danego okresu. Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny. Data wykonania system umożliwia zlecanie przelewów z datą przyszłą z zastrzeżeniem, że data wykonania przelewu będzie zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego zlecenia. Dodaj zlecenie do folderu służy do określenia folderu w jakim powinno się zlecenie znaleźć (wybór folder główny spowoduje, że zlecenia nie pojawią się w żadnym folderze); w przypadku tworzenia nowego folderu należy wybrać w okienku wyboru: Utwórz nowy, Akcja umożliwia wybór następujących akcji: zapisz jako wersja robocza umożliwia zapisanie zlecenia w systemie Millenet. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Wersje robocze zleceń, Zlecenie to może być w każdym momencie edytowane. przekaż do autoryzacji powoduje przesłanie zlecenia do autoryzacji innemu Użytkownikowi. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń jako zlecenie ze statusem Wymagana Autoryzacja. autoryzuj skutkuje autoryzacją zlecenia przez Użytkownika, ale nie zostanie ono wysłane do realizacji. Zostanie ono zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń. autoryzuj i wyślij powoduje autoryzację danego zlecenia i jego przesłanie do wykonania lub w przypadku braku uprawnień do przekazania płatności do Autoryzacji i wysłania zleceń. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję OK. W przypadku wyboru każdej akcji oprócz zapisz jako wersja robocza nastąpi przejście do okna, umożliwiającego sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie, wystarczy potwierdzić transakcję wybierając OK. Jeżeli Użytkownik chce powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany, wystarczy wybrać opcję Anuluj. Strona 32

1.8.4. Płatności podatkowe Wybierając w menu opcję Płatności Podatkowe można dokonać przelewu do Urzędu Skarbowego lub Izby Celnej. Rachunek źródłowy Z rozwijanej listy należy wybrać rachunek, z którego mają zostać pobrane środki. Dostępne saldo Ta część zawiera wysokość środków dostępnych do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku powiększone o saldo rachunku kredytowego, powiązanego z rachunkiem). Numer rachunku Organu Podatkowego W celu uzyskania poprawnego numeru rachunku Urzędu Skarbowego lub Izby Celnej należy z rozwijanych list wybrać: Symbol formularza podatkowego Jeśli należność wynika z odpowiedniego formularza składanego przez osobę zobowiązaną, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy symbol odpowiedniego formularza podatkowego, np.: PIT37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, VAT7 deklaracja podatku od towarów i usług, CIT2 deklaracja o wysokości dochodu płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, AKC2A podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych. Miejscowość miejscowość organu podatkowego (podane są wszystkie miejscowości, w których są zlokalizowane organy podatkowe), Organ podatkowy właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy/ Izba Celna (dostępne są wszystkie organy podatkowe zlokalizowane w danej miejscowości), Strona 33

Typ identyfikatora Z rozwijanej listy można wybrać preferowany typ identyfikatora: NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport. Identyfikator płatnika Identyfikator płatnika jest numerem identyfikacyjnym, który należy wpisać zgodnie z typem, wybranym uprzednio w polu Typ identyfikatora. Identyfikator należy wprowadzić bez żadnych odstępów ani znaków rozdzielających (kresek). W przypadku wyboru dowodu osobistego i paszportu należy wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości. Okres Z listy należy wybrać okres, jakiego dotyczy zobowiązanie podatkowe (odpowiednio: rok, półrocze, kwartał, miesiąc, dekada). W zależności od dokonanego wyboru należy wpisać właściwe wartości w rozwijanych listach, zlokalizowanych poniżej. Dodatkowy opis Pole Dodatkowy opis należy wypełnić, jeżeli: wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego (należy wpisać w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności), wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu, bądź też określonego rodzaju formularza (zeznania, deklaracji, informacji); wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj należności. Data wykonania System umożliwia zlecanie przelewów z datą przyszłą, przy założeniu, że data wykonania przelewu zawiera się w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty jego zlecenia. Dodaj zlecenie do folderu Umożliwia określenie folderu, w jakim powinno się zlecenie znaleźć (wybór folder główny spowoduje, że zlecenia nie pojawią się w żadnym folderze); w przypadku tworzenia nowego folderu należy wybrać w okienku wyboru: Utwórz nowy. Akcja Możliwy jest wybór następujących akcji: zapisz jako wersja robocza umożliwia zapisanie zlecenia w systemie Millenet. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Wersje robocze zleceń, Zlecenie to może być w każdym momencie edytowane. przekaż do autoryzacji powoduje przesłanie zlecenia do autoryzacji innemu Użytkownikowi. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń jako zlecenie ze statusem wymagana autoryzacja. autoryzuj skutkuje autoryzacją zlecenia przez Użytkownika, ale nie zostanie ono wysłane do realizacji. Zostanie ono zapisane w opcji: Zarządzanie zleceniami Autoryzacja i wysyłanie zleceń. autoryzuj i wyślij powoduje autoryzację danego zlecenia i jego przesłanie do wykonania lub w przypadku braku uprawnień do przekazania płatności do Autoryzacji i wysłania zleceń. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję OK. W przypadku wyboru każdej akcji oprócz zapisz jako wersja robocza nastąpi przejście do okna, umożliwiającego sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie, wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję OK. Jeżeli użytkownik chce powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany należy wybrać Anuluj. Strona 34

1.8.5. Płatności zagraniczne Wybierając w menu opcję Płatności - Zagraniczne można złożyć dyspozycję przelewu w walucie na rachunki w innych bankach krajowych oraz zagranicznych. W tym celu: można użyć danych odbiorcy z listy - w przypadku, gdy dane odbiorcy zostały wcześniej zapamiętane w systemie Millenet lub należy wypełnić pola: Nazwa odbiorcy Adres odbiorcy Kraj odbiorcy Kraj banku odbiorcy Po wprowadzeniu powyższych danych system wyświetli dodatkowe pola do wypełnienia w zależności od dokonanego wyboru w polu Kraj banku odbiorcy: Numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN Kod BIC/SWIFT banku odbiorcy UWAGA! W przypadku pola Kod BIC/SWIFT banku odbiorcy istnieje możliwość, aby system Millenet sam zasugerował kod po kliknięciu na Zaproponuj kod BIC/SWIFT. lub: Numer rachunku odbiorcy Kod banku odbiorcy UWAGA! W przypadku pola Kod banku odbiorcy istnieje możliwość wyboru opcji Brak, jeśli Użytkownik go nie posiada. Należy wówczas wypełnić pola Nazwa banku odbiorcy oraz Adres banku odbiorcy: Strona 35

Po wprowadzeniu powyższych danych należy wypełnić pola: Kwota i wybrania z listy waluty przelewu Metoda pokrycia kosztów i prowizji transakcji: o Standardowa (koszty dzielone) o Całkowicie przez odbiorcę o Całkowicie przez zleceniodawcę UWAGA! W przypadku standardowej metody pokrycia kosztów i prowizji transakcji koszty banku nadawcy pokrywa nadawca, a koszty banku odbiorcy pokrywa odbiorca. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać Dalej. System Millenet sam rozpoznaje, czy jest to płatność zagraniczna SEPA, czy EuroELIXIR/SWIFT: UWAGA! Płatność zagraniczna zostanie wykonana jako płatność SEPA jeśli: transakcja wykonywana jest w walucie Euro, koszty i prowizje transakcji dzielone są między nadawcę a odbiorcę, zostanie wprowadzony prawidłowy numer rachunku w formacie IBAN oraz prawidłowy kod BIC/SWIFT, bank docelowy przyjmuje płatności SEPA. W przeciwnym wypadku płatność zagraniczna zostanie wykonana jako płatność EuroELIXIR/SWIFT. W przypadku płatności SEPA oraz EuroELIXIR/SWIFT: Pola: Odbiorca Bank odbiorcy Metody pokrycia kosztów i prowizji transakcji Kwota wypełnione na poprzednim ekranie pozostają te same, przy czym w każdym momencie istnieje możliwość ich edycji poprzez wybranie opcji Edytuj obok ich opisu. Strona 36

