Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości przyjętą przez Zarządy Spółek w dniu 10 kwietnia 2007 roku skorygowaną treść załączonych dokumentów do planu połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem nr 3/2007 w dniu 31 stycznia 2007 r. Korekta polega na modyfikacji załącznika nr 3a w/w Spółek tj. oświadczenia o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku. Korekta przedmiotowego dokumentu jest wynikiem zweryfikowania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, to jest na ten sam dzień, na który został sporządzony przedmiotowy dokument. Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd PEKAES SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2007 roku został podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 1 pkt 1) oraz 516 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przez PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. na Spółkę PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oraz PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. są podmiotami wchodzącym w skład grupy kapitałowej PEKAES. (PEKAES SA posiada 100% udziału w kapitale zakładowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., która posiada 100% udział w kapitale zakładowym PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.) PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółka w 100% zależna od PEKAES SA bezpośrednio realizuje zasadnicze zadania operacyjne w grupie kapitałowej PEKAES, między innymi poprzez świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Natomiast PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jest spółką, która prowadzi działalność w zakresie obsługi transportu wewnątrzzakładowego dla firmy Arctic Paper Kostrzyn SA. Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej PEKAES mającej na celu stworzenie uproszczonej (powiązania kapitałowe) i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Powyższe ma doprowadzić do możliwości reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie kapitałowej PEKAES przez jej Klientów oraz rynek. Reorganizacja grupy kapitałowej PEKAES ma usprawnić kluczowe procesy biznesowe, w tym zoptymalizować procesy zarządzania, jako podstawy przyszłego rozwoju całej grupy. Wynikiem powyższych działań ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej PEKAES. Połączenie PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. z PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji założeń restrukturyzacji całej grupy kapitałowej PEKAES.
Zarząd PEKAES SA przekazuje niniejszym uzgodniony i podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art. 499 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 2 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia wraz z załącznikami. Plan Połączenia Niniejszy PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej Planem Połączenia ) został sporządzony dnia 31 stycznia 2007 roku, przez Zarządy: 1. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmującą ), oraz 2. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), (przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, oraz każda z osobna Spółką ). 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek Połączeniu podlegają: (1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, jako Spółka Przejmująca; oraz (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach, jako Spółka Przejmowana. 2. Sposób łączenia 1. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 1 pkt 1) oraz 516 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz Spółki Przejmującej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki Przejmującej. 3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione. 2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 4. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej W procesie połączenia nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej. 5. Zezwolenia i zgody Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W imieniu:
PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Krzysztof Zdziarski PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Do planu połączenia dołączono: 1a) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., 1b) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., 2) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., 3a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 3b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Plan Połączenia - Korekta załączonego dokumentu Niniejsza korekta dokumentu dołączonego do Planu połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) została sporządzona dnia 10 kwietnia 2007 roku, przez Zarządy łączących się Spółek, to jest: 1. PEKAES Multi-Spedytor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej - z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej nr 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadającej kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej Spółką Przejmującą ), oraz 2. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ul. Transportowej nr 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, a każda z osobna Spółką. Zarządy Spółek mając na uwadze potrzebę dokonania korekty dokumentów dołączonych do Planu Połączenia oznaczonych w Planie Połączenia numerami 2, 3a oraz 3b, która jest wynikiem zweryfikowania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych obu Spółek za 2006 r., postanawiają przyjąć do Planu Połączenia wyżej wymienione dokumenty w nowym brzmieniu. W związku z powyższym Zarządy obu Spółek dokonują korekty treści wyżej wymienionych dokumentów dołączonych do Planu Połączenia, w ten sposób, że przyjmują ich nowe brzmienie. Dokumenty załączane do Planu Połączenia w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany stanowią załączniki do Planu Połączenia Korekty załączonych dokumentów: Załączniki: 2) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., 3a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
3b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W imieniu: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Krzysztof Zdziarski PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu załącznik nr 1a Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi- Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art. 516 6 Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, której jest jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3. W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. załącznik nr 1b
Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art. 516 6 Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, będącą jej jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3. W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. załącznik nr 2 Ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 10 kwietnia 2007 r. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych w związku z planowanym połączeniem z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, niniejszym oświadcza, że wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 2 925 152,65 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 65/100). Wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o metodę bilansowej is korygowanej wartości aktywów netto przez BAA Polska Sp. z o.o..
