Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Transkrypt

1 Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz ze zm.). Zarząd PEKAES SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2007 roku został podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o.. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przez PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. na Spółkę PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oraz PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. są podmiotami wchodzącym w skład grupy kapitałowej PEKAES. (PEKAES SA posiada 100% udziału w kapitale zakładowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., która posiada 100% udział w kapitale zakładowym PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.). PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółka w 100% zależna od PEKAES SA bezpośrednio realizuje zasadnicze zadania operacyjne w grupie kapitałowej PEKAES, między innymi poprzez świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Natomiast PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jest spółką, która prowadzi działalność w zakresie obsługi transportu wewnątrzzakładowego dla firmy Arctic Paper Kostrzyn SA. Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej PEKAES mającej na celu stworzenie uproszczonej (powiązania kapitałowe) i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Powyższe ma doprowadzić do możliwości reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie kapitałowej PEKAES przez jej Klientów oraz rynek. Reorganizacja grupy kapitałowej PEKAES ma usprawnić kluczowe procesy biznesowe, w tym zoptymalizować procesy zarządzania, jako podstawy przyszłego rozwoju całej grupy. Wynikiem powyższych działań ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej PEKAES. Połączenie PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. z PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji założeń restrukturyzacji całej grupy kapitałowej PEKAES. Zarząd PEKAES SA przekazuje niniejszym uzgodniony i podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. Plan Połączenia Niniejszy PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej Planem Połączenia ) został sporządzony dnia 31 stycznia 2007 roku, przez Zarządy: 1. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmującą ), oraz

2 2. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), (przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, oraz każda z osobna Spółką ). 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek Połączeniu podlegają: (1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, jako Spółka Przejmująca; oraz (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach, jako Spółka Przejmowana. 2. Sposób łączenia 1. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2.Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz Spółki Przejmującej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki Przejmującej. 3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione. 2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 4. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej W procesie połączenia nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej. 5. Zezwolenia i zgody Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W imieniu: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu Grzegorz Kowalik - Wiceprezes Zarządu

3 W imieniu: PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Andrzej Krupowicz - Prezes Zarządu Do planu połączenia dołączono: 1a) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., 1b) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., 2) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., 3a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 3b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. załącznik nr 1a do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi- Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1.połączenie PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, której jest jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3.W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4 załącznik nr 1b do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, będącą jej jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2.plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3. W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych w związku z planowanym połączeniem z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, niniejszym oświadcza, że wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ,21 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych dwadzieścia jeden groszy). Wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o metodę skorygowanej wartości aktywów netto przez BAA Polska Sp. z o.o.. Prezes Zarządu Andrzej Krupowicz

5 załącznik nr 3a do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Krzysztof Zdziarski Prezes Zarządu Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Zobacz załącznik: Bilans PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. załącznik nr 3b do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Prezes Zarządu Andrzej Krupowicz Zobacz załącznik: Bilans PEKAES Multi-Service Sp. z o.o.

6 PEKAES Multi-Spedytor Sp. z.o.o Spedycyjna Błonie Bilans - Aktywa Na dzień roku A. AKTYWA TRWAŁE ,42 I. Wartości niematerialne i prawne ,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,22 1. Środki trwałe ,01 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ,11 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,15 c) urządzenia techniczne i maszyny ,68 d) środki transportu ,29 e) inne środki trwałe ,78 2. Środki trwałe w budowie ,21 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,28 1. Nieruchomości ,28 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 - udziały lub akcje ,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,50 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 336,80 B. AKTYWA OBROTOWE ,10 I. Zapasy 308,73 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 308,73 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,24 1. Należności od jednostek powiązanych ,49 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,77 - do 12 miesięcy ,77

7 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne ,72 2. Należności od pozostałych jednostek ,75 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,82 - do 12 miesięcy ,82 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń ,65 c) inne ,28 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,39 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,39 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,39 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,22 - inne środki pieniężne ,17 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,74 AKTYWA RAZEM : ,52 Bilans - Pasywa Na dzień roku A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,99 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,41 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,70 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,20) VIII. Zysk (strata) netto ( ,92) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,53 I. Rezerwy na zobowiązania ,24 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,99 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,78

8 - długoterminowa ,92 - krótkoterminowa ,86 3. Pozostałe rezerwy ,47 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe ,47 II. Zobowiązania długoterminowe ,43 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,43 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,43 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,59 1. Wobec jednostek powiązanych ,86 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,07 - do 12 miesięcy ,07 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne ,79 2. Wobec pozostałych jednostek ,73 a) kredyty i pożyczki ,06 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,05 - do 12 miesięcy ,05 - powyżej 12 miesięcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,63 h) z tytułu wynagrodzeń ,45 i) inne ,54 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,27 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,27 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe ,27 PASYWA RAZEM : ,52 Błonie, r. Bilans PEKAES Multi-Service Sp. z o.o.