Należy dalej wypełnić pola: Z rachunku - wybrać rachunek, z którego zostanie wykonana transakcja: Rachunek obciążany prowizją - wybrać rachunek, z którego zostanie pobrana prowizja za wykonanie transakcji: Tytuł przelewu: zaznaczyć okienko Akceptuję warunki określone przez Bank w dokumentach: Zasady realizacji przelewów transgranicznych oraz Zasady realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym : wybrać odpowiedni folder, w którym pojawi się zlecenie w polu Dodaj zlecenie do folderu: o Folder główny - zlecenie pojawi się w folderze głównym o Utwórz nowy i wypełnić pole Nazwa folderu - zlecenie pojawi się w nowo utworzonym folderze o wybrać folder spośród już istniejących - zlecenie pojawi się w wybranym folderze UWAGA! W sytuacji, jeśli został wynegocjowany kurs wymiany waluty należy zaznaczyć okienko Negocjowany kurs wymiany waluty i wprowadzić numer referencyjny negocjacji w polu Numer referencyjny. UWAGA! W przypadku płatności SEPA istnieje także możliwość opcjonalnego wypełnienia pola Dodatkowe dane opcjonalne: Numer referencyjny zleceniodawcy Identyfikacja zleceniodawcy Identyfikacja odbiorcy Strona 37

W przypadku wybrania pola Identyfikacja zleceniodawcy lub Identyfikacja odbiorcy należy dalej wypełnić pola: Identyfikator Organizacji: o Kod BIC/SWIFT o Kod IBEI o Kod BEI o Kod EANGLN o Kod CHIPS o Numer DUNS o Numer klienta w banku o Numer podatkowy o Identyfikator organizacji: Typ identyfikatora oraz Wystawca Identyfikator osoby prywatnej: o Typ identyfikatora: - Numer prawa jazdy - Numer klienta - Numer ubezpieczenia społecznego - Identyfikator obywatela zagranicznego - Numer paszportu - Numer Identyfikacji Podatkowej - Numer dowodu osobistego - Numer pracodawcy - Data i miejsce urodzenia: Data, Miejscowość, Województwo oraz Kraj - Inny identyfikator: Typ identyfikatora oraz Rodzaj o Numer (brak tego pola w przypadku wybrania Typu identyfikatora: Data i miejsce urodzenia lub Inny identyfikator) o Wystawca Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać odpowiednią opcję w polu Akcja: Zapisz jako wersja robocza - powoduje zapisanie zlecenia w systemie Millenet w opcji Zarządzanie zleceniami - Wersje robocze zleceń, przy czym może być ono w każdym momencie edytowane. Przekaż do autoryzacji - powoduje przekazanie zlecenia do autoryzacji innemu Użytkownikowi ze statusem Wymagana autoryzacja. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji Zarządzanie zleceniami - Autoryzacja i wysyłanie zleceń. Autoryzuj - powoduje autoryzację zlecenia przez Użytkownika, ale nie zostanie ono przekazane do realizacji. Zlecenie to zostanie zapisane w opcji Zarządzanie zleceniami - Autoryzacja i wysyłanie zleceń. Strona 38

Autoryzuj i wyślij - powoduje autoryzację zlecenia przez Użytkownika i jego przekazanie do realizacji oraz zapisanie w opcji Zarządzanie zleceniami - Wysyłane zlecenia lub w przypadku braku odpowiednich uprawnień przekazanie do autoryzacji innemu Użytkownikowi oraz zapisanie w opcji Zarządzanie zleceniami - Autoryzacja i wysyłanie zleceń ze statusem Wymagana autoryzacja a następnie wybrać OK. W przypadku wyboru akcji Przekaż do autoryzacji, Autoryzuj lub Autoryzuj i wyślij nastąpi przejście do okna, w którym możliwe jest sprawdzenie poprawności wpisanych danych: Jeżeli dane wymagają poprawy, należy powrócić do wcześniej wypełnianego formularza poprzez wybór opcji Anuluj i nanieść na nim zmiany. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie, należy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. W przypadku wcześniejszego wyboru akcji Przekaż do autoryzacji lub Autoryzuj pojawi się okno potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie operacji: Strona 39

W przypadku wcześniejszego wyboru akcji Autoryzuj i wyślij po spełnieniu określonych reguł autoryzacji pojawi się okno potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie operacji: W przypadku wyboru akcji Zapisz jako wersja robocza pojawi się okno potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie operacji: Wybierając opcję Start nastąpi powrót do okna głównego systemu Millenet, wybierając opcję Następne, możliwe będzie złożenie kolejnej dyspozycji przelewu w walucie na rachunki w innych bankach krajowych oraz zagranicznych. UWAGA: Płatności w walucie obcej na rachunki wewnątrz Banku Millennium należy zlecać w opcji Płatności - Krajowe. Strona 40