załącznik nr 3a Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 10 kwietnia 2007 r. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Krzysztof Zdziarski Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Zobacz załącznik załącznik nr 3b Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 10 kwietnia 2007 r. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Zobacz załącznik Nazwa spółki : PEKAES Multi - Spedytor Sp. z o.o. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 31.12.2006 roku BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU Aktywa za okres od 01.01 do złotych polski (PLN) na dzień 31.12.2006 31.12.2005
AKTYWA TRWAŁE (dlugoterminowe) 334 673 200,10 21 904 574,62 Wartości niematerialne 6 063 225,42 5 812 133,67 Rzeczowe aktywa trwałe 258 795 106,22 9 058 501,00 Nieruchomości inwestycyjne 61 282 150,28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 264 183,00 6 592 457,78 Pozostałe długoterminowe aktywa (rozliczenia międzyokresowe): 7 336,80 7 336,80 - dotyczące jednostek w ramach grupy 7 336,80 7 336,80 Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 261 198,38 434 145,37 AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) 76 207 906,81 75 226 271,09 Zapasy 308,73 43 379,56 Należności z tytułu dostaw i usług 65 627 607,03 65 938 184,40 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 872 604,00 765 353,12 Pozostałe należności krótkoterminowe 3 479 954,84 5 255 783,76 Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - dotyczące jednostek w ramach grupy Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe: - dotyczące jednostek w ramach grupy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 991 066,47 3 223 570,25 Pozostałe aktywa (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 1 236 365,74 - dotyczące jednostek w ramach grupy 1 236 365,74 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży: - pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy - pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek AKTYWA RAZEM 410 881 106,91 97 130 845,71 Pasywa na dzień 31.12.2006 31.12.2005 KAPITAŁ WŁASNY 338 071 951,97 9 943 094,69 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 338 071 951,97 9 943 094,69 Kapitał podstawowy 382 835 150,00 29 412 100,00 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej 27 424 122,41 27 424 122,41 Pozostałe kapitały zapasowe Kapitał z aktualizacji wyceny 10 631,70 10 631,70 Akcje/udziały własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Niepodzielony wynik finansowy -72 197 952,14-46 903 759,42 Udziały mniejszości ZOBOWIĄZANIA 72 809 154,94 87 187 751,02 Zobowiązania długoterminowe 2 079 881,08 1 157 509,36 Długoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 556 112,56 786 859,16 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 667 691,13 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45 094,47 54 473,34 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 810 982,92 316 176,86 Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 70 729 273,86 86 030 241,66 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 9 018 616,66 11 103 151,94 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 284 832,87 311 093,53 Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 49 636 340,73 70 044 879,15 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 362 368,00 2 292 531,87 Rezerwy krótkoterminowe 8 427 115,60 2 278 585,17 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA RAZEM 410 881 106,91 97 130 845,71 Błonie, 06.04.2007 r. Krzysztof Zdziarski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik
BILANS PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. za rok 2006 Nazwa spółki : PEKAES MULTI-SERVICE Sp. z o.o. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-31.12.2006 r. Waluta sprawozdawcza: złotych polskich (PLN) Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych i groszach polskich BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU Aktywa Nota na dzień 31.12.2006 31.12.2005 AKTYWA TRWAŁE (dlugoterminowe) 1 456 876,41 1 235 907,86 Wartości niematerialne 2 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 3 1 405 068,41 1 195 559,86 Nieruchomości inwestycyjne 4 0,00 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności 5 0,00 Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 7 0,00 Pozostałe długoterminowe aktywa (rozliczenia międzyokresowe): 0,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 Należności długoterminowe 0,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 51 808,00 40 348,00 AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) 1 901 613,73 1 856 832,44 Zapasy 8 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług 10 782 479,99 809 749,49 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności krótkoterminowe 10 3 914,89 18 852,61 Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 7 0,00 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe: 0,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 1 110 972,10 1 025 345,34 Pozostałe aktywa (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 4 246,75 2 885,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 4 246,75 2 885,00 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży: 0,00 0,00 - pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy 0,00 - pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek AKTYWA RAZEM 3 358 490,14 3 092 740,30 Pasywa Nota na dzień 31.12.2006 31.12.2005 KAPITAŁ WŁASNY 2 925 152,65 2 593 786,04 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 2 925 152,65 2 593 786,04 Kapitał podstawowy 11 300 000,00 300 000,00 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej 12 Kapitał z aktualizacji wyceny 12 Akcje/udziały własne 13 Pozostałe kapitały zapasowe 12 2 263 115,10 1 929 675,04 Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Niepodzielony wynik finansowy 362 037,55 364 111,00 Udziały mniejszości ZOBOWIĄZANIA 433 337,49 498 954,26 Zobowiązania długoterminowe 14 658,50 12 409,59 Długoterminowe kredyty i pożyczki 0,00 0,00 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 17 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14,19 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 14,28 14 658,50 12 409,59 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 418 678,99 486 544,67 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 7,16 0,00 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 15 46 468,21 144 464,05 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 12 928,00 51 457,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 317 626,34 264 586,58 Rezerwy krótkoterminowe 14,28 41 656,44 26 037,04 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 PASYWA RAZEM 3 358 490,14 3 092 740,30