PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ W PŁOCKU PŁOCK, Marzec 2013
Program Poprawy Infrastruktury Oświatowo-Sportowej w Płocku 1. Założenia Realizacja Programu opiera się na następujących założeniach: 1. Dokapitalizowaniu Spółki z Budżetu Miasta Płocka w latach 2013-2015 o kwoty gwarantujące obsługę kosztów pozyskania finansowania oraz wkładu własnego; 2. Pozyskaniu zewnętrznego finansowania w postaci emisji obligacji w kwocie ca 52 mln zł ; 3. Uzyskaniu pozwoleo na budowę. 2. Zadania inwestycyjne Spółka planuje w ramach Programu realizację następujących zadao inwestycyjnych: Budowa żłobka miejskiego na osiedlu Podolszyce Północ wraz z siedzibą Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Kleeberga. Powierzchnia użytkowa: 1884 m 2 Ilośd oddziałów: 3 + ORPZ 84 + ORPZ Wartośd robót budowlanych: 5,0 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 5,0 mln zł Termin zakooczenia prac: X.2013r. Zaawansowanie: roboty budowlane Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Górnej/Słonecznej. Powierzchnia użytkowa: 3150 m 2 Ilośd oddziałów: 15 90 + 150 ZWWR Wartośd robót budowlanych: 12,6 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 0,3 mln zł Termin zakooczenia prac: III.2015r. str. 2
Program Płockie Przedszkola 2014 Budowa budynku nowej siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 3 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi przy ul. Kazimierza Wielkiego Powierzchnia użytkowa: 3430 m 2 Ilośd oddziałów: 12 240 Wartośd robót budowlanych: 9,7 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 3,3 mln zł Budowa budynku nowej siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 29 przy ul. J. Kochanowskiego Powierzchnia użytkowa: 2082 m 2 Ilośd oddziałów: 8 200 Wartośd robót budowlanych: 7,4 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 2,3 mln zł Budowa budynku nowej siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 20 przy ul. F. Piaska Powierzchnia użytkowa: 2201 m 2 Ilośd oddziałów: 10 250 Wartośd robót budowlanych: 8,6 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 2,0 mln zł Termin zakooczenia prac: XI.2014r. str. 3
Budowa budynku nowej siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 34 wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Harcerskiej Powierzchnia użytkowa: 1918 m 2 Ilośd oddziałów: 6 + MDK 150 + MDK Wartośd robót budowlanych: 5,5 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 1,3 mln zł Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych 70 przy al. J. Kilioskiego etap II Powierzchnia użytkowa: 2976 m 2 Wartośd robót budowlanych: 10,1 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 4,0 mln zł Budowa parkingu przy ul. T. Kościuszki Etap II remont kamienicy 3B Powierzchnia użytkowa: 800 m 2 Wartośd robót budowlanych: 1,4 mln zł inwestycyjnych w roku 2013: 0,4 mln zł Termin zakooczenia prac: X.2014r. Przeznaczenie: wynajem/siedziba spółki str. 4
3. Przychody Spółki źródło finansowania spłaty obligacji Zgodnie z proponowaną przez Spółkę koncepcją, w okresie realizacji inwestycji w latach 2013-2015, środki pieniężne na pokrycie wkładu własnego Spółki oraz koszty obsługi zadłużenia będą pochodziły z dokapitalizowania Inwestycji Miejskich przez 100% Właściciela tj. Gminę Miasto Płock. W okresie spłaty zaciągniętego finansowania, środki pieniężne na obsługę spłaty zadłużenia będą pochodziły z płatności z tytułu wynajmu Miastu Płock wybudowanych przez Spółkę obiektów. Dla potrzeb projekcji ekonomiczno-finansowych przyjęto, iż wysokośd czynszu dla UMP z tytułu najmu obiektów, wybudowanych przez Spółkę, będzie obliczana na podstawie całkowitych, realnych wydatków inwestycyjnych, a czynsz najmu w danym roku, będzie co najmniej równy wydatkom Spółki na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętego finansowania. str. 5