9 Bilans na dzień r. W y s z c z e g ó l n i e n i e Odchylenie Plan Wykonanie Wartościowe Procentowe A. Aktywa Trwałe , , ,59-2,21% I. Wartości niemat. i prawne 0,00 0,00 0,00 **** 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 0,00 **** 2.Wartość firmy 0,00 **** 3.Inne wartości niemat. i prawne 0,00 **** 4.Zaliczki na wart. Niematerialne i prawne 0,00 **** II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,59-3,54% 1. Środki trwałe , , ,59-3,54% a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 **** b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 **** c)urządzenia techniczne i maszyny , ,37 0,37 0,00% d)środki transportu , , ,16-3,78% e)inne środki trwałe 3 154, ,20 **** 2.Środki trwałe w budowie 0,00 **** 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 **** III. Należności długoterminowe: 0,00 0,00 0,00 **** 1.Od jednostek powiązanych 0,00 **** 2.Od pozostałych jednostek 0,00 **** IV. Inwestycje długoterminowe: 0,00 0,00 0,00 **** 1.Nieruchomości 0,00 **** 2.Wartości niematerialne i prawne 0,00 **** 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** a)w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** b)w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** 4.Inne inwestycje długoterminowe 0,00 **** V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,00 56,05% 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 56,05% 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 **** B. Aktywa obrotowe , , ,07 11,96% I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 **** 1.Materiały 0,00 **** 2.Półprodukty i produkty w toku 0,00 **** 3.Produkty gotowe 0,00 **** 4.Towary 0,00 **** 5.Zaliczki na dostawy 0,00 **** II. Należności krótkoterminowe: , , ,78-4,22% 1.Należności od jednostek powiązanych 3 000, , ,80-38,59% a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 000, , ,80-38,59% - do 12 miesięcy 3 000, , ,80-38,59% - powyżej 12 miesięcy 0,00 **** b)inne 0,00 **** 2. Należności od pozostałych jednostek , , ,98-4,09% a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , ,21-2,42% - do 12 miesięcy , , ,21-2,42% - powyżej 12 miesięcy 0,00 **** b)z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub.społ i zdr. oraz innych św , , ,77-78,68% c)inne 54,00 54,00 **** d)dochodzone na drodze sądowej 0,00 **** III. Inwestycje krótkoterminowe: , , ,10 26,97% 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe , , ,10 26,97% a)w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** b)w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , ,10 26,97% - środki pieniężne w kasie i na rach. 0,00 **** - inne środki pieniężne , , ,10 26,97% - inne aktywa pieniężne 0,00 **** 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 **** IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 500, , ,75 69,87% AKTYWA RAZEM , , ,48 5,34% A. Kapitał (fundusz) własny , , ,21 5,46% I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 0,00 0,00% II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 **** III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 **** IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,90-0,62% V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 **** VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 **** VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, , ,94 **** VIII. Zysk (strata) netto , , ,17 69,39% IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 **** B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: , , ,27 4,54% I. Rezerwy na zobowiązania: , , ,94 48,70% 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 **** 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , , ,94 48,70% -długoterminowa , , ,50 8,58% -krótkoterminowa , , ,44 75,78% 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 **** -długoterminowe 0,00 **** -krótkoterminowe 0,00 **** II. Zobowiązania długoterminowe: 0,00 0,00 0,00 **** 1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 **** 2.Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 **** a)kredyty i pożyczki lub fizycznych 0,00 **** b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 **** c)inne zobowiązania finansowe 0,00 **** d)inne 0,00 **** III. Zobowiązania krótkoterminowe: , , ,42-8,50% 1.Wobec jednostek powiązanych , , ,03-86,33% a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , ,03-86,33% -do 12 miesięcy , , ,03-86,33% -powyżej 12 miesięcy 0,00 **** b)inne 0,00 0,00 **** 2.Wobec pozostałych jednostek , , ,61 19,59% a)kredyty i pożyczki 0,00 **** b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 **** c)inne zobowiązania finansowe 0,00 **** d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , ,98-34,67% - od 12 miesięcy , , ,98-34,67% - powyżej 12 miesięcy 0,00 **** e)zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 **** f)zobowiązania wekslowe 0,00 **** g)z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , ,46 48,60% h)z tutłu wynagrodzeń , , ,58 3,62% i)inne , ,55 509,55 3,40% 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 **** IV. Rozliczenia międzyokresowe: 6 500, , ,75 533,67% 1. Ujemna wartość firmy 0,00 **** 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 6 500, , ,75 533,67% - długoterminowe 0,00 **** - krótkoterminowe 6 500, , ,75 533,67% SUMA PASYWÓW , , ,48 5,34% 0,00 0,00 0,00

10 